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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
第一实业 (8059)
- 3285
- +110+3.46%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
1076.14亿总市值11.83市盈率(静)
3340最高价3165最低价6.08万股成交量3175今开3175昨收1.98亿成交额363552周最高0.31%换手率3275.92万总股本216252周最低298.08每股收益TTM655.20亿流通值3635历史最高11.83市盈率(静)1994.51万流通股180历史最低277.66每股收益(静)5.51%振幅94.00股息TTM1.20市净率100股每手2.86%股息率TTM
第一实业 (8059) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 98.85亿 | 17.07亿 | 66亿 | 2,280.29%147.34亿 | -94.47%6.19亿 | 823.53%111.93亿 | -111.85%-15.47亿 | 86.89%130.54亿 | -11.19%69.85亿 | 200.65%78.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --48.97亿 | --46.52亿 | --24.88亿 | 30.38%136.76亿 | 16.03%104.89亿 | 12.58%90.4亿 | 19.33%80.3亿 | -6.40%67.29亿 | 6.69%71.89亿 | 2.01%67.38亿 |
| 非现金项目调整总额 | ---12.56亿 | ---3,600万 | --4.63亿 | 3.04%-2.55亿 | 82.00%-2.63亿 | -296.64%-14.61亿 | 5.09%7.43亿 | 59.59%7.07亿 | -76.35%4.43亿 | 596.28%18.73亿 |
| -折旧与摊销 | --3.29亿 | --3.12亿 | --3亿 | 5.63%12.57亿 | 15.20%11.9亿 | 33.46%10.33亿 | -12.34%7.74亿 | -0.79%8.83亿 | 14.99%8.9亿 | -3.85%7.74亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,650.00%9亿 |
| -联营企业份额 | ---1,700万 | --2,000万 | --2,400万 | 64.00%-900万 | 19.35%-2,500万 | -24.00%-3,100万 | 34.21%-2,500万 | 72.66%-3,800万 | 9.15%-1.39亿 | -62.77%-1.53亿 |
| -处置利润 | ---2.28亿 | ---4.07亿 | --3,500万 | 89.59%-1.28亿 | 36.00%-12.3亿 | -846.80%-19.22亿 | 12.50%-2.03亿 | -195.87%-2.32亿 | -44.37%2.42亿 | 130.16%4.35亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,000万 | 2,566.67%8,000万 | -91.18%300万 | -15.00%3,400万 | 200.00%4,000万 | -766.67%-4,000万 | -73.91%600万 |
| -以股票支付的报酬 | --4,800万 | --4,600万 | --3,700万 | 5.13%4,100万 | -17.02%3,900万 | 11.90%4,700万 | 50.00%4,200万 | 21.74%2,800万 | -42.50%2,300万 | 42.86%4,000万 |
| -其他非现金项目 | ---13.88亿 | ---700万 | --6,700万 | -321.45%-13.36亿 | 46.36%-3.17亿 | -588.43%-5.91亿 | 365.38%1.21亿 | 104.88%2,600万 | -313.18%-5.33亿 | 81.73%-1.29亿 |
| 营运资本变动 | --62.44亿 | ---29.08亿 | --36.46亿 | 113.67%13.14亿 | -366.10%-96.09亿 | 134.97%36.11亿 | -283.83%-103.26亿 | 964.15%56.17亿 | 12.75%-6.5亿 | 82.53%-7.45亿 |
| -应收款（增）减 | --15.08亿 | --19.21亿 | --53.28亿 | 129.10%40.48亿 | -13,953.54%-139.13亿 | 98.94%-9,900万 | -212.91%-93.03亿 | 171.29%82.39亿 | 178.92%30.37亿 | -10.01%-38.48亿 |
| -存货（增）减 | ---20.83亿 | --12.58亿 | ---13.37亿 | -323.24%-11.72亿 | 125.89%5.25亿 | 66.25%-20.28亿 | -234.95%-60.09亿 | -445.00%-17.94亿 | 429.11%5.2亿 | 94.98%-1.58亿 |
| -预付费用（增）减 | --30.14亿 | --21.34亿 | --12.97亿 | 200.51%234.38亿 | -158.71%-233.2亿 | -510.29%-90.14亿 | 15.41%-14.77亿 | -41.15%-17.46亿 | 65.39%-12.37亿 | -118.18%-35.74亿 |
| -应付款（减）增 | --46.37亿 | ---- | ---- | -135.59%-17.22亿 | 3.09%48.39亿 | 282.43%46.94亿 | 25.74%-25.73亿 | 44.69%-34.65亿 | -215.06%-62.65亿 | 781.07%54.45亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --4.64亿 | --8.53亿 | ---15.51亿 | -64.60%2.91亿 | 297.10%8.22亿 | 195.39%2.07亿 | -6.90%-2.17亿 | -157.83%-2.03亿 | 846.81%3.51亿 | -267.86%-4,700万 |
| -其他流动资产变动 | --13.14亿 | ---50.99亿 | --39.78亿 | -210.80%-239.09亿 | 165.97%215.78亿 | 24.82%81.13亿 | 49.84%65亿 | 29.22%43.38亿 | 131.68%33.57亿 | 107.92%14.49亿 |
| -其他流动负债变动 | ---26.1亿 | --3.5亿 | ---40.69亿 | 342.86%3.4亿 | -108.06%-1.4亿 | -36.87%17.38亿 | 1,010.08%27.53亿 | 160.05%2.48亿 | -3,341.67%-4.13亿 | -103.32%-1,200万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -700万 | -900万 | -900万 | 28.81%-4,200万 | -31.11%-5,900万 | -40.63%-4,500万 | 13.51%-3,200万 | 33.93%-3,700万 | -64.71%-5,600万 | 38.18%-3,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1.84亿 | 6,300万 | 2.43亿 | 22.05%7.86亿 | 63.45%6.44亿 | 14.87%3.94亿 | 3.63%3.43亿 | -2.36%3.31亿 | 20.21%3.39亿 | 17.01%2.82亿 |
