(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 228.08%699.3万 | -118.86%-865万 | -92.78%736.2万 | -44.05%1.75亿 | -40.12%3,299.8万 | -102.45%-546万 | 47.54%4,586.6万 | 2,146.38%1.02亿 | 820.90%3.13亿 | 314.70%5,510.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 93.92%-866.9万 | -1,031.29%-1,369万 | -43.62%-1,759.6万 | -1,765.79%-2.53亿 | -145.18%-9,972.1万 | -1,614.76%-1.43亿 | 111.15%147万 | -139.67%-1,225.2万 | -107.06%-1,356.3万 | -231.38%-4,067.2万 |
非现金项目调整总额 | -99.33%100.4万 | -68.45%413万 | -86.20%124.8万 | 202.04%2.48亿 | 91.02%7,717万 | 923.38%1.49亿 | -5.21%1,308.9万 | -32.70%904.4万 | 67.68%8,220.3万 | 40.84%4,039.9万 |
-折旧与摊销 | -60.32%451.3万 | -63.94%428.3万 | -64.84%430.3万 | -9.36%4,532.6万 | -16.41%983.7万 | -25.57%1,137.3万 | 5.04%1,187.7万 | 5.04%1,223.9万 | 17.41%5,000.7万 | -15.38%1,176.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -101.21%-142.9万 | -138.22%-59.7万 | 55,950.00%111.7万 | 1,189.20%1.63亿 | 241.61%4,312.1万 | 535,713.64%1.18亿 | 25,933.33%156.2万 | -100.00%-2,000 | 2,451.82%1,260.6万 | 46,651.85%1,262.3万 |
-资产准备金与勾销 | -113.73%-217.5万 | ---75.2万 | ---220.1万 | 213.17%4,095.3万 | 38.25%2,511.6万 | --1,583.7万 | --0 | --0 | 2,484.39%1,307.7万 | 3,490.32%1,816.7万 |
-处置利润 | -433.87%-82.8万 | 245.91%67.7万 | 84.44%-82.6万 | 17.13%-278.6万 | 182.16%274万 | 208.77%24.8万 | -3,766.67%-46.4万 | -2,592.96%-531万 | -2,014.47%-336.2万 | -3,689.77%-333.5万 |
-汇兑损益净额 | -52.36%113.2万 | 139.84%54.1万 | -541.24%-120.9万 | -51.76%-302.6万 | -167.53%-431.8万 | 170.62%237.6万 | -122.99%-135.8万 | 142.22%27.4万 | 59.09%-199.4万 | -116.37%-161.4万 |
-其他非现金项目 | -115.89%-20.9万 | -101.49%-2.2万 | -96.53%6.4万 | -55.31%530.4万 | -75.84%67.4万 | -64.84%131.5万 | -52.76%147.2万 | -17.09%184.3万 | 13.41%1,186.9万 | -37.64%279万 |
营运资本变动 | 223.28%1,465.8万 | -97.09%91万 | -77.46%2,371万 | -26.41%1.8亿 | 0.31%5,554.9万 | -105.98%-1,189万 | 2.76%3,130.7万 | 364.35%1.05亿 | 218.24%2.45亿 | 164.92%5,537.8万 |
-应收款(增)减 | -6.72%1,845.4万 | -202.44%-2,531.4万 | -72.28%5,094.8万 | -48.83%3亿 | -58.07%7,129.6万 | 51.37%1,978.3万 | -92.19%2,471.1万 | 113.82%1.84亿 | 283.38%5.86亿 | 463.79%1.7亿 |
-存货(增)减 | -110.15%-105.1万 | 593.34%2,476.6万 | -105.83%-986.5万 | 52.92%2.05亿 | -83.19%2,188.1万 | -72.97%1,035.7万 | 111.24%357.2万 | 6,519.92%1.69亿 | 249.13%1.34亿 | 261.79%1.3亿 |
-应付款(减)增 | 93.47%-274.5万 | -51.79%145.8万 | 93.12%-1,704.7万 | 31.59%-3.25亿 | 84.50%-3,795.4万 | -128.57%-4,203万 | 101.19%302.4万 | -101.66%-2.48亿 | -334.93%-4.75亿 | -595.60%-2.45亿 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | ---32.6万 | 2,073.33%32.6万 | --32.6万 | --0 | --0 | --0 | -76.56%1.5万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已支付退税 | 74.91%-63.6万 | 83.31%-58.8万 | 64.35%-131.5万 | 54.09%-1,515.2万 | -64.61%-540.4万 | 77.84%-253.5万 | 30.27%-352.4万 | 72.11%-368.9万 | 7.31%-3,300.4万 | 81.46%-328.