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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
Horai (9679)
- 2006
- -9-0.45%
延时20分钟行情已收盘 01/23 11:30 (东京)
84.49亿总市值16.87市盈率(静)
2063最高价2006最低价2000股成交量2063今开2015昨收409.53万成交额218052周最高0.11%换手率421.20万总股本149852周最低118.89每股收益TTM37.59亿流通值2180历史最高16.87市盈率(静)187.39万流通股28历史最低118.89每股收益(静)2.83%振幅24.00股息TTM0.85市净率100股每手1.20%股息率TTM
Horai (9679) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 20.34%11.44亿 | 10.60%9.51亿 | 28.04%8.59亿 | -25.42%6.71亿 | 5,406.88%9亿 | -95.34%1,634.4万 | -43.94%3.51亿 | -8.76%6.26亿 | 19.79%6.86亿 | -6.45%5.72亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 28.05%6.73亿 | -25.81%5.26亿 | 4.89%7.08亿 | 145.97%6.75亿 | 60.67%2.75亿 | -73.70%1.71亿 | 52.02%6.5亿 | -7.58%4.27亿 | 1.15%4.63亿 | -23.30%4.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | 29.15%5.17亿 | 111.72%4亿 | 108.48%1.89亿 | -68.70%9,063.9万 | -90.31%2.9亿 | 194.04%29.87亿 | -2,066.40%-31.76亿 | -21.98%1.62亿 | 16.35%2.07亿 | 79.14%1.78亿 |
| -折旧与摊销 | 19.14%4.53亿 | 11.79%3.8亿 | 5.92%3.4亿 | 0.25%3.21亿 | 2.94%3.2亿 | -4.26%3.11亿 | -9.37%3.25亿 | 2.72%3.58亿 | -2.14%3.49亿 | -1.08%3.56亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -98.66%431.1万 | 707.40%3.21亿 | --3,978.4万 | --0 | --3,804.7万 | ---- | --7.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.17%1,727.5万 |
| -处置利润 | 147.12%5,759.1万 | -3,647.06%-1.22亿 | -144.84%-326.2万 | -68.20%727.4万 | -99.23%2,287.6万 | 175.04%29.64亿 | -74,082.23%-39.5亿 | -79.99%533.9万 | 163.20%2,668.1万 | 112.92%1,013.7万 |
| -其他非现金项目 | 101.28%228.5万 | 4.59%-1.79亿 | 21.10%-1.87亿 | -159.91%-2.37亿 | 68.26%-9,133.9万 | -11.44%-2.88亿 | -27.83%-2.58亿 | -19.99%-2.02亿 | 18.19%-1.68亿 | 0.03%-2.06亿 |
| 营运资本变动 | -283.57%-4,576.1万 | 165.76%2,492.9万 | 60.00%-3,790.7万 | -128.21%-9,476.6万 | 110.69%3.36亿 | -209.19%-31.42亿 | 7,728.83%28.77亿 | 126.80%3,675.3万 | 125.83%1,620.5万 | 24.98%-6,274.6万 |
| -应收款（增）减 | -2,300.26%-1.08亿 | 146.57%492.8万 | 87.81%-1,058.2万 | -198.91%-8,678.8万 | 397.88%8,774.6万 | 210.95%1,762.4万 | -85.49%-1,588.5万 | 82.13%-856.4万 | -156.52%-4,791.7万 | 218.18%8,477.4万 |
| -存货（增）减 | -688.29%-1,662.5万 | 91.57%-210.9万 | -29.84%-2,501.4万 | -154.19%-1,926.5万 | 57.82%3,555万 | 268.34%2,252.6万 | -181.59%-1,338.1万 | 1.96%-475.2万 | -147.48%-484.7万 | 1,137.33%1,020.8万 |
| -预付费用（增）减 | 3.43%1,751.4万 | 235.46%1,693.3万 | -1,751.25%-1,250万 | -89.94%75.7万 | 113.53%752.4万 | -4.03%-5,563万 | -411.31%-5,347.4万 | -49.34%1,717.7万 | --3,390.7万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 142.39%1,608.3万 | -532.17%-3,794.3万 | -122.42%-600.2万 | -54.75%2,677.3万 | 196.25%5,916.4万 | -1,220.06%-6,146.9万 | 157.53%548.8万 | -27.42%213.1万 | 144.89%293.6万 | -505.77%-654.1万 |
| -应计费用（减）增 | 0.02%3,850.2万 | 45.43%3,849.4万 | 161.11%2,647万 | -144.85%-4,331.5万 | 352.93%9,658.2万 | ---3,818.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 273.32%2,794.2万 | -56.84%-1,612.2万 | -137.97%-1,027.9万 | -45.13%2,707.2万 | 274.80%4,934万 | -23,820.17%-2,822.7万 | 100.90%11.9万 | -140.95%-1,315.6万 | --3,212.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -200.00%-2,074.8万 | --2,074.8万 | --0 | ---- | ---- | -201.49%-29.98亿 | 6,627.38%29.54亿 | --4,391.7万 | ---- | -953.94%-1.51亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -9.20%-3,376.3万 | -5.93%-3,091.8万 | 2.95%-2,918.7万 | 3.81%-3,007.3万 | -97.52%-3,126.4万 | -7,227.78%-1,582.8万 | 15.63%-21.6万 | 96.88%-25.6万 | 24.77%-820.4万 | 4.59%-1,090.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -31.04%2,436.6万 | -15.69%3,533.4万 | 16.34%4,191.1万 | 51.97%3,602.4万 | -19.23%2,370.5万 | 21.39%2,934.8万 | -0.14%2,417.7万 | 7.62%2,421万 | -3.40%2,249.6万 | -5.06%2,328.8万 |
