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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
大水 (7538)
- 390
- -1-0.26%
延时20分钟行情交易中 04/27 13:04 (东京)
53.72亿总市值4.44市盈率(静)
400最高价390最低价1.13万股成交量392今开391昨收441.88万成交额46352周最高0.22%换手率1377.48万总股本30552周最低87.28每股收益TTM20.23亿流通值656历史最高4.44市盈率(静)518.61万流通股107历史最低87.92每股收益(静)2.56%振幅6.00股息TTM0.44市净率100股每手1.54%股息率TTM
大水 (7538) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -142.40%-10.99亿 | 851.30%25.92亿 | 82.64%-3.45亿 | -691.37%-19.87亿 | 214.68%3.36亿 | -124.19%-2.93亿 | 125.93%12.11亿 | -9.31%5.36亿 | 16.11%5.91亿 | -48.22%5.09亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -20.88%8.26亿 | 77.55%10.44亿 | 1,370.00%5.88亿 | -93.89%4,000万 | 69.25%6.55亿 | -13.81%3.87亿 | -7.42%4.49亿 | -11.98%4.85亿 | -24.93%5.51亿 | 34.19%7.34亿 |
| 非现金项目调整总额 | 195.24%1.24亿 | -54.84%4,200万 | 243.08%9,300万 | 87.52%-6,500万 | -833.80%-5.21亿 | -40.34%7,100万 | -55.93%1.19亿 | 40.63%2.7亿 | 1,576.92%1.92亿 | -113.54%-1,300万 |
| -折旧与摊销 | 5.83%1.27亿 | 4.35%1.2亿 | -14.18%1.15亿 | -3.60%1.34亿 | -6.71%1.39亿 | -36.86%1.49亿 | -15.71%2.36亿 | -1.75%2.8亿 | -0.70%2.85亿 | -4.65%2.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 120.00%1,100万 | -28.57%500万 | 0.00%700万 | -77.42%700万 | 6.90%3,100万 | 38.10%2,900万 | --2,100万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%-3,300万 |
| -处置利润 | 95.35%-200万 | -4,200.00%-4,300万 | 99.39%-100万 | 73.26%-1.65亿 | ---6.17亿 | ---- | -9,700.00%-9,800万 | 99.22%-100万 | 19.88%-1.29亿 | -323.68%-1.61亿 |
| -汇兑损益净额 | 73.08%-700万 | -225.00%-2,600万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -4.55%2,100万 | 0.00%2,200万 | 29.41%2,200万 | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.49%-5,500万 |
| -其他非现金项目 | 51.61%-1,500万 | 32.61%-3,100万 | 17.86%-4,600万 | -12.00%-5,600万 | 41.18%-5,000万 | -70.00%-8,500万 | -31.58%-5,000万 | -353.33%-3,800万 | 129.41%1,500万 | -64.52%-5,100万 |
| 营运资本变动 | -236.26%-20.48亿 | 246.21%15.03亿 | 47.58%-10.28亿 | -1,066.01%-19.61亿 | 127.03%2.03亿 | -217.16%-7.51亿 | 392.69%6.41亿 | -43.14%-2.19亿 | 27.83%-1.53亿 | -162.35%-2.12亿 |
| -应收款（增）减 | 152.81%4.23亿 | -88.92%-8.01亿 | -100.00%-4.24亿 | -150.72%-2.12亿 | -73.91%4.18亿 | 575.95%16.02亿 | 128.55%2.37亿 | -239.26%-8.3亿 | 1,424.44%5.96亿 | -145.45%-4,500万 |
| -存货（增）减 | -230.05%-12.03亿 | 404.28%9.25亿 | 87.84%-3.04亿 | -469.82%-25亿 | 226.83%6.76亿 | -279.46%-5.33亿 | 146.70%2.97亿 | 10.30%-6.36亿 | -695.80%-7.09亿 | 125.76%1.19亿 |
| -应付款（减）增 | -169.47%-10.31亿 | 653.73%14.84亿 | -131.46%-2.68亿 | 234.81%8.52亿 | 65.73%-6.32亿 | -973.93%-18.44亿 | -85.16%2.11亿 | 756.63%14.22亿 | 195.40%1.66亿 | -130.31%-1.74亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.82%-1.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -125.71%-2.37亿 | -228.13%-1.05亿 | 68.32%-3,200万 | 61.00%-1.01亿 | -1,179.17%-2.59亿 | 123.08%2,400万 | 40.57%-1.04亿 | -400.00%-1.75亿 | ---3,500万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.71亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -13.64%-2,500万 | 26.67%-2,200万 | -42.86%-3,000万 | -10.53%-2,100万 | 9.52%-1,900万 | 8.70%-2,100万 | 0.00%-2,300万 | 8.00%-2,300万 | 34.21%-2,500万 | -15.15%-3,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 17.86%9,900万 | 10.53%8,400万 | 4.11%7,600万 | -10.98%7,300万 | -7.87%8,200万 | 20.27%8,900万 | -29.52%7,400万 | 16.67%1.05亿 | 26.76%9,000万 | -2.74%7,100万 |
