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雅马哈 (7951)

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5912.77亿总市值42.62市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

雅马哈 (7951) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
16.94%163.93亿
-30.51%112.9亿
37.45%661.38亿
136.42%240.79亿
60.04%140.18亿
43.92%162.47亿
168.50%481.17亿
41.30%178.84亿
672.51%101.85亿
65.95%87.59亿
扣除非现金调整前净利润
340.14%104.22亿
-71.75%37.88亿
-40.31%224.62亿
94.76%150.45亿
-137.11%-43.4亿
33.59%134.11亿
-25.56%376.29亿
-6.15%81.69亿
-34.11%77.25亿
-33.36%116.96亿
非现金项目调整总额
-98.34%2.38亿
72.74%70.91亿
100.56%324.5亿
-26.48%72.25亿
673.88%143.71亿
-20.12%41.05亿
23.31%161.8亿
-143.89%-6.43亿
31.92%98.27亿
474.40%18.57亿
-折旧与摊销
-8.78%50.61亿
-10.77%49.37亿
2.25%214.95亿
-1.80%52.33亿
4.01%55.48亿
10.00%55.33亿
9.10%210.23亿
9.49%53.3亿
8.71%53.29亿
10.23%53.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
261.60%126.38亿
----
----
----
5,537.10%34.95亿
----
----
----
-处置利润
----
----
-6,016.67%-3.55亿
----
----
----
20.00%600万
----
----
----
-其他非现金项目
-154.66%-48.23亿
250.84%21.54亿
84.08%-13.28亿
-55.71%19.92亿
353.75%88.23亿
-1,410.09%-14.28亿
-34.23%-83.44亿
-173.03%-94.74亿
76.60%44.98亿
34.83%-34.77亿
营运资本变动
43.82%57.34亿
132.33%4.1亿
297.15%112.26亿
124.53%18.07亿
183.17%39.87亿
67.40%-12.68亿
87.55%-56.94亿
316.07%103.56亿
64.84%-73.67亿
59.29%-47.94亿
-应收款（增）减
-429.55%-10.15亿
23.15%95.42亿
93.37%-4.64亿
30.22%-28.47亿
107.21%3.08亿
16.34%77.48亿
43.38%-70.03亿
-5.27%-53.12亿
45.30%-40.8亿
-534.62%-42.71亿
-存货（增）减
55.30%-4.72亿
40.17%-15.61亿
481.44%122.8亿
401.43%73.61亿
85.08%-10.56亿
48.56%-26.09亿
107.48%21.12亿
104.30%127.95亿
119.76%14.68亿
57.76%-70.79亿
-应付款（减）增
52.50%72.21亿
-18.17%-75.71亿
212.01%28.08亿
43.07%-27.07亿
-27.78%47.35亿
-16.98%-64.07亿
44.38%-25.07亿
-38.28%11.69亿
21.55%-47.55亿
15.89%65.56亿
-应计费用（减）增
----
----
---1.26亿
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----
----
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
-181.70%-13.08亿
----
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----
642.71%16.01亿
----
----
----
-其他流动资产变动
----
----
-2,006.80%-19.64亿
----
----
----
131.50%1.03亿
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-124.72%-2亿
-3.73%-1.67亿
-12.60%-5.81亿
17.42%-1.47亿
29.37%-8,900万
-45.05%-1.61亿
-13.91%-5.16亿
3.81%-1.01亿
-52.14%-1.78亿
-15.60%-1.26亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-18.90%13.6亿
-7.41%7.75亿
0.47%44.9亿
35.28%8.09亿
7.92%16.77亿
11.01%8.37亿
22.00%44.69亿
16.55%15.63亿
14.34%5.98亿
27.59%15.54亿
已支付退税
-18.79%-18.52亿
-16.82%-68.05亿
-79.34%-147.65亿
-36.71%-57.46亿
-314.74%-15.59亿
-85.16%-58.25亿
77.11%-82.33亿
3.94%-16.1亿
63.01%-42.03亿
