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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日本创发集团 (7814)
- 582
- +4+0.69%
延时20分钟行情已收盘 04/28 15:30 (东京)
296.82亿总市值4.19市盈率(静)
585最高价566最低价3.37万股成交量570今开578昨收1946.66万成交额108752周最高0.96%换手率5100.00万总股本48152周最低139.01每股收益TTM20.41亿流通值1087历史最高4.19市盈率(静)350.61万流通股90历史最低139.01每股收益(静)3.29%振幅14.00股息TTM1.33市净率100股每手2.41%股息率TTM
日本创发集团 (7814) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -22.10%60.01亿 | 160.50%77.03亿 | -20.38%29.57亿 | -30.98%37.14亿 | 26.64%53.81亿 | 11.67%42.49亿 | 16.90%38.05亿 | 11.47%32.55亿 | -32.06%29.2亿 | 134.86%42.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 84.18%73.34亿 | 7.65%39.82亿 | 10.19%36.99亿 | 76.13%33.57亿 | 296.26%19.06亿 | -78.41%4.81亿 | 1,005.69%22.28亿 | -112.18%-2.46亿 | 98.82%20.2亿 | 479.10%10.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -185.46%-28.21亿 | 367.56%33.01亿 | -62.35%7.06亿 | -34.46%18.75亿 | 47.86%28.61亿 | -24.30%19.35亿 | -39.40%25.56亿 | 255.95%42.18亿 | -29.76%11.85亿 | -34.84%16.87亿 |
| -折旧与摊销 | 16.42%23.68亿 | 0.74%20.34亿 | 16.57%20.19亿 | -1.98%17.32亿 | -9.29%17.67亿 | 6.27%19.48亿 | -17.25%18.33亿 | 41.08%22.15亿 | -0.13%15.7亿 | -8.44%15.72亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 243.40%8.07亿 | -64.77%2.35亿 | 34.75%6.67亿 | 223.53%4.95亿 | -29.82%1.53亿 | 522.86%2.18亿 | -97.51%3,500万 | 1,703.85%14.07亿 | 41.82%7,800万 | -82.92%5,500万 |
| -联营企业份额 | -36.69%-2.31亿 | 13.78%-1.69亿 | -44.12%-1.96亿 | -338.71%-1.36亿 | -133.33%-3,100万 | 158.86%9,300万 | -141.15%-1.58亿 | 2,020.00%3.84亿 | 80.00%-2,000万 | -394.12%-1亿 |
| -处置利润 | -2,401.38%-54.53亿 | -1.87%-2.18亿 | 68.30%-2.14亿 | -275.78%-6.75亿 | 255.56%3.84亿 | -69.23%1.08亿 | 2,240.00%3.51亿 | 200.00%1,500万 | 50.00%-1,500万 | -111.45%-3,000万 |
| -汇兑损益净额 | -1,013.33%-1.37亿 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26亿 | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -112.46%-1.75亿 | 189.43%14.04亿 | -442.05%-15.7亿 | -0.65%4.59亿 | 206.94%4.62亿 | -321.54%-4.32亿 | -1.02%1.95亿 | 146.03%1.97亿 | -325.26%-4.28亿 | -46.63%1.9亿 |
| 营运资本变动 | 254.65%14.86亿 | 128.96%4.19亿 | 4.68%-14.47亿 | -348.04%-15.18亿 | -66.50%6.12亿 | 286.24%18.27亿 | -36.82%-9.81亿 | -151.58%-7.17亿 | -117.88%-2.85亿 | 424.64%15.94亿 |
| -应收款（增）减 | 159.78%14.47亿 | 169.08%5.57亿 | 117.41%2.07亿 | -2,542.22%-11.89亿 | -102.90%-4,500万 | 456.42%15.54亿 | -161.32%-4.36亿 | 567.76%7.11亿 | -118.88%-1.52亿 | 171.96%8.05亿 |
| -存货（增）减 | 166.44%3.94亿 | -44.28%-5.93亿 | 32.95%-4.11亿 | -1,138.98%-6.13亿 | -81.62%5,900万 | 673.21%3.21亿 | 60.84%-5,600万 | -270.24%-1.43亿 | 347.06%8,400万 | -121.66%-3,400万 |
