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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TOC (8841)
- 1029
- +17+1.68%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
965.71亿总市值39.10市盈率(静)
1032最高价1001最低价10.95万股成交量1004今开1012昨收1.12亿成交额118452周最高0.30%换手率9384.94万总股本65752周最低26.32每股收益TTM379.30亿流通值1303历史最高39.10市盈率(静)3686.06万流通股198历史最低26.32每股收益(静)3.06%振幅10.00股息TTM0.87市净率100股每手0.97%股息率TTM
TOC (8841) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 73.41%56.86亿 | -6.79%32.79亿 | -5.02%35.18亿 | -46.23%37.04亿 | -1.35%68.89亿 | -18.60%69.83亿 | 29.47%85.79亿 | -9.28%66.26亿 | -32.45%73.04亿 | 8.27%108.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 23.44%34.33亿 | -62.67%27.81亿 | 56.03%74.49亿 | 5.11%47.74亿 | -25.14%45.42亿 | -6.53%60.67亿 | -1.64%64.91亿 | -82.11%65.99亿 | 458.48%368.82亿 | 10.20%66.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | 155.05%9.59亿 | 110.84%3.76亿 | -479.43%-34.68亿 | -70.21%9.14亿 | 82.73%30.68亿 | -5.99%16.79亿 | 5.49%17.86亿 | 105.59%16.93亿 | -894.99%-303.13亿 | -3.25%38.13亿 |
| -折旧与摊销 | 9.39%13.17亿 | -23.65%12.04亿 | -4.08%15.77亿 | -17.14%16.44亿 | 1.12%19.84亿 | -3.63%19.62亿 | 3.93%20.36亿 | -11.12%19.59亿 | -37.08%22.04亿 | 7.62%35.03亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -99.79%500万 | --24.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -55.00%-3,100万 | -17.65%-2,000万 | 29.17%-1,700万 | -100.00%-2,400万 | 45.45%-1,200万 | 18.52%-2,200万 | -22.73%-2,700万 | 24.14%-2,200万 | -16.00%-2,900万 | -38.89%-2,500万 |
| -处置利润 | 73.79%-2.27亿 | 87.95%-8.66亿 | -5,516.41%-71.89亿 | -2,660.00%-1.28亿 | 116.67%500万 | -287.50%-3,000万 | -11.11%1,600万 | 100.06%1,800万 | -108,563.33%-325.39亿 | 700.00%3,000万 |
| -其他非现金项目 | -288.68%-1亿 | 120.38%5,300万 | 55.02%-2.6亿 | -152.98%-5.78亿 | 572.29%10.91亿 | 3.35%-2.31亿 | 8.78%-2.39亿 | -6.50%-2.62亿 | -180.66%-2.46亿 | -56.98%3.05亿 |
| 营运资本变动 | 984.03%12.9亿 | 125.65%1.19亿 | 76.62%-4.64亿 | -174.93%-19.85亿 | 5.50%-7.22亿 | -353.82%-7.64亿 | 118.08%3.01亿 | -326.84%-16.65亿 | 87.24%7.34亿 | 684.00%3.92亿 |
| -应收款（增）减 | -800.00%-4,900万 | -86.79%700万 | 179.10%5,300万 | -168.37%-6,700万 | 156.00%9,800万 | -155.91%-1.75亿 | 969.44%3.13亿 | -115.19%-3,600万 | 3,062.50%2.37亿 | -114.81%-800万 |
| -存货（增）减 | -25.00%900万 | 163.16%1,200万 | 50.00%-1,900万 | -35.71%-3,800万 | -227.27%-2,800万 | 222.22%2,200万 | -185.71%-1,800万 | 231.25%2,100万 | -700.00%-1,600万 | -104.55%-200万 |
| -预付费用（增）减 | 1,647.30%12.93亿 | 116.12%7,400万 | 73.31%-4.59亿 | -102.35%-17.2亿 | -900.00%-8.5亿 | -141.06%-8,500万 | -25.27%2.07亿 | 117.26%2.77亿 | -886.76%-16.05亿 | -26.62%2.04亿 |
| -应付款（减）增 | 1,033.33%3,400万 | 175.00%300万 | 97.62%-400万 | -594.12%-1.68亿 | 209.68%3,400万 | -128.70%-3,100万 | 105.79%1.08亿 | -211.22%-18.64亿 | 1,002.63%16.76亿 | 140.21%1.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -86.96%300万 | 165.71%2,300万 | -537.50%-3,500万 | -66.67%800万 | 104.85%2,400万 | -60.19%-4.95亿 | -390.48%-3.09亿 | -114.25%-6,300万 | 860.87%4.42亿 | -11.54%4,600万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.67%-1,400万 | 7.69%-1,200万 | 13.33%-1,300万 | 21.05%-1,500万 | 32.14%-1,900万 | 33.33%-2,800万 | 31.15%-4,200万 | 65.73%-6,100万 | 56.90%-1.78亿 | 28.79%-4.13亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 50.11%6.56亿 | 25.57%4.37亿 | 16.00%3.48亿 | 12.36%3亿 | -4.30%2.67亿 | 2.95%2.79亿 | 8.84%2.71亿 | -21.94%2.49亿 | 7.41%3.19亿 | 13.36%2.97亿 |
