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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
佳能市场营销 (8060)
- 3720.0
- +93.0+2.56%
延时20分钟行情未开盘 05/07 15:30 (东京)
8264.35亿总市值19.51市盈率(静)
3765.0最高价3680.0最低价78.94万股成交量3697.0今开3627.0昨收29.43亿成交额3941.052周最高0.98%换手率2.22亿总股本2514.052周最低190.66每股收益TTM3007.01亿流通值3941.0历史最高19.51市盈率(静)8083.36万流通股307.5历史最低190.66每股收益(静)2.34%振幅85.00股息TTM1.97市净率100股每手2.28%股息率TTM
佳能市场营销 (8060) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.34%295.92亿 | 7.45%651.36亿 | 1.76%151.89亿 | -9.77%154.56亿 | 24.98%265.79亿 | 43.00%606.18亿 | 326.54%149.27亿 | 25.49%171.29亿 | -16.70%212.66亿 | -16.97%423.89亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 46.49%189.94亿 | 6.09%606.3亿 | 22.85%125.71亿 | -5.66%149.75亿 | -6.93%129.66亿 | 7.71%571.48亿 | -4.00%102.33亿 | 30.73%158.74亿 | -8.53%139.32亿 | 2.98%530.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.75%-77.08亿 | 48.63%142.64亿 | -18.98%-59.23亿 | 107.09%109.26亿 | -7.62%-70.88亿 | 331.31%95.97亿 | 75.40%-49.78亿 | -29.66%52.76亿 | -88.66%-65.86亿 | -146.90%-41.49亿 |
| -折旧与摊销 | 6.91%38.81亿 | 17.97%155.9亿 | 16.38%40.01亿 | 12.85%38.64亿 | 36.26%36.3亿 | 29.07%132.15亿 | 40.10%34.38亿 | 40.62%34.24亿 | 10.49%26.64亿 | 6.42%102.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.94亿 | --0 | --2.19亿 | --2.75亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,419.23%-3.95亿 | 37.78%-17.82亿 | -1,735.71%-15.42亿 | 87.34%-3.58亿 | -146.43%-2,600万 | -1,345.22%-28.64亿 | -746.15%-8,400万 | -10,000.00%-28.28亿 | -74.89%5,600万 | 144.40%2.3亿 |
| -其他非现金项目 | -2.07%-111.94亿 | 94.96%-3,800万 | -0.60%-83.82亿 | 53.87%72.01亿 | -17.85%-109.67亿 | 94.84%-7.54亿 | -77.09%-83.32亿 | -8.13%46.8亿 | -51.93%-93.06亿 | -5,610.16%-146.18亿 |
| 营运资本变动 | -11.58%183.05亿 | -59.34%-97.61亿 | -11.72%85.39亿 | -159.98%-104.46亿 | 48.77%207.02亿 | 6.06%-61.26亿 | 223.19%96.73亿 | 32.93%-40.18亿 | 0.94%139.15亿 | 30.03%-65.21亿 |
| -应收款（增）减 | 20.47%109.36亿 | -35.29%-77.06亿 | -44.50%27.79亿 | 11.50%48.47亿 | 163.82%90.78亿 | -9,237.70%-56.96亿 | 344.72%50.07亿 | -61.03%43.47亿 | -20.75%34.41亿 | 97.89%-6,100万 |
| -存货（增）减 | -442.33%-62.26亿 | 213.49%19.69亿 | 39.85%-54.92亿 | -26.10%23.33亿 | -241.38%-11.48亿 | -151.09%-17.35亿 | -338.99%-91.31亿 | -11.52%31.57亿 | 111.11%8.12亿 | 78.93%-6.91亿 |
| -应付款（减）增 | 35.23%72.47亿 | -53.60%18.91亿 | -42.30%32.42亿 | -199.47%-79.06亿 | 277.13%53.59亿 | 262.80%40.75亿 | 835.47%56.19亿 | 76.74%-26.4亿 | -83.07%14.21亿 | -354.11%-25.03亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -4.56%86.14亿 | 102.64%4,600万 | 4.76%94.39亿 | -2.98%-82.89亿 | 36.65%90.26亿 | 87.25%-17.41亿 | 14.21%90.1亿 | 14.00%-80.49亿 | -21.10%66.05亿 | -234.20%-136.52亿 |
| -其他流动资产变动 | -40.48%-22.66亿 | -479.30%-59.61亿 | -71.75%-14.29亿 | -71.79%-14.31亿 | -198.59%-16.13亿 | -109.91%-10.29亿 | -13,766.67%-8.32亿 | -20,725.00%-8.33亿 | 16,460.00%16.36亿 | 22,678.26%103.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -75.00%-2,100万 | 5.33%-7,100万 | 66.04%-1,800万 | -157.14%-1,800万 | -500.00%-1,200万 | -581.82%-7,500万 | -1,666.67%-5,300万 | -133.33%-700万 | 0.00%-200万 | 8.33%-1,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -6.90%1.08亿 | -0.63%7.84亿 | -45.35%1.41亿 | 18.22%2.79亿 | -14.71%1.16亿 | 28.50%7.89亿 | 160.61%2.58亿 | 11.32%2.36亿 | 19.30%1.36亿 | 21.34%6.14亿 |
| 已支付退税 | 17.45%-89.69亿 | -45.90%-199.37亿 | -34.38%-84.19亿 | 72.27%-6,600万 | -60.70%-108.65亿 | 7.73%-136.65亿 | 12.00%-62.65亿 | -543.24%-2.38亿 | 8.78%-67.61亿 | -7.16%-148.09亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | 100.00%200万 | -100.00%-200万 | 0 | -100万 | 100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 30.94%207.09亿 | -3.68%459.12亿 | -22.26%68.92亿 | -8.57%156.53亿 | 8.05%158.16亿 | 69.14%476.67亿 | 165.13%88.66亿 | 23.87%171.21亿 | -19.70%146.38亿 | -25.30%281.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -142.17%-31.7亿 | -1.43%-95.27亿 | 2.43%-27.32亿 | -80.16%-33.33亿 | 44.27%-13.09亿 | -12.84%-93.93亿 | -26.64%-28亿 | -9.99%-18.5亿 | 18.04%-23.49亿 | 6.11%-83.24亿 |