| -应付款（减）增 | -23.57%-1.94亿 | 87.79%-1.57亿 | -700.93%-12.86亿 | -13.71%2.14亿 | 1,205.26%2.48亿 | 102.71%1,900万 | -154.35%-7.02亿 | -18.97%-2.76亿 | -129.63%-2.32亿 | 171.97%7.83亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -126.31%-1.61亿 | 1,323.26%6.12亿 | -38.57%4,300万 | -80.00%7,000万 | 622.39%3.5亿 | -131.46%-6,700万 | 121.11%2.13亿 | -6,826.67%-10.09亿 | 116.30%1,500万 | ---9,200万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.32亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -164.20%-6.79亿 | -61.64%-2.57亿 | 0.00%-1.59亿 | -1.27%-1.59亿 | -18.05%-1.57亿 | -19.82%-1.33亿 | 9.02%-1.11亿 | -41.86%-1.22亿 | -1.18%-8,600万 | 29.17%-8,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6.40%1.83亿 | -26.50%1.72亿 | 107.08%2.34亿 | -20.98%1.13亿 | 257.50%1.43亿 | 81.82%4,000万 | -53.19%2,200万 | 123.81%4,700万 | 110.00%2,100万 | 11.11%1,000万 |
| 已支付退税 | -80.77%-15.98亿 | 28.25%-8.84亿 | 16.87%-12.32亿 | -179.62%-14.82亿 | 33.67%-5.3亿 | 17.29%-7.99亿 | -7.57%-9.66亿 | -299.11%-8.98亿 | -196.05%-2.25亿 | 58.92%-7,600万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,700万 | 0 | -101.92%-100万 | 131.90%5,200万 | 39.85%-1.63亿 | -17.83%-2.71亿 | -2.3亿 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -42.23%38.9亿 | 274.32%67.34亿 | -19.62%17.99亿 | -52.12%22.38亿 | 51.46%46.74亿 | 22.46%30.86亿 | 10.43%25.2亿 | -13.20%22.82亿 | -36.60%26.29亿 | 179.45%41.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 181.32%10.97亿 | 40.28%-13.49亿 | -416.93%-22.59亿 | 86.23%-4.37亿 | -106.17%-31.73亿 | -156.07%-15.39亿 | 83.27%-6.01亿 | -326.10%-35.92亿 | -192.71%-8.43亿 | -1,252.00%-2.88亿 |
| 无形资产交易净额 | 73.22%-6,400万 | -148.88%-2.39亿 | 829.85%4.89亿 | -191.30%-6,700万 | 39.47%-2,300万 | -123.53%-3,800万 | 80.23%-1,700万 | -186.67%-8,600万 | 38.78%-3,000万 | 18.33%-4,900万 |
| 业务交易净额 | -1,315.91%-58.85亿 | 90.55%4.84亿 | 113.09%2.54亿 | -855.67%-19.4亿 | -135.61%-2.03亿 | 188.79%5.7亿 | -192.51%-6.42亿 | 121.00%6.94亿 | -41,212.50%-33.05亿 | ---800万 |
| 投资产品交易净额 | -1,899.44%-35.39亿 | 68.89%-1.77亿 | -962.12%-5.69亿 | 106.48%6,600万 | -160.36%-10.18亿 | 36.11%-3.91亿 | -12,340.00%-6.12亿 | 100.30%500万 | -1,190.08%-16.9亿 | 77.22%-1.31亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -56.33%-38.77亿 | 38.93%-24.8亿 | -98.68%-40.61亿 | 64.87%-20.44亿 | -132.30%-58.19亿 | -134.99%-25.05亿 | -66.30%-10.66亿 | 91.92%-6.41亿 | -1,136.97%-79.29亿 | 58.65%-6.41亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 153.29%34.65亿 | -47.10%13.68亿 | -39.08%25.86亿 | 129.83%42.45亿 | 166.52%18.47亿 | -27.59%6.93亿 | -42.69%9.57亿 | -30.04%16.7亿 | 1,036.67%23.87亿 | -79.63%2.1亿 |
