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4
中国石油化工股份
00386
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
国誉集团 (7984)
- 794.8
- -17.3-2.13%
延时20分钟行情已收盘 05/11 15:30 (东京)
3504.83亿总市值16.46市盈率(静)
805.0最高价776.0最低价168.31万股成交量801.0今开812.1昨收13.38亿成交额975.052周最高0.67%换手率4.41亿总股本727.552周最低48.3每股收益TTM2009.38亿流通值975.0历史最高16.46市盈率(静)2.53亿流通股126.5历史最低48.3每股收益(静)3.57%振幅24.50股息TTM1.33市净率100股每手3.08%股息率TTM
国誉集团 (7984) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -105,783.33%-63.41亿 | 208.74%52.77亿 | -16.03%160.94亿 | -99.88%600万 | -29.06%256.73亿 | -141.92%-48.53亿 | 10.08%191.66亿 | 764.32%50.39亿 | 90.99%361.89亿 | 37.80%66.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.19%147.03亿 | 270.62%43.4亿 | -0.27%55.05亿 | -17.11%145.3亿 | 22.80%341.3亿 | -74.68%11.71亿 | -9.42%55.2亿 | 56.42%175.3亿 | 19.95%277.93亿 | 39.13%58.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,311.19%20.18亿 | 138.78%29.37亿 | -543.83%-10.43亿 | 103.97%1.43亿 | -159.81%-38.32亿 | -65.17%12.3亿 | 136.15%2.35亿 | -352.98%-36.05亿 | 112.57%64.07亿 | -10.44%21.01亿 |
| -折旧与摊销 | 14.93%21.78亿 | -4.06%20.57亿 | -9.76%19.41亿 | -9.16%18.95亿 | 4.54%89.6亿 | 3.33%21.44亿 | 9.35%21.51亿 | 7.86%20.86亿 | 20.68%85.71亿 | 25.54%25.95亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,568.75%52.29亿 | ---- | ---- | ---- | 273.33%1.12亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -210.00%-3,100万 | -58.82%-2,700万 | -5.13%-2.05亿 | 77.78%-1,000万 | -6.28%-2.37亿 | -54.55%-1,700万 | -18.90%-1.95亿 | -2,350.00%-4,500万 | 60.88%-2.23亿 | 13.79%-5,000万 |
| -处置利润 | 89.70%-1.58亿 | -60.00%2,000万 | -799.09%-9.89亿 | 69.18%-15.34亿 | -658.63%-149.83亿 | 117.24%5,000万 | -144.44%-1.1亿 | -165,833.33%-49.78亿 | 2.37%-19.75亿 | -99.63%-16.37亿 |
| -养老金及员工福利费用 | --0 | --2,100万 | --1,600万 | --3,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 111.84%2,900万 | 191.45%8.66亿 | -12.10%-18.06亿 | 63.32%-2.45亿 | -3,491.03%-28.01亿 | -153.90%-9.47亿 | 33.10%-16.11亿 | -31.50%-6.68亿 | 94.89%-7,800万 | -4.08%10.81亿 |
| 营运资本变动 | -57.26%-230.62亿 | 72.42%-20.01亿 | -13.31%116.3亿 | -65.03%-146.65亿 | -332.86%-46.27亿 | -312.01%-72.55亿 | 12.09%134.15亿 | 26.25%-88.86亿 | 127.45%19.87亿 | 23.20%-13.54亿 |
| -应收款（增）减 | -12.96%-133.05亿 | -59.89%43.48亿 | -3.34%173.57亿 | 34.10%-117.79亿 | -952.70%-50.48亿 | 449.92%108.39亿 | 4.93%179.57亿 | -33.28%-178.75亿 | 142.68%5.92亿 | 50.58%-50.8亿 |
| -存货（增）减 | 35.39%-11.83亿 | 18.56%-17.02亿 | -40.91%26.58亿 | -89.94%-18.31亿 | 190.76%27.07亿 | -69.78%-20.9亿 | 0.42%44.98亿 | 36.41%-9.64亿 | 116.36%9.31亿 | 66.80%-8.01亿 |
