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长濑产业 (8012)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
4705.17亿总市值18.58市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

长濑产业 (8012) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
2.60%180.5亿
216.08%38.34亿
-41.53%482.59亿
136.39亿
175.92亿
12.13亿
239.09%825.37亿
355.04%243.41亿
-133.14%-95.44亿
-25.73%287.97亿
扣除非现金调整前净利润
-12.34%107.21亿
-2.44%105.11亿
16.73%381.3亿
--92.17亿
--122.3亿
--107.74亿
-1.42%326.65亿
-16.23%331.37亿
35.14%395.57亿
20.96%292.72亿
非现金项目调整总额
0.85%113.51亿
5.73%-32.11亿
79.80%224.81亿
--58.48亿
--112.55亿
---34.06亿
5.07%125.03亿
-23.13%119亿
65.43%154.81亿
41.30%93.58亿
-折旧与摊销
13.97%51.48亿
-3.45%43.16亿
8.58%180.51亿
--45.4亿
--45.17亿
--44.7亿
11.41%166.25亿
8.97%149.22亿
2.56%136.94亿
10.11%133.52亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
-48.46%11.73亿
----
----
----
-19.80%22.76亿
-4.57%28.38亿
63.05%29.74亿
-41.46%18.24亿
-联营企业份额
24.63%-2.02亿
-19.34%-2.16亿
-72.36%-9.79亿
---3.55亿
---2.68亿
---1.81亿
25.95%-5.68亿
-174.39%-7.67亿
215.29%10.31亿
--3.27亿
-处置利润
134.21%9.48亿
--5,200万
75.80%-12.62亿
---10.05亿
---27.71亿
--0
-24.38%-52.14亿
28.33%-41.92亿
29.22%-58.49亿
15.01%-82.64亿
-汇兑损益净额
-94.87%1.04亿
192.82%12.93亿
58.29%-6.89亿
---14.12亿
--20.27亿
---13.93亿
-85.41%-16.52亿
-14.52%-8.91亿
-3,141.67%-7.78亿
80.17%-2,400万
-其他非现金项目
-30.93%53.53亿
-37.35%-86.56亿
497.20%61.87亿
--40.8亿
--77.5亿
---63.02亿
10,460.00%10.36亿
-100.23%-1,000万
105.74%44.09亿
74.94%21.43亿
营运资本变动
31.75%-40.21亿
43.67%-34.67亿
-133.06%-123.53亿
---14.27亿
---58.92亿
---61.55亿
280.57%373.67亿
67.96%-206.94亿
-556.93%-645.83亿
-223.66%-98.31亿
-应收款（增）减
-106.89%-6.37亿
81.53%-7亿
256.00%115.02亿
---156.68亿
--92.48亿
---37.89亿
-42.58%-73.73亿
84.90%-51.71亿
-94.06%-342.34亿
-190.69%-176.41亿
-存货（增）减
1,120.25%64.99亿
29.97%-37.58亿
-141.40%-130.93亿
--11.27亿
---6.37亿
---53.66亿
2,580.47%316.26亿
97.42%-12.75亿
-4,672.34%-493.46亿
-132.44%-10.34亿
-应付款（减）增
21.55%-101.15亿
-81.88%8.27亿
-174.82%-66.17亿
--123.02亿
---128.93亿
--45.65亿
165.11%88.44亿
-166.38%-135.84亿
137.33%204.65亿
162.99%86.23亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
125.10%1.94亿
117.58%1.28亿
-121.14%-7.98亿
--16.49亿
---7.73亿
---7.28亿
719.87%37.75亿
-1.67%-6.09亿
-142.94%-5.99亿
116.28%13.95亿
-其他流动资产变动
104.54%3,800万
104.30%3,600万
-776.16%-33.47亿
---8.37亿
---8.37亿
---8.37亿
1,000.00%4.95亿
93.67%-5,500万
25.98%-8.69亿
28.63%-11.74亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
17.46%-8.46亿
8.64%-8.99亿
4.89%-36.76亿
-7.85亿
-10.25亿
-9.84亿
-26.39%-38.65亿
-154.41%-30.58亿
-12.65%-12.02亿
22.79%-10.67亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-28.15%5.08亿
4.02%10.86亿
43.22%37.08亿
12.66亿
7.07亿
10.44亿
7.07%25.89亿
25.55%24.18亿
-1.23%19.26亿
-28.15%19.5亿
已支付退税
7.09%-23.18亿
23.68%-33.17亿
-38.73%-122.28亿
-46.74亿
-24.95亿
-43.46亿
38.30%-88.14亿
