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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
萨莉亚餐饮 (7581)
- 5120
- +70+1.39%
延时20分钟行情交易中 05/07 10:01 (东京)
2676.34亿总市值22.63市盈率(静)
5160最高价5070最低价12.91万股成交量5090今开5050昨收6.61亿成交额722052周最高0.44%换手率5227.23万总股本468552周最低245.97每股收益TTM1508.39亿流通值7220历史最高22.63市盈率(静)2946.07万流通股777历史最低226.25每股收益(静)1.78%振幅30.00股息TTM1.99市净率100股每手0.59%股息率TTM
萨莉亚餐饮 (7581) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.32%302.98亿 | 8.74%256.07亿 | 83.76%235.49亿 | 77.67%128.15亿 | 133.81%72.13亿 | -81.59%30.85亿 | 18.89%167.61亿 | -16.35%140.98亿 | 2.78%168.54亿 | 21.66%163.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 11.41%156.28亿 | 102.51%140.28亿 | -19.61%69.27亿 | 232.32%86.17亿 | 157.24%25.93亿 | -160.86%-45.3亿 | -2.10%74.43亿 | -32.77%76.03亿 | 30.30%113.09亿 | 38.05%86.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 10.00%159.1亿 | 11.95%144.63亿 | 233.74%129.19亿 | -39.71%38.71亿 | -41.53%64.21亿 | 26.29%109.81亿 | 12.12%86.95亿 | 33.43%77.55亿 | -8.53%58.12亿 | -14.62%63.54亿 |
| -折旧与摊销 | 19.06%160.38亿 | 7.54%134.71亿 | 6.87%125.26亿 | 9.40%117.21亿 | 8.35%107.14亿 | 58.77%98.88亿 | -1.10%62.28亿 | 8.34%62.97亿 | -0.53%58.12亿 | -1.73%58.43亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -47.80%6.64亿 | 44.87%12.72亿 | -54.34%8.78亿 | 197.68%19.23亿 | -71.30%6.46亿 | 3.73%22.51亿 | 76.71%21.7亿 | 242.06%12.28亿 | -33.64%3.59亿 | -69.73%5.41亿 |
| -处置利润 | -200.00%-4.26亿 | 18.66%4.26亿 | -40.46%3.59亿 | 8.65%6.03亿 | 296.11%5.55亿 | -220.94%-2.83亿 | 68.35%2.34亿 | 192.67%1.39亿 | -163.83%-1.5亿 | 142.27%2.35亿 |
| -汇兑损益净额 | 51.10%-1.77亿 | 15.22%-3.62亿 | 39.94%-4.27亿 | -30.94%-7.11亿 | -596.15%-5.43亿 | -265.96%-7,800万 | -22.95%4,700万 | 241.86%6,100万 | -189.58%-4,300万 | 271.43%4,800万 |
| -其他非现金项目 | 45.06%-1.89亿 | 17.51%-3.44亿 | 95.69%-4.17亿 | -95.21%-96.65亿 | -521.20%-49.51亿 | -5,081.25%-7.97亿 | -46.67%1,600万 | 118.07%3,000万 | 46.96%-1.66亿 | 13.06%-3.13亿 |
| 营运资本变动 | 57.11%-12.37亿 | -177.90%-28.84亿 | 1,035.58%37.02亿 | 118.11%3.26亿 | 46.44%-18亿 | -642.10%-33.61亿 | 149.28%6.2亿 | -372.93%-12.58亿 | -119.50%-2.66亿 | 643.43%13.64亿 |
| -应收款（增）减 | 10.41%-16.86亿 | -100.43%-18.82亿 | 12.65%-9.39亿 | -143.76%-10.75亿 | -147.32%-4.41亿 | 232.76%9.32亿 | -1,110.34%-7.02亿 | 40.21%-5,800万 | -24.36%-9,700万 | -121.14%-7,800万 |
| -存货（增）减 | 68.36%-12.73亿 | -3,171.76%-40.24亿 | 105.63%1.31亿 | -66.67%-23.25亿 | -57.45%-13.95亿 | -287.32%-8.86亿 | 198.95%4.73亿 | 45.18%-4.78亿 | -161.93%-8.72亿 | 230.49%14.08亿 |