| 其他投资变动净额 | 729.41%8.56亿 | -623.08%-1.36亿 | 200.00%2,600万 | 16.13%-2,600万 | 50.00%-3,100万 | -113.57%-6,200万 | 1,657.69%4.57亿 | 117.33%2,600万 | -465.85%-1.5亿 | -84.98%4,100万 |
| 投资活动现金净额 | -214.23%-79.47亿 | 28.44%-25.29亿 | -1,640.89%-35.34亿 | 97.59%-2.03亿 | -157.33%-84.2亿 | -114.70%-32.72亿 | 20.79%-15.24亿 | 83.36%-19.24亿 | -1,234.87%-115.6亿 | -1.17%-8.66亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 265.71%58亿 | -154.47%-35亿 | 558.93%64.25亿 | -144.44%-14亿 | -64.20%31.5亿 | 294.09%88亿 | 362.32%22.33亿 | -96.43%4.83亿 | 577.04%135.24亿 | -254.82%-28.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 63.65%-6.31亿 | ---17.36亿 | --0 | --0 | ---7.56亿 | --0 | 27.62%-8.78亿 | -3,890.63%-12.13亿 | 103.82%3,200万 | -840.71%-8.37亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-2,100万 |
| 已支付现金股息 | -181.52%-17.37亿 | -8.63%-6.17亿 | -5.38%-5.68亿 | -3.85%-5.39亿 | -6.57%-5.19亿 | -56.59%-4.87亿 | 0.00%-3.11亿 | -14.34%-3.11亿 | 2.16%-2.72亿 | 0.36%-2.78亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | 0.00%-700万 | ---700万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 32.41%-4.65亿 | -223.00%-6.88亿 | 89.14%-2.13亿 | -408.29%-19.62亿 | 49.61%-3.86亿 | -38.27%-7.66亿 | -21.49%-5.54亿 | -9.09%-4.56亿 | -51.45%-4.18亿 | -20.00%-2.76亿 |
| 融资活动现金净额 | 145.35%29.67亿 | -215.91%-65.42亿 | 244.68%56.44亿 | -361.99%-39.01亿 | -80.25%14.89亿 | 1,461.08%75.4亿 | 132.26%4.83亿 | -111.64%-14.97亿 | 402.94%128.66亿 | -244.17%-42.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.79%122.32亿 | 38.63%143.55亿 | -15.24%103.55亿 | -15.59%122.17亿 | 102.77%144.74亿 | 28.61%71.38亿 | -16.70%55.5亿 | 156.47%66.63亿 | -27.10%25.98亿 | -14.53%35.64亿 |
| 现金变动 | 53.36%-10.9亿 | -159.79%-23.37亿 | 309.49%39.09亿 | 17.32%-18.66亿 | -130.69%-22.57亿 | 397.23%73.54亿 | 229.85%14.79亿 | -128.95%-11.39亿 | 507.35%39.35亿 | -59.41%-9.66亿 |
| 汇率变动影响 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | --300万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 55.40%3.31亿 | 139.33%2.13亿 | 8,800.00%8,900万 | --100万 | ---- | -115.45%-1,700万 | 323.08%1.1亿 | -80.00%2,600万 | --1.3亿 | ---- |
| 期末现金 | -6.21%114.72亿 | -14.79%122.32亿 | 38.63%143.55亿 | -15.24%103.55亿 | -15.59%122.17亿 | 102.77%144.74亿 | 28.61%71.38亿 | -16.70%55.5亿 | 156.47%66.63亿 | -27.10%25.98亿 |
| 自由现金流 | -173.91%-36.41亿 | 320.90%49.26亿 | -415.42%-22.3亿 | -31.09%7.07亿 | -26.61%10.26亿 | -10.78%13.98亿 | 198.12%15.67亿 | -197.08%-15.97亿 | -53.44%16.45亿 | 643.79%35.33亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
