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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
三丽鸥 (8136)
- 909.9
- -5.1-0.56%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
1.16万亿总市值27.03市盈率(静)
921.8最高价904.0最低价1969.37万股成交量911.2今开915.0昨收179.61亿成交额1737.052周最高2.16%换手率12.77亿总股本900.052周最低40.804每股收益TTM8315.67亿流通值1737.0历史最高27.03市盈率(静)9.14亿流通股29.5历史最低33.66每股收益(静)1.95%振幅12.80股息TTM8.01市净率100股每手1.41%股息率TTM
三丽鸥 (8136) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 104.55%531.27亿 | 79.76%259.73亿 | 168.17%144.49亿 | 354.39%53.88亿 | -191.49%-21.18亿 | -66.24%23.15亿 | 15.55%68.57亿 | -27.82%59.34亿 | -44.70%82.21亿 | -17.49%148.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 93.60%554.36亿 | 115.52%286.34亿 | 168.57%132.86亿 | 284.87%49.47亿 | -311.37%-26.76亿 | -79.14%12.66亿 | -43.31%60.7亿 | 35.37%107.08亿 | -42.83%79.1亿 | -28.68%138.36亿 |
| 非现金项目调整总额 | -142.71%-1.67亿 | -84.41%3.91亿 | 513.18%25.08亿 | -293.31%-6.07亿 | -88.58%3.14亿 | 374.78%27.49亿 | 120.58%5.79亿 | -391.50%-28.13亿 | 38.45%9.65亿 | 200.43%6.97亿 |
| -折旧与摊销 | 22.85%23.01亿 | 0.05%18.73亿 | 13.94%18.72亿 | -8.31%16.43亿 | -15.27%17.92亿 | 13.53%21.15亿 | -4.75%18.63亿 | 15.33%19.56亿 | -1.17%16.96亿 | 9.86%17.16亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 756.76%3.17亿 | -69.92%3,700万 | -33.15%1.23亿 | -60.85%1.84亿 | 264.34%4.7亿 | 12.17%1.29亿 | -79.93%1.15亿 | 1,023.53%5.73亿 | -34.62%5,100万 | -76.07%7,800万 |
| -处置利润 | -361.60%-23.68亿 | -265.48%-5.13亿 | 113.61%3.1亿 | -210.78%-22.78亿 | -244.29%-7.33亿 | 178.40%5.08亿 | 87.68%-6.48亿 | -849.46%-52.6亿 | 24.42%-5.54亿 | 38.97%-7.33亿 |
| -其他非现金项目 | 58.55%-4.17亿 | -595.57%-10.06亿 | 230.13%2.03亿 | 87.16%-1.56亿 | -40,400.00%-12.15亿 | 99.60%-300万 | -815.85%-7.51亿 | 64.04%-8,200万 | 37.36%-2.28亿 | 20.00%-3.64亿 |
| 营运资本变动 | 29.76%-21.48亿 | -126.85%-30.58亿 | -229.00%-13.48亿 | 328.28%10.45亿 | 114.37%2.44亿 | -916.35%-16.98亿 | 110.61%2.08亿 | -201.23%-19.61亿 | -299.08%-6.51亿 | 120.21%3.27亿 |
| -应收款（增）减 | -61.12%-76.53亿 | -151.99%-47.5亿 | -210.54%-18.85亿 | -159.34%-6.07亿 | 24.45%10.23亿 | -25.48%8.22亿 | 960.58%11.03亿 | -92.46%1.04亿 | -34.80%13.79亿 | 2.57%21.15亿 |
| -存货（增）减 | 35.61%-12.08亿 | -96.03%-18.76亿 | -185.75%-9.57亿 | 402.70%11.16亿 | 151.03%2.22亿 | -96.83%-4.35亿 | -327.84%-2.21亿 | 638.89%9,700万 | 95.52%-1,800万 | -19.29%-4.02亿 |
