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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
三谷产业 (8285)
- 783
- -2-0.25%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
483.68亿总市值19.75市盈率(静)
789最高价766最低价10.55万股成交量780今开785昨收8180.09万成交额80852周最高0.52%换手率6177.25万总股本31952周最低48.86每股收益TTM159.37亿流通值808历史最高19.75市盈率(静)2035.36万流通股194历史最低39.64每股收益(静)2.93%振幅11.00股息TTM0.91市净率100股每手1.34%股息率TTM
三谷产业 (8285) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -8.99%50.85亿 | 36.40%55.87亿 | 117.41%40.96亿 | -56.75%18.84亿 | 58.57%43.56亿 | -45.99%27.47亿 | 154.05%50.86亿 | -60.96%20.02亿 | 52.17%51.28亿 | -23.89%33.7亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 12.63%35.76亿 | 81.53%31.75亿 | -16.52%17.49亿 | -37.72%20.95亿 | 14.34%33.64亿 | -9.25%29.42亿 | 7.42%32.42亿 | 3.43%30.18亿 | 29.34%29.18亿 | -4.57%22.56亿 |
| 非现金项目调整总额 | -49.92%9.31亿 | 22.71%18.59亿 | -8.46%15.15亿 | -42.61%16.55亿 | 222.96%28.84亿 | -55.55%8.93亿 | 40.69%20.09亿 | 135.64%14.28亿 | -30.74%6.06亿 | -72.53%8.75亿 |
| -折旧与摊销 | -4.69%20.13亿 | -2.63%21.12亿 | -1.41%21.69亿 | 7.37%22亿 | 29.93%20.49亿 | -7.40%15.77亿 | 5.45%17.03亿 | 6.11%16.15亿 | -6.63%15.22亿 | -1.93%16.3亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -91.43%1,200万 | 1,066.67%1.4亿 | -95.12%1,200万 | --2.46亿 | --0 | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.00%-1.08亿 |
| -联营企业份额 | 9.20%-2.27亿 | -26.26%-2.5亿 | 24.43%-1.98亿 | 10.27%-2.62亿 | 15.61%-2.92亿 | -37.85%-3.46亿 | 9.39%-2.51亿 | -6.13%-2.77亿 | -374.55%-2.61亿 | 73.04%-5,500万 |
| -处置利润 | 1.77%-4.99亿 | -7,357.14%-5.08亿 | 125.93%700万 | -150.00%-2,700万 | -66.87%5,400万 | 155.63%1.63亿 | -278.66%-2.93亿 | 191.11%1.64亿 | -122.22%-1.8亿 | 55.49%-8,100万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.57%3,200万 |
| -其他非现金项目 | -200.82%-3.68亿 | 176.84%3.65亿 | 5.38%-4.75亿 | -146.78%-5.02亿 | 252.41%10.73亿 | -182.82%-7.04亿 | 1,248.65%8.5亿 | 84.42%-7,400万 | 12.52%-4.75亿 | -131.01%-5.43亿 |
| 营运资本变动 | 4.35%5.76亿 | -33.49%5.52亿 | 144.48%8.3亿 | 1.32%-18.66亿 | -73.65%-18.91亿 | -552.10%-10.89亿 | 93.18%-1.67亿 | -252.94%-24.47亿 | 569.46%16亿 | 121.32%2.39亿 |
| -应收款（增）减 | 103.19%6,700万 | -247.02%-20.98亿 | 268.68%14.27亿 | 63.23%-8.46亿 | -265.82%-23.01亿 | -7.34%-6.29亿 | 66.53%-5.86亿 | -397.79%-17.51亿 | 198.16%5.88亿 | -137.02%-5.99亿 |
| -存货（增）减 | 34.34%9.74亿 | 239.42%7.25亿 | 33.76%-5.2亿 | -4.67%-7.85亿 | -600.93%-7.5亿 | 84.43%-1.07亿 | 32.84%-6.87亿 | -297.87%-10.23亿 | -59.83%5.17亿 | 157.07%12.87亿 |
