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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
itsumo (7694)
- 584
- -100-14.62%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
34.77亿总市值-35.16市盈率(静)
657最高价584最低价5.68万股成交量624今开684昨收3480.52万成交额144452周最高3.65%换手率595.34万总股本50052周最低-14.8每股收益TTM9.10亿流通值5670历史最高亏损市盈率(静)155.85万流通股302历史最低-16.61每股收益(静)10.67%振幅--股息TTM1.53市净率100股每手--股息率TTM
itsumo (7694) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 140.75%2.06亿 | -156.21%-5.06亿 | -125.80%-1.97亿 | 11.24%7.65亿 | 164.64%6.88亿 | 546.76%2.6亿 | 4,018.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -99.47%136.4万 | 640.24%2.56亿 | -93.66%3,453万 | -4.81%5.45亿 | 188.75%5.72亿 | 158.33%1.98亿 | --7,670.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 40.92%2.35亿 | -61.58%1.67亿 | 132.37%4.35亿 | 98,572.11%1.87亿 | 97.91%-19万 | -141.56%-907.2万 | --2,182.9万 |
| -折旧与摊销 | 26.10%1.72亿 | -4.49%1.36亿 | -3.92%1.42亿 | 218.79%1.48亿 | 11.38%4,650.9万 | 22.44%4,175.7万 | --3,410.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 416.42%2.25亿 | --4,364.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -71.99%1,908.4万 | 6.12%6,813.9万 | 3,868.36%6,420.8万 | --161.8万 | ---- | ---- | --396.7万 |
| -其他非现金项目 | 220.33%4,472万 | -1,470.82%-3,716.3万 | 142.16%271.1万 | 86.23%-643.1万 | 8.13%-4,669.9万 | -212.97%-5,082.9万 | ---1,624.1万 |
| 营运资本变动 | 96.70%-3,062.2万 | -39.25%-9.28亿 | -2,101.02%-6.67亿 | -71.21%3,331.7万 | 63.48%1.16亿 | 221.31%7,079.4万 | ---5,835.7万 |
| -应收款（增）减 | 45.91%-2.26亿 | -1,279.45%-4.18亿 | 121.32%3,541.4万 | 23.43%-1.66亿 | -446.75%-2.17亿 | 46.55%-3,967.6万 | ---7,423.4万 |
| -存货（增）减 | 118.20%6,789.3万 | 56.24%-3.73亿 | -536.11%-8.53亿 | 219.13%1.96亿 | -1,557.76%-1.64亿 | 105.00%1,125.9万 | ---2.25亿 |
| -预付费用（增）减 | 83.66%-3,311.8万 | -172.84%-2.03亿 | -264.66%-7,429万 | 308.03%4,511.7万 | -43.17%-2,168.8万 | 23.98%-1,514.8万 | ---1,992.6万 |
| -应付款（减）增 | 448.84%1.79亿 | -123.33%-5,143.8万 | 339.44%2.2亿 | -119.95%-9,207.3万 | 272.54%4.61亿 | -40.15%1.24亿 | --2.07亿 |
| -应计费用（减）增 | -112.52%-1,844.7万 | 487.77%1.47亿 | -16.32%2,506.9万 | 144.21%2,995.7万 | 2,044.06%1,226.7万 | 91.08%-63.1万 | ---707.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 140.01%1,450.4万 | -76.08%-3,625.1万 | -137.15%-2,058.8万 | 95.63%5,542.4万 | 348.69%2,833.1万 | -142.88%-1,139.2万 | --2,656.7万 |
| -其他流动资产变动 | -374.06%-1,496.1万 | 13,097.62%545.9万 | 99.88%-4.2万 | -310.29%-3,452.3万 | 553.54%1,641.7万 | -92.71%251.2万 | --3,446.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -50.95%-2,153.7万 | -16.63%-1,426.8万 | -18.31%-1,223.4万 | -63.99%-1,034.1万 | 3.18%-630.6万 | 15.91%-651.3万 | -774.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 784.47%142.4万 | -58.40%16.1万 | 24.44%38.7万 | 1,536.84%31.1万 | 58.33%1.9万 | 20.00%1.2万 | 1万 |