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 179.51%635.7万 | -121.82%-923.8万 | -93.85%604.7万 | -42.87%1.6亿 | -46.75%2,759.4万 | -103.78%-799.5万 | 62.65%4,234.2万 | 1,230.89%9,827.4万 | 17,961.34%2.8亿 | 219.47%5,182.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 14,377.08%685.3万 | 78.25%108.2万 | -70.30%209.3万 | 116.22%812.2万 | 103.99%51.5万 | -100.41%-4.8万 | 101.63%60.7万 | 161.71%704.8万 | -485.62%-5,005.9万 | -139.98%-1,291.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---281.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 71.91%187.9万 | 116.29%181.9万 | 136.21%178.1万 | -16.56%392.1万 | 103.80%123.3万 | 19.45%109.3万 | -29.51%84.1万 | -62.03%75.4万 | -35.65%469.9万 | -59.93%60.5万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.89%898.2万 | 335.72%904万 |
投资活动现金净额 | 735.60%873.2万 | 100.35%290.1万 | -50.35%387.4万 | 133.05%1,204.3万 | 128.74%174.8万 | -82.07%104.5万 | 104.01%144.8万 | 24,481.25%780.2万 | -549.83%-3,643.6万 | -120.29%-608.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 89.50%90.2万 | 135.65%264.6万 | 94.33%-224.7万 | 80.61%-6,393万 | 78.19%-1,737.8万 | 100.20%47.6万 | -62.71%-742.3万 | -1,025.14%-3,960.5万 | -501.18%-3.3亿 | -209.75%-7,969万 |
租赁融资增减 | -5.40%-874.3万 | 28.63%-801.3万 | 42.32%-830.5万 | -714,433.33%-4,286万 | -438.47%-893.9万 | 52.94%-829.5万 | -143.70%-1,122.7万 | -34.60%-1,439.9万 | 100.01%6,000 | 106.16%264.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.50%-4,029.6万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 30.65%-167万 | 22.31%-179.7万 | 28.96%-184.5万 | 44.16%-925.2万 | 43.03%-193.4万 | 48.19%-240.8万 | 46.41%-231.3万 | 38.30%-259.7万 | 6.76%-1,656.8万 | 16.95%-339.5万 |
融资活动现金净额 | 7.00%-951.1万 | 65.83%-716.4万 | 78.10%-1,239.7万 | 69.98%-1.16亿 | 64.88%-2,825.1万 | 96.64%-1,022.7万 | -224.68%-2,096.3万 | -207.16%-5,660.1万 | -8,944.97%-3.87亿 | -438.95%-8,044.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.92%2.4亿 | 1.60%2.53亿 | 28.00%2.56亿 | -41.58%2亿 | 8.70%2.55亿 | -15.36%2.72亿 | -20.82%2.49亿 | -41.58%2亿 | 0.47%3.42亿 | -29.48%2.35亿 |
现金变动 | 132.47%557.8万 | -159.14%-1,350.1万 | -105.00%-247.6万 | 139.42%5,621.6万 | 103.14%109.1万 | 80.36%-1,717.7万 | 240.85%2,282.7万 | 282.24%4,947.5万 | -6,420.70%-1.43亿 | -435.57%-3,470.5万 |
汇率变动影响 | 99.69%-1,000 | --0 | --0 | -180.55%-23.6万 | -166.41%-8.5万 | -373.50%-32万 | 31.96%12.8万 | 183.67%4.1万 | 144.26%29.3万 | 119.34%12.8万 |
期末现金 | -3.69%2.46亿 | -11.92%2.4亿 | 1.60%2.53亿 | 28.00%2.56亿 | 28.00%2.56亿 | 8.70%2.55亿 | -15.36%2.72亿 | -20.82%2.49亿 | -41.58%2亿 | -41.58%2亿 |
自由现金流 | 168.31%547.9万 | -124.17%-954.5万 | -93.69%580.6万 | -34.18%1.47亿 | -42.37%2,333.7万 | -103.75%-802.1万 | 448.89%3,949.8万 | 557.21%9,195.5万 | 2,077.58%2.23亿 | 433.24%4,049.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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