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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
冈村制作所 (7994)
- 2517
- -6-0.24%
延时20分钟行情午间休市 04/27 11:30 (东京)
2532.63亿总市值10.81市盈率(静)
2523最高价2494最低价3.24万股成交量2505今开2523昨收8138.13万成交额276152周最高0.05%换手率1.01亿总股本197752周最低226.95每股收益TTM1669.56亿流通值2761历史最高10.81市盈率(静)6633.13万流通股362历史最低232.93每股收益(静)1.15%振幅98.00股息TTM1.24市净率100股每手3.87%股息率TTM
冈村制作所 (7994) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 138.48%55.9亿 | 153.01%85.19亿 | 2,217.54%132.77亿 | -65.98%97.26亿 | -62.38%23.44亿 | -63.48%33.67亿 | -108.46%-6.27亿 | 36.90%285.91亿 | 7.81%57.3亿 | 17.24%62.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 61.95%77.38亿 | 76.29%42.91亿 | -45.28%53.29亿 | 3.12%304.79亿 | 26.84%47.78亿 | -60.89%24.34亿 | 11.60%97.38亿 | 27.69%295.57亿 | 16.32%108.41亿 | -25.83%37.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -62.20%13.23亿 | -118.81%-1.48亿 | 146.84%14.23亿 | -50.32%21.88亿 | 7.83%35亿 | 147.38%7.87亿 | -198.43%-30.38亿 | 2,618.52%44.04亿 | 541.03%38.37亿 | 5.39%32.46亿 |
| -折旧与摊销 | 34.84%22.6亿 | 27.07%21.69亿 | 4.29%17.5亿 | 3.93%67.89亿 | -0.59%16.76亿 | 9.70%17.07亿 | 8.68%16.78亿 | 5.13%65.32亿 | 9.81%17.46亿 | 10.05%16.86亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --400万 | -60.00%1,400万 | --0 | 200.00%600万 | --0 | -75.52%3,500万 | -91.15%1,000万 | -79.31%600万 |
| -联营企业份额 | 34.27%-2.11亿 | 65.36%-1.06亿 | 30.92%-3.62亿 | -174.31%-13.99亿 | -126.06%-3.21亿 | -1,375.00%-3.06亿 | -113.88%-5.24亿 | -8.74%-5.1亿 | -345.45%-1.47亿 | -44.90%-1.42亿 |
| -处置利润 | ---26.27亿 | -500.00%-1.52亿 | 65.55%-13.83亿 | -21.13%-38.75亿 | --0 | 102.30%3,800万 | -101.51%-40.14亿 | 19.42%-31.99亿 | 790.57%4.72亿 | 98.54%-3,000万 |
| -其他非现金项目 | 0.65%21.59亿 | -212.92%-20.59亿 | 894.38%14.14亿 | -57.37%6.59亿 | 24.28%21.45亿 | 58.72%-6.58亿 | 47.95%-1.78亿 | 188.09%15.46亿 | 167.72%17.56亿 | -53.05%17.26亿 |
| 营运资本变动 | 41.45%-34.74亿 | 2,838.93%43.79亿 | 188.98%65.22亿 | -327.23%-229.42亿 | -658.70%-59.33亿 | -96.80%1.49亿 | -2,351.51%-73.3亿 | -121.17%-53.7亿 | -185.58%-89.5亿 | 72.54%-7.82亿 |
| -应收款（增）减 | 1,530.23%35.05亿 | -73.80%10.94亿 | 44.02%170.22亿 | 18.22%-64.29亿 | -91.34%2.15亿 | 263.99%41.75亿 | 41.82%118.19亿 | -70.85%-78.61亿 | -32.99%-198.26亿 | 425.56%24.84亿 |
| -存货（增）减 | 19.87%-22.7亿 | -121.97%-11.52亿 | 101.20%100万 | -370.65%-8.66亿 | -89.25%-28.33亿 | -186.74%-5.19亿 | 88.19%-8,300万 | 63.05%-1.84亿 | -20.57%21.97亿 | -3.81%-14.97亿 |
| -应付款（减）增 | -28.57%-32.81亿 | 117.35%11.71亿 | 47.11%-76.47亿 | -624.10%-139.62亿 | -106.97%-25.52亿 | -1,128.81%-67.49亿 | -182.07%-144.59亿 | 468.02%26.64亿 | 44.16%83.67亿 | -1,136.13%-12.33亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -87.16%-14.28亿 | 0.74%32.66亿 | 38.05%-28.54亿 | -196.35%-17.18亿 | -42.35%-7.63亿 | 6.68%32.42亿 | -64.30%-46.07亿 | 383.20%17.83亿 | 52.01%20.84亿 | 29.66%-5.36亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 101.86%3,300万 | ---- | ---- | ---- | -196.67%-17.72亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -20.00%-1.26亿 | -126.19%-9,500万 | -207.69%-1.6亿 | -86.84%-2.84亿 | -133.33%-1.05亿 | -75.00%-4,200万 | -18.18%-5,200万 | 16.48%-1.52亿 | 33.90%-3,900万 | 8.16%-4,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.78%4.26亿 | 14.58%1.1亿 | 21.82%6.03亿 | 10.09%12.44亿 | 14.34%5.74亿 | 26.32%9,600万 | 4.65%4.95亿 | 13.80%11.3亿 | 36.21%7,900万 | 26.45%5.02亿 |