| -应付款（减）增 | -143.55%-7.83亿 | 1,897.78%17.98亿 | 127.52%9,000万 | -130.53%-3.27亿 | 349.65%10.71亿 | -140.94%-4.29亿 | 263.89%10.48亿 | -21.74%2.88亿 | 181.96%3.68亿 | 7.23%-4.49亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 150.39%3.18亿 | 176.05%1.27亿 | -281.52%-1.67亿 | 3.37%9,200万 | 17.11%8,900万 | 31.03%7,600万 | 48.72%5,800万 | -43.48%3,900万 | --6,900万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,800万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 7.65%-1.81亿 | -29.80%-1.96亿 | -79.76%-1.51亿 | -31.25%-8,400万 | 23.81%-6,400万 | 42.86%-8,400万 | -67.05%-1.47亿 | -54.39%-8,800万 | 22.97%-5,700万 | 11.90%-7,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5.43%5.82亿 | 25.74%5.52亿 | 12.56%4.39亿 | 20.74%3.9亿 | 4.53%3.23亿 | 11.96%3.09亿 | 21.05%2.76亿 | 22.58%2.28亿 | 5.08%1.86亿 | 7.93%1.77亿 |
| 已支付退税 | -99.18%-14.54亿 | -0.97%-7.3亿 | 34.45%-7.23亿 | -9.86%-11.03亿 | 15.06%-10.04亿 | -11.40%-11.82亿 | -58.59%-10.61亿 | 30.24%-6.69亿 | -90.66%-9.59亿 | 37.28%-5.03亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -47.56%2.04亿 | 3.89亿 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100.61%-100万 | 1.63亿 | 0 | -3,300.00%-3,400万 |
| 经营活动现金净额 | -24.38%42.36亿 | 53.02%56.02亿 | 237.11%36.61亿 | -69.93%10.86亿 | 101.84%36.11亿 | -56.92%17.89亿 | 153.85%41.53亿 | -61.94%16.36亿 | 46.39%42.98亿 | -20.76%29.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -148.07%-17.34亿 | 42.85%-6.99亿 | 8.73%-12.23亿 | 50.86%-13.4亿 | -66.89%-27.27亿 | 20.45%-16.34亿 | 26.14%-20.54亿 | -169.22%-27.81亿 | -108.27%-10.33亿 | 61.79%-4.96亿 |
| 无形资产交易净额 | -21.17%-2.69亿 | 33.53%-2.22亿 | -10.60%-3.34亿 | 7.65%-3.02亿 | -14.74%-3.27亿 | -0.71%-2.85亿 | -15.51%-2.83亿 | 23.44%-2.45亿 | -20.30%-3.2亿 | -3.10%-2.66亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---1亿 | --0 | -582.86%-4.78亿 | -104.48%-7,000万 | 280.88%15.61亿 | -46.27%-8.63亿 | ---5.9亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 145.71%8.01亿 | 111.69%3.26亿 | 650.00%1.54亿 | 97.92%-2,800万 | -82.36%-13.44亿 | 18.11%-7.37亿 | 47.83%-9亿 | -256.40%-17.25亿 | -3,823.08%-4.84亿 | 105.37%1,300万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -212.50%-5,000万 | -6.67%-1,600万 | -650.00%-1,500万 | 96.92%-200万 | -209.52%-6,500万 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -66.67%300万 | -88.16%900万 | -73.61%7,600万 | 14,300.00%2.88亿 | -99.71%200万 | 13,460.00%6.78亿 | 0.00%500万 | -61.54%500万 | 225.00%1,300万 | -69.23%400万 |
| 其他投资变动净额 | -38.92%-2.32亿 | -62.14%-1.67亿 | 55.02%-1.03亿 | -126.73%-2.29亿 | 57.20%-1.01亿 | -247.06%-2.36亿 | -28.30%-6,800万 | 78.54%-5,300万 | -104.13%-2.47亿 | 22.44%-1.21亿 |
