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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
丰田通商 (8015)
- 6124.0
- -30.0-0.49%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
6.50万亿总市值17.83市盈率(静)
6235.0最高价6044.0最低价141.95万股成交量6225.0今开6154.0昨收86.91亿成交额7244.052周最高0.22%换手率10.62亿总股本2560.052周最低348.48每股收益TTM4.03万亿流通值7244.0历史最高17.83市盈率(静)6.59亿流通股100.0历史最低343.4每股收益(静)3.10%振幅113.00股息TTM2.15市净率100股每手1.85%股息率TTM
丰田通商 (8015) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.69%1,652.78亿 | 34.37%1,270.89亿 | -31.15%760.27亿 | -5.67%6,031.44亿 | -3.45%1,790.39亿 | -31.11%945.82亿 | -6.24%1,104.2亿 | 21.76%6,394.16亿 | -29.54%1,989.17亿 | 48.53%1,854.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 7.60%1,495.09亿 | 3.39%1,363.82亿 | 6.51%1,450.71亿 | 14.31%5,368.65亿 | 6.95%1,389.53亿 | 8.73%1,319.09亿 | 2.57%1,362亿 | 9.95%4,696.39亿 | 16.80%856亿 | 6.67%1,299.29亿 |
| 非现金项目调整总额 | -4.35%411.51亿 | 415.54%334.16亿 | 368.56%95.68亿 | -44.61%927.92亿 | 1,067.52%430.23亿 | -133.37%-105.9亿 | -85.64%20.42亿 | 60.07%1,675.34亿 | 45.99%1,178.88亿 | 117.12%36.85亿 |
| -折旧与摊销 | 26.35%480.07亿 | 11.44%419.74亿 | 1.34%382.38亿 | 8.86%1,525.86亿 | 5.34%379.95亿 | 9.59%376.65亿 | 16.62%377.33亿 | 8.67%1,401.72亿 | 18.42%373.78亿 | 7.02%360.7亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.1亿 | --4,400万 | --0 | -63.88%34.86亿 | --0 | --0 | --4.33亿 | -39.42%96.51亿 | -28.37%96.51亿 | --0 |
| -联营企业份额 | -104.75%-96.62亿 | -32.76%-66.87亿 | -16.82%-80.35亿 | 35.54%-166.61亿 | 32.48%-47.19亿 | 28.18%-50.37亿 | 28.08%-68.78亿 | 30.52%-258.49亿 | 24.83%-22.83亿 | 51.85%-69.89亿 |
| -处置利润 | 84.84%-3.56亿 | 129.23%2.98亿 | 23.28%-3.13亿 | 79.16%-6.9亿 | -704.11%-23.48亿 | 139.04%1.3亿 | 19.69%-4.08亿 | -391.25%-33.11亿 | -449.60%-21.78亿 | 67.77%-2.92亿 |
| -其他非现金项目 | -75.59%29.52亿 | 94.89%-22.13亿 | 29.53%-203.22亿 | -197.99%-459.29亿 | 148.18%120.95亿 | -1,019.36%-433.48亿 | -257.79%-288.38亿 | 2,074.35%468.71亿 | 97.54%753.2亿 | 40.59%-251.04亿 |
| 营运资本变动 | -764.44%-253.8亿 | -59.74%-427.11亿 | -182.56%-786.1亿 | -1,281.99%-265.12亿 | -105.67%-29.36亿 | -69.63%-267.37亿 | 4.86%-278.21亿 | 133.67%22.43亿 | -103.57%-45.73亿 | 111.02%518.19亿 |
| -应收款（增）减 | 104.42%27.05亿 | -294.22%-662.67亿 | 1,230.05%925.45亿 | -413.45%-256.28亿 | -168.05%-611.9亿 | 164.91%341.2亿 | -20.38%69.58亿 | -93.66%81.76亿 | -260.37%-379.18亿 | -18.76%899.17亿 |
| -存货（增）减 | -262.17%-233.94亿 | -53.47%-570.57亿 | 11.34%-807.9亿 | -109.82%-118.38亿 | -59.79%144.26亿 | -192.70%-371.79亿 | -182.23%-911.27亿 | 3,227.87%1,205.48亿 | -28.45%768.47亿 | 1,724.31%358.81亿 |