116.26%7.26亿
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-200.00%-100万
100万
0.00%-100万
-200.00%-100万
0.00%-100万
0.00%100万
0
经营活动现金净额
11.77%157.01亿
-54.11%50.92亿
26.11%552.81亿
196.64%189.94亿
28.73%140.48亿
26.32%110.97亿
395.37%438.36亿
45.18%177.35亿
150.27%64.03亿
467.50%109.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
58.15%-32.38亿
-1.20%-40.38亿
3.65%-217.87亿
-84.82%-58.18亿
31.96%-77.38亿
-33.62%-39.9亿
-10.31%-226.13亿
45.68%-51.06亿
-1.35%-31.48亿
-115.15%-113.73亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
----
投资产品交易净额
-101.01%-2.18亿
114.81%1,600万
350.18%306.71亿
172.73%3,000万
--215.76亿
-1,000.00%-1.08亿
64.92%68.13亿
70.35%67.9亿
-66.67%1,100万
--0
其他投资变动净额
-7,250.00%-10.29亿
383.55%19.31亿
-655.34%-7.78亿
72.22%-5.12亿
98.92%-1,400万
-245.69%-6.81亿
65.32%-1.03亿
191.51%32.35亿
-224.36%-18.43亿
-220.74%-12.98亿
投资活动现金净额
-132.44%-44.85亿
56.25%-20.91亿
150.97%81.06亿
-26.51%-63亿
209.10%138.24亿
-50.71%-47.79亿
26.25%-159.03亿
135.52%49.19亿
-213.01%-49.8亿
-202.48%-126.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-473.92%-82.3亿
1,195.81%91.5亿
803.08%45.7亿
-1,332.86%-10.03亿
5.01%22.01亿
-326.29%-8.35亿
94.01%-6.5亿
-78.28%-30.45亿
-114.00%-7,000万
128.38%20.96亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
-182.55%-491.08亿
-1,244,900.00%-124.5亿
-77,500.00%-15.52亿
39.26%-51.06亿
-183.85%-173.8亿
-46.62%-89.7亿
50.00%-100万
0.00%-200万
租赁融资增减
15.82%-13.62亿
14.92%-13.8亿
2.31%-62.49亿
4.38%-15.29亿
-0.94%-16.18亿
-1.88%-16.22亿
-0.65%-63.97亿
-1.58%-16.03亿
1.48%-15.99亿
-0.82%-16.03亿
已支付现金股息
--0
4.10%-58.9亿
-2.79%-122亿
2.99%-60.58亿
--0
-9.21%-61.42亿
-4.80%-118.69亿
--0
-10.24%-62.45亿
--0
非控制性权益现金股息
----
----
-15.00%-4,600万
----
----
----
28.57%-4,000万
----
----
----
其他筹资费用净额
108.30%9,100万
27.98%-1.21亿
88.46%-1.07亿
886.67%11.84亿
-54,950.00%-10.97亿
-93.10%-1.68亿
-62.06%-9.27亿
-77.82%-9.62亿
650.00%1.2亿
-94.59%200万
融资活动现金净额
-359.87%-95.01亿
112.68%17.59亿
-69.44%-631.4亿
-154.73%-198.56亿
-519.07%-20.66亿
9.57%-138.73亿
-5.60%-372.63亿
-46.19%-146.2亿
-15.07%-77.95亿
105.51%4.93亿
现金净流量
期初现金流
5.26%1,031.66亿
-1.74%998.19亿
-2.21%1,015.87亿
19.87%1,171.9亿
-0.25%980.12亿
-2.21%1,015.87亿
-39.77%1,038.86亿
-21.07%900.23亿
-30.08%977.67亿
-34.33%982.59亿
现金变动
-93.35%17.15亿
163.00%47.6亿
102.65%2.47亿
-12.40%-71.62亿
2,140.00%258.06亿
22.33%-75.55亿
86.99%-93.3亿
169.07%80.34亿
69.80%-63.72亿
88.71%-12.65亿
汇率变动影响
137.87%25.1亿
-135.48%-14.12亿
-129.11%-20.16亿
425.14%47.99亿
-958.55%-66.28亿
-2.95%39.8亿
124.65%69.26亿
140.89%35.29亿
68.48%-14.76亿
-45.52%7.72亿
现金变动之外的其他现金调整
--1.21亿
---100万
-99.05%100万
----
----
----
10,600.00%1.05亿
0.00%100万
----
----
期末现金
-8.26%1,075.12亿
5.26%1,031.66亿