| 投资活动现金净额 | -70.43%-14.81亿 | 39.86%-8.69亿 | 30.89%-14.45亿 | 54.86%-20.91亿 | -587.24%-46.32亿 | 83.81%-6.74亿 | 22.75%-41.63亿 | -160.21%-53.89亿 | -136.96%-20.71亿 | 55.06%-8.74亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 18.52%-22.53亿 | -414.90%-27.65亿 | -112.13%-5.37亿 | 102.93%44.26亿 | 483.30%21.81亿 | 60.21%-5.69亿 | -124.94%-14.3亿 | 367.82%57.34亿 | -1,282.87%-21.41亿 | 110.28%1.81亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.64亿 | --0 | --3.7亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | -5.48%-4.04亿 | -14.33%-3.83亿 | -8.06%-3.35亿 | -9.15%-3.1亿 | -24.56%-2.84亿 | 8.06%-2.28亿 | -9.25%-2.48亿 | 22.53%-2.27亿 | 14.08%-2.93亿 | -0.89%-3.41亿 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-5.54亿 | 0.00%-5.54亿 | 0.00%-5.54亿 | 0.00%-5.54亿 | 0.00%-5.54亿 | -16.88%-5.54亿 | -4.18%-4.74亿 | -35.82%-4.55亿 | 0.00%-3.35亿 | -1.82%-3.35亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | ---400万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 107.27%800万 | 2.65%-1.1亿 | 95.60%-1.13亿 | -6,165.85%-25.69亿 | -20.59%-4,100万 | 80.68%-3,400万 | -50.43%-1.76亿 | -11,600.00%-1.17亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 15.98%-32.03亿 | -147.69%-38.12亿 | -254.98%-15.39亿 | -23.73%9.93亿 | 194.01%13.02亿 | -76.66%-13.85亿 | -115.89%-7.84亿 | 305.28%49.35亿 | -384.68%-24.04亿 | 76.41%-4.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.50%77.17亿 | 14.09%66.24亿 | 2.94%58.06亿 | 6.19%56.4亿 | -5.23%53.11亿 | -11.34%56.04亿 | 21.05%63.21亿 | -3.65%52.22亿 | 37.56%54.2亿 | -5.31%39.4亿 |
| 现金变动 | -148.64%-4.48亿 | 36.04%9.21亿 | 5,741.67%6.77亿 | -104.27%-1,200万 | 204.07%2.81亿 | 65.99%-2.7亿 | -167.17%-7.94亿 | 767.80%11.82亿 | -111.30%-1.77亿 | 556.56%15.66亿 |
| 汇率变动影响 | -139.53%-6,800万 | 21.99%1.72亿 | -20.34%1.41亿 | 268.75%1.77亿 | 206.67%4,800万 | -159.21%-4,500万 | 191.57%7,600万 | -336.84%-8,300万 | 82.41%-1,900万 | -189.26%-1.08亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --8,100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 2,100.00%2,200万 | --100万 | ---- | -109.09%-200万 | 2,100.00%2,200万 |
| 期末现金 | -5.64%72.82亿 | 16.50%77.17亿 | 14.09%66.24亿 | 2.94%58.06亿 | 6.19%56.4亿 | -5.23%53.11亿 | -11.34%56.04亿 | 21.05%63.21亿 | -3.65%52.22亿 | 37.56%54.2亿 |
| 自由现金流 | -52.45%20.94亿 | 112.04%44.04亿 | 428.64%20.77亿 | -214.49%-6.32亿 | 502.92%5.52亿 | -109.74%-1.37亿 | 187.88%14.07亿 | -155.26%-16.01亿 | 41.39%28.97亿 | 3.12%20.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