| -应付款（减）增 | -110.70%-46.91亿 | 440.46%806.13亿 | -260.37%-903.65亿 | 108.66%109.54亿 | 159.24%438.28亿 | -615.78%-236.78亿 | 1,089.95%563.48亿 | 3.99%-1,264.81亿 | -238.64%-435.02亿 | 11.84%-739.79亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -4.47%117.87亿 | -3.80%152.59亿 | -15.21%179.46亿 | -9.88%600.63亿 | -51.65%123.39亿 | 5.68%158.61亿 | 4.82%211.65亿 | 15.23%666.49亿 | -58.99%59.31亿 | 122.47%255.19亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 17.77%-139.58亿 | -39.79%-148.92亿 | 14.93%-104.93亿 | 12.14%-526.89亿 | -25.75%-169.75亿 | 41.19%-106.53亿 | -10.58%-123.35亿 | -32.29%-599.67亿 | -5.99%-172亿 | -27.15%-134.99亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.83%75.24亿 | -23.17%72.61亿 | -10.01%66.26亿 | -2.68%304.33亿 | 3.06%67.28亿 | 7.74%94.51亿 | 12.24%73.63亿 | 42.89%312.72亿 | 13.95%94.12亿 | 10.27%65.28亿 |
| 已支付退税 | -27.31%-497.97亿 | -3.25%-288.89亿 | -17.56%-554.85亿 | 4.56%-1,290.76亿 | -8.80%-391.14亿 | 12.27%-279.8亿 | -14.66%-471.99亿 | -17.37%-1,352.45亿 | -4.41%-262.41亿 | -20.92%-359.49亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 200万 | -100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -14.92%1,208.33亿 | 30.23%1,058.3亿 | -56.41%346.2亿 | -5.58%5,118.74亿 | -15.48%1,420.17亿 | -26.84%812.61亿 | -13.87%794.14亿 | 22.02%5,421.25亿 | -35.21%1,708.19亿 | 64.92%1,680.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 24.29%-349.51亿 | 15.93%-367.59亿 | 10.22%-326.02亿 | -11.84%-1,669.01亿 | -12.62%-461.63亿 | -28.48%-437.24亿 | 9.33%-363.13亿 | -3.77%-1,492.29亿 | 26.03%-341.57亿 | -25.56%-409.9亿 |
| 无形资产交易净额 | 3.68%-41.61亿 | 39.22%-34.14亿 | 3.69%-40.99亿 | 22.68%-179.85亿 | 21.37%-43.2亿 | 7.57%-56.17亿 | 8.94%-42.56亿 | -17.66%-232.6亿 | -54.21%-70.15亿 | 5.88%-54.94亿 |
| 业务交易净额 | -2,274.72%-137.66亿 | -10,332.64%-1,326.15亿 | 100.04%800万 | 78.52%-186.51亿 | -86.98%6.33亿 | --12.96亿 | 79.05%-193.1亿 | -3,610.76%-868.21亿 | 380.81%4.83亿 | -30.04%48.61亿 |
| 投资物业交易净额 | --0 | ---300万 | 77.55%-1,100万 | 47.78%-1.53亿 | 36.23%-8,800万 | --0 | -142.98%-4,900万 | -181.73%-2.93亿 | -273.61%-2.69亿 | -666.67%-1.38亿 |
| 投资产品交易净额 | -415.44%-238.88亿 | -129.60%-199.27亿 | 84.93%-41.17亿 | 221.95%906.38亿 | -59.35%75.73亿 | 869.97%673.11亿 | -3,889.20%-273.26亿 | 138.69%281.53亿 | 173.74%189.48亿 | 626.63%186.32亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -26.47%-171.06亿 | -30.62%-141.78亿 | -248.83%-198.94亿 | -117.42%-386.85亿 | -299.70%-135.26亿 | -334.16%-108.54亿 | -778.74%-57.03亿 | -96.37%-177.93亿 | -429.63%-112.6亿 | -6.38%-33.84亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 62.72%211.78亿 | 9.39%125.2亿 | 155.90%125.16亿 | 49.02%356亿 | 268.38%130.15亿 | 58.67%114.45亿 | 90.31%48.91亿 | 152.54%238.9亿 | 184.63%105.74亿 | 17.77%35.33亿 |