| -应付款（减）增 | 16.71%9.08亿 | 220.16%7.78亿 | -81.74%2.43亿 | 227.61%13.31亿 | -167.44%-10.43亿 | -457.14%-3.9亿 | -109.07%-7,000万 | 168.26%7.72亿 | -5,755.00%-11.31亿 | -95.34%2,000万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -44.71%2.3亿 | 163.13%4.16亿 | -378.06%-6.59亿 | -9.54%2.37亿 | 127.99%2.62亿 | -74.63%-9.36亿 | 83.13%-5.36亿 | -1,937.18%-31.78亿 | 82.03%-1.56亿 | 20.66%-8.68亿 |
| -其他流动资产变动 | -25.04%-8.29亿 | -698.80%-6.63亿 | 93.37%-8,300万 | -178.22%-12.52亿 | -77.87%-4.5亿 | -17.13%-2.53亿 | -209.09%-2.16亿 | 177.04%1.98亿 | -317.80%-2.57亿 | 163.10%1.18亿 |
| -其他流动负债变动 | 110.87%64.04亿 | 52.38%30.37亿 | 805.91%19.93亿 | -4.35%2.2亿 | 145.45%2.3亿 | -441.89%-5.06亿 | 221.74%1.48亿 | 109.83%4,600万 | 28.66%-4.68亿 | 73.67%-6.56亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.67%-2.24亿 | -4.90%-2.14亿 | -36.91%-2.04亿 | -11.19%-1.49亿 | -27.62%-1.34亿 | 0.00%-1.05亿 | 37.50%-1.05亿 | 19.62%-1.68亿 | 15.04%-2.09亿 | 20.90%-2.46亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.31%13.92亿 | 64.58%11.57亿 | 61.98%7.03亿 | -29.77%4.34亿 | -20.87%6.18亿 | 9.23%7.81亿 | 3.62%7.15亿 | 4.55%6.9亿 | -2.65%6.6亿 | 13.19%6.78亿 |
| 已支付退税 | -184.17%-134.78亿 | -38.56%-47.43亿 | -462.07%-34.23亿 | 6.74%-6.09亿 | 53.22%-6.53亿 | 46.29%-13.96亿 | -3.18%-25.99亿 | -54.07%-25.19亿 | 69.06%-16.35亿 | -36.70%-52.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.61亿 | 0 | -100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 84.08%408.16亿 | 92.39%221.73亿 | 127.59%115.25亿 | 321.43%50.64亿 | -374.22%-22.87亿 | -82.87%8.34亿 | 23.68%48.68亿 | -44.07%39.36亿 | -29.71%70.37亿 | -30.66%100.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -46.37%-24.59亿 | -187.67%-16.8亿 | -110.49%-5.84亿 | 871.05%55.67亿 | -112.98%-7.22亿 | 45.06%-3.39亿 | -110.67%-6.17亿 | 885.87%57.84亿 | 40.11%-7.36亿 | -90.54%-12.29亿 |
| 无形资产交易净额 | -105.66%-13.45亿 | -88.47%-6.54亿 | -149.64%-3.47亿 | -134.41%-1.39亿 | 217.78%4.04亿 | -16.27%-3.43亿 | 34.44%-2.95亿 | -8.96%-4.5亿 | 46.64%-4.13亿 | -63.64%-7.74亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --9.49亿 | --0 | -58.09%-7.13亿 | ---4.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 3,555.31%107.46亿 | 73.95%-3.11亿 | 50.10%-11.94亿 | -135.57%-23.93亿 | 319.08%67.28亿 | -58.71%-30.71亿 | -144.94%-19.35亿 | -109.72%-7.9亿 | 242.82%81.31亿 | -7.21%-56.93亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -88.89%400万 | -44.62%3,600万 | -24.42%6,500万 | 196.55%8,600万 | -40.82%2,900万 | 68.97%4,900万 | 93.33%2,900万 | -11.76%1,500万 | -80.90%1,700万 | -53.40%8,900万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | 14,975.00%12.06亿 | -55.56%800万 | -96.89%1,800万 | -46.93%5.79亿 | 232.62%10.91亿 | -17.17%3.28亿 | 206.98%3.96亿 | --1.29亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 107.26%1.31亿 | -4,778.38%-18.05亿 | 94.61%-3,700万 | -854.17%-6.87亿 | 26.53%-7,200万 | 36.36%-9,800万 | 50.64%-1.54亿 | -117.96%-3.12亿 | 43.67%17.37亿 | 176.47%12.09亿 |