| -应付款（减）增 | -947.25%-104.62亿 | 83.65%-21.89亿 | 6.20%-107.65亿 | -112.35%-9.99亿 | -281.91%-17.3亿 | -364.34%-133.86亿 | 2.14%-114.77亿 | 975.66%80.89亿 | 814.42%9.51亿 | -46.69%68.63亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 13.63%23.67亿 | 8.89%-22.44亿 | -4.00%24.24亿 | 4.94%20.83亿 | 78.54%-5,300万 | -7.65%-24.63亿 | 15.83%25.25亿 | -7.33%19.85亿 | -227.32%-2.47亿 | -22.37%-22.81亿 |
| -其他流动资产变动 | 77.61%-4.79亿 | -38.06%-2.14亿 | 50.00%-4,400万 | -1,667.77%-21.39亿 | -109.58%-5.03亿 | -64.89%-1.55亿 | -15.79%-8,800万 | -706.67%-1.21亿 | 47.83%-2.4亿 | 30.38%-5,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -5.56%-3,800万 | -29.03%-4,000万 | 41.46%-4,800万 | 37.93%-3,600万 | -14.07%-2.27亿 | 22.50%-3,100万 | -41.38%-8,200万 | -16.00%-5,800万 | 13.85%-1.99亿 | 20.31%-5,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 33.33%1.48亿 | 156.16%1.87亿 | -40.41%2.92亿 | -33.93%1.11亿 | 43.17%13亿 | 48.98%7,300万 | 16.95%4.9亿 | 216.98%1.68亿 | 4.13%9.08亿 | 18.35%3.87亿 |
| 已支付退税 | 53.54%-36.91亿 | -58.13%-62.43亿 | 210.91%1.22亿 | -26.31%-79.45亿 | -398.89%-103.67亿 | -118.36%-39.48亿 | -147.41%-1.1亿 | -1,037.43%-62.9亿 | 79.24%-20.78亿 | 120.40%5,100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 2.94%-3,300万 | -1,900.00%-1,800万 | -1,100.00%-1,200万 | -3,400万 | 97.53%-200万 | 101.69%100万 | -200.00%-100万 | 0 | -8,000.00%-8,100万 | -2,200万 |
| 经营活动现金净额 | -26.04%-99.55亿 | 90.44%-8.37亿 | -15.49%164.48亿 | -592.20%-78.98亿 | -52.86%163.77亿 | -190.10%-87.58亿 | 8.10%194.63亿 | -3,665.63%-11.41亿 | 262.73%347.39亿 | 45.01%69.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -275.85%-40.93亿 | -30.55%-13.89亿 | 148.28%4.78亿 | -123.37%-10.89亿 | 135.66%12.81亿 | 23.40%-10.64亿 | -37.31%-9.9亿 | 489.96%46.6亿 | -68.40%-35.92亿 | 59.97%-2.87亿 |
| 无形资产交易净额 | 28.46%-8.12亿 | -15.46%-8.96亿 | -89.99%-16.13亿 | -159.73%-11.35亿 | -72.70%-34.09亿 | -262.62%-7.76亿 | -14.73%-8.49亿 | -103.26%-4.37亿 | 12.46%-19.74亿 | 13.90%-8.05亿 |
| 业务交易净额 | --2.54亿 | 130.00%9,000万 | ---- | ---- | 84.64%-2.16亿 | ---3亿 | --0 | --0 | -138.71%-14.06亿 | -109.24%-7.2亿 |
| 投资产品交易净额 | -84.10%4.38亿 | 159.60%2.57亿 | --0 | 350.00%27.54亿 | 272.68%150.45亿 | -90.43%9,900万 | 17,900.00%1.78亿 | -39.29%6.12亿 | 106.71%40.37亿 | 166.49%19.96亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1.2亿 | ---2.4亿 | --0 | --0 | ---2.4亿 | --0 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --0 | --9,000万 | 7,900.00%2.4亿 | ---- | ---- | ---- | -50.00%300万 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -81.58%-2.07亿 | 18.28%-7,600万 | -1,130.30%-3.4亿 | -595.65%-1.14亿 | 55.20%-3.88亿 | 51.81%-9,300万 | 17.86%3,300万 | 122.55%2,300万 | -375.82%-8.66亿 | -2,118.52%-5.99亿 |
