(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.83%149.52亿 | 4.87%149.96亿 | 4.87%149.96亿 | 3.17%139.05亿 | 8.08%143.3亿 | 11.72%129.08亿 | 6.39%143亿 | 6.39%143亿 | 13.00%134.78亿 | 11.48%132.59亿 |
-现金及现金等价物 | 15.83%149.52亿 | 4.87%149.96亿 | 4.87%149.96亿 | 3.17%139.05亿 | 8.08%143.3亿 | 11.72%129.08亿 | 6.39%143亿 | 6.39%143亿 | 13.00%134.78亿 | 11.48%132.59亿 |
应收款项 | 15.99%1.68亿 | 3.71%1.36亿 | 3.71%1.36亿 | -3.68%1.39亿 | -9.17%1.34亿 | 0.60%1.45亿 | 5.63%1.31亿 | 5.63%1.31亿 | 0.95%1.45亿 | 10.54%1.47亿 |
-应收账款净额 | 15.99%1.68亿 | 3.71%1.36亿 | 3.71%1.36亿 | -3.68%1.39亿 | -9.17%1.34亿 | 0.60%1.45亿 | 5.63%1.31亿 | 5.63%1.31亿 | 0.95%1.45亿 | 10.54%1.47亿 |
-其中:应收账款 | 15.99%1.68亿 | 3.71%1.36亿 | 3.71%1.36亿 | -3.68%1.39亿 | -9.17%1.34亿 | 0.60%1.45亿 | 5.63%1.31亿 | 5.63%1.31亿 | 0.95%1.45亿 | 10.54%1.47亿 |
存货 | -5.83%52.75亿 | 22.58%63.21亿 | 22.58%63.21亿 | 0.26%52.98亿 | 41.37%56.83亿 | 35.38%56.01亿 | 53.63%51.57亿 | 53.63%51.57亿 | 42.86%52.84亿 | 7.65%40.2亿 |
预付费用 | ---- | 6.39%3.35亿 | 6.39%3.35亿 | ---- | ---- | ---- | 15.76%3.15亿 | 15.76%3.15亿 | ---- | ---- |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.35%2,079万 |
其他流动资产 | 76.61%9.12亿 | -23.45%9,969.4万 | -23.45%9,969.4万 | 3.34%5.17亿 | -14.20%5.13亿 | 19.18%5.17亿 | 4.59%1.3亿 | 4.59%1.3亿 | 19.17%5亿 | 7.08%5.98亿 |
流动资产合计 | 11.14%213.06亿 | 9.26%218.87亿 | 9.26%218.87亿 | 2.33%198.59亿 | 14.49%206.59亿 | 17.83%191.71亿 | 15.66%200.32亿 | 15.66%200.32亿 | 19.87%194.07亿 | 10.49%180.45亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 13.14%250.69亿 | 10.91%242.36亿 | 10.91%242.36亿 | 12.85%243.26亿 | 4.83%226.1亿 | 2.81%221.59亿 | 2.99%218.52亿 | 2.99%218.52亿 | 2.46%215.55亿 | 4.95%215.67亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.13%354.54亿 | 11.49%342.49亿 | 11.49%342.49亿 | 12.99%341.37亿 | 7.15%320.83亿 | 5.74%313.38亿 | 5.88%307.19亿 | 5.88%307.19亿 | 6.37%302.13亿 | 8.28%299.42亿 |
-累计折旧 | -13.13%-103.84亿 | -12.93%-100.13亿 | -12.93%-100.13亿 | -13.32%-98.11亿 | -13.12%-94.73亿 | -13.55%-91.79亿 | -13.74%-88.67亿 | -13.74%-88.67亿 | -17.54%-86.58亿 | -17.92%-83.75亿 |
长期预付费用 | ---- | 3.24%14.75亿 | 3.24%14.75亿 | ---- | ---- | ---- | 1.14%14.28亿 | 1.14%14.28亿 | ---- | ---- |
投资总额 | --11.5亿 | -82.19%2,315.3万 | -82.19%2,315.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.87%1.3亿 | -4.87%1.3亿 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --11.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | -82.19%2,315.3万 | -82.19%2,315.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.87%1.3亿 | -4.87%1.3亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | -82.19%2,315.3万 | -82.19%2,315.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.87%1.3亿 | -4.87%1.3亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 90.43%8,856.2万 | 17.06%5,803.6万 | 17.06%5,803.6万 | 12.19%6,088万 | 28.07%5,667.6万 | 0.75%4,650.7万 | 0.46%4,957.6万 | 0.46%4,957.6万 | -0.06%5,426.4万 | -25.32%4,425.5万 |