| 已支付退税 | -6.13%-1.23亿 | 31.12%-1.16亿 | 55.44%-1.68亿 | -306.37%-3.78亿 | -77.54%-9,293.8万 | -113.71%-5,234.7万 | -2,449.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -91.13%236.1万 | -19.92%2,660.5万 | 48.06%3,322.5万 | -71.82%2,244万 | 135.73%7,961.9万 | 36.18%3,377.5万 | 2,480.2万 |
| 经营活动现金净额 | 110.72%6,531.2万 | -76.92%-6.09亿 | -186.12%-3.44亿 | -40.16%4亿 | 184.54%6.68亿 | 616.86%2.35亿 | --3,275.6万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 97.69%-401.2万 | -6,344.16%-1.74亿 | 75.51%-269.7万 | 1.22%-1,101.3万 | 18.03%-1,114.9万 | 82.38%-1,360.1万 | ---7,718.4万 |
| 无形资产交易净额 | -68.15%-1.97亿 | -1,647.31%-1.17亿 | 72.22%-671.8万 | -207.32%-2,418.6万 | 69.10%-787万 | 39.68%-2,547.3万 | ---4,223.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | 90.86%-3,612.6万 | 56.98%-3.95亿 | ---9.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | 139.76%794.9万 | -127.96%-1,999.4万 | 1,291.50%7,150.2万 | 7.68%-600.1万 | 83.91%-650万 | ---4,040万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -263.50%-7,270万 | 80.00%-2,000万 | -92.31%-1亿 | ---5,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --2,000万 | ---- | --2,840万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -474.35%-2.12亿 | 70.63%-3,694.5万 | -531.79%-1.26亿 | -3,201.49%-1,990.8万 | 88.15%-60.3万 | 86.42%-508.7万 | ---3,745.2万 |
| 投资活动现金净额 | -36.48%-4.86亿 | 45.21%-3.56亿 | 29.74%-6.5亿 | -3,512.59%-9.26亿 | 49.42%-2,562.3万 | 74.32%-5,066.1万 | ---1.97亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 235.15%12.18亿 | 183.82%3.63亿 | -122.97%-4.34亿 | 712.08%18.87亿 | -188.82%-3.08亿 | 84.57%3.47亿 | --1.88亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -82.75%215.9万 | 183.96%1,251.4万 | 44.49%440.7万 | -99.79%305万 | --14.31亿 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,948.8万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -112.04%-2.3万 | 730.43%19.1万 | --2.3万 | ---- | 99.90%-1,000 | 69.64%-105万 | ---345.8万 |
| 融资活动现金净额 | 224.40%12.2亿 | 187.65%3.76亿 | -122.70%-4.29亿 | 71.38%18.91亿 | 218.69%11.03亿 | 87.46%3.46亿 | --1.85亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -20.95%21.33亿 | -34.54%26.98亿 | 49.49%41.22亿 | 172.54%27.57亿 | 110.15%10.12亿 | 4.37%4.81亿 | --4.61亿 |
| 现金变动 | 235.64%7.99亿 | 58.61%-5.89亿 | -204.34%-14.24亿 | -21.82%13.65亿 | 229.18%17.46亿 | 2,533.16%5.3亿 | --2,013.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%1,000 | 1,202,900.00%2,405.6万 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 37.48%29.32亿 | -20.95%21.33亿 | -34.54%26.98亿 | 49.49%41.22亿 | 172.54%27.57亿 | 110.15%10.12亿 | --4.81亿 |
| 自由现金流 | 84.89%-1.36亿 | -154.53%-9亿 | -197.01%-3.54亿 | -43.83%3.65亿 | 231.63%6.49亿 | 325.87%1.96亿 | ---8,666.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
