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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
诺日士钢机 (7744)
- 2025
- +56+2.84%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
2190.70亿总市值13.78市盈率(静)
2073最高价2001最低价50.34万股成交量2073今开1969昨收10.24亿成交额207352周最高0.92%换手率1.08亿总股本120752周最低107.973每股收益TTM1112.06亿流通值2073历史最高13.78市盈率(静)5491.65万流通股94历史最低146.993每股收益(静)3.66%振幅78.00股息TTM0.95市净率100股每手3.84%股息率TTM
诺日士钢机 (7744) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 55.94亿 | -45.08%50.23亿 | 11.59%245.8亿 | -12.15%74.05亿 | 73.29%91.46亿 | 82.79%220.28亿 | -35.68%45.67亿 | 1,285.24%37.54亿 | 681.19%84.29亿 | 46.57%52.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --64.71亿 | -43.01%43.67亿 | 68.62%231.89亿 | -11.73%47.63亿 | 319.66%76.63亿 | -90.90%137.52亿 | 136.41%14.77亿 | 56.59%50.53亿 | 99.70%53.96亿 | -98.78%18.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | --15.41亿 | 431.68%23.45亿 | -70.32%20.96亿 | 290.76%29.19亿 | -196.98%-7.07亿 | 105.10%70.62亿 | -66.41%33.93亿 | 500.91%21.93亿 | 152.49%7.47亿 | 100.50%7.29亿 |
| -折旧与摊销 | --14.91亿 | 4.54%14.27亿 | 5.95%55.39亿 | 9.58%13.84亿 | 10.08%13.65亿 | -0.44%52.28亿 | 5.95%13.71亿 | 7.80%13.54亿 | 1.69%12.63亿 | -15.01%12.4亿 |
| -联营企业份额 | ---- | -104.40%-700万 | -41.96%5.7亿 | -78.98%3,300万 | 24.22%1.59亿 | -57.04%9.82亿 | 909.62%5.25亿 | -37.23%1.72亿 | -91.18%1.57亿 | -28.49%1.28亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | -9,721.43%-26.94亿 | -200.00%-100万 | --3,500万 | 100.02%2,800万 | -99.65%2,100万 | 700.00%600万 | -75.00%100万 | --0 |
| -其他非现金项目 | --5,000万 | 140.82%9.25亿 | -260.07%-13.19亿 | 351.48%16.95亿 | -254.62%-22.66亿 | 115.75%8.24亿 | -47.59%14.76亿 | 131.84%6.61亿 | 84.85%-6.74亿 | 58.02%-6.39亿 |
| 营运资本变动 | ---24.18亿 | -177.12%-16.89亿 | -158.07%-7.05亿 | -112.12%-2.77亿 | -19.57%21.9亿 | 346.25%12.14亿 | -128.69%-3.03亿 | -44.96%-34.92亿 | 1,243.00%22.86亿 | 156.89%27.23亿 |
| -应收款（增）减 | --1.25亿 | 22.23%19.08亿 | -124.32%-2.68亿 | -69.09%-11.16亿 | -41.75%15.61亿 | 104.83%11.02亿 | 135.34%4.63亿 | -21.03%-13.81亿 | 45.86%-6.6亿 | -36.31%26.8亿 |
| -存货（增）减 | ---20.26亿 | -700.00%-20.04亿 | -2,704.17%-37.5亿 | -82.45%1.19亿 | -60.47%3.34亿 | 69.41%1.44亿 | -72.48%9.64亿 | -65.93%-23.43亿 | 304.22%6.78亿 | 150.48%8.45亿 |
| -应付款（减）增 | ---5.17亿 | -640.00%-15.93亿 | 10,453.13%33.13亿 | -68.25%7.2亿 | 136.78%2.95亿 | 97.13%-3,200万 | -52.15%-17.3亿 | 61.11%2.32亿 | 67.88%22.68亿 | 45.59%-8.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.25%-1,500万 | 19.56%-3.62亿 | -612.50%-15.39亿 | 69.23%-1,600万 | 48.16%-4.5亿 | 17.70%-1.72亿 | 90.48%-1,000万 | -113.86%-2.16亿 | 88.52%-5,200万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -13.35%3.05亿 | 104.23%10.13亿 | -1.47%2.01亿 | 506.90%3.52亿 | 62.62%4.96亿 | 29.87%1亿 | 45.65%1.34亿 | 72.88%2.04亿 | 222.22%5,800万 | |
| 已支付退税 | -30.28亿 | -746.39%-35.21亿 | 113.72%73.62亿 | 3,225.61%114.71亿 | 98.82%-4.16亿 | -21,914.63%-536.64亿 | -75.60%-2.95亿 | -3,031.00%-178.78亿 | -126.83%-3.67亿 | -9,070.76%-351.24亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | -133.33%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 200.00%200万 |
