(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 34.30%-194.2万 | 24.64%-47.1万 | -25.00%-49.5万 | 26.99%-67.9万 | 70.45%-29.7万 | 34.31%-295.6万 | 37.62%-62.5万 | 67.19%-39.6万 | -93万 | -100.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 74.74%-248.8万 | 85.86%-94万 | 32.81%-59.6万 | 44.79%-60.9万 | 71.72%-34.3万 | -63.08%-985万 | -275.54%-664.7万 | 28.35%-88.7万 | ---110.3万 | ---121.3万 |
非现金项目调整总额 | -91.72%55.6万 | -94.28%32.9万 | -92.84%2.6万 | -77.82%6.1万 | -57.06%14万 | 248.03%671.7万 | 1,126.65%575.3万 | 5.83%36.3万 | --27.5万 | --32.6万 |
-折旧与摊销 | -79.63%24.1万 | -72.29%6.4万 | -87.86%3.8万 | -86.67%4.2万 | -70.06%9.7万 | -5.51%118.3万 | -30.63%23.1万 | 7.19%31.3万 | --31.5万 | --32.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -95.59%18万 | -95.10%20.2万 | --0 | ---1.8万 | 92.00%-4,000 | 1,037.05%408.2万 | 1,225.72%412.3万 | 103.04%9,000 | --0 | ---5万 |
-资产准备金与勾销 | -96.00%5.5万 | -96.80%4.4万 | --3,000 | ---- | ---- | 1,950.75%137.4万 | 700.00%137.4万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --1,000 | --0 | --0 | --6,000 |
-以股票支付的报酬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -163.21%-6.7万 | -132.99%-3.2万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -42.03%8万 | -66.07%1.9万 | -136.59%-1.5万 | 680.00%2.9万 | 2.17%4.7万 | -5.48%13.8万 | 230.23%5.6万 | -19.61%4.1万 | ---5,000 | --4.6万 |
营运资本变动 | -105.65%-1万 | -47.96%14万 | -41.41%7.5万 | -28.43%-13.1万 | 20.34%-9.4万 | 145.38%17.7万 | -10.03%26.9万 | 141.03%12.8万 | ---10.2万 | ---11.8万 |
-应收款(增)减 | 208.19%44.9万 | 94.21%-1.5万 | 128.43%5.6万 | 356.41%20万 | 74.79%20.8万 | -913.73%-41.5万 | -384.62%-25.9万 | -1.55%-19.7万 | ---7.8万 | --11.9万 |
-存货(增)减 | -220.87%-13.9万 | -121.62%-8,000 | -76.92%3,000 | 4.76%2.2万 | -454.55%-15.6万 | 129.19%11.5万 | 139.78%3.7万 | 44.44%1.3万 | --2.1万 | --4.4万 |
-预付费用(增)减 | -11.61%9.9万 | 162.00%3.1万 | -36.36%3.5万 | -86.00%2.8万 | 105.38%5,000 | 514.81%11.2万 | -455.56%-5万 | 600.00%5.5万 | --20万 | ---9.3万 |
-应付款(减)增 | -205.10%-30.9万 | -70.30%13.9万 | -103.11%-8,000 | -60.41%-39.3万 | 74.73%-4.7万 | 250.00%29.4万 | 106.17%46.8万 | 52.07%25.7万 | ---24.5万 | ---18.6万 |
-其他流动资产变动 | -254.93%-11万 | -109.59%-7,000 | ---1.1万 | --1.2万 | -5,100.00%-10.4万 | 168.27%7.1万 | -12.05%7.3万 | --0 | --0 | ---2,000 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.26%-7.1万 | 41.67%-1.4万 | 32.00%-1.7万 | 32.14%-1.9万 | 32.26%-2.1万 | 23.94%-10.8万 | 27.27%-2.4万 | 26.47%-2.5万 | -2.8万 | -3.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.7万 | 2,000 | 4.2万 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 35.84%-196.6万 | 25.58%-48.3万 | -11.64%-47万 | 27.14%-69.8万 | 69.59%-31.5万 | 33.98%-306.4万 | 37.29%-64.9万 | 66.08%-42.1万 | ---95.8万 | ---103.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.27%-3.3万 | 97.70%-7,000 | 87.10%-1.2万 | ---2,000 | ---1.2万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.89%-6万 | -36.36%-1.5万 | 60.00%-1.2万 | ---1.2万 | ---2.1万 |
其他投资变动净额 | -2,843.88%-268.9万 | ---213.9万 | --0 | --0 | ---55万 | 132.67%9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -53,880.00%-268.9万 | -2,914.47%-213.9万 | --0 | --0 | -1,566.67%-55万 | 100.58%5,000 | 112.34%7.6万 | 80.49%-2.4万 | ---1.4万 | ---3.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2.84%-105万 | -2.71%-26.5万 | -3.13%-26.4万 | -2.76%-26.1万 | -2.77%-26万 | -17.49%-102.1万 | -3.20%-25.8万 | -2.81%-25.6万 | ---25.4万 | ---25.3万 |
普通股发行/回购的净额 | -79.41%117.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --569.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 2.57%-26.5万 | 12.12%-5.8万 | 10.14%-6.2万 | -4.41%-7.1万 | -7.25%-7.4万 | 1.81%-27.2万 | 25.00%-6.6万 | -2.99%-6.9万 | ---6.8万 | ---6.9万 |
发行费用 | 73.99%-5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -104.78%-20万 | -84.62%79.2万 | -0.31%-32.6万 | -3.11%-33.2万 | -3.73%-33.4万 | 464.92%418.2万 | 1,623.96%515.1万 | -2.85%-32.5万 | ---32.2万 | ---32.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.99%502.9万 | 281.59%201.1万 | 119.45%280.9万 | 53.20%383万 | 26.99%502.9万 | -62.88%396万 | -91.15%52.7万 | -83.32%128万 | --250万 | --396万 |
现金变动 | -532.32%-485.5万 | -139.97%-183万 | -3.38%-79.6万 | 20.40%-103万 | 13.80%-119.9万 | 116.89%112.3万 | 330.17%457.8万 | 54.17%-77万 | ---129.4万 | ---139.1万 |
汇率变动影响 | 116.67%9,000 | 102.63%2,000 | -111.76%-2,000 | -87.84%9,000 | --0 | 12.90%-5.4万 | -1,800.00%-7.6万 | 142.50%1.7万 | --7.4万 | ---6.9万 |
期末现金 | -96.36%18.3万 | -96.36%18.3万 | 281.59%201.1万 | 119.45%280.9万 | 53.20%383万 | 26.99%502.9万 | 26.99%502.9万 | -91.15%52.7万 | --128万 | --250万 |
自由现金流 | 37.73%-196.6万 | 28.02%-48.3万 | -5.62%-47万 | 28.19%-69.8万 | 70.53%-31.5万 | 39.31%-315.7万 | 50.33%-67.1万 | 67.38%-44.5万 | ---97.2万 | ---106.9万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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