| 无形资产交易净额 | 26.27%-10.3亿 | -187.28%-81.73亿 | -183.65%-14.92亿 | -111.99%-19.1亿 | -164.08%-13.97亿 | -45.15%-28.45亿 | 4.88%-5.26亿 | -72.61%-9.01亿 | -103.46%-5.29亿 | -119.24%-19.6亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -251.77%-294.36亿 | 99.75%-2,600万 | 3,361.00%32.61亿 | -4,256.13%-326.71亿 | -3,903.83%-83.68亿 |
| 投资产品交易净额 | -1,692.17%-38.89亿 | 124.21%3.21亿 | 394.50%11.25亿 | 196.40%4.02亿 | -7,133.33%-2.17亿 | -165.73%-13.26亿 | 5.91%-3.82亿 | -4,733.33%-4.17亿 | 96.63%-300万 | -176.30%-4.99亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -58.33%500.1亿 | --0 | --1,000万 | 25.00%500亿 | 1,098.61%1,200.05亿 | 700.00%800亿 | --0 | --400亿 | 90,918.18%100.12亿 |
| 其他投资变动净额 | -312.86%-2.98亿 | -24.09%-15.76亿 | -125.39%-4.35亿 | -292.97%-3.57亿 | 125.32%1.4亿 | -45.64%-12.7亿 | 25.48%-1.93亿 | 146.48%1.85亿 | -17.16%-5.53亿 | -8.59%-8.72亿 |
| 投资活动现金净额 | -117.76%-83.87亿 | -59.00%310.55亿 | -104.65%-35.34亿 | -1,966.19%-51.88亿 | 1,112.25%472.17亿 | 856.52%757.35亿 | 2,168.33%760.73亿 | 110.33%2.78亿 | 187.78%38.95亿 | 0.95%-100.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -72.22%-6,200万 | -33.12%-2.09亿 | -37.21%-5,900万 | ---7,200万 | ---3,600万 | ---1.57亿 | ---4,300万 | ---- | ---- | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---300.01亿 | 87.07%-110.73亿 | 98.69%-10.7亿 | 0.00%-200万 | --0 | -1,712,860.00%-856.48亿 | -4,096,150.00%-819.25亿 | -100.00%-200万 | ---200万 | -25.00%-500万 |
| 租赁融资增减 | ---3,800万 | -2,500.00%-2,600万 | --0 | ---- | ---- | 91.67%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 78.57%-1,200万 |
| 已支付现金股息 | -23.11%-106.02亿 | 3.09%-163.3亿 | 1.97%-76.16亿 | -3.19%-9,700万 | 4.11%-86.12亿 | -30.01%-168.51亿 | -19.97%-77.69亿 | -30.56%-9,400万 | -40.15%-89.81亿 | -17.61%-129.61亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-2,600万 | -4.00%-2,600万 | --0 | --0 | -4.00%-2,600万 | -13.64%-2,500万 | --0 | --0 | -13.64%-2,500万 | 4.35%-2,200万 |
| 其他筹资费用净额 | -18,000.00%-3.62亿 | 0.00%700万 | --0 | --400万 | -150.00%-200万 | 102.69%700万 | 101.92%500万 | --0 | 300.00%400万 | -66.67%-2.6亿 |
| 融资活动现金净额 | -373.62%-410.91亿 | 73.06%-276.57亿 | 90.25%-87.45亿 | -25.56%-1.67亿 | 3.64%-86.76亿 | -674.32%-1,026.75亿 | -1,231.53%-897.32亿 | -82.19%-1.33亿 | -39.77%-90.04亿 | -17.77%-132.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 44.57%1,600.73亿 | 23.45%1,107.26亿 | 49.96%1,751.73亿 | 65.99%1,649.33亿 | 23.45%1,107.26亿 | 5.98%896.9亿 | 13.17%1,168.17亿 | 8.01%993.66亿 | 5.98%896.9亿 | 24.41%846.32亿 |
| 现金变动 | -152.93%-287.69亿 | 137.90%493.1亿 | -12.39%-53.87亿 | -40.36%102.98亿 | 470.44%543.57亿 | 322.05%207.27亿 | 80.05%-47.93亿 | 56.14%172.66亿 | 29.65%95.29亿 | -69.98%49.11亿 |
| 汇率变动影响 | 122.67%3,400万 | -87.95%3,700万 | 129.58%8,400万 | -130.98%-5,700万 | -202.04%-1.5亿 | 108.84%3.07亿 | -459.49%-2.84亿 | 10.84%1.84亿 | 764.71%1.47亿 | -40.00%1.47亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -20.37%1,313.39亿 | 44.57%1,600.73亿 | 52.02%1,698.7亿 | 49.96%1,751.73亿 | 65.99%1,649.33亿 | 23.45%1,107.26亿 | 40.95%1,117.39亿 | 13.17%1,168.17亿 | 8.01%993.66亿 | 5.98%896.9亿 |
| 自由现金流 | 25.87%165.01亿 | -20.46%281.73亿 | -52.51%26.3亿 | -27.55%104.1亿 | 11.50%131.1亿 | 98.10%354.19亿 | 133.80%55.38亿 | 23.70%143.69亿 | -22.14%117.58亿 | -36.01%178.79亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