| 已支付退税 | -1,133.33%-3,700万 | 93.88%-300万 | 23.44%-4,900万 | 43.86%-6,400万 | -159.09%-1.14亿 | 44.30%-4,400万 | 28.18%-7,900万 | -48.65%-1.1亿 | 26.73%-7,400万 | -87.04%-1.01亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -140.06%-10.62亿 | 859.60%26.51亿 | 82.55%-3.49亿 | -801.75%-20亿 | 205.56%2.85亿 | -122.84%-2.7亿 | 133.14%11.82亿 | -12.74%5.07亿 | 31.75%5.81亿 | -54.49%4.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -733.33%-2.75亿 | 36.54%-3,300万 | 31.58%-5,200万 | -31.03%-7,600万 | 73.64%-5,800万 | -156.99%-2.2亿 | 5,614.29%3.86亿 | 97.83%-700万 | -456.90%-3.23亿 | -124.79%-5,800万 |
| 无形资产交易净额 | 97.44%-100万 | -3,800.00%-3,900万 | 96.97%-100万 | -725.00%-3,300万 | 90.48%-400万 | -1,300.00%-4,200万 | 25.00%-300万 | 81.82%-400万 | -214.29%-2,200万 | 81.08%-700万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -103.16%-900万 | 4,171.43%2.85亿 | -103.00%-700万 | -45.94%2.33亿 | 7,283.33%4.31亿 | 50.00%-600万 | -117.91%-1,200万 | -6.94%6,700万 | -62.69%7,200万 | 436.11%1.93亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -13.19%-1.03亿 | -59.65%-9,100万 | 53.28%-5,700万 | 0.81%-1.22亿 | 20.65%-1.23亿 | -3,000.00%-1.55亿 | ---500万 | --0 | --0 | ---3亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -16.04%8,900万 | -55.08%1.06亿 | -19.18%2.36亿 | 201.03%2.92亿 | 29.33%9,700万 | --7,500万 | ---- | 0.00%100万 | -80.00%100万 | -16.67%500万 |
| 其他投资变动净额 | 400.00%300万 | -125.00%-100万 | 128.57%400万 | -800.00%-1,400万 | 166.67%200万 | 40.00%-300万 | -150.00%-500万 | 92.31%-200万 | -766.67%-2,600万 | 89.66%-300万 |
| 投资活动现金净额 | -230.40%-2.96亿 | 84.55%2.27亿 | -56.07%1.23亿 | -17.16%2.8亿 | 196.30%3.38亿 | -197.23%-3.51亿 | 556.36%3.61亿 | 118.46%5,500万 | -75.29%-2.98亿 | -180.95%-1.7亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 108.33%1亿 | -233.33%-12亿 | 80.00%9亿 | --5亿 | --0 | --0 | 8.61%-2.44亿 | -934.38%-2.67亿 | 118.08%3,200万 | 79.39%-1.77亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.19亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | 27.27%-800万 | 8.33%-1,100万 | 7.69%-1,200万 | 35.00%-1,300万 | 39.39%-2,000万 |
| 已支付现金股息 | -21.21%-8,000万 | -24.53%-6,600万 | 18.46%-5,300万 | 4.41%-6,500万 | 16.05%-6,800万 | -17.39%-8,100万 | -4.55%-6,900万 | 2.94%-6,600万 | -65.85%-6,800万 | -5.13%-4,100万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 100.94%1,200万 | -251.25%-12.72亿 | 96.50%8.41亿 | 320.62%4.28亿 | -115.56%-1.94亿 | 72.22%-9,000万 | 6.36%-3.24亿 | -592.00%-3.46亿 | 79.08%-5,000万 | 74.36%-2.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 60.35%43.39亿 | 29.91%27.06亿 | -38.28%20.83亿 | 14.60%33.75亿 | -19.47%29.45亿 | 50.06%36.57亿 | 9.77%24.37亿 | 11.67%22.2亿 | 1.69%19.88亿 | 14.46%19.55亿 |
| 现金变动 | -183.81%-13.46亿 | 161.14%16.06亿 | 147.60%6.15亿 | -401.17%-12.92亿 | 160.34%4.29亿 | -158.33%-7.11亿 | 464.35%12.19亿 | -7.30%2.16亿 | 628.13%2.33亿 | -87.04%3,200万 |
| 汇率变动影响 | -73.08%700万 | 225.00%2,600万 | --800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 期末现金 | -30.84%30.01亿 | 60.35%43.39亿 | 29.91%27.06亿 | -38.28%20.83亿 | 14.60%33.75亿 | -19.47%29.45亿 | 50.06%36.57亿 | 9.77%24.37亿 | 11.67%22.2亿 | 1.69%19.88亿 |
| 自由现金流 | -152.04%-13.38亿 | 739.55%25.71亿 | 80.95%-4.02亿 | -1,050.45%-21.1亿 | 141.73%2.22亿 | -156.60%-5.32亿 | 97.06%9.4亿 | 103.85%4.77亿 | -16.13%2.34亿 | -68.00%2.79亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