| 已支付退税 | 81.72%-5.96亿 | -211.76%-32.61亿 | 23.54%-10.46亿 | 31.46%-13.68亿 | 43.13%-19.96亿 | -91.59%-35.1亿 | 81.64%-18.32亿 | -335.43%-99.8亿 | -26.28%-22.92亿 | 16.63%-18.15亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -17亿 | 0 | -100万 | 0 | 100.34%100万 | -29,700.00%-2.98亿 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 1,196.61%57.31亿 | -84.25%4.42亿 | 204.78%28.07亿 | -82.09%9.21亿 | 38.09%51.41亿 | -46.63%37.23亿 | 320.41%69.76亿 | -165.19%-31.65亿 | -45.33%48.55亿 | 18.56%88.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -63.53%-23.81亿 | -32.97%-14.56亿 | 34.00%-10.95亿 | 26.50%-16.59亿 | -33.55%-22.57亿 | 25.09%-16.9亿 | -132.34%-22.56亿 | -101.68%-9.71亿 | 1,288.75%577.86亿 | 329.64%41.61亿 |
| 无形资产交易净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | 11.11%-800万 | -350.00%-900万 | 94.44%-200万 | -620.00%-3,600万 | -66.67%-500万 | 57.14%-300万 | -133.33%-700万 |
| 投资产品交易净额 | 82.79%-6.65亿 | -146.43%-38.65亿 | 5,236.54%83.25亿 | 677.78%1.56亿 | -111.49%-2,700万 | 164.21%2.35亿 | -895.65%-3.66亿 | -98.58%4,600万 | 1,447.85%32.35亿 | 1,641.67%2.09亿 |
| 其他投资变动净额 | --1.36亿 | ---- | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 101.54%100万 | -3,150.00%-6,500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 投资活动现金净额 | 45.30%-29.11亿 | -173.62%-53.22亿 | 579.06%72.29亿 | 34.22%-15.09亿 | -57.55%-22.94亿 | 46.53%-14.56亿 | -192.17%-27.23亿 | -101.53%-9.32亿 | 1,298.83%610.17亿 | 341.80%43.62亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 45.48%-2.23亿 | 14.08%-4.09亿 | -39.18%-4.76亿 | 33.20%-3.42亿 | 51.52%-5.12亿 | 61.35%-10.56亿 | 15.89%-27.32亿 | 84.04%-32.48亿 | -264.43%-203.57亿 | -31.68%-55.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -282.98%-36.23亿 | ---9.46亿 | --0 | 87.60%-6,300万 | 51.43%-5.08亿 | 79.48%-10.46亿 | 71.21%-50.98亿 | ---177.08亿 | --0 |
| 已支付现金股息 | 5.50%-8.77亿 | 1.07%-9.28亿 | 0.74%-9.38亿 | 0.00%-9.45亿 | 0.74%-9.45亿 | -4.27%-9.52亿 | 0.87%-9.13亿 | 31.11%-9.21亿 | -22.21%-13.37亿 | 0.00%-10.94亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 80.00%-100万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 25.00%-600万 | -14.29%-800万 |
| 融资活动现金净额 | 77.81%-11.01亿 | -110.12%-49.61亿 | -83.59%-23.61亿 | 15.51%-12.86亿 | 39.53%-15.22亿 | 46.40%-25.17亿 | 49.36%-46.96亿 | 76.47%-92.73亿 | -489.23%-394.08亿 | -25.17%-66.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -25.06%294.29亿 | 24.29%392.7亿 | -5.60%315.95亿 | 4.12%334.71亿 | -0.77%321.46亿 | -1.35%323.96亿 | -28.94%328.4亿 | 134.01%462.12亿 | 49.69%197.48亿 | 2.67%131.93亿 |
| 现金变动 | 117.47%17.19亿 | -228.22%-98.41亿 | 509.55%76.75亿 | -241.43%-18.74亿 | 630.00%13.25亿 | 43.57%-2.5亿 | 96.69%-4.43亿 | -150.52%-133.7亿 | 303.78%264.64亿 | 1,810.79%65.54亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
| 期末现金 | 5.84%311.48亿 | -25.06%294.29亿 | 24.29%392.7亿 | -5.60%315.95亿 | 4.12%334.71亿 | -0.77%321.46亿 | -1.35%323.96亿 | -28.94%328.4亿 | 134.01%462.12亿 | 49.69%197.48亿 |
| 自由现金流 | 429.95%33.49亿 | -164.94%-10.15亿 | 309.52%15.63亿 | -125.95%-7.46亿 | 46.38%28.75亿 | -58.07%19.64亿 | 213.11%46.84亿 | -238.73%-41.41亿 | -53.24%29.85亿 | 12.49%63.84亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