-其他无形资产 | 90.43%8,856.2万 | 17.06%5,803.6万 | 17.06%5,803.6万 | 12.19%6,088万 | 28.07%5,667.6万 | 0.75%4,650.7万 | 0.46%4,957.6万 | 0.46%4,957.6万 | -0.06%5,426.4万 | -25.32%4,425.5万 |
非流动递延所得税资产 | -7.36%17.06亿 | -7.55%17.77亿 | -7.55%17.77亿 | -10.09%17.69亿 | -8.79%18.27亿 | -10.35%18.42亿 | -5.12%19.22亿 | -5.12%19.22亿 | -20.70%19.68亿 | -21.56%20.03亿 |
其他非流动资产 | 3.05%17.36亿 | -4.09%2.2亿 | -4.09%2.2亿 | -5.44%17.08亿 | -4.93%16.91亿 | -5.39%16.85亿 | 457.16%2.29亿 | 457.16%2.29亿 | 5.23%18.06亿 | 5.08%17.78亿 |
非流动资产合计 | 15.62%297.51亿 | 8.50%277.89亿 | 8.50%277.89亿 | 9.77%278.64亿 | 3.12%261.84亿 | 1.17%257.32亿 | 2.93%256.11亿 | 2.93%256.11亿 | 0.37%253.84亿 | 2.16%253.93亿 |
总资产 | 13.71%510.57亿 | 8.84%496.76亿 | 8.84%496.76亿 | 6.55%477.23亿 | 7.84%468.43亿 | 7.67%449.03亿 | 8.15%456.43亿 | 8.15%456.43亿 | 7.98%447.91亿 | 5.46%434.37亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 20.65%31.62亿 | 28.33%31.42亿 | 28.33%31.42亿 | 37.12%31.38亿 | 46.44%29.8亿 | 13.35%26.21亿 | 8.69%24.49亿 | 8.69%24.49亿 | 2.56%22.88亿 | -8.98%20.35亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 20.65%31.62亿 | 28.33%31.42亿 | 28.33%31.42亿 | 37.12%31.38亿 | 46.44%29.8亿 | 13.35%26.21亿 | 8.69%24.49亿 | 8.69%24.49亿 | 2.56%22.88亿 | -8.98%20.35亿 |
-其中:短期借款 | 23.02%28.68亿 | 31.93%28.49亿 | 31.93%28.49亿 | 42.06%28.45亿 | 53.58%26.88亿 | 14.96%23.32亿 | 9.63%21.6亿 | 9.63%21.6亿 | 2.76%20.03亿 | -10.44%17.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | 1.51%2.93亿 | 1.43%2.93亿 | 1.43%2.93亿 | 2.50%2.93亿 | 2.61%2.92亿 | 1.84%2.89亿 | 2.11%2.89亿 | 2.11%2.89亿 | 1.15%2.86亿 | 1.15%2.85亿 |
应付款项 | 28.51%6.7亿 | 9.12%22.1亿 | 9.12%22.1亿 | -2.31%5.6亿 | 1.14%7.9亿 | -0.14%5.22亿 | 2.98%20.25亿 | 2.98%20.25亿 | 8.27%5.73亿 | 23.63%7.81亿 |
-应付账款 | 4.30%2.74亿 | 12.31%1.65亿 | 12.31%1.65亿 | 2.97%1.37亿 | -33.58%1.35亿 | 5.30%2.62亿 | -9.51%1.47亿 | -9.51%1.47亿 | 14.03%1.33亿 | 65.13%2.03亿 |
-应交税费 | 52.99%3.97亿 | -9.39%6.49亿 | -9.39%6.49亿 | -3.90%4.23亿 | 13.30%6.55亿 | -5.11%2.59亿 | 28.28%7.16亿 | 28.28%7.16亿 | 6.65%4.4亿 | 13.63%5.78亿 |
-其他应付款 | ---- | 20.12%13.96亿 | 20.12%13.96亿 | ---- | ---- | ---- | -6.72%11.62亿 | -6.72%11.62亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | -35.63%1,110.7万 | -0.20%1,424万 | -0.20%1,424万 | -40.75%1,539.2万 | -48.20%1,670.1万 | -28.68%1,725.6万 | -62.05%1,426.8万 | -62.05%1,426.8万 | -98.53%2,598万 | -98.42%3,223.9万 |
应计及递延所得 | ---- | 3.83%15.81亿 | 3.83%15.81亿 | ---- | ---- | ---- | 20.23%15.22亿 | 20.23%15.22亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 17.35%36.33亿 | -44.77%1.15亿 | -44.77%1.15亿 | 11.38%31.21亿 | 15.66%32.12亿 | 14.92%30.96亿 | -39.50%2.09亿 | -39.50%2.09亿 | 16.23%28.02亿 | 20.85%27.77亿 |
流动负债合计 | 19.51%74.76亿 | 13.56%70.62亿 | 13.56%70.62亿 | 20.11%68.33亿 | 24.41%69.99亿 | 12.66%62.56亿 | 5.98%62.19亿 | 5.98%62.19亿 | -17.95%56.89亿 | -21.92%56.26亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 29.38%145.22亿 | 17.36%136.13亿 | 17.36%136.13亿 | 4.55%122.16亿 | 9.30%117.78亿 | 14.03%112.24亿 | 19.68%115.99亿 | 19.68%115.99亿 | 26.75%116.84亿 | 16.26%107.76亿 |
