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理光租赁 (8566)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
1905.84亿总市值12.01市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

理光租赁 (8566) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-1,089.11%-859.44亿
197.00%86.89亿
-150.54%-89.58亿
-62.14%177.23亿
164.25%468.13亿
-115.66%-728.58亿
-10.25%-337.84亿
-348.01%-306.44亿
72.24%-68.4亿
37.84%-246.38亿
扣除非现金调整前净利润
36.85%223.81亿
-24.19%163.54亿
10.51%215.73亿
11.49%195.22亿
2.48%175.1亿
-1.70%170.87亿
5.90%173.83亿
-4.45%164.15亿
2.00%171.8亿
2.41%168.43亿
非现金项目调整总额
-37.83%-477.11亿
-176.04%-346.15亿
-390.61%-125.4亿
82.41%-25.56亿
38.09%-145.34亿
-3,217.66%-234.76亿
-43.30%7.53亿
-41.98%13.28亿
17.93%22.89亿
155.16%19.41亿
-折旧与摊销
14.82%224.9亿
6.98%195.88亿
-0.11%183.1亿
8.38%183.3亿
24.53%169.13亿
16.35%135.81亿
16.58%116.73亿
14.45%100.13亿
9.04%87.49亿
14.17%80.24亿
-处置利润
-111.33%-5.33亿
3,636.84%47.04亿
43.88%-1.33亿
-777.78%-2.37亿
90.85%-2,700万
-112.23%-2.95亿
-162.26%-1.39亿
-270.97%-5,300万
-3.13%3,100万
740.00%3,200万
-其他非现金项目
-18.27%-696.68亿
-91.77%-589.07亿
-48.76%-307.17亿
34.28%-206.49亿
14.53%-314.2亿
-240.99%-367.62亿
-24.90%-107.81亿
-32.98%-86.32亿
-6.15%-64.91亿
41.99%-61.15亿
营运资本变动
-324.93%-606.16亿
249.77%269.49亿
-2,486.34%-179.93亿
-98.28%7.54亿
165.95%438.37亿
-28.02%-664.68亿
-7.30%-519.22亿
-83.93%-483.9亿
39.41%-263.09亿
17.39%-434.24亿
-应收款（增）减
-293.72%-600.99亿
278.65%310.23亿
-804.90%-173.65亿
-104.49%-19.19亿
166.17%427.6亿
-16.68%-646.24亿
-31.12%-553.85亿
-35.98%-422.4亿
23.36%-310.63亿
7.87%-405.3亿
-应付款（减）增
-118.13%-2.85亿
624.00%15.72亿
-125.34%-3亿
200.08%11.84亿
59.97%-11.83亿
-200.78%-29.55亿
144.63%29.32亿
-233.78%-65.7亿
295.11%49.11亿
68.77%-25.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-1,736.13%-56.92亿
-49.04%-3.1亿
-116.25%-2.08亿
-40.93%12.8亿
66.31%21.67亿
632.02%13.03亿
10.56%1.78亿
157.09%1.61亿
53.31%-2.82亿
19.79%-6.04亿
-其他流动资产变动
202.32%54.6亿
-4,346.67%-53.36亿
-157.42%-1.2亿
124.73%2.09亿
148.44%9,300万
-154.39%-1.92亿
36.29%3.53亿
107.20%2.59亿
-44.93%1.25亿
-6.20%2.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-114.38%-34.88亿
-9.34%-16.27亿
-11.29%-14.88亿
4.09%-13.37亿
-24.35%-13.94亿
-9.26%-11.21亿
10.00%-10.26亿
5.86%-11.4亿
20.01%-12.11亿
16.68%-15.14亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
77.13%3.95亿
-9.35%2.23亿
36.67%2.46亿
-9.55%1.8亿
220.97%1.99亿
16.98%6,200万
65.63%5,300万
-3.03%3,200万
106.25%3,300万
33.33%1,600万
已支付退税