-59.51%-142.86亿
3.57%-89.56亿
-32.10%-92.88亿
其他经营现金流入（流出）
-30.50%1.8亿
0.00%-100万
-49.61%2.58亿
0
2.59亿
-100万
51,300.00%5.12亿
-100万
0
-100万
经营活动现金净额
3.56%155.74亿
122.87%7.03亿
-50.22%363.21亿
--94.46亿
--150.38亿
---30.74亿
675.01%729.59亿
152.96%94.14亿
-187.18%-177.76亿
-38.35%203.91亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-224.12%-75.52亿
-44.12%-52.17亿
26.08%-99.31亿
---10.46亿
---23.3亿
---36.2亿
-16.93%-134.34亿
-35.10%-114.89亿
-1.05%-85.04亿
28.81%-84.16亿
无形资产交易净额
-359.62%-9.79亿
-147.96%-9.72亿
29.59%-26.3亿
---12.34亿
---2.13亿
---3.92亿
23.59%-37.35亿
-200.99%-48.88亿
-130.68%-16.24亿
-51.72%-7.04亿
业务交易净额
---65.41亿
---125.19亿
--0
--0
--0
--0
-111.96%-2.44亿
162.56%20.4亿
-140.71%-32.61亿
117.92%80.1亿
投资产品交易净额
-84.73%8.71亿
84.21%-4.54亿
-58.62%26.18亿
---7,800万
--57.04亿
---28.76亿
-12.32%63.26亿
-1.29%72.15亿
163.20%73.09亿
-67.67%27.77亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
---1.17亿
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--3.23亿
----
----
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
61.50%-22.89亿
91.48%-1.02亿
-209.63%-16.72亿
--58.61亿
---59.45亿
---11.97亿
40.59%-5.4亿
42.61%-9.09亿
-262.30%-15.84亿
219.02%9.76亿
投资活动现金净额
-530.41%-168.13亿
-130.93%-189.41亿
0.10%-116.15亿
--38.15亿
---26.67亿
---82.02亿
-44.78%-116.27亿
-4.79%-80.31亿
-389.97%-76.64亿
105.37%26.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
74.44%-18.47亿
41.51%163.37亿
141.28%96.86亿
--56.7亿
---72.25亿
--115.45亿
-808.01%-234.63亿
-106.43%-25.84亿
312.82%401.86亿
-160.93%-188.83亿
普通股发行/回购的净额
-18.20%-72.34亿
-37.67%-46.27亿
-112.70%-170.18亿
---75.37亿
---61.2亿
---33.61亿
-41.31%-80.01亿
5.73%-56.62亿
-530.88%-60.06亿
---9.52亿
已支付现金股息
--0
-7.26%-48.93亿
-2.97%-95.57亿
---49.95亿
--0
---45.62亿
-29.80%-92.81亿
-21.68%-71.5亿
-7.70%-58.76亿
4.35%-54.56亿
非控制性权益现金股息
----
----
21.39%-4.74亿
--0
----
----
46.78%-6.03亿
-108.66%-11.33亿
-87.24%-5.43亿
-32.42%-2.9亿
其他筹资费用净额
112.13%7,300万
-144.24%-6.79亿
87.32%-8.49亿
--2.36亿
---6.02亿
---2.78亿
-832.87%-66.98亿
-49.90%-7.18亿
-68.07%-4.79亿
61.17%-2.85亿
融资活动现金净额
33.79%-95.48亿
83.55%61.38亿
62.09%-182.12亿
---66.26亿
---144.21亿
--33.44亿
-178.58%-480.46亿
-163.22%-172.47亿
205.47%272.82亿
-206.30%-258.66亿
现金净流量
期初现金流
-10.61%494.31亿
11.35%659.03亿
46.75%591.85亿
--482.3亿
--552.97亿
--591.85亿
-24.38%403.31亿
9.85%533.36亿
-3.80%485.53亿
14.66%504.71亿
现金变动
-426.20%-107.87亿
-52.55%-121亿
-51.12%64.94亿
--66.35亿
---20.5亿
---79.32亿
183.75%132.86亿
-961.24%-158.64亿
165.04%18.42亿
-134.54%-28.32亿
汇率变动影响
131.82%15.96亿
-208.16%-43.73亿
-96.00%2.23亿
--55.63亿
---50.15亿
--40.43亿
81.76%55.69亿
4.15%30.64亿
222.23%29.42亿
148.51%9.13亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-200万
0.00%100万
200.00%100万
----
---200万
--100万
99.51%-100万
-20,400.00%-2.05亿
-200.00%-100万
-99.26%100万
期末现金
-16.57%402.38亿
-10.61%494.31亿
11.35%659.03亿
