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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
涩泽仓库 (9304)
- 1263
- -13-1.02%
延时20分钟行情未开盘 04/27 15:30 (东京)
768.80亿总市值14.98市盈率(静)
1276最高价1256最低价7.73万股成交量1276今开1276昨收9795.21万成交额142252周最高0.26%换手率6087.10万总股本79552周最低96.735每股收益TTM370.43亿流通值1422历史最高14.98市盈率(静)2932.90万流通股243历史最低84.305每股收益(静)1.57%振幅44.00股息TTM1.08市净率100股每手3.48%股息率TTM
涩泽仓库 (9304) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 69.60%26.61亿 | 23.08%27.62亿 | -20.08%6.05亿 | 6.07%71.5亿 | -27.43%15.69亿 | 20.91%22.44亿 | -27.00%7.57亿 | -15.76%67.41亿 | -47.15%16.86亿 | -0.87%21.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 82.09%39.04亿 | 48.37%21.38亿 | 9.08%26.68亿 | 30.95%70.83亿 | 44.09%21.44亿 | 8.59%14.41亿 | 91.99%24.46亿 | 1.39%54.09亿 | 325.81%13.2亿 | -11.06%14.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | -164.69%-13.42亿 | -34.18%8.8亿 | -30.32%-15.73亿 | -73.51%4.35亿 | -195.48%-5.07亿 | 16.26%13.37亿 | -4,370.37%-12.07亿 | -42.10%16.42亿 | -100.94%-1,200万 | -58.09%5.31亿 |
| -折旧与摊销 | 2.41%7.66亿 | 8.37%7.38亿 | 8.93%7.32亿 | 2.23%28.48亿 | 8.25%7.48亿 | -3.40%6.81亿 | -5.35%6.72亿 | -4.46%27.86亿 | -5.82%6.8亿 | -4.56%6.91亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -21.62%-4,500万 | 25.00%-2,100万 | -121.74%-5,100万 | 36.00%-1.28亿 | -19.35%-3,700万 | 59.42%-2,800万 | 57.41%-2,300万 | 56.71%-2亿 | 39.47%-4,600万 | 77.37%-3,100万 |
| -处置利润 | -257.72%-26.65亿 | -14,966.67%-9.04亿 | -61.48%-12.24亿 | -315.56%-14.96亿 | -74,400.00%-7.45亿 | -500.00%-600万 | -18,850.00%-7.58亿 | -3,900.00%-3.6亿 | -11,700.00%-3.54亿 | 66.67%-100万 |
| -其他非现金项目 | 227.27%6.02亿 | 54.64%10.67亿 | 6.19%-10.3亿 | -35.10%-7.89亿 | -269.53%-4.73亿 | 33.98%6.9亿 | -61.71%-10.98亿 | -3,793.33%-5.84亿 | -224.79%-2.92亿 | -118.74%-1.28亿 |
| 营运资本变动 | 242.65%9,700万 | 51.88%-2.56亿 | -1.03%-4.89亿 | -19.48%-3.68亿 | -147.89%-6,800万 | 14.47%-5.32亿 | -132.69%-4.84亿 | -83.33%-3.08亿 | -76.19%3.8亿 | 118.68%1.42亿 |
| -应收款（增）减 | 36.97%-2.37亿 | 35.11%-1.83亿 | 40.95%-3.1亿 | -229.25%-4.84亿 | -246.88%-3.76亿 | 61.16%-2.82亿 | -689.89%-5.25亿 | -141.64%-1.47亿 | -86.87%2.34亿 | 130.08%2.56亿 |
| -应付款（减）增 | -5.00%3.04亿 | 60.17%-9,200万 | -519.51%-1.72亿 | 361.19%1.75亿 | 407.69%3.2亿 | -247.13%-2.31亿 | 115.71%4,100万 | 86.73%-6,700万 | 171.94%1.41亿 | -211.83%-1.04亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 350.00%3,000万 | 200.00%1,900万 | ---700万 | 37.23%-5,900万 | -20.00%-1,200万 | 64.15%-1,900万 | --0 | -487.50%-9,400万 | -50.00%500万 | -400.00%-1,000万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 16.28%-3,600万 | -166.67%-5,600万 | 0.00%-3,900万 | 0.77%-1.29亿 | -2.38%-4,300万 | 0.00%-2,100万 | 22.00%-3,900万 | 13.33%-1.3亿 | 26.09%-1,700万 | 23.64%-4,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.85%2.84亿 | 9.68%1.36亿 | -16.52%3.89亿 | 14.36%9.16亿 | 20.51%2.35亿 | -45.61%1.24亿 | 48.88%4.66亿 | 42.53%8.01亿 | 80.56%6,500万 | 13.37%1.95亿 |
