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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
日本Transcity (9310)
- 1178
- -10-0.84%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
782.26亿总市值12.30市盈率(静)
1192最高价1176最低价5.11万股成交量1185今开1188昨收6040.18万成交额144552周最高0.11%换手率6640.55万总股本87052周最低96.8每股收益TTM546.97亿流通值1445历史最高12.30市盈率(静)4643.17万流通股184历史最低95.75每股收益(静)1.35%振幅41.00股息TTM0.75市净率100股每手3.48%股息率TTM
日本Transcity (9310) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.16%16.92亿 | -36.55%33.63亿 | -24.82%25.08亿 | 62.83%154.05亿 | 12.9亿 | 53亿 | 33.36亿 | -26.23%94.61亿 | 58.82%128.25亿 | -8.98%80.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 13.51%27.48亿 | -6.01%21.88亿 | -3.22%24.98亿 | 27.96%89.8亿 | --24.21亿 | --23.28亿 | --25.81亿 | -21.58%70.18亿 | 10.86%89.49亿 | 62.77%80.72亿 |
| 非现金项目调整总额 | 2.26%14.48亿 | -95.19%2,900万 | 151.70%15.58亿 | -12.00%37.11亿 | --14.16亿 | --6.03亿 | --6.19亿 | -0.35%42.17亿 | 57.56%42.32亿 | -30.14%26.86亿 |
| -折旧与摊销 | -1.44%13.03亿 | -1.45%12.95亿 | -1.20%13.13亿 | 3.53%52.77亿 | --13.22亿 | --13.14亿 | --13.29亿 | -3.98%50.97亿 | 17.54%53.08亿 | 1.10%45.16亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.25亿 | --0 | -53.15%5,200万 |
| -联营企业份额 | 23.26%-1.32亿 | -208.72%-4.6亿 | 261.94%2.51亿 | 34.87%-4.11亿 | ---1.72亿 | ---1.49亿 | ---1.55亿 | 33.58%-6.31亿 | -8.82%-9.5亿 | -61.07%-8.73亿 |
| -处置利润 | 95.00%-100万 | 1,100.00%2,400万 | 133.33%200万 | -180.33%-4,900万 | ---2,000万 | --200万 | ---600万 | 10.91%6,100万 | -77.55%5,500万 | 12.39%2.45亿 |
| -其他非现金项目 | -2.80%2.78亿 | -47.16%-8.3亿 | 98.54%-800万 | -74.17%-11.06亿 | --2.86亿 | ---5.64亿 | ---5.49亿 | -250.83%-6.35亿 | 85.57%-1.81亿 | -206.60%-12.54亿 |
| 营运资本变动 | 1.61%-25.06亿 | -51.52%11.47亿 | -1,213.67%-15.48亿 | 252.99%27.14亿 | ---25.47亿 | --23.66亿 | --1.39亿 | -395.53%-17.74亿 | 86.66%-3.58亿 | -4,166.67%-26.84亿 |
| -应收款（增）减 | -5.08%-29.4亿 | -44.96%8.74亿 | 17.39%-9,500万 | -22.20%9.18亿 | ---27.98亿 | --15.88亿 | ---1.15亿 | 14,650.00%11.8亿 | 100.37%800万 | -44.69%-21.66亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | 68.75%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | -108.70%-4,800万 | 4.17%-2,300万 | ---2,400万 |
| -应付款（减）增 | -130.62%-2.11亿 | 169.01%1.96亿 | -145.71%-6.24亿 | 129.74%3.81亿 | --6.89亿 | ---2.84亿 | --13.65亿 | -6,505.00%-12.81亿 | 106.71%2,000万 | -119.43%-2.98亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 11.36%-5.23亿 | -1.34%5.88亿 | 2.39%-5.32亿 | 196.55%8,600万 | ---5.9亿 | --5.96亿 | ---5.45亿 | -3.33%2,900万 | -50.82%3,000万 | -40.78%6,100万 |
| -其他流动资产变动 | 668.42%11.68亿 | -209.66%-5.11亿 | 47.53%-2.97亿 | 181.26%13.44亿 | --1.52亿 | --4.66亿 | ---5.66亿 | -320.87%-16.54亿 | -52.92%-3.93亿 | -247.30%-2.57亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.85%-5,300万 | 12.77%-4,100万 | 0.00%-5,300万 | -37.24%-1.99亿 | -5,400万 | -4,700万 | -5,300万 | -31.82%-1.45亿 | 5.17%-1.1亿 | 17.73%-1.16亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.27%3.13亿 | -38.46%1.04亿 | 20.35%5.5亿 | 9.13%10.04亿 | 2.56亿 | 1.69亿 | 4.57亿 | -8.64%9.2亿 | 3.71%10.07亿 | 33.01%9.71亿 |