--604.29亿
--482.3亿
--552.97亿
46.75%591.85亿
-24.38%403.31亿
9.85%533.36亿
-3.80%485.53亿
自由现金流
-41.02%70.28亿
21.19%-56.32亿
-61.71%211.37亿
--53.84亿
--119.16亿
---71.46亿
835.77%552.05亿
73.42%-75.03亿
-360.83%-282.3亿
-47.72%108.23亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 2.60%180.5亿216.08%38.34亿-41.53%482.59亿136.39亿175.92亿12.13亿239.09%825.37亿355.04%243.41亿-133.14%-95.44亿-25.73%287.97亿
扣除非现金调整前净利润 -12.34%107.21亿-2.44%105.11亿16.73%381.3亿--92.17亿--122.3亿--107.74亿-1.42%326.65亿-16.23%331.37亿35.14%395.57亿20.96%292.72亿
非现金项目调整总额 0.85%113.51亿5.73%-32.11亿79.80%224.81亿--58.48亿--112.55亿---34.06亿5.07%125.03亿-23.13%119亿65.43%154.81亿41.30%93.58亿
-折旧与摊销 13.97%51.48亿-3.45%43.16亿8.58%180.51亿--45.4亿--45.17亿--44.7亿11.41%166.25亿8.97%149.22亿2.56%136.94亿10.11%133.52亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------48.46%11.73亿-------------19.80%22.76亿-4.57%28.38亿63.05%29.74亿-41.46%18.24亿
-联营企业份额 24.63%-2.02亿-19.34%-2.16亿-72.36%-9.79亿---3.55亿---2.68亿---1.81亿25.95%-5.68亿-174.39%-7.67亿215.29%10.31亿--3.27亿
-处置利润 134.21%9.48亿--5,200万75.80%-12.62亿---10.05亿---27.71亿--0-24.38%-52.14亿28.33%-41.92亿29.22%-58.49亿15.01%-82.64亿
-汇兑损益净额 -94.87%1.04亿192.82%12.93亿58.29%-6.89亿---14.12亿--20.27亿---13.93亿-85.41%-16.52亿-14.52%-8.91亿-3,141.67%-7.78亿80.17%-2,400万
-其他非现金项目 -30.93%53.53亿-37.35%-86.56亿497.20%61.87亿--40.8亿--77.5亿---63.02亿10,460.00%10.36亿-100.23%-1,000万105.74%44.09亿74.94%21.43亿
营运资本变动 31.75%-40.21亿43.67%-34.67亿-133.06%-123.53亿---14.27亿---58.92亿---61.55亿280.57%373.67亿67.96%-206.94亿-556.93%-645.83亿-223.66%-98.31亿
-应收款（增）减 -106.89%-6.37亿81.53%-7亿256.00%115.02亿---156.68亿--92.48亿---37.89亿-42.58%-73.73亿84.90%-51.71亿-94.06%-342.34亿-190.69%-176.41亿
-存货（增）减 1,120.25%64.99亿29.97%-37.58亿-141.40%-130.93亿--11.27亿---6.37亿---53.66亿2,580.47%316.26亿97.42%-12.75亿-4,672.34%-493.46亿-132.44%-10.34亿
-应付款（减）增 21.55%-101.15亿-81.88%8.27亿-174.82%-66.17亿--123.02亿---128.93亿--45.65亿165.11%88.44亿-166.38%-135.84亿137.33%204.65亿162.99%86.23亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 125.10%1.94亿117.58%1.28亿-121.14%-7.98亿--16.49亿---7.73亿---7.28亿719.87%37.75亿-1.67%-6.09亿-142.94%-5.99亿116.28%13.95亿
-其他流动资产变动 104.54%3,800万104.30%3,600万-776.16%-33.47亿---8.37亿---8.37亿---8.37亿1,000.00%4.95亿93.67%-5,500万25.98%-8.69亿28.63%-11.74亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 17.46%-8.46亿8.64%-8.99亿4.89%-36.76亿-7.85亿-10.25亿-9.84亿-26.39%-38.65亿-154.41%-30.58亿-12.65%-12.02亿22.79%-10.67亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -28.15%5.08亿4.02%10.86亿43.22%37.08亿12.66亿7.07亿10.44亿7.07%25.89亿25.55%24.18亿-1.23%19.26亿-28.15%19.5亿
已支付退税 7.09%-23.18亿23.68%-33.17亿-38.73%-122.28亿-46.74亿-24.95亿-43.46亿38.30%-88.14亿-59.51%-142.86亿3.57%-89.56亿-32.10%-92.88亿
其他经营现金流入（流出） -30.50%1.8亿0.00%-100万-49.61%2.58亿02.59亿-100万51,300.00%5.12亿-100万0-100万