| 已支付退税 | 11.11%-1.96亿 | -2.28%-2.2亿 | -280.26%-2.15亿 | -898.22%-5,657.9万 | 98.46%-566.8万 | -386.88%-3.68亿 | 2.42%-7,566.6万 | 22.02%-7,754.6万 | -71.66%-9,944.8万 | 84.48%-5,793.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 1,166,600.00%1,166.5万 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 27.76%9.39亿 | 11.86%7.35亿 | 5.86%6.57亿 | -30.02%6.21亿 | 361.95%8.87亿 | -213.18%-3.39亿 | -48.77%2.99亿 | -2.80%5.84亿 | 13.99%6.01亿 | 109.31%5.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 50.15%-10.57亿 | -338.44%-21.21亿 | -16.20%-4.84亿 | -82.90%-4.16亿 | 95.55%-2.28亿 | -268.84%-51.19亿 | 586.18%30.32亿 | 487.51%4.42亿 | 39.55%-1.14亿 | 16.36%-1.89亿 |
| 无形资产交易净额 | -3,144.35%-2,786.9万 | 94.11%-85.9万 | -282.00%-1,457.7万 | -51.25%-381.6万 | -5.74%-252.3万 | 86.02%-238.6万 | -95.02%-1,707万 | 35.16%-875.3万 | 44.42%-1,350万 | -86.57%-2,428.9万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --10.5亿 | --0 | --0 | 75.15%-149.9万 | -45.30%-603.3万 | -100.59%-415.2万 | 9,908.71%7.02亿 | -101.69%-715.6万 | -15.76%4.23亿 |
| 其他投资变动净额 | -24.08%-1,017.2万 | -99.42%-819.8万 | 55.06%-411.1万 | 40.16%-914.8万 | 16.29%-1,528.7万 | 30.63%-1,826.1万 | -0.90%-2,632.5万 | -288.51%-2,609.1万 | 6,718.23%1,384.1万 | 104.64%20.3万 |
| 投资活动现金净额 | -1.38%-10.95亿 | -115.04%-10.81亿 | -17.04%-5.03亿 | -73.85%-4.29亿 | 95.20%-2.47亿 | -272.42%-51.46亿 | 169.13%29.85亿 | 1,017.65%11.09亿 | -157.60%-1.21亿 | -18.88%2.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -130.20%-1.21亿 | 500.00%4亿 | 0.00%-1亿 | 0.00%-1亿 | -103.33%-1亿 | --30亿 | ---- | ---- | -1,200.39%-12.74亿 | 0.00%-9,800万 |
| 租赁融资增减 | 31.62%-2,224.7万 | -0.30%-3,253.2万 | 10.59%-3,243.5万 | 24.06%-3,627.6万 | 6.48%-4,777.2万 | -5.13%-5,108万 | -7.77%-4,858.6万 | -5.48%-4,508.2万 | -25.93%-4,273.9万 | -54.54%-3,393.9万 |
| 已支付现金股息 | -10.04%-9,158.9万 | -8.96%-8,323万 | -9.82%-7,638.3万 | 0.13%-6,955.1万 | -0.10%-6,964.5万 | -0.29%-6,957.5万 | 0.28%-6,937.6万 | 0.08%-6,957.3万 | -0.31%-6,962.9万 | -0.01%-6,941.3万 |
| 其他筹资费用净额 | -0.40%-1.11亿 | 27.82%-1.11亿 | 43.40%-1.54亿 | 49.21%-2.72亿 | -9.54%-5.35亿 | -209.66%-4.88亿 | -30.27%-1.58亿 | 14.85%-1.21亿 | -4.10%-1.42亿 | 7.04%-1.36亿 |
| 融资活动现金净额 | -299.67%-3.46亿 | 147.80%1.73亿 | 24.06%-3.63亿 | 36.52%-4.77亿 | -131.45%-7.52亿 | 967.72%23.91亿 | -16.95%-2.76亿 | 84.59%-2.36亿 | -352.52%-15.29亿 | -0.49%-3.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.91%23.2亿 | -7.70%24.93亿 | -9.58%27.01亿 | -3.62%29.87亿 | -49.95%30.99亿 | 94.47%61.92亿 | 84.38%31.84亿 | -37.79%17.27亿 | 16.78%27.76亿 | 7.91%23.77亿 |
| 现金变动 | -191.62%-5.03亿 | 17.14%-1.72亿 | 27.29%-2.08亿 | -155.02%-2.86亿 | 96.37%-1.12亿 | -202.83%-30.93亿 | 106.44%30.08亿 | 238.90%14.57亿 | -362.98%-10.49亿 | 129.00%3.99亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -21.66%18.18亿 | -6.91%23.2亿 | -7.70%24.93亿 | -9.58%27.01亿 | -3.62%29.87亿 | -49.95%30.99亿 | 94.47%61.92亿 | 84.38%31.84亿 | -37.79%17.27亿 | 16.78%27.76亿 |
| 自由现金流 | 89.72%-1.59亿 | -1,447.77%-15.49亿 | -32.49%1.15亿 | -72.81%1.7亿 | 111.41%6.26亿 | -190.35%-54.86亿 | -575.50%-18.9亿 | 14.09%3.97亿 | 20.37%3.48亿 | 2,680.99%2.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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