| 已支付退税 | 7.16%-35亿 | -209.38%-9,900万 | 39.56%-36.03亿 | -18.10%-97.04亿 | 2.15%-37.7亿 | 78.52%-3,200万 | -36.34%-59.61亿 | -8.36%-82.17亿 | -34.03%1.57亿 | -33.78%-38.53亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 0 | 300.00%200万 | -100万 | 99.84%-100万 | 99.40%-100万 | 100.22%100万 |
| 经营活动现金净额 | 349.63%23.89亿 | 148.75%84.35亿 | 264.61%101.17亿 | -95.40%9.83亿 | -133.76%-9.57亿 | -62.83%33.91亿 | -277.22%-61.46亿 | 58.26%213.51亿 | 10.03%59.26亿 | 21.83%28.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 67.26%-23.65亿 | 91.33%-1.53亿 | 62.98%-17.65亿 | -3.35%-160.24亿 | -162.18%-72.23亿 | 63.93%-17.64亿 | -31.35%-47.68亿 | -28.24%-155.05亿 | -3.07%-42.3亿 | -70.91%-27.55亿 |
| 无形资产交易净额 | 34.74%-6.03亿 | -131.88%-7.42亿 | -73.77%-9.21亿 | -83.49%-23.67亿 | -176.65%-9.24亿 | 16.45%-3.2亿 | -125.53%-5.3亿 | -27.60%-12.9亿 | 7.90%-3.38亿 | -40.93%-3.34亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | ---65.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 1,219.48%30.48亿 | 51,977.78%46.87亿 | -57.88%18.77亿 | 8.59%44.88亿 | -0.43%2.31亿 | -99.32%900万 | 29.50%44.56亿 | -35.90%41.33亿 | -395.56%-8.66亿 | -93.64%2.32亿 |
| 其他投资变动净额 | 4,300.00%2.52亿 | -1,918.37%-9.89亿 | 182.67%3.34亿 | -188.65%-3.67亿 | 98.77%-600万 | -106.47%-4,900万 | -484.76%-4.04亿 | 7,000.00%4.14亿 | 240.74%3,800万 | -301.65%-4.86亿 |
| 投资活动现金净额 | 104.19%3.32亿 | 231.97%28.03亿 | -466.37%-70.57亿 | -16.51%-142.7亿 | -136.97%-79.22亿 | 33.42%-21.24亿 | -290.60%-12.46亿 | -83.90%-122.48亿 | -28.32%-53.96亿 | -299.46%-33.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -80.23%14.68亿 | -604.74%-83.13亿 | 0.61%84.5亿 | 4,508.85%149.46亿 | 338.95%74.27亿 | 213.20%16.47亿 | 629.71%83.99亿 | 33.53%-3.39亿 | -25.33%-17.27亿 | 52.71%16.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -16.38%-44.27亿 | -12.21%-4.87亿 | -14.08%-41.48亿 | -15.89%-83.37亿 | -4.25%-38.04亿 | -30.33%-4.34亿 | -30.98%-36.36亿 | -74.99%-71.94亿 | -80.91%-4.36亿 | -90.85%-36.49亿 |
| 其他筹资费用净额 | 3.61%-8,000万 | 95.52%-2.77亿 | 14.23%-2.29亿 | -923.57%-68.17亿 | -9.21%-8,300万 | -5,522.73%-61.85亿 | -27.75%-2.67亿 | 16.12%-6.66亿 | -19.38%-2.71亿 | 65.30%-7,600万 |
| 融资活动现金净额 | -185.88%-30.4亿 | -82.53%-90.77亿 | -9.41%40.73亿 | 97.45%-2.09亿 | 274.13%35.4亿 | -161.87%-49.73亿 | 345.15%44.96亿 | 13.55%-82亿 | 58.86%-24.34亿 | -98.73%-20.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.07%345.79亿 | -9.67%321.57亿 | -33.51%254.1亿 | 3.29%382.15亿 | -24.44%322.96亿 | -7.37%356亿 | 3.29%382.15亿 | -5.58%369.99亿 | -4.16%403.13亿 | 9.52%427.41亿 |
| 现金变动 | 94.03%-3.19亿 | 158.31%21.61亿 | 346.31%71.33亿 | -1,594.57%-134.96亿 | -110.11%-53.39亿 | -191.89%-37.06亿 | -320.23%-28.96亿 | 134.02%9.03亿 | 59.79%-19.04亿 | -185.27%-25.41亿 |
| 汇率变动影响 | 189.51%3.5亿 | -35.24%2.61亿 | -237.01%-3.85亿 | 120.77%6.91亿 | -442.98%-3.91亿 | 47.62%4.03亿 | 134.17%2.81亿 | -22.91%3.13亿 | 40.85%-1.94亿 | 100.00%1.14亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 30.28%346.11亿 | 7.07%345.79亿 | -9.67%321.57亿 | -33.51%254.1亿 | -34.10%265.67亿 | -24.44%322.96亿 | -7.37%356亿 | 3.29%382.15亿 | 3.29%382.15亿 | -4.16%403.13亿 |
| 自由现金流 | 93.48%-6.21亿 | 363.89%60.63亿 | 164.93%74.31亿 | -515.61%-178.42亿 | -2,925.71%-95.31亿 | -66.04%13.07亿 | -2,782.62%-114.44亿 | 3,767.57%42.93亿 | 41.67%11.56亿 | -205.35%-3.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