-长期借款及资本租赁 | 29.38%145.22亿 | 17.36%136.13亿 | 17.36%136.13亿 | 4.55%122.16亿 | 9.30%117.78亿 | 14.03%112.24亿 | 19.68%115.99亿 | 19.68%115.99亿 | 26.75%116.84亿 | 16.26%107.76亿 |
-其中:长期借款 | 36.73%132.92亿 | 22.79%123.09亿 | 22.79%123.09亿 | 7.98%108.49亿 | 14.01%103.37亿 | 20.52%97.21亿 | 27.81%100.25亿 | 27.81%100.25亿 | 37.65%100.46亿 | 24.57%90.67亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -18.12%12.31亿 | -17.19%13.04亿 | -17.19%13.04亿 | -16.48%13.67亿 | -15.70%14.41亿 | -15.43%15.03亿 | -14.81%15.75亿 | -14.81%15.75亿 | -14.71%16.37亿 | -14.14%17.09亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -18.64%15.93亿 | -32.83%14.46亿 | -32.83%14.46亿 | -32.45%15.85亿 | -30.06%17.77亿 | -28.05%19.58亿 | -24.19%21.53亿 | -24.19%21.53亿 | -15.53%23.47亿 | -2.51%25.41亿 |
长期拨备 | 18.68%12.39亿 | 18.68%11.96亿 | 18.68%11.96亿 | 15.98%11.48亿 | 12.62%10.84亿 | 10.34%10.44亿 | 6.47%10.07亿 | 6.47%10.07亿 | 5.26%9.9亿 | 4.67%9.63亿 |
长期应计及递延收入 | -20.69%9.37亿 | -19.68%9.98亿 | -19.68%9.98亿 | -20.38%10.6亿 | -19.72%11.21亿 | -19.21%11.82亿 | -18.74%12.43亿 | -18.74%12.43亿 | -16.64%13.31亿 | -16.06%13.96亿 |
其他非流动负债 | -2.77%3.36亿 | -2.65%3.4亿 | -2.65%3.4亿 | -2.31%3.43亿 | -3.15%3.43亿 | -3.49%3.46亿 | -4.10%3.49亿 | -4.10%3.49亿 | -5.35%3.51亿 | -5.98%3.54亿 |
非流动负债合计 | 18.24%186.29亿 | 7.59%175.93亿 | 7.59%175.93亿 | -2.10%163.52亿 | 0.45%161.03亿 | 2.75%157.55亿 | 6.38%163.52亿 | 6.38%163.52亿 | 12.07%167.02亿 | 8.06%160.3亿 |
负债总额 | 18.60%261.05亿 | 9.23%246.55亿 | 9.23%246.55亿 | 3.55%231.85亿 | 6.68%231.02亿 | 5.39%220.1亿 | 6.27%225.71亿 | 6.27%225.71亿 | 2.54%223.91亿 | -1.74%216.56亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 |
-普通股 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 | 0.00%61.12亿 |
资本公积 | -0.08%61.69亿 | -0.10%61.67亿 | -0.10%61.67亿 | -0.12%61.66亿 | -0.14%61.65亿 | 0.16%61.73亿 | 0.16%61.73亿 | 0.16%61.73亿 | 0.16%61.73亿 | 0.16%61.73亿 |
留存收益 | 18.95%128.82亿 | 17.68%129.56亿 | 17.68%129.56亿 | 20.65%124.73亿 | 20.17%116.79亿 | 23.40%108.3亿 | 23.46%110.09亿 | 23.46%110.09亿 | 35.99%103.38亿 | 36.70%97.19亿 |
减:库存股 | -3.66%2.26亿 | -3.48%2.26亿 | -3.48%2.26亿 | -3.43%2.26亿 | -3.50%2.25亿 | -5.16%2.34亿 | -5.30%2.34亿 | -5.30%2.34亿 | -5.25%2.34亿 | -5.39%2.33亿 |
其他储备 | 30.52%1,552.2万 | -2.34%1,177.5万 | -2.34%1,177.5万 | 24.37%1,286.1万 | 2.41%1,149.5万 | -15.53%1,189.2万 | -31.03%1,205.7万 | -31.03%1,205.7万 | -10.68%1,034.1万 | 28.54%1,122.4万 |
股东权益 | 9.00%249.52亿 | 8.45%250.21亿 | 8.45%250.21亿 | 9.55%245.38亿 | 9.00%237.42亿 | 9.96%228.93亿 | 10.06%230.73亿 | 10.06%230.73亿 | 14.04%224亿 | 13.76%217.82亿 |
总权益 | 9.00%249.52亿 | 8.45%250.21亿 | 8.45%250.21亿 | 9.55%245.38亿 | 9.00%237.42亿 | 9.96%228.93亿 | 10.06%230.73亿 | 10.06%230.73亿 | 14.04%224亿 | 13.76%217.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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