33.32%-53.59亿
-20.01%-80.37亿
9.84%-66.97亿
-11.08%-74.28亿
-22.79%-66.87亿
-6.58%-54.46亿
-4.63%-51.1亿
0.85%-48.84亿
3.32%-49.26亿
14.97%-50.95亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
0
0
0.00%-100万
-100万
0
0
400万
0
经营活动现金净额
-12,435.99%-943.96亿
95.54%-7.53亿
-284.91%-168.97亿
-76.53%91.38亿
149.05%389.3亿
-99.07%-793.64亿
-8.82%-398.67亿
-183.12%-366.36亿
58.57%-129.4亿
34.16%-312.31亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
----
----
----
----
-44.03%-146.92亿
-88.42%-102.01亿
-897.05%-54.14亿
25.72%-5.43亿
-46.79%-7.31亿
8.29%-4.98亿
业务交易净额
----
--0
---21.89亿
--0
--1.21亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
25.94%-14.02亿
-4.53%-18.93亿
24.23%-18.11亿
70.37%-23.9亿
32.52%-80.67亿
-1,116.07%-119.54亿
4.38%-9.83亿
-126.43%-10.28亿
42.53%-4.54亿
-42.60%-7.9亿
其他投资变动净额
5.54%-108.63亿
13.51%-115亿
-85.76%-132.97亿
48.31%-71.58亿
-41.71%-138.49亿
-94.10%-97.73亿
-1,550.82%-50.35亿
62.02%-3.05亿
-46.53%-8.03亿
-6.82%-5.48亿
投资活动现金净额
8.42%-122.65亿
22.57%-133.93亿
-81.16%-172.97亿
56.19%-95.48亿
-0.31%-217.95亿
-261.03%-217.27亿
-351.46%-60.18亿
-6.05%-13.33亿
6.05%-12.57亿
-25.40%-13.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
390.01%1,192.63亿
-53.11%243.39亿
2,261.68%519.02亿
42.72%-24.01亿
-106.53%-41.92亿
32.52%641.48亿
21.71%484.07亿
156.73%397.73亿
-58.39%154.92亿
-6.91%372.34亿
普通股发行/回购的净额
---100万
--0
--0
--0
100.06%100万
-88.68%-16.83亿
---8.92亿
--0
--0
--0
已支付现金股息
0.00%-47.77亿
-19.22%-47.77亿
-18.20%-40.07亿
-22.25%-33.9亿
-5.24%-27.73亿
-12.56%-26.35亿
-15.38%-23.41亿
-13.10%-20.29亿
-4.55%-17.94亿
-19.58%-17.16亿
其他筹资费用净额
21.57%-114.34亿
-230.72%-145.78亿
---44.08亿
----
-99.99%200万
1,333,366.67%399.98亿
-50.00%-300万
0.00%-200万
0.00%-200万
-100.00%-200万
融资活动现金净额
1,967.64%1,030.51亿
-88.54%49.84亿
850.94%434.87亿
16.82%-57.91亿
-106.97%-69.62亿
121.00%998.28亿
19.68%451.71亿
175.57%377.42亿
-61.44%136.96亿
-7.90%355.16亿
现金净流量
期初现金流
-64.90%49.56亿
192.50%141.19亿
-56.23%48.27亿
1,188.32%110.28亿
-59.60%8.56亿
-25.20%21.19亿
-7.45%28.33亿
-14.09%30.61亿
477.47%35.63亿
-94.15%6.17亿
现金变动
60.60%-36.1亿
-198.59%-91.62亿
249.86%92.93亿
-160.96%-62.01亿
905.46%101.73亿
-76.89%-12.63亿
-214.54%-7.14亿
54.69%-2.27亿
-117.00%-5.01亿
129.66%29.47亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
---100万
----
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
期末现金
-72.86%13.45亿
-64.90%49.56亿
192.50%141.19亿
-56.23%48.27亿
1,188.32%110.28亿
-59.60%8.56亿
-25.20%21.19亿
-7.45%28.33亿