-1.74%998.19亿
27.55%1,148.28亿
19.87%1,171.9亿
-0.25%980.12亿
-2.21%1,015.87亿
-2.21%1,015.87亿
-21.07%900.23亿
-30.08%977.67亿
自由现金流
99.05%123.97亿
-86.42%9.42亿
54.65%323.47亿
302.85%128.67亿
1,222.16%62.28亿
21.04%69.38亿
158.81%209.16亿
297.62%125.45亿
119.57%31.94亿
83.65%-5.55亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 16.94%163.93亿-30.51%112.9亿37.45%661.38亿136.42%240.79亿60.04%140.18亿43.92%162.47亿168.50%481.17亿41.30%178.84亿672.51%101.85亿65.95%87.59亿
扣除非现金调整前净利润 340.14%104.22亿-71.75%37.88亿-40.31%224.62亿94.76%150.45亿-137.11%-43.4亿33.59%134.11亿-25.56%376.29亿-6.15%81.69亿-34.11%77.25亿-33.36%116.96亿
非现金项目调整总额 -98.34%2.38亿72.74%70.91亿100.56%324.5亿-26.48%72.25亿673.88%143.71亿-20.12%41.05亿23.31%161.8亿-143.89%-6.43亿31.92%98.27亿474.40%18.57亿
-折旧与摊销 -8.78%50.61亿-10.77%49.37亿2.25%214.95亿-1.80%52.33亿4.01%55.48亿10.00%55.33亿9.10%210.23亿9.49%53.3亿8.71%53.29亿10.23%53.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------261.60%126.38亿------------5,537.10%34.95亿------------
-处置利润 ---------6,016.67%-3.55亿------------20.00%600万------------
-其他非现金项目 -154.66%-48.23亿250.84%21.54亿84.08%-13.28亿-55.71%19.92亿353.75%88.23亿-1,410.09%-14.28亿-34.23%-83.44亿-173.03%-94.74亿76.60%44.98亿34.83%-34.77亿
营运资本变动 43.82%57.34亿132.33%4.1亿297.15%112.26亿124.53%18.07亿183.17%39.87亿67.40%-12.68亿87.55%-56.94亿316.07%103.56亿64.84%-73.67亿59.29%-47.94亿
-应收款（增）减 -429.55%-10.15亿23.15%95.42亿93.37%-4.64亿30.22%-28.47亿107.21%3.08亿16.34%77.48亿43.38%-70.03亿-5.27%-53.12亿45.30%-40.8亿-534.62%-42.71亿
-存货（增）减 55.30%-4.72亿40.17%-15.61亿481.44%122.8亿401.43%73.61亿85.08%-10.56亿48.56%-26.09亿107.48%21.12亿104.30%127.95亿119.76%14.68亿57.76%-70.79亿
-应付款（减）增 52.50%72.21亿-18.17%-75.71亿212.01%28.08亿43.07%-27.07亿-27.78%47.35亿-16.98%-64.07亿44.38%-25.07亿-38.28%11.69亿21.55%-47.55亿15.89%65.56亿
-应计费用（减）增 -----------1.26亿----------------------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---------181.70%-13.08亿------------642.71%16.01亿------------
-其他流动资产变动 ---------2,006.80%-19.64亿------------131.50%1.03亿------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -124.72%-2亿-3.73%-1.67亿-12.60%-5.81亿17.42%-1.47亿29.37%-8,900万-45.05%-1.61亿-13.91%-5.16亿3.81%-1.01亿-52.14%-1.78亿-15.60%-1.26亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -18.90%13.6亿-7.41%7.75亿0.47%44.9亿35.28%8.09亿7.92%16.77亿11.01%8.37亿22.00%44.69亿16.55%15.63亿14.34%5.98亿27.59%15.54亿
已支付退税 -18.79%-18.52亿-16.82%-68.05亿-79.34%-147.65亿-36.71%-57.46亿-314.74%-15.59亿-85.16%-58.25亿77.11%-82.33亿3.94%-16.1亿63.01%-42.03亿116.26%7.26亿
其他经营现金流入（流出） 00.00%-100万0.00%-100万-200.00%-100万100万0.00%-100万-200.00%-100万0.00%-100万0.00%100万0