| 其他投资变动净额 | -933.30%-92.79亿 | -44.00%7.33亿 | 62.52%53.21亿 | -233.41%-76.94亿 | -65.38%-8.98亿 | 192.05%13.09亿 | -44.92%32.74亿 | -36.60%57.67亿 | 55.75%17.88亿 | 55.85%-5.43亿 |
| 投资活动现金净额 | -87.26%-819.73亿 | -1,014.88%-1,936.43亿 | 49.43%-428.78亿 | 43.61%-1,238.31亿 | -86.09%-437.74亿 | 146.46%211.66亿 | 34.57%-847.92亿 | -56.94%-2,195.86亿 | 49.39%-209.08亿 | 35.56%-235.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 249.03%258.89亿 | 365.67%1,399.91亿 | 79.01%523.49亿 | 11.20%-1,110.04亿 | -6.74%-173.72亿 | 42.93%-526.93亿 | -73.44%292.44亿 | -225.39%-1,250.03亿 | 47.53%-1,264.83亿 | -119.18%-162.75亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -200.00%-600万 | 33.33%-400万 | 91.67%-100万 | 60.00%-2,200万 | 83.33%-200万 | 66.67%-600万 | -33.33%-1,200万 | -175.00%-5,500万 | -300.00%-1,600万 | -71.43%-1,200万 |
| 已支付现金股息 | -16.01%-612.73亿 | --0 | -6.46%-580.96亿 | -32.04%-1,073.89亿 | -20.01%-528.16亿 | --0 | -46.23%-545.73亿 | -24.20%-813.31亿 | --0 | -30.21%-440.11亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -28.82%-43.18亿 | -64.00%-89.15亿 | 25.38%-69.08亿 | -9.81%-209.22亿 | -162.90%-33.52亿 | -11.35%-54.36亿 | -7.15%-92.57亿 | 8.54%-190.53亿 | -54.13%-42.57亿 | 56.31%-12.75亿 |
| 其他筹资费用净额 | 70.83%-124.28亿 | -48.69%-105.88亿 | -142.16%-208.4亿 | -84.34%-697亿 | -446.41%-426.09亿 | 34.88%-71.21亿 | 5.64%-86.06亿 | 82.82%-378.11亿 | 4.46%-99.57亿 | 19.79%-77.98亿 |
| 融资活动现金净额 | 55.11%-521.36亿 | 284.63%1,204.84亿 | 22.47%-334.96亿 | -17.39%-3,090.37亿 | -67.43%-1,161.51亿 | 39.67%-652.56亿 | -178.55%-432.04亿 | -27.38%-2,632.53亿 | 44.65%-1,407.13亿 | -280.52%-693.71亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.32%9,475.77亿 | 5.33%9,026.82亿 | 8.33%9,518.84亿 | 13.88%8,787.05亿 | 8.23%8,512.23亿 | 4.27%8,569.77亿 | 13.88%8,787.05亿 | 18.16%7,716.13亿 | 6.12%8,476.29亿 | 8.44%7,864.8亿 |
| 现金变动 | 25.87%-132.76亿 | -12.11%326.71亿 | 14.05%-417.54亿 | 33.26%790.06亿 | -123.83%-179.08亿 | 187.14%371.71亿 | -375.89%-485.82亿 | -39.32%592.86亿 | 128.85%91.98亿 | -27.62%751.36亿 |
| 汇率变动影响 | 20.77%321.87亿 | 128.48%122.23亿 | -127.73%-74.47亿 | -112.19%-58.27亿 | 290.53%266.52亿 | -693.60%-429.23亿 | -17.84%268.53亿 | 128.75%478.06亿 | 358.20%218.79亿 | 53.94%-139.88亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | --0 | ---200万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 12.39%9,664.88亿 | 11.32%9,475.77亿 | 5.33%9,026.82亿 | 8.33%9,518.84亿 | 1.46%8,599.67亿 | 8.23%8,512.23亿 | 4.27%8,569.77亿 | 13.88%8,787.05亿 | 13.88%8,787.05亿 | 6.12%8,476.29亿 |
| 自由现金流 | -10.78%767亿 | 109.53%614.55亿 | -115.36%-56.49亿 | -8.92%3,126.26亿 | -25.16%859.7亿 | -56.81%293.3亿 | -14.29%367.84亿 | 30.29%3,432.3亿 | -43.04%1,175.26亿 | 96.29%1,148.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