-14.09%30.61亿
477.47%35.63亿
自由现金流
-12,435.99%-943.96亿
95.54%-7.53亿
-284.91%-168.97亿
-76.53%91.38亿
149.05%389.3亿
-99.07%-793.64亿
-8.82%-398.67亿
-183.12%-366.36亿
58.57%-129.4亿
34.16%-312.31亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -1,089.11%-859.44亿197.00%86.89亿-150.54%-89.58亿-62.14%177.23亿164.25%468.13亿-115.66%-728.58亿-10.25%-337.84亿-348.01%-306.44亿72.24%-68.4亿37.84%-246.38亿
扣除非现金调整前净利润 36.85%223.81亿-24.19%163.54亿10.51%215.73亿11.49%195.22亿2.48%175.1亿-1.70%170.87亿5.90%173.83亿-4.45%164.15亿2.00%171.8亿2.41%168.43亿
非现金项目调整总额 -37.83%-477.11亿-176.04%-346.15亿-390.61%-125.4亿82.41%-25.56亿38.09%-145.34亿-3,217.66%-234.76亿-43.30%7.53亿-41.98%13.28亿17.93%22.89亿155.16%19.41亿
-折旧与摊销 14.82%224.9亿6.98%195.88亿-0.11%183.1亿8.38%183.3亿24.53%169.13亿16.35%135.81亿16.58%116.73亿14.45%100.13亿9.04%87.49亿14.17%80.24亿
-处置利润 -111.33%-5.33亿3,636.84%47.04亿43.88%-1.33亿-777.78%-2.37亿90.85%-2,700万-112.23%-2.95亿-162.26%-1.39亿-270.97%-5,300万-3.13%3,100万740.00%3,200万
-其他非现金项目 -18.27%-696.68亿-91.77%-589.07亿-48.76%-307.17亿34.28%-206.49亿14.53%-314.2亿-240.99%-367.62亿-24.90%-107.81亿-32.98%-86.32亿-6.15%-64.91亿41.99%-61.15亿
营运资本变动 -324.93%-606.16亿249.77%269.49亿-2,486.34%-179.93亿-98.28%7.54亿165.95%438.37亿-28.02%-664.68亿-7.30%-519.22亿-83.93%-483.9亿39.41%-263.09亿17.39%-434.24亿
-应收款（增）减 -293.72%-600.99亿278.65%310.23亿-804.90%-173.65亿-104.49%-19.19亿166.17%427.6亿-16.68%-646.24亿-31.12%-553.85亿-35.98%-422.4亿23.36%-310.63亿7.87%-405.3亿
-应付款（减）增 -118.13%-2.85亿624.00%15.72亿-125.34%-3亿200.08%11.84亿59.97%-11.83亿-200.78%-29.55亿144.63%29.32亿-233.78%-65.7亿295.11%49.11亿68.77%-25.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -1,736.13%-56.92亿-49.04%-3.1亿-116.25%-2.08亿-40.93%12.8亿66.31%21.67亿632.02%13.03亿10.56%1.78亿157.09%1.61亿53.31%-2.82亿19.79%-6.04亿
-其他流动资产变动 202.32%54.6亿-4,346.67%-53.36亿-157.42%-1.2亿124.73%2.09亿148.44%9,300万-154.39%-1.92亿36.29%3.53亿107.20%2.59亿-44.93%1.25亿-6.20%2.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -114.38%-34.88亿-9.34%-16.27亿-11.29%-14.88亿4.09%-13.37亿-24.35%-13.94亿-9.26%-11.21亿10.00%-10.26亿5.86%-11.4亿20.01%-12.11亿16.68%-15.14亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 77.13%3.95亿-9.35%2.23亿36.67%2.46亿-9.55%1.8亿220.97%1.99亿16.98%6,200万65.63%5,300万-3.03%3,200万106.25%3,300万33.33%1,600万
已支付退税 33.32%-53.59亿-20.01%-80.37亿9.84%-66.97亿-11.08%-74.28亿-22.79%-66.87亿-6.58%-54.46亿-4.63%-51.1亿0.85%-48.84亿3.32%-49.26亿14.97%-50.95亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万000.00%-100万-100万00400万0
