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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
TORQ (8077)
- 244
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
68.34亿总市值6.70市盈率(静)
244最高价242最低价1.54万股成交量244今开244昨收374.94万成交额27852周最高0.25%换手率2800.74万总股本20752周最低41.23每股收益TTM14.83亿流通值564历史最高6.70市盈率(静)607.81万流通股120历史最低36.4每股收益(静)0.82%振幅6.00股息TTM0.41市净率100股每手2.46%股息率TTM
TORQ (8077) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -85.09%2.78亿 | 321.43%18.64亿 | -494.13%-8.42亿 | -121.29%-1.42亿 | -48.20%6.66亿 | 700.51%12.85亿 | 332.99%1.6亿 | -106.31%-6,888.3万 | 4,494.29%10.92亿 | -102.92%-2,486.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.58%13.15亿 | 71.89%12.46亿 | 83.45%7.25亿 | 358.63%3.95亿 | -122.72%-1.53亿 | -21.48%6.72亿 | 6.04%8.56亿 | 71.12%8.07亿 | -36.21%4.72亿 | 3.72%7.4亿 |
| 非现金项目调整总额 | 5.03%1.87亿 | -0.46%1.78亿 | 394.51%1.79亿 | -125.00%-6,066.7万 | 358.26%2.43亿 | 3.62%-9,397.3万 | 33.29%-9,750.3万 | -650.11%-1.46亿 | 128.46%2,656.8万 | -426.97%-9,336.5万 |
| -折旧与摊销 | -11.10%4.8亿 | 33.90%5.39亿 | 183.47%4.03亿 | 13.31%1.42亿 | 39.55%1.25亿 | -4.89%8,986.9万 | 2.36%9,448.7万 | -4.49%9,230.7万 | -2.70%9,664.4万 | -8.82%9,932.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48亿 | ---- | ---- | ---- | --6,397万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.02%-171.2万 | 47.54%-2,144.4万 |
| -处置利润 | 32.82%-1.33亿 | -150.35%-1.98亿 | -103.46%-7,915.9万 | -292.43%-3,890.6万 | 376.88%2,021.8万 | ---730.2万 | ---- | -10.56%-512.9万 | 92.86%-463.9万 | -1,178.17%-6,493.8万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.31%4,202.2万 | 80.86%1,009.4万 |
| -其他非现金项目 | 2.29%-1.6亿 | -12.65%-1.63亿 | 11.51%-1.45亿 | -223.61%-1.64亿 | 71.32%-5,063.7万 | 8.05%-1.77亿 | 17.72%-1.92亿 | -37.48%-2.33亿 | -45.80%-1.7亿 | -2.92%-1.16亿 |
| 营运资本变动 | -378.00%-12.24亿 | 125.23%4.4亿 | -266.56%-17.45亿 | -182.72%-4.76亿 | -18.52%5.76亿 | 218.09%7.06亿 | 18.07%-5.98亿 | -222.93%-7.3亿 | 188.50%5.94亿 | -715.31%-6.71亿 |
| -应收款（增）减 | 4.81%-3.07亿 | -60.99%-3.22亿 | 75.11%-2亿 | -164.47%-8.04亿 | 123.97%12.47亿 | 289.70%5.57亿 | 53.78%-2.93亿 | -295.11%-6.35亿 | 46.71%3.25亿 | 2,472.88%2.22亿 |
| -存货（增）减 | -468.26%-7.52亿 | 115.95%2.04亿 | -482.74%-12.8亿 | -304.96%-2.2亿 | -62.47%1.07亿 | 162.99%2.86亿 | 5.95%-4.53亿 | -220.64%-4.82亿 | 154.47%4亿 | -2,887.28%-7.34亿 |
| -应付款（减）增 | 230.74%1.23亿 | -152.63%-9,395.5万 | -63.54%1.79亿 | 163.39%4.9亿 | -439.61%-7.72亿 | -263.35%-1.43亿 | -81.65%8,761.1万 | 312.45%4.77亿 | -199.11%-2.25亿 | -247.21%-7,514万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.42%-1,040.4万 | -90.92%-1,324万 | -155.74%-693.5万 | 816.13%1,244.1万 | -45.87%135.8万 | -89.51%250.9万 | 501.41%2,391.6万 | ---595.8万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -110.22%-4,001.6万 | 201.75%3.91亿 | -51,333.69%-3.85亿 | -97.45%75.1万 | 167.87%2,942万 | 138.81%1,098.3万 | 111.60%459.9万 | -417.15%-3,963.1万 | -18.89%1,249.6万 | 252.39%1,540.7万 |
| -其他流动负债变动 | -186.94%-2.38亿 | 627.85%2.74亿 | -216.50%-5,191.1万 | 220.59%4,456万 | -491.42%-3,695.2万 | -119.22%-624.8万 | 172.23%3,251.5万 | -155.43%-4,501.5万 | 181.51%8,120.9万 | -218.48%-9,962.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -23.74%-7,202.1万 | -2.21%-5,820.3万 | -27.22%-5,694.3万 | -52.17%-4,476万 | -24.01%-2,941.4万 | -8.50%-2,371.9万 | -0.10%-2,186万 | 2.08%-2,183.8万 | 9.58%-2,230.3万 | 1.13%-2,466.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.11%2.4亿 | 24.20%2.22亿 | -5.21%1.79亿 | 26.31%1.89亿 | -14.78%1.49亿 | -0.69%1.75亿 | 5.82%1.76亿 | 12.07%1.67亿 | 2.46%1.49亿 | 4.98%1.45亿 |