| 已支付退税 | -76.81%-10.52亿 | -175.36%-5,200万 | -299.44%-14.22亿 | 63.66%-10.73亿 | -5.95亿 | 6,900万 | -3.56亿 | -38.83%-29.53亿 | -27.44%-21.27亿 | -99.40%-16.69亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 300.00%200万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 0.67%9.02亿 | -38.57%33.73亿 | -53.22%15.83亿 | 107.85%151.36亿 | --8.96亿 | --54.91亿 | --33.84亿 | -37.20%72.82亿 | 59.69%115.95亿 | -15.79%72.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 25.68%-9.06亿 | -119.06%-12.53亿 | -79.56%-15.64亿 | 80.48%-35.09亿 | ---12.19亿 | ---5.72亿 | ---8.71亿 | -414.87%-179.74亿 | -37.50%-34.91亿 | 23.18%-25.39亿 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 339.43%4.19亿 | ---- | ---- | ---- | -132.65%-1.75亿 | 188.17%5.36亿 | 179.15%1.86亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.38%-100万 | 49.84%-1.6亿 | -275.29%-3.19亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -33.59%8,700万 | ---- | ---- | ---- | -51.30%1.31亿 | 94.93%2.69亿 | 176.00%1.38亿 |
| 其他投资变动净额 | 14.29%-3,000万 | -107.78%-4,000万 | 38.33%-3,700万 | -587.50%-1.1亿 | ---3,500万 | --5.14亿 | ---6,000万 | 86.55%-1,600万 | -843.75%-1.19亿 | -83.67%1,600万 |
| 投资活动现金净额 | 25.36%-9.36亿 | -2,129.31%-12.93亿 | -71.97%-16.01亿 | 82.74%-31.13亿 | ---12.54亿 | ---5,800万 | ---9.31亿 | -508.26%-180.35亿 | -17.75%-29.65亿 | 27.58%-25.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 91.07%-1.35亿 | 0.00%-8.34亿 | 51.55%-1.41亿 | -131.39%-44.21亿 | ---15.11亿 | ---8.34亿 | ---2.91亿 | 801.64%140.82亿 | 18.81%-20.07亿 | -8.85%-24.72亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -76.99%-10亿 | ---- | ---- | ---- | -1,514.29%-5.65亿 | ---3,500万 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 4.94%-4.62亿 | ---- | ---- | ---- | -7.28%-4.86亿 | -7.35%-4.53亿 | 4.52%-4.22亿 |
| 已支付现金股息 | -11.03%-11.58亿 | --0 | -216.67%-14.06亿 | -93.37%-14.87亿 | ---10.43亿 | --0 | ---4.44亿 | -8.77%-7.69亿 | -10.12%-7.07亿 | -0.16%-6.42亿 |
| 其他筹资费用净额 | -155.38%-1.08亿 | 72.81%-1.24亿 | -29.60%-1.62亿 | 0.00%-5,900万 | --1.95亿 | ---4.56亿 | ---1.25亿 | -5.36%-5,900万 | 1.75%-5,600万 | 1.72%-5,700万 |
| 融资活动现金净额 | 55.58%-14.01亿 | 25.74%-9.58亿 | -98.72%-17.09亿 | -160.88%-74.29亿 | ---31.54亿 | ---12.9亿 | ---8.6亿 | 474.55%122.03亿 | 9.32%-32.58亿 | -5.30%-35.93亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.72%257.03亿 | 5.16%246.54亿 | 24.80%268.41亿 | 10.21%215.07亿 | --278.52亿 | --234.44亿 | --215.07亿 | 42.06%195.15亿 | 11.57%137.37亿 | 15.72%123.13亿 |
| 现金变动 | 59.14%-14.35亿 | -72.92%11.22亿 | -208.41%-17.27亿 | 216.83%45.94亿 | ---35.12亿 | --41.43亿 | --15.93亿 | -73.01%14.5亿 | 367.13%53.72亿 | -33.68%11.5亿 |
| 汇率变动影响 | 162.19%2.73亿 | -127.92%-7,400万 | -233.43%-4.59亿 | 40.42%7.4亿 | ---4.39亿 | --2.65亿 | --3.44亿 | 29.80%5.27亿 | 48.18%4.06亿 | 556.67%2.74亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.68%245.4亿 | -7.72%257.03亿 | 5.16%246.54亿 | 24.80%268.41亿 | --239亿 | --278.52亿 | --234.44亿 | 10.21%215.07亿 | 42.06%195.15亿 | 11.57%137.37亿 |
| 自由现金流 | 96.92%-1,200万 | -56.95%21.15亿 | -99.44%1,400万 | 206.42%114.16亿 | ---3.9亿 | --49.13亿 | --25.02亿 | -232.92%-107.27亿 | 72.58%80.7亿 | -11.51%46.76亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
