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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
INES (9742)
- 2086
- +11+0.53%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
435.97亿总市值17.81市盈率(静)
2127最高价2073最低价4.66万股成交量2117今开2075昨收9731.51万成交额226652周最高0.38%换手率2090.00万总股本152552周最低62.38每股收益TTM257.33亿流通值2266历史最高17.81市盈率(静)1233.58万流通股279历史最低117.13每股收益(静)2.60%振幅55.00股息TTM1.15市净率100股每手2.64%股息率TTM
INES (9742) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -96.35%-5.38亿 | -76.75%-34.82亿 | 54.98%95.87亿 | -34.17%22.37亿 | 52.51%-2.74亿 | 31.50%-19.7亿 | -14.23%61.86亿 | 8.42%33.98亿 | -187.62%-3.61亿 | -47.19%-5.77亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -65.85%2.38亿 | -95.38%5,300万 | -130.65%-8.58亿 | 31.40%35.11亿 | 93.61%6.97亿 | 513.90%11.48亿 | -151.81%-3.72亿 | -27.76%26.72亿 | -13.79%14.07亿 | -28.57%3.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.51%3.5亿 | -13.98%5.17亿 | -13.32%3.58亿 | -16.09%19.35亿 | -7.24%3.59亿 | 14.69%6.01亿 | 16.01%4.13亿 | 1.59%23.06亿 | 30.04%10.39亿 | -21.82%3.87亿 |
| -折旧与摊销 | -8.76%4.06亿 | -11.90%4.37亿 | -3.88%4.21亿 | -3.81%19.17亿 | -3.89%4.45亿 | 10.96%4.96亿 | 2.82%4.38亿 | -2.88%19.93亿 | 5.97%6.57亿 | 0.65%4.63亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -处置利润 | --0 | -50.00%500万 | -128.57%-200万 | --2,300万 | --0 | 166.67%1,000万 | 600.00%700万 | --0 | --1,700万 | ---300万 |
| -养老金及员工福利费用 | --0 | --0 | --0 | 20.34%7,100万 | --0 | --3,700万 | --4,500万 | --5,900万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 34.88%-5,600万 | 29.31%7,500万 | 20.78%-6,100万 | -129.92%-7,600万 | -17.81%-8,600万 | -36.96%5,800万 | -8.45%-7,700万 | 586.49%2.54亿 | 215.46%3.06亿 | -14.06%-7,300万 |
| 营运资本变动 | 15.55%-11.24亿 | -8.98%-40.53亿 | 64.19%100.91亿 | -103.10%-32.09亿 | -0.60%-13.31亿 | -3.74%-37.19亿 | 0.11%61.46亿 | 44.25%-15.8亿 | -39.02%-28.11亿 | 4.75%-13.23亿 |
| -应收款（增）减 | -10.17%-8.23亿 | 16.16%-28.48亿 | 81.59%116.2亿 | -8,695.24%-36.1亿 | -48.21%-7.47亿 | -63.71%-33.97亿 | 2.61%63.99亿 | 101.54%4,200万 | -11.16%-36.15亿 | 59.26%-5.04亿 |
| -存货（增）减 | -213.21%-1.66亿 | -1,460.00%-1.56亿 | -9.13%-2.39亿 | 98.29%-200万 | -203.92%-5,300万 | 95.15%-1,000万 | -12.89%-2.19亿 | -160.00%-1.17亿 | -27.95%2.32亿 | 158.62%5,100万 |
| -应付款（减）增 | 60.61%-1.43亿 | -117.08%-4,800万 | -40,750.00%-8.13亿 | 405.39%9.07亿 | -67.28%-3.63亿 | 538.64%2.81亿 | 100.95%200万 | -103.42%-2.97亿 | -76.31%8,600万 | -244.44%-2.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 25.20%-4.78亿 | -30.83%-8.87亿 | 27.18%3.79亿 | -69.00%-8.45亿 | -2.57%-6.39亿 | 0.44%-6.78亿 | -37.79%2.98亿 | -11.11%-5亿 | 21.27%3.25亿 | -9.68%-6.23亿 |
| -其他流动资产变动 | 900.00%1.7亿 | 187.63%1.63亿 | -1,960.87%-4.28亿 | -518.75%-6,700万 | 140.48%1,700万 | -463.64%-1.86亿 | -32.35%2,300万 | 180.00%1,600万 | 375.00%5,700万 | 35.38%-4,200万 |
