Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 78.86%-31.4万 | 96.08%-3.2万 | 1,561.70%137.4万 | -730.99%-358.4万 | -158.54%-118.9万 | -64.45%-148.5万 | -378.50%-81.6万 | 88.98%-9.4万 | 119.67%56.8万 | -22.78%203.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1,173.82%-205.1万 | -533.89%-78.1万 | -210.76%-77.2万 | -52.29%104.1万 | -102.84%-2.7万 | -27.38%19.1万 | -74.93%18万 | 178.80%69.7万 | -54.89%218.2万 | -62.14%95.1万 |
| 非现金项目调整总额 | 104.92%25万 | 476.38%73.2万 | 58.89%42.9万 | 65.39%90.8万 | 196.95%38.9万 | -18.67%12.2万 | -4.51%12.7万 | 100.00%27万 | 155.12%54.9万 | 112.03%13.1万 |
| -折旧与摊销 | 126.94%55.6万 | 465.08%71.2万 | 51.30%40.7万 | 51.26%90万 | 46.07%26万 | 63.33%24.5万 | -3.82%12.6万 | 97.79%26.9万 | 98.33%59.5万 | 0.56%17.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -处置利润 | ---35.9万 | --0 | --0 | -400.00%-1.5万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | --0 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --0 | --2,000 | 263.16%3.1万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | -123.75%-1.9万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 147.75%5.3万 | 1,900.00%2万 | 1,900.00%2万 | -262.50%-8.7万 | 178.57%2.2万 | ---11.1万 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 98.26%-2.4万 | 97.92%-2.8万 |
| 营运资本变动 | 182.59%148.5万 | 101.69%1.9万 | 261.83%171.7万 | -161.24%-553.3万 | -256.04%-155.1万 | -36.63%-179.8万 | -101.25%-112.3万 | 14.30%-106.1万 | 68.52%-211.8万 | -17.65%99.4万 |
| -应收款(增)减 | 90.62%-14.8万 | 34.69%-65.9万 | 255.18%119.8万 | -682.72%-489.2万 | -241.16%-153.3万 | -47.61%-157.8万 | -57.17%-100.9万 | ---77.2万 | 90.12%-62.5万 | -13.05%108.6万 |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -应付款(减)增 | 815.91%157.5万 | 478.77%67.8万 | 827.63%55.3万 | 89.83%-19.9万 | 149.64%27.6万 | -17.65%-22万 | -845.83%-17.9万 | 93.86%-7.6万 | -763.39%-195.7万 | -185.15%-55.6万 |
| -其他流动资产变动 | --5.8万 | -101.54%-1,000 | 84.51%-3.3万 | -192.24%-42.8万 | ---28万 | --0 | --6.5万 | ---21.3万 | 166.76%46.4万 | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,200.00%-2.6万 | -2,600.00%-2.7万 | -2,700.00%-2.8万 | 42.86%-4,000 | 0 | -2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 12.50%-7,000 | -3,000 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6,000 | 8,000 | 245.16%10.7万 | 3.6万 | 3.1万 | |||||
| 已支付退税 | -162.67%-4.7万 | 56.00%-3.3万 | 65.94%-4.7万 | -27.34%-54.5万 | -46.40%-40.7万 | 7.5万 | -7.5万 | 8.00%-13.8万 | -42.67%-42.8万 | -27.8万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 70.10%-40.1万 | 90.36%-8.6万 | 660.94%130.7万 | -2,554.88%-402.6万 | -187.59%-156万 | -48.50%-134.1万 | -406.53%-89.2万 | 76.82%-23.3万 | 105.13%16.4万 | -23.30%178.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 107.70%23.6万 | -188.67%-43.3万 | -342.20%-48.2万 | -1,092.88%-402万 | -253.64%-69.6万 | -298.57%-306.5万 | 16.20%-15万 | -168.99%-10.9万 | 84.02%-33.7万 | 1,006.00%45.3万 |
| 无形资产交易净额 | 76.79%-21.4万 | 21.86%-74万 | -249.49%-204.8万 | -145.79%-373.6万 | 0.85%-128.1万 | -306.17%-92.2万 | ---94.7万 | -58,500.00%-58.6万 | -275.31%-152万 | -546.00%-129.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 133.33%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 100.53%2.2万 | -23.86%-117.3万 | -264.03%-253万 | -311.78%-775.8万 | -127.25%-196.8万 | -316.47%-414.8万 | -429.05%-94.7万 | -542.68%-69.5万 | 12.53%-188.4万 | -246.40%-86.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | -73.72%17万 | -99.18%5,000 | -64.89%4.6万 | -86.29%155.5万 | -51.03%16.6万 | --64.7万 | --61.1万 | --13.1万 | 3.78%1,134.5万 | --33.9万 |
| 租赁融资增减 | -130.17%-7万 | -871.43%-6.8万 | 357.14%7.2万 | 30.85%-6.5万 | -120.17%-26.2万 | 262.50%23.2万 | -130.43%-7,000 | 54.84%-2.8万 | -51.61%-9.4万 | ---11.9万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | 122.22%6,000 | 97.83%-2.7万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -88.51%10万 | -110.38%-6.3万 | 8.26%11.8万 | -86.76%149万 | -138.87%-9.6万 | -92.14%87万 | 2,539.13%60.7万 | 222.47%10.9万 | 16.92%1,125.1万 | 118.87%24.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -89.04%131.3万 | -80.06%263.5万 | -73.35%374万 | 211.66%1,403.4万 | -42.79%736.4万 | 223.78%1,198.3万 | 270.58%1,321.5万 | 211.66%1,403.4万 | 1,866.38%450.3万 | 244.17%1,287.2万 |
| 现金变动 | 93.96%-27.9万 | -7.31%-132.2万 | -34.92%-110.5万 | -208.01%-1,029.4万 | -411.88%-362.4万 | -150.37%-461.9万 | -1,012.59%-123.2万 | 12.59%-81.9万 | 123.00%953.1万 | 52.29%116.2万 |
| 期末现金 | -85.96%103.4万 | -89.04%131.3万 | -80.06%263.5万 | -73.35%374万 | -73.35%374万 | -42.79%736.4万 | 223.78%1,198.3万 | 270.58%1,321.5万 | 211.66%1,403.4万 | 211.66%1,403.4万 |
| 自由现金流 | 90.67%-49.7万 | 42.63%-114.1万 | -44.50%-134.1万 | -595.92%-1,178.2万 | -475.48%-353.7万 | -180.57%-532.8万 | -836.67%-198.9万 | 7.75%-92.8万 | 70.35%-169.3万 | -54.54%94.2万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。