| 已支付退税 | -39.71%-10.73亿 | -66.67%-1,500万 | -81.27%-14.32亿 | -0.13%-15.86亿 | -0.26%-7.68亿 | 50.00%-900万 | -0.77%-7.9亿 | 5.99%-15.84亿 | -14.29%-1,600万 | 1.03%-7.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 100万 | 100.00%200万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 84.89%18.36亿 | 20.87%28.26亿 | -221.12%-4.76亿 | 8.94%63.5亿 | -35.85%9.93亿 | 14.27%23.38亿 | -23.69%3.93亿 | -13.37%58.29亿 | -46.08%17.2亿 | 1.64%15.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 87.50%-1.16亿 | 69.64%-8.19亿 | -126.89%-4.81亿 | 1.74%-61.15亿 | 51.57%-9.28亿 | 29.00%-26.98亿 | 14.86%-2.12亿 | -420.32%-62.23亿 | 32.46%-2.58亿 | -839.22%-19.16亿 |
| 无形资产交易净额 | 36.05%-9,400万 | -263.16%-1.38亿 | -100.00%-9,600万 | -179.10%-3.74亿 | -406.90%-1.47亿 | -80.95%-3,800万 | -118.18%-4,800万 | -48.89%-1.34亿 | -138.46%-6,200万 | 12.12%-2,900万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 316.91%32.06亿 | 620.41%10.2亿 | 45.22%13.07亿 | 166.62%4.75亿 | 735.87%7.69亿 | -590.00%-1.96亿 | 6,823.08%9亿 | 53.94%-7.13亿 | -2,300.00%-8.58亿 | 187.62%9,200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.56%1.29亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 1,079.08%29.96亿 | 102.12%6,200万 | 14.06%7.3亿 | 13.37%-60.13亿 | 83.50%-3.06亿 | 22.44%-29.31亿 | 346.15%6.4亿 | -153.14%-69.41亿 | -180.97%-10.48亿 | -443.70%-18.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -177.56%-14.52亿 | -177.06%-14.49亿 | -46.41%7.61亿 | 127.07%27.53亿 | 529.36%18.72亿 | 41.76%-5.23亿 | 118.39%14.2亿 | -1,905.92%-101.7亿 | 8.09%-11.14亿 | 54.44%-4.36亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---15.6亿 | --0 | ---23.58亿 | ---3.19亿 | ---- | ---20.39亿 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -4.35%-2,400万 | 7.69%-2,400万 | -25.00%-2,000万 | 33.33%-9,200万 | 36.11%-2,300万 | 25.71%-2,600万 | 40.74%-1,600万 | 15.34%-1.38亿 | 0.00%-4,000万 | 12.20%-3,600万 |
| 已支付现金股息 | -55.33%-13.56亿 | 100.00%200万 | -38.52%-11.58亿 | -24.87%-17.07亿 | -27.45%-8.73亿 | 0.00%100万 | -22.22%-8.36亿 | -12.51%-13.67亿 | 0.00%100万 | -12.48%-6.85亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 57.14%-300万 | 203,600.00%20.37亿 | -50,850.00%-20.38亿 | 0.00%-200万 | 82.05%-700万 | 94.59%-200万 | 0.00%100万 |
| 融资活动现金净额 | -532.67%-28.34亿 | -454.11%-30.31亿 | 71.54%-4.2亿 | 87.93%-14.1亿 | 156.66%6.55亿 | 41.56%-5.47亿 | 82.51%-14.76亿 | -474.20%-116.85亿 | 10.33%-11.55亿 | 28.02%-11.56亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.38%81.37亿 | -9.04%83.15亿 | -10.75%85.21亿 | -57.23%95.47亿 | -30.20%80.26亿 | -35.39%91.41亿 | -57.23%95.47亿 | 10.81%223.24亿 | -52.06%100.43亿 | -45.96%114.99亿 |
| 现金变动 | 48.88%19.98亿 | 87.46%-1.43亿 | 62.53%-1.66亿 | 91.62%-10.73亿 | 191.79%13.42亿 | 57.29%-11.4亿 | 94.59%-4.43亿 | -755.58%-127.97亿 | -131.59%-4.83亿 | -244.81%-14.62亿 |
| 汇率变动影响 | 138.33%2,300万 | -242.31%-3,700万 | -208.57%-3,800万 | 147.37%4,700万 | -1,100.00%-6,000万 | 23.81%2,600万 | 483.33%3,500万 | -91.63%1,900万 | 90.73%-1,400万 | -93.48%600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-200万 | ---- | ---- | ---100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 9.14%101.58亿 | 1.38%81.37亿 | -9.04%83.15亿 | -10.75%85.21亿 | -7.33%93.07亿 | -30.20%80.26亿 | -35.39%91.41亿 | -57.23%95.47亿 | -57.23%95.47亿 | -52.06%100.43亿 |
| 自由现金流 | 1,934.09%16.14亿 | 562.53%18.64亿 | -925.78%-10.57亿 | 80.10%-1.62亿 | 77.61%-8,800万 | 77.42%-4.03亿 | -44.83%1.28亿 | -115.01%-8.14亿 | -59.27%11.32亿 | -130.70%-3.93亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