经营活动现金净额 11.77%157.01亿-54.11%50.92亿26.11%552.81亿196.64%189.94亿28.73%140.48亿26.32%110.97亿395.37%438.36亿45.18%177.35亿150.27%64.03亿467.50%109.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 58.15%-32.38亿-1.20%-40.38亿3.65%-217.87亿-84.82%-58.18亿31.96%-77.38亿-33.62%-39.9亿-10.31%-226.13亿45.68%-51.06亿-1.35%-31.48亿-115.15%-113.73亿
业务交易净额 --------------------------0------------
投资产品交易净额 -101.01%-2.18亿114.81%1,600万350.18%306.71亿172.73%3,000万--215.76亿-1,000.00%-1.08亿64.92%68.13亿70.35%67.9亿-66.67%1,100万--0
其他投资变动净额 -7,250.00%-10.29亿383.55%19.31亿-655.34%-7.78亿72.22%-5.12亿98.92%-1,400万-245.69%-6.81亿65.32%-1.03亿191.51%32.35亿-224.36%-18.43亿-220.74%-12.98亿
投资活动现金净额 -132.44%-44.85亿56.25%-20.91亿150.97%81.06亿-26.51%-63亿209.10%138.24亿-50.71%-47.79亿26.25%-159.03亿135.52%49.19亿-213.01%-49.8亿-202.48%-126.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -473.92%-82.3亿1,195.81%91.5亿803.08%45.7亿-1,332.86%-10.03亿5.01%22.01亿-326.29%-8.35亿94.01%-6.5亿-78.28%-30.45亿-114.00%-7,000万128.38%20.96亿
普通股发行/回购的净额 --0--0-182.55%-491.08亿-1,244,900.00%-124.5亿-77,500.00%-15.52亿39.26%-51.06亿-183.85%-173.8亿-46.62%-89.7亿50.00%-100万0.00%-200万
租赁融资增减 15.82%-13.62亿14.92%-13.8亿2.31%-62.49亿4.38%-15.29亿-0.94%-16.18亿-1.88%-16.22亿-0.65%-63.97亿-1.58%-16.03亿1.48%-15.99亿-0.82%-16.03亿
已支付现金股息 --04.10%-58.9亿-2.79%-122亿2.99%-60.58亿--0-9.21%-61.42亿-4.80%-118.69亿--0-10.24%-62.45亿--0
非控制性权益现金股息 ---------15.00%-4,600万------------28.57%-4,000万------------
其他筹资费用净额 108.30%9,100万27.98%-1.21亿88.46%-1.07亿886.67%11.84亿-54,950.00%-10.97亿-93.10%-1.68亿-62.06%-9.27亿-77.82%-9.62亿650.00%1.2亿-94.59%200万
融资活动现金净额 -359.87%-95.01亿112.68%17.59亿-69.44%-631.4亿-154.73%-198.56亿-519.07%-20.66亿9.57%-138.73亿-5.60%-372.63亿-46.19%-146.2亿-15.07%-77.95亿105.51%4.93亿
现金净流量
期初现金流 5.26%1,031.66亿-1.74%998.19亿-2.21%1,015.87亿19.87%1,171.9亿-0.25%980.12亿-2.21%1,015.87亿-39.77%1,038.86亿-21.07%900.23亿-30.08%977.67亿-34.33%982.59亿
现金变动 -93.35%17.15亿163.00%47.6亿102.65%2.47亿-12.40%-71.62亿2,140.00%258.06亿22.33%-75.55亿86.99%-93.3亿169.07%80.34亿69.80%-63.72亿88.71%-12.65亿
汇率变动影响 137.87%25.1亿-135.48%-14.12亿-129.11%-20.16亿425.14%47.99亿-958.55%-66.28亿-2.95%39.8亿124.65%69.26亿140.89%35.29亿68.48%-14.76亿-45.52%7.72亿
现金变动之外的其他现金调整 --1.21亿---100万-99.05%100万------------10,600.00%1.05亿0.00%100万--------
期末现金 -8.26%1,075.12亿5.26%1,031.66亿-1.74%998.19亿27.55%1,148.28亿19.87%1,171.9亿-0.25%980.12亿-2.21%1,015.87亿-2.21%1,015.87亿-21.07%900.23亿-30.08%977.67亿
自由现金流 99.05%123.97亿-86.42%9.42亿54.65%323.47亿302.85%128.67亿1,222.16%62.28亿21.04%69.38亿158.81%209.16亿297.62%125.45亿119.57%31.94亿83.65%-5.55亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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