| 经营活动现金净额 | --28.34亿 | -80.24%17.92亿 | 203.19%325.95亿 | 110.99%169.87亿 | 130.39%90.67亿 | -369.11%-315.88亿 | -38.28%41.99亿 | -4,401.61%-140亿 | 226.61%80.51亿 | -1,172.92%-298.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---2.41亿 | -89.75%-4.63亿 | 27.08%-9.53亿 | 24.92%-2.47亿 | 46.61%-2.44亿 | -8.74%-13.07亿 | 24.40%-2.82亿 | -37.36%-2.39亿 | -9.67%-3.29亿 | -28.73%-4.57亿 |
| 无形资产交易净额 | ---2.92亿 | 3.66%-1.84亿 | 4.99%-6.85亿 | -21.11%-2.41亿 | -60.50%-1.91亿 | 4.50%-7.21亿 | -341.38%-2.56亿 | 15.52%-1.47亿 | -61.79%-1.99亿 | 70.25%-1.19亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | --34.28亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---11.39亿 | 7,561.54%19.92亿 | -106.77%-17.15亿 | 157.47%1亿 | -83.23%2,600万 | 7,058.79%253.3亿 | 15,044.51%258.54亿 | -2,204.17%-5.05亿 | -107.14%-1.74亿 | 218.32%1.55亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --1.57亿 | -58.15%1.13亿 | 72.79%-3,700万 | -253.85%-4,600万 | 871.43%2.7亿 | -91.55%-1.36亿 | -86.57%-1.25亿 | --3,700万 | ---1,300万 | -259.09%-3,500万 |
| 投资活动现金净额 | ---11.98亿 | 1,148.92%14.58亿 | -99.84%3,800万 | 596.08%35.47亿 | 69.52%-1.39亿 | -75.19%231.66亿 | 2,415.35%251.91亿 | -160.37%-8.54亿 | -35.16%-7.15亿 | -100.48%-4.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---500万 | 99.39%-500万 | 43.29%-53.35亿 | 47.78%-22.55亿 | 69.13%-8.2亿 | 75.92%-94.07亿 | 38.13%-23.32亿 | 98.68%-1.01亿 | 78.89%-43.18亿 | 62.91%-26.56亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---19.91亿 | ---5.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---2.79亿 | -11.01%-2.52亿 | -13.24%-9.24亿 | -16.00%-2.32亿 | -23.37%-2.27亿 | -1.12%-8.16亿 | -7.25%-2.22亿 | -9.95%-2.1亿 | -30.72%-2亿 | 28.13%-1.84亿 |
| 已支付现金股息 | ---38.87亿 | -35.23%-43.91亿 | 3.80%-53.17亿 | --0 | 30.49%-32.47亿 | 24.34%-55.27亿 | --0 | -14.29%-8.56亿 | --0 | 28.75%-46.71亿 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --12.54亿 | ---- | 91.98%-2.52亿 | ---2.46亿 | ---100万 | -655.29%-31.42亿 | --100万 | -11,800.00%-1.17亿 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | ---49.31亿 | -21.86%-52.34亿 | 37.39%-118.28亿 | 61.49%-29.05亿 | 42.82%-42.95亿 | 60.30%-188.92亿 | 35.79%-25.53亿 | 85.10%-12.84亿 | 64.18%-75.44亿 | 46.10%-75.11亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --929.48亿 | 32.29%928.56亿 | -27.22%701.9亿 | 29.49%760.84亿 | -27.22%701.9亿 | 152.84%964.36亿 | -53.49%443.69亿 | -42.87%599.03亿 | -52.21%587.56亿 | 152.84%964.36亿 |
| 现金变动 | ---32.95亿 | -142.82%-19.84亿 | 176.17%208.05亿 | 8,575.48%176.29亿 | 112.25%46.33亿 | -147.47%-273.14亿 | 1,443.24%268.37亿 | -74.37%-161.38亿 | 98.91%-2.08亿 | -144.91%-378.05亿 |
| 汇率变动影响 | --6亿 | -211.59%-14.06亿 | 74.25%18.61亿 | 20.18%16.26亿 | 892.13%12.6亿 | 42.02%10.68亿 | -46.05%-10.18亿 | 400.00%6.06亿 | 31.23%13.53亿 | -79.52%1.27亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | ---- | --0 | 150.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 |
| 期末现金 | --902.54亿 | 17.59%894.65亿 | 32.29%928.56亿 | 59.16%953.39亿 | 29.49%760.84亿 | -27.22%701.9亿 | -27.22%701.9亿 | -53.49%443.69亿 | -42.87%599.03亿 | -52.21%587.56亿 |
| 自由现金流 | --23.01亿 | -86.74%11.45亿 | 192.09%309.56亿 | 119.31%164.99亿 | 128.38%86.32亿 | -443.69%-336.16亿 | -42.55%36.61亿 | -2,083.00%-143.86亿 | 268.41%75.23亿 | -1,601.18%-304.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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