| 已支付退税 | -17.05亿 | -3.7亿 | -19.28亿 | -33.52%-38.84亿 | -11.84%-29.09亿 | -18.77%-26.01亿 | 0.73%-21.9亿 | 2.43%-22.06亿 | -10.78%-22.61亿 | 10.01%-20.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --83.56亿 | --13.92亿 | --49.05亿 | 780.00%115.94亿 | -119.07%-17.05亿 | 360.95%89.4亿 | -130.75%-34.26亿 | 122.55%111.41亿 | -17.56%50.06亿 | 1,039.21%60.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---9,000万 | ---9,900万 | ---1亿 | 38.02%-4.01亿 | -45.39%-6.47亿 | -106.98%-4.45亿 | 17.62%-2.15亿 | 30.21%-2.61亿 | -139.74%-3.74亿 | 54.39%-1.56亿 |
| 无形资产交易净额 | ---1.5亿 | ---1.24亿 | ---1.73亿 | -286.17%-3.63亿 | 72.19%-9,400万 | 5.85%-3.38亿 | 48.93%-3.59亿 | -73.58%-7.03亿 | -350.00%-4.05亿 | 33.33%-9,000万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---10.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---8,500万 | ---4.59亿 | --4.44亿 | -130.41%-2.39亿 | -59.34%7.86亿 | 755.25%19.33亿 | -160.70%-2.95亿 | 327.10%4.86亿 | 10.46%-2.14亿 | -194.47%-2.39亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---800万 | ---100万 | ---100万 | ---5,600万 | --0 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | ---200万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --100万 | --0 | --200万 | 733.33%5,000万 | --600万 | ---- | 66.67%500万 | -40.00%300万 | 25.00%500万 | -33.33%400万 |
| 其他投资变动净额 | ---3.77亿 | --6.84亿 | ---600万 | -151.28%-2.81亿 | 212.30%5.48亿 | -207.02%-4.88亿 | 142.78%4.56亿 | -1,432.50%-10.66亿 | 118.06%8,000万 | -0.23%-4.43亿 |
| 投资活动现金净额 | ---7.09亿 | --100万 | --1.66亿 | -169.87%-12.9亿 | -172.42%-4.78亿 | 261.37%6.6亿 | 73.53%-4.09亿 | -69.78%-15.45亿 | 1.52%-9.1亿 | -39.16%-9.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --41.7亿 | ---3,000万 | ---3,000万 | -431.88%-47.06亿 | 169.96%14.18亿 | -1,166.88%-20.27亿 | -302.53%-1.6亿 | 131.23%7,900万 | 58.11%-2.53亿 | 36.82%-6.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.44%-400万 | -14,300.00%-7.2亿 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | 37.50%-500万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -3.98%-2.61亿 | -18.96%-2.51亿 | -13.44%-2.11亿 | 15.07%-1.86亿 | -12.31%-2.19亿 | -1,292.86%-1.95亿 | ---1,400万 |
| 已支付现金股息 | ---16.18亿 | ---900万 | ---16.26亿 | -34.50%-27.21亿 | -26.83%-20.23亿 | -14.67%-15.95亿 | -0.14%-13.91亿 | -18.41%-13.89亿 | 8.14%-11.73亿 | -26.19%-12.77亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1.72亿 | ---5,000万 | ---6,200万 | ---200万 | ---- | ---1,600万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 90.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | --23.8亿 | ---8,900万 | ---17.18亿 | -794.19%-76.9亿 | 81.18%-8.6亿 | -162.28%-45.69亿 | -13.49%-17.42亿 | 5.54%-15.35亿 | 14.56%-16.25亿 | 4.71%-19.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --381.88亿 | --367.63亿 | --338.82亿 | -6.47%302.17亿 | 20.64%323.09亿 | -14.34%267.82亿 | 35.14%312.67亿 | 10.88%231.37亿 | 17.06%208.67亿 | -10.21%178.26亿 |
| 现金变动 | --100.27亿 | --13.04亿 | --33.53亿 | 185.90%26.14亿 | -160.48%-30.43亿 | 190.21%50.31亿 | -169.18%-55.77亿 | 226.22%80.61亿 | -23.88%24.71亿 | 252.61%32.46亿 |
| 汇率变动影响 | --4.01亿 | --1.23亿 | ---4.74亿 | -9.14%8.65亿 | 216.28%9.52亿 | -72.46%3.01亿 | 1,484.06%10.93亿 | 134.67%6,900万 | 2.93%-1.99亿 | -302.97%-2.05亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --200万 | 18,700.00%1.86亿 | -100.51%-100万 | 19,600.00%1.95亿 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | --486.17亿 | --381.88亿 | --367.63亿 | 12.13%338.82亿 | -6.47%302.17亿 | 20.64%323.09亿 | -14.34%267.82亿 | 35.14%312.67亿 | 10.88%231.37亿 | 17.06%208.67亿 |
| 自由现金流 | --81.12亿 | --11.69亿 | --46.32亿 | 542.42%108.26亿 | -130.19%-24.47亿 | 302.60%81.04亿 | -139.33%-40亿 | 141.34%101.7亿 | -27.06%42.14亿 | 10,598.15%57.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