经营活动现金净额 3.56%155.74亿122.87%7.03亿-50.22%363.21亿--94.46亿--150.38亿---30.74亿675.01%729.59亿152.96%94.14亿-187.18%-177.76亿-38.35%203.91亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -224.12%-75.52亿-44.12%-52.17亿26.08%-99.31亿---10.46亿---23.3亿---36.2亿-16.93%-134.34亿-35.10%-114.89亿-1.05%-85.04亿28.81%-84.16亿
无形资产交易净额 -359.62%-9.79亿-147.96%-9.72亿29.59%-26.3亿---12.34亿---2.13亿---3.92亿23.59%-37.35亿-200.99%-48.88亿-130.68%-16.24亿-51.72%-7.04亿
业务交易净额 ---65.41亿---125.19亿--0--0--0--0-111.96%-2.44亿162.56%20.4亿-140.71%-32.61亿117.92%80.1亿
投资产品交易净额 -84.73%8.71亿84.21%-4.54亿-58.62%26.18亿---7,800万--57.04亿---28.76亿-12.32%63.26亿-1.29%72.15亿163.20%73.09亿-67.67%27.77亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------1.17亿----------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------3.23亿--------------------------------
其他投资变动净额 61.50%-22.89亿91.48%-1.02亿-209.63%-16.72亿--58.61亿---59.45亿---11.97亿40.59%-5.4亿42.61%-9.09亿-262.30%-15.84亿219.02%9.76亿
投资活动现金净额 -530.41%-168.13亿-130.93%-189.41亿0.10%-116.15亿--38.15亿---26.67亿---82.02亿-44.78%-116.27亿-4.79%-80.31亿-389.97%-76.64亿105.37%26.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 74.44%-18.47亿41.51%163.37亿141.28%96.86亿--56.7亿---72.25亿--115.45亿-808.01%-234.63亿-106.43%-25.84亿312.82%401.86亿-160.93%-188.83亿
普通股发行/回购的净额 -18.20%-72.34亿-37.67%-46.27亿-112.70%-170.18亿---75.37亿---61.2亿---33.61亿-41.31%-80.01亿5.73%-56.62亿-530.88%-60.06亿---9.52亿
已支付现金股息 --0-7.26%-48.93亿-2.97%-95.57亿---49.95亿--0---45.62亿-29.80%-92.81亿-21.68%-71.5亿-7.70%-58.76亿4.35%-54.56亿
非控制性权益现金股息 --------21.39%-4.74亿--0--------46.78%-6.03亿-108.66%-11.33亿-87.24%-5.43亿-32.42%-2.9亿
其他筹资费用净额 112.13%7,300万-144.24%-6.79亿87.32%-8.49亿--2.36亿---6.02亿---2.78亿-832.87%-66.98亿-49.90%-7.18亿-68.07%-4.79亿61.17%-2.85亿
融资活动现金净额 33.79%-95.48亿83.55%61.38亿62.09%-182.12亿---66.26亿---144.21亿--33.44亿-178.58%-480.46亿-163.22%-172.47亿205.47%272.82亿-206.30%-258.66亿
现金净流量
期初现金流 -10.61%494.31亿11.35%659.03亿46.75%591.85亿--482.3亿--552.97亿--591.85亿-24.38%403.31亿9.85%533.36亿-3.80%485.53亿14.66%504.71亿
现金变动 -426.20%-107.87亿-52.55%-121亿-51.12%64.94亿--66.35亿---20.5亿---79.32亿183.75%132.86亿-961.24%-158.64亿165.04%18.42亿-134.54%-28.32亿
汇率变动影响 131.82%15.96亿-208.16%-43.73亿-96.00%2.23亿--55.63亿---50.15亿--40.43亿81.76%55.69亿4.15%30.64亿222.23%29.42亿148.51%9.13亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-200万0.00%100万200.00%100万-------200万--100万99.51%-100万-20,400.00%-2.05亿-200.00%-100万-99.26%100万
期末现金 -16.57%402.38亿-10.61%494.31亿11.35%659.03亿--604.29亿--482.3亿--552.97亿46.75%591.85亿-24.38%403.31亿9.85%533.36亿-3.80%485.53亿
自由现金流 -41.02%70.28亿21.19%-56.32亿-61.71%211.37亿--53.84亿--119.16亿---71.46亿835.77%552.05亿73.42%-75.03亿-360.83%-282.3亿-47.72%108.23亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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