| -应付款（减）增 | 12.98%10.27亿 | -66.56%9.09亿 | 96.53%27.18亿 | 586.97%13.83亿 | 81.04%-2.84亿 | -149,900.00%-14.98亿 | -99.76%100万 | 12.33%4.1亿 | --3.65亿 | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 12.30%3.56亿 | -55.73%3.17亿 | 203.39%7.16亿 | 31.84%2.36亿 | 138.58%1.79亿 | -290.95%-4.64亿 | 66.44%2.43亿 | -41.37%1.46亿 | 28.35%2.49亿 | 288.00%1.94亿 |
| -其他流动资产变动 | -125.12%-4.84亿 | -151.93%-2.15亿 | 418.46%4.14亿 | -116.86%-1.3亿 | 1,501.82%7.71亿 | 68.21%-5,500万 | 71.31%-1.73亿 | -5.42%-6.03亿 | -1,200.00%-5.72亿 | 34.33%-4,400万 |
| -其他流动负债变动 | -59.08%8.23亿 | 203.78%20.11亿 | -70.41%6.62亿 | 455.08%22.37亿 | 54.68%-6.3亿 | -278.66%-13.9亿 | 215.26%7.78亿 | -202.12%-6.75亿 | 669.83%6.61亿 | -131.18%-1.16亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -22.77%-7.17亿 | -15.42%-5.84亿 | -21.05%-5.06亿 | -4.76%-4.18亿 | -16.33%-3.99亿 | -8,475.00%-3.43亿 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 55.56%-400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -21.09%6.51亿 | 49.73%8.25亿 | 148.20%5.51亿 | 32.93%2.22亿 | -43.96%1.67亿 | 33.04%2.98亿 | 15.46%2.24亿 | -26.79%1.94亿 | 79.05%2.65亿 | -22.11%1.48亿 |
| 已支付退税 | -116.35%-41.54亿 | 36.44%-19.2亿 | -225.54%-30.21亿 | -274.19%-9.28亿 | 91.35%-2.48亿 | -25.15%-28.66亿 | 43.43%-22.9亿 | -10.57%-40.48亿 | -24.19%-36.61亿 | -71.90%-29.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 3.06%2.02亿 | -13.27%1.96亿 | -97.77%2.26亿 | 86.10%101.5亿 | 1,453.85%54.54亿 | 2,407.14%3.51亿 | -80.28%1,400万 | 7,100万 | 0 | 17,400.00%1.73亿 |
| 经营活动现金净额 | 8.94%262.8亿 | 15.99%241.24亿 | -4.77%207.99亿 | 79.22%218.41亿 | 2,221.33%121.87亿 | -96.43%5.25亿 | 42.59%147.05亿 | -23.36%103.13亿 | -2.26%134.56亿 | 15.27%137.67亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -113.22%-179亿 | -58.04%-83.95亿 | -12.35%-53.12亿 | 41.69%-47.28亿 | -42.85%-81.08亿 | -4.17%-56.76亿 | 25.98%-54.49亿 | -42.29%-73.62亿 | -15.62%-51.74亿 | 5.43%-44.75亿 |
| 无形资产交易净额 | 60.57%-1.25亿 | -83.24%-3.17亿 | -150.72%-1.73亿 | 5.48%-6,900万 | -25.86%-7,300万 | 62.09%-5,800万 | 51.43%-1.53亿 | -257.95%-3.15亿 | 73.01%-8,800万 | 50.15%-3.26亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --1,300万 | ---- | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.95亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 55.49%-1.58亿 | 12.35%-3.55亿 | -117.65%-4.05亿 | 179.25%22.95亿 | -1,053.78%-28.96亿 | 32.35%-2.51亿 | -5.40%-3.71亿 | -96.65%-3.52亿 | 24.15%-1.79亿 | -110.94%-2.36亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 | ---- | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -403.26%-5.58亿 | 1,250.00%1.84亿 | -116.67%-1,600万 | 231.03%9,600万 | -57.35%2,900万 | 6,700.00%6,800万 | -91.67%100万 | -87.63%1,200万 | -61.20%9,700万 | -20.38%2.5亿 |