| 投资活动现金净额 | -1,245.08%-44.2亿 | 4.54%-21.04亿 | -44.66%-23.55亿 | -91.64%3.86亿 | 422.64%122.54亿 | -189.24%-22.04亿 | -13.69%-16.28亿 | 488.39%46.18亿 | -14.40%-37.98亿 | -106.15%-4.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 126.41%5.23亿 | -157.30%-2.29亿 | 90.05%-5.75亿 | -55.06%2.31亿 | -1,905.37%-59.76亿 | 77.75%-8,900万 | -2,718.54%-57.78亿 | 16.29%5.14亿 | 80.82%-2.98亿 | 57.94%-1.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---8,600万 | -1,001,000.00%-100.11亿 | -500,200.00%-50.03亿 | --0 | 100.71%3,600万 | 99.94%-100万 | 0.00%-100万 | --3,900万 | -83,950.00%-50.43亿 | ---32.38亿 |
| 租赁融资增减 | 7.10%-3.14亿 | 11.98%-2.94亿 | 13.92%-3.34亿 | 8.15%-3.38亿 | 4.10%-14.27亿 | 9.49%-3.34亿 | -3.74%-3.88亿 | 5.88%-3.68亿 | -19.04%-14.88亿 | 4.32%-3.54亿 |
| 已支付现金股息 | -25.82%-55.7亿 | -19.32%-51.63亿 | 50.00%1,800万 | -13.51%-44.27亿 | -15.78%-81.95亿 | -14.99%-43.27亿 | -40.00%1,200万 | -16.35%-39亿 | -14.51%-70.78亿 | 88.89%1,700万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | -122.73%-4,900万 | -4.55%-2,300万 | ---- | ---- | ---2,200万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | 97.47%-1,300万 | 50.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | ---5.13亿 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -20.11%-54.48亿 | -228.73%-156.97亿 | 4.32%-59.15亿 | -22.07%-45.36亿 | -8.18%-156.24亿 | 24.92%-47.75亿 | -477.22%-61.82亿 | -12.57%-37.16亿 | -60.63%-144.42亿 | -443.99%-37.1亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.26%1,106.06亿 | -2.42%1,272.88亿 | 1.07%1,193.38亿 | 14.69%1,320.8亿 | 17.09%1,151.61亿 | 18.77%1,304.46亿 | 25.63%1,180.72亿 | 17.09%1,151.61亿 | -2.21%983.51亿 | 28.15%1,126.83亿 |
| 现金变动 | -64.53%-198.23亿 | -18.43%-186.38亿 | -29.82%81.78亿 | -4,941.00%-120.48亿 | -21.16%130.07亿 | -705.74%-157.37亿 | -24.83%116.53亿 | 94.64%-2.39亿 | 703.47%164.99亿 | -73.74%28.57亿 |
| 汇率变动影响 | 128.86%2亿 | 147.44%4.08亿 | -131.62%-2.28亿 | -238.88%-6.93亿 | 305.47%12.61亿 | -441.27%-8.6亿 | 105.41%7.21亿 | 460.67%4.99亿 | -39.02%3.11亿 | 16.99%-3.81亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --0 | -100.04%-100万 | --26.51亿 | --100万 | --0 | --26.51亿 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -23.76%909.83亿 | -4.21%1,090.59亿 | -2.42%1,272.88亿 | 1.07%1,193.38亿 | 14.69%1,320.8亿 | 1.04%1,138.5亿 | 18.77%1,304.46亿 | 25.63%1,180.72亿 | 17.09%1,151.61亿 | 17.09%1,151.61亿 |
| 自由现金流 | -47.39%-149.25亿 | 70.46%-31.34亿 | -24.84%132.43亿 | -307.32%-101.26亿 | -69.72%85.97亿 | -230.85%-106.09亿 | 7.39%176.19亿 | -80.01%-24.86亿 | 622.39%283.9亿 | 88.76%52.57亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