| 已支付退税 | -186.10%-4.66亿 | -8.68%-1.63亿 | -386.00%-1.5亿 | 83.25%-3,084.5万 | -13.51%-1.84亿 | 14.01%-1.62亿 | -750.50%-1.89亿 | 114.52%2,899.6万 | 8.09%-2亿 | 47.38%-2.17亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -101.07%-2,003.3万 | 314.41%18.65亿 | -2,936.15%-8.7亿 | -104.76%-2,865.3万 | -52.80%6.01亿 | 907.23%12.74亿 | 20.41%1.26亿 | -89.69%1.05亿 | 938.46%10.19亿 | -122.05%-1.22亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 605.21%2.14亿 | 96.16%-4,239.7万 | 57.43%-11.04亿 | -144.39%-25.93亿 | 62.38%-10.61亿 | -4,455.19%-28.21亿 | -59.19%-6,192万 | -114.10%-3,889.6万 | 84.95%2.76亿 | 669.11%1.49亿 |
| 无形资产交易净额 | 29.50%-3,418.5万 | 16.89%-4,849.1万 | -128.62%-5,834.8万 | 18.43%-2,552.2万 | 38.77%-3,128.9万 | -52.72%-5,110.2万 | -102.00%-3,346.2万 | -160.83%-1,656.5万 | -544.77%-635.1万 | 94.15%-98.5万 |
| 业务交易净额 | --0 | --3,395.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,219.3万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -1,754.12%-2.13亿 | 98.22%-1,150.1万 | -0.35%-6.47亿 | -484.05%-6.44亿 | 155.43%1.68亿 | -17,884.79%-3.03亿 | 95.56%-168.3万 | 91.30%-3,792.6万 | -5,709.30%-4.36亿 | -419.77%-750.5万 |
| 其他投资变动净额 | 1,427.19%1.11亿 | -93.57%728.7万 | 22.00%1.13亿 | 148.67%9,293.2万 | -299.20%-1.91亿 | 228.21%9,584.8万 | 55.98%-7,475.8万 | -16,983,600.00%-1.7亿 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | 227.65%7,805.3万 | 96.39%-6,114.7万 | 46.52%-16.95亿 | -184.18%-31.7亿 | 63.76%-11.16亿 | -1,691.68%-30.79亿 | -0.46%-1.72亿 | -2.69%-1.71亿 | -218.44%-1.67亿 | 445.49%1.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 102.72%1,323.6万 | -122.04%-4.87亿 | -34.03%22.09亿 | 423.13%33.48亿 | -76.47%6.4亿 | 837.93%27.2亿 | 384.21%2.9亿 | -118.55%-1.02亿 | 623.81%5.5亿 | -133.33%-1.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,383,955.56%-3.74亿 | -575.00%-2.7万 | ---4,000 | --0 | 0.02%-1.5亿 | 40.75%-1.5亿 | -59.87%-2.53亿 | 28.02%-1.58亿 | -488,768.89%-2.2亿 | -50.00%-4.5万 |
| 已支付现金股息 | -0.20%-1.49亿 | 0.02%-1.48亿 | 0.33%-1.48亿 | 1.79%-1.49亿 | 3.30%-1.51亿 | -1.90%-1.57亿 | 4.33%-1.54亿 | 3.89%-1.61亿 | 0.29%-1.67亿 | -0.25%-1.68亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.09%-618万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.17%-1,000 | 196.07%58.7万 | 75.21%-61.1万 | 97.90%-246.5万 | -7,918.16%-1.17亿 | -0.07%-146.5万 | -298.91%-146.4万 | -112.34%-36.7万 | --297.3万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 19.77%-5.09亿 | -130.80%-6.34亿 | -35.57%20.6亿 | 1,345.80%31.97亿 | -90.83%2.21亿 | 2,138.27%24.12亿 | 71.92%-1.18亿 | -354.18%-4.21亿 | 159.45%1.66亿 | -26.64%-2.79亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 80.05%26.32亿 | -25.70%14.62亿 | 0.57%19.68亿 | -13.03%19.56亿 | 37.00%22.5亿 | -9.06%16.42亿 | -21.26%18.06亿 | 71.71%22.93亿 | -15.78%13.35亿 | 23.03%15.86亿 |
| 现金变动 | -138.55%-4.51亿 | 331.32%11.7亿 | -25,373.40%-5.06亿 | 99.32%-198.5万 | -148.24%-2.93亿 | 471.20%6.07亿 | 66.42%-1.64亿 | -147.85%-4.87亿 | 492.00%10.19亿 | -189.48%-2.6亿 |
| 汇率变动影响 | -42.61%36.5万 | --63.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.31%-1,101.7万 | 48.60%963.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,313.2万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -4,985,500.00%-4,985.4万 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | -17.12%21.82亿 | 80.05%26.32亿 | -25.70%14.62亿 | 0.57%19.68亿 | -13.03%19.56亿 | 37.00%22.5亿 | -9.06%16.42亿 | -21.26%18.06亿 | 71.71%22.93亿 | -15.78%13.35亿 |
| 自由现金流 | -103.82%-6,778.3万 | 187.27%17.73亿 | 23.25%-20.32亿 | -438.97%-26.48亿 | 69.26%-4.91亿 | -5,343.19%-15.98亿 | -38.44%3,047.7万 | -94.99%4,950.9万 | 764.68%9.88亿 | -129.27%-1.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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