| 投资活动现金净额 | -111.29%-187.41亿 | -50.19%-88.7亿 | -140.47%-59.06亿 | 77.77%-24.56亿 | -86.72%-110.48亿 | 1.65%-59.17亿 | 24.96%-60.16亿 | -55.70%-80.17亿 | -7.56%-51.49亿 | -64.22%-47.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---65亿 | ---- | -180.00%-100亿 | 25.00%125亿 | --100亿 | ---- | ---- | 83.88%-4.85亿 | -312.58%-30.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -205.49%-5.56亿 | 29.73%-1.82亿 | -290.44%-2.59亿 | -51.43%1.36亿 | 129.23%2.8亿 | -0.63%-9.58亿 | -10.06%-9.52亿 | -20.14%-8.65亿 | 43.53%-7.2亿 | -481.74%-12.75亿 |
| 租赁融资增减 | -13.60%-82.53亿 | -3.62%-72.65亿 | -22.78%-70.11亿 | -27.94%-57.1亿 | -14.38%-44.63亿 | ---39.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -39.24%-12.42亿 | 0.00%-8.92亿 | -0.11%-8.92亿 | -0.45%-8.91亿 | 0.78%-8.87亿 | 0.78%-8.94亿 | 0.44%-9.01亿 | 0.44%-9.05亿 | 0.44%-9.09亿 | -0.55%-9.13亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 32.26%-100.52亿 | -81.80%-148.4亿 | 50.43%-81.63亿 | -321.67%-164.66亿 | 75.02%74.28亿 | 329.03%42.44亿 | -4.69%-18.53亿 | 16.27%-17.7亿 | 59.31%-21.14亿 | -718.57%-51.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.03%719.49亿 | 12.58%678.55亿 | 14.31%602.75亿 | 24.60%527.3亿 | -2.01%423.2亿 | 15.21%431.89亿 | 0.20%374.86亿 | 23.80%374.1亿 | 7.48%302.17亿 | 56.87%281.13亿 |
| 现金变动 | -707.00%-25.13亿 | -93.85%4.14亿 | 130.56%67.3亿 | -65.93%29.19亿 | 846.25%85.67亿 | -116.79%-11.48亿 | 1,199.62%68.36亿 | -91.51%5.26亿 | 63.66%61.93亿 | -61.65%37.84亿 |
| 汇率变动影响 | -169.35%-22.83亿 | 287.75%32.92亿 | -81.64%8.49亿 | 151.09%46.25亿 | 562.59%18.42亿 | 124.56%2.78亿 | -151.56%-11.32亿 | -145.00%-4.5亿 | 159.56%10亿 | -619.81%-16.79亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.26%-100万 | 38,700.00%3.88亿 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | -6.67%671.52亿 | 6.03%719.49亿 | 12.58%678.55亿 | 14.31%602.75亿 | 24.60%527.3亿 | -2.01%423.2亿 | 15.21%431.89亿 | 0.20%374.86亿 | 23.80%374.1亿 | 7.48%302.17亿 |
| 自由现金流 | -50.27%76.65亿 | 0.64%154.12亿 | -10.15%153.14亿 | 325.46%170.44亿 | 176.91%40.06亿 | -157.22%-52.09亿 | 245.33%91.03亿 | -67.83%26.36亿 | -8.61%81.94亿 | 36.74%89.66亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