经营活动现金净额 -12,435.99%-943.96亿95.54%-7.53亿-284.91%-168.97亿-76.53%91.38亿149.05%389.3亿-99.07%-793.64亿-8.82%-398.67亿-183.12%-366.36亿58.57%-129.4亿34.16%-312.31亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -----------------44.03%-146.92亿-88.42%-102.01亿-897.05%-54.14亿25.72%-5.43亿-46.79%-7.31亿8.29%-4.98亿
业务交易净额 ------0---21.89亿--0--1.21亿--------------------
投资产品交易净额 25.94%-14.02亿-4.53%-18.93亿24.23%-18.11亿70.37%-23.9亿32.52%-80.67亿-1,116.07%-119.54亿4.38%-9.83亿-126.43%-10.28亿42.53%-4.54亿-42.60%-7.9亿
其他投资变动净额 5.54%-108.63亿13.51%-115亿-85.76%-132.97亿48.31%-71.58亿-41.71%-138.49亿-94.10%-97.73亿-1,550.82%-50.35亿62.02%-3.05亿-46.53%-8.03亿-6.82%-5.48亿
投资活动现金净额 8.42%-122.65亿22.57%-133.93亿-81.16%-172.97亿56.19%-95.48亿-0.31%-217.95亿-261.03%-217.27亿-351.46%-60.18亿-6.05%-13.33亿6.05%-12.57亿-25.40%-13.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 390.01%1,192.63亿-53.11%243.39亿2,261.68%519.02亿42.72%-24.01亿-106.53%-41.92亿32.52%641.48亿21.71%484.07亿156.73%397.73亿-58.39%154.92亿-6.91%372.34亿
普通股发行/回购的净额 ---100万--0--0--0100.06%100万-88.68%-16.83亿---8.92亿--0--0--0
已支付现金股息 0.00%-47.77亿-19.22%-47.77亿-18.20%-40.07亿-22.25%-33.9亿-5.24%-27.73亿-12.56%-26.35亿-15.38%-23.41亿-13.10%-20.29亿-4.55%-17.94亿-19.58%-17.16亿
其他筹资费用净额 21.57%-114.34亿-230.72%-145.78亿---44.08亿-----99.99%200万1,333,366.67%399.98亿-50.00%-300万0.00%-200万0.00%-200万-100.00%-200万
融资活动现金净额 1,967.64%1,030.51亿-88.54%49.84亿850.94%434.87亿16.82%-57.91亿-106.97%-69.62亿121.00%998.28亿19.68%451.71亿175.57%377.42亿-61.44%136.96亿-7.90%355.16亿
现金净流量
期初现金流 -64.90%49.56亿192.50%141.19亿-56.23%48.27亿1,188.32%110.28亿-59.60%8.56亿-25.20%21.19亿-7.45%28.33亿-14.09%30.61亿477.47%35.63亿-94.15%6.17亿
现金变动 60.60%-36.1亿-198.59%-91.62亿249.86%92.93亿-160.96%-62.01亿905.46%101.73亿-76.89%-12.63亿-214.54%-7.14亿54.69%-2.27亿-117.00%-5.01亿129.66%29.47亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万0.00%-100万---100万-------100万--------0.00%-100万0.00%-100万---100万
期末现金 -72.86%13.45亿-64.90%49.56亿192.50%141.19亿-56.23%48.27亿1,188.32%110.28亿-59.60%8.56亿-25.20%21.19亿-7.45%28.33亿-14.09%30.61亿477.47%35.63亿
自由现金流 -12,435.99%-943.96亿95.54%-7.53亿-284.91%-168.97亿-76.53%91.38亿149.05%389.3亿-99.07%-793.64亿-8.82%-398.67亿-183.12%-366.36亿58.57%-129.4亿34.16%-312.31亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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