(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 87.19%16.84亿 | -15.24%9亿 | 10.61亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 62.23%17.18亿 | 31.64%10.59亿 | --8.04亿 |
非现金项目调整总额 | 18.70%1.96亿 | 85.53%1.65亿 | --8,910.8万 |
-折旧与摊销 | 40.65%5,425.9万 | 164.08%3,857.7万 | --1,460.8万 |
-处置利润 | ---287.7万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 14.29%1.45亿 | 70.13%1.27亿 | --7,450万 |
营运资本变动 | 29.09%-2.3亿 | -293.54%-3.25亿 | --1.68亿 |
-应收款(增)减 | 20.68%-2.72亿 | -1,832.49%-3.43亿 | --1,980.7万 |
-存货(增)减 | -27.48%405.9万 | 257.17%559.7万 | ---356.1万 |
-应付款(减)增 | 109.07%4,938.2万 | 27.32%2,362万 | --1,855.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 212.49%2,075.9万 | -190.10%-1,845.4万 | --2,048.1万 |
-其他流动资产变动 | -517.59%-3,221.7万 | -93.14%771.5万 | --1.12亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.89%-143.7万 | 14.32%-220.7万 | -257.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -13.84%13.7万 | 21.37%15.9万 | 13.1万 |
已支付退税 | -75.17%-4.79亿 | -9,859.68%-2.74亿 | -274.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 92.87%12.03亿 | -40.93%6.24亿 | --10.56亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.64%-8,762.3万 | -563.09%-1.1亿 | ---1,665.1万 |
无形资产交易净额 | 66.08%-165.9万 | ---489.1万 | --0 |
业务交易净额 | 196.82%446.9万 | ---461.6万 | --0 |
投资产品交易净额 | --1,500.1万 | --0 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --2,873.3万 |
其他投资变动净额 | 26.22%-4,363.8万 | 26.31%-5,914.3万 | ---8,025.8万 |
投资活动现金净额 | 36.64%-1.13亿 | -162.65%-1.79亿 | ---6,817.6万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -460.79%-1.3亿 | 151.98%3,593.7万 | ---6,914.1万 |
普通股发行/回购的净额 | 4,235.51%12.92亿 | --2,980万 | --0 |
租赁融资增减 | 4.32%-559.8万 | 1.65%-585.1万 | ---594.9万 |
其他筹资费用净额 | -2,550,000.00%-2,550.1万 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 1,789.00%11.31亿 | 179.75%5,988.5万 | ---7,509万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 42.39%16.4亿 | 383.32%11.51亿 | --2.38亿 |
现金变动 | 340.12%22.21亿 | -44.72%5.05亿 | --9.13亿 |
汇率变动影响 | -89.99%14.8万 | 236.90%147.9万 | --43.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,800.2万 | ---- |
期末现金 | 135.47%38.61亿 | 42.39%16.4亿 | --11.51亿 |
自由现金流 | 118.24%11.1亿 | -51.08%5.08亿 | --10.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据