| 投资活动现金净额 | 339.60%82.83亿 | -66.28%-34.57亿 | -190.39%-20.79亿 | -67.18%23亿 | 293.35%70.07亿 | -40.68%-36.24亿 | -158.87%-25.76亿 | -49.91%43.76亿 | 236.54%87.36亿 | 18.16%-63.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -124.76%-76.22亿 | 40,606.58%307.85亿 | 99.03%-7,600万 | -202.06%-78.46亿 | 5,768.70%76.88亿 | 372.92%1.31亿 | 93.97%-4,800万 | -177.96%-7.96亿 | 119.30%10.21亿 | -563.61%-52.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.99%-100万 | ---108.78亿 | --0 | --0 | -200.15%-60亿 | ---19.99亿 | --0 | --0 | --0 | -139.56%-69.88亿 |
| 已支付现金股息 | -137.52%-81.35亿 | -84.84%-34.25亿 | -185.96%-18.53亿 | 61.61%-6.48亿 | 33.96%-16.88亿 | 0.20%-25.56亿 | 62.27%-25.61亿 | -0.03%-67.87亿 | 1.31%-67.85亿 | 12.79%-68.75亿 |
| 其他筹资费用净额 | -40.62%-10.94亿 | 1.39%-7.78亿 | -28.92%-7.89亿 | 29.00%-6.12亿 | -51.49%-8.62亿 | -28.15%-5.69亿 | -18.40%-4.44亿 | -8.07%-3.75亿 | 19.30%-3.47亿 | -32.72%-4.3亿 |
| 融资活动现金净额 | -207.31%-168.52亿 | 677.78%157.04亿 | 70.15%-27.18亿 | -956.38%-91.06亿 | 82.74%-8.62亿 | -63.54%-49.93亿 | 61.64%-30.53亿 | -30.22%-79.58亿 | 68.79%-61.11亿 | -64.26%-195.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 111.38%679.35亿 | 34.57%321.39亿 | -3.65%238.82亿 | 17.98%247.88亿 | -28.19%210.11亿 | -5.06%292.58亿 | 2.42%308.17亿 | 42.14%300.9亿 | -43.80%211.7亿 | -9.60%376.7亿 |
| 现金变动 | -6.31%322.47亿 | 411.59%344.2亿 | 486.22%67.28亿 | -145.15%-17.42亿 | 149.57%38.58亿 | -922.73%-77.83亿 | -314.97%-7.61亿 | -96.34%3.54亿 | 160.50%96.62亿 | -201.25%-159.69亿 |
| 汇率变动影响 | 53.53%21.11亿 | 7.84%13.75亿 | 52.33%12.75亿 | 1,133.33%8.37亿 | 82.51%-8,100万 | 47.39%-4.63亿 | -335.92%-8.8亿 | 150.27%3.73亿 | -1.23%-7.42亿 | -156.34%-7.33亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.61%100万 | 25,500.00%2.54亿 | ---100万 | ---- | -101.22%-100万 | --8,200万 | ---- | ---- | 20,300.00%2.02亿 |
| 期末现金 | 50.57%1,022.93亿 | 111.38%679.35亿 | 34.57%321.39亿 | -3.65%238.82亿 | 17.98%247.88亿 | -28.19%210.11亿 | -5.06%292.58亿 | 2.42%308.17亿 | 42.14%300.9亿 | -43.80%211.7亿 |
| 自由现金流 | 86.61%370.12亿 | 88.54%198.34亿 | 141.89%105.2亿 | 230.21%43.49亿 | -456.67%-33.4亿 | -115.23%-6亿 | 38.05%39.4亿 | -51.49%28.54亿 | -26.54%58.83亿 | -39.88%80.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
