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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Being控股 (9145)
- 592
- +13+2.25%
延时20分钟行情已收盘 04/28 15:30 (东京)
142.67亿总市值10.18市盈率(静)
593最高价574最低价1.75万股成交量574今开579昨收1026.60万成交额117352周最高0.22%换手率2410.00万总股本57452周最低58.18每股收益TTM47.14亿流通值1173历史最高10.18市盈率(静)796.29万流通股292历史最低58.18每股收益(静)3.28%振幅13.00股息TTM1.75市净率100股每手2.20%股息率TTM
Being控股 (9145) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.09%31.35亿 | 23.12%30.41亿 | 47.64%24.7亿 | -13.23%16.73亿 | 60.13%19.28亿 | -16.79%12.04亿 | 71.85%14.47亿 | 8.42亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 0.13%22.69亿 | 24.99%22.66亿 | 28.67%18.13亿 | 16.16%14.09亿 | 56.31%12.13亿 | 38.32%7.76亿 | 61.21%5.61亿 | --3.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.80%8.43亿 | 9.52%9.78亿 | 10.52%8.93亿 | 47.99%8.08亿 | -21.78%5.46亿 | -14.46%6.98亿 | 51.96%8.16亿 | --5.37亿 |
| -折旧与摊销 | 6.91%7.58亿 | 6.30%7.09亿 | 4.22%6.67亿 | 12.28%6.4亿 | 3.45%5.7亿 | 8.89%5.51亿 | 5.42%5.06亿 | --4.8亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -162.50%-2,100万 | -366.67%-800万 | 109.09%300万 | -450.00%-3,300万 | -50.00%-600万 | 50.00%-400万 | 50.00%-800万 | ---1,600万 |
| -其他非现金项目 | -61.73%1.06亿 | 24.22%2.77亿 | 10.95%2.23亿 | 1,216.67%2.01亿 | -114.06%-1,800万 | -59.75%1.28亿 | 335.62%3.18亿 | --7,300万 |
| 营运资本变动 | 109.80%2,000万 | 13.92%-2.04亿 | 56.43%-2.37亿 | -420.00%-5.44亿 | 162.73%1.7亿 | -492.75%-2.71亿 | 264.29%6,900万 | ---4,200万 |
| -应收款（增）减 | 5.56%-3.4亿 | 14.49%-3.6亿 | -21.33%-4.21亿 | -375.34%-3.47亿 | 83.67%-7,300万 | -136.51%-4.47亿 | 42.20%-1.89亿 | ---3.27亿 |
| -应付款（减）增 | 107.04%2.94亿 | -20.22%1.42亿 | 187.68%1.78亿 | -183.54%-2.03亿 | 36.52%2.43亿 | -31.27%1.78亿 | -9.44%2.59亿 | --2.86亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 371.43%6,600万 | 133.33%1,400万 | 0.00%600万 | --600万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -74.29%-6,100万 | -45.83%-3,500万 | 11.11%-2,400万 | 15.63%-2,700万 | 3.03%-3,200万 | 17.50%-3,300万 | 21.57%-4,000万 | -5,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 75.00%700万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | 25.00%500万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 300万 |
| 已支付退税 | -59.67%-8.67亿 | 1.63%-5.43亿 | -44.88%-5.52亿 | -6.13%-3.81亿 | -255.45%-3.59亿 | 45.99%-1.01亿 | -105.49%-1.87亿 | -9,100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -10.26%22.13亿 | 29.86%24.66亿 | 49.65%18.99亿 | -17.60%12.69亿 | 43.39%15.4亿 | -12.11%10.74亿 | 73.83%12.22亿 | --7.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -161.48%-20.16亿 | 48.08%-7.71亿 | -147.50%-14.85亿 | 51.02%-6亿 | -2,012.07%-12.25亿 | 72.25%-5,800万 | 76.65%-2.09亿 | ---8.95亿 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -1,200.00%-1,300万 | 75.00%-100万 | 77.78%-400万 | -50.00%-1,800万 | -33.33%-1,200万 | 82.35%-900万 | ---5,100万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投资产品交易净额 | -1,500.00%-1.76亿 | -57.14%-1,100万 | -800.00%-700万 | 108.33%100万 | -340.00%-1,200万 | --500万 | --0 | ---700万 |
| 其他投资变动净额 | 192.86%8,200万 | 126.67%2,800万 | -232.91%-1.05亿 | 276.19%7,900万 | --2,100万 | ---- | -4,250.00%-8,300万 | --200万 |
| 投资活动现金净额 | -175.10%-21.1亿 | 52.00%-7.67亿 | -204.96%-15.98亿 | 57.54%-5.24亿 | -1,798.46%-12.34亿 | 78.41%-6,500万 | 68.01%-3.01亿 | ---9.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 226.09%4.93亿 | -160.62%-3.91亿 | 248.62%6.45亿 | -11.28%-4.34亿 | -1,872.73%-3.9亿 | 104.75%2,200万 | -990.38%-4.63亿 | --5,200万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -57.69%1,100万 | -16.13%2,600万 | -27.91%3,100万 | -95.99%4,300万 | 4,777.27%10.73亿 | 0.00%2,200万 | --2,200万 |
| 租赁融资增减 | 0.59%-3.35亿 | -1.81%-3.37亿 | 5.70%-3.31亿 | -9.35%-3.51亿 | -5.59%-3.21亿 | -12.59%-3.04亿 | 16.67%-2.7亿 | ---3.24亿 |
| 已支付现金股息 | -84.65%-3.73亿 | -32.89%-2.02亿 | -14.29%-1.52亿 | -17.70%-1.33亿 | -151.11%-1.13亿 | -4.65%-4,500万 | -2.38%-4,300万 | ---4,200万 |
| 非控制性权益现金股息 | -19.05%-5,000万 | -100.00%-4,200万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | -90.91%-2,100万 | 0.00%-1,100万 | -450.00%-1,100万 | ---200万 |
| 其他筹资费用净额 | 69.23%-400万 | -116.67%-1,300万 | 81.25%-600万 | ---3,200万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 72.38%-2.69亿 | -704.97%-9.74亿 | 117.13%1.61亿 | -17.21%-9.4亿 | -209.56%-8.02亿 | 195.56%7.32亿 | -159.66%-7.66亿 | ---2.95亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 17.91%47.74亿 | 12.88%40.49亿 | -5.16%35.87亿 | -11.61%37.82亿 | 68.60%42.79亿 | 6.50%25.38亿 | -18.28%23.83亿 | --29.16亿 |
| 现金变动 | -122.90%-1.66亿 | 56.93%7.25亿 | 336.92%4.62亿 | 60.69%-1.95亿 | -128.49%-4.96亿 | 1,023.23%17.41亿 | 129.08%1.55亿 | ---5.33亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -3.50%46.07亿 | 17.91%47.74亿 | 12.88%40.49亿 | -5.16%35.87亿 | -11.61%37.82亿 | 68.60%42.79亿 | 6.50%25.38亿 | --23.83亿 |
| 自由现金流 | -88.58%1.9亿 | 311.88%16.64亿 | -37.56%4.04亿 | 123.88%6.47亿 | -70.93%2.89亿 | 3.33%9.94亿 | 483.27%9.62亿 | ---2.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