| -其他流动负债变动 | -30.40%3.16亿 | -202.21%-2.77亿 | -19.89%-4.28亿 | 156.35%4.08亿 | 3,683.33%4.54亿 | 142.74%2.71亿 | -73.30%-3.57亿 | -229.98%-7.24亿 | -60.75%1.04亿 | -98.10%1,200万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | 51.26%-2.13亿 | -71.90%1.02亿 | 81.31%-1.28亿 | 39.49%-7.6亿 | 9.90%-4.37亿 | 2,892.31%3.63亿 | 9.15%-6.85亿 | -55.25%-12.56亿 | -100.00%-400万 | -76.36%-4.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -150.00%-100万 | 0 | 0 | 100万 | 200万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -6.06%-7.52亿 | -110.33%-33.8亿 | 71.98%94.59亿 | -31.00%14.78亿 | 33.24%-7.09亿 | 44.36%-16.07亿 | -14.82%55亿 | -7.87%21.42亿 | -189.02%-3.65亿 | -59.22%-10.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 60.31%-1.02亿 | -136.36%-400万 | 80.37%-1.71亿 | 85.12%-14.32亿 | -225.32%-2.57亿 | 100.12%1,100万 | -74.90%-8.71亿 | -904.80%-96.26亿 | 76.78%-1.37亿 | 69.26%-7,900万 |
| 无形资产交易净额 | -4.86%-4.75亿 | -22.73%-5.67亿 | -83.48%-6.11亿 | -43.89%-15.08亿 | -30.55%-4.53亿 | -94.94%-4.62亿 | -83.98%-3.33亿 | -57.12%-10.48亿 | -8.85%-2.83亿 | -98.29%-3.47亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 402.01%9.99亿 | --0 | 100,100.00%10亿 | 115.98%27.97亿 | 5,075.00%1.99亿 | --0 | 0.00%-100万 | 64,850.00%12.95亿 | ---10亿 | -300.00%-400万 |
| 其他投资变动净额 | -137.02%-6,700万 | 103.66%1,500万 | -94.74%5,800万 | 77.27%-1.45亿 | 116.25%1.81亿 | -156.25%-4.1亿 | 1,722.06%11.03亿 | -52.63%-6.38亿 | 1,105.71%7.04亿 | -1,060.42%-11.14亿 |
| 投资活动现金净额 | 207.58%3.55亿 | 35.42%-5.56亿 | 370.59%2.76亿 | 97.12%-2.88亿 | 78.63%-3.3亿 | 87.66%-8.61亿 | 86.36%-1.02亿 | -388.36%-99.87亿 | 22.17%-7.16亿 | -191.87%-15.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -0.48%-2.09亿 | ---2.08亿 | ---32.08亿 | -48.32%25.84亿 | ---2.08亿 | ---- | ---- | --50亿 | --0 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | 54.55%-500万 | 0.00%-300万 | 75.00%-100万 | --0 | 31.25%-1,100万 | 75.00%-100万 | 25.00%-300万 |
| 已支付现金股息 | -1.01%-5亿 | -3.85%-2,700万 | -20.69%-5.95亿 | -0.19%-10.39亿 | -0.61%-4.95亿 | 3.70%-2,600万 | -0.41%-4.93亿 | -24.79%-10.37亿 | -12.50%-2,700万 | -25.51%-4.92亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 0.00%-7.07亿 | -746.43%-2.37亿 | -670.04%-38.04亿 | -61.09%15.36亿 | -42.83%-7.07亿 | -100.56%-2,800万 | 0.20%-4.94亿 | 565.02%39.48亿 | -3.57%-2,900万 | -25.00%-4.95亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.06%97.49亿 | 36.93%139.23亿 | 51.78%79.91亿 | -42.53%52.65亿 | -19.04%76.73亿 | -29.27%101.68亿 | -42.53%52.65亿 | -5.85%91.62亿 | -34.28%63.75亿 | -16.07%94.77亿 |
| 现金变动 | 36.77%-11.04亿 | -67.19%-41.73亿 | 20.94%59.31亿 | 169.95%27.26亿 | 43.70%-17.46亿 | 49.06%-24.96亿 | -5.95%49.04亿 | -584.89%-38.97亿 | -106.32%-11.1亿 | -94.79%-31.01亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 45.90%86.46亿 | 27.06%97.49亿 | 36.93%139.23亿 | 51.78%79.91亿 | -7.04%59.26亿 | -19.04%76.73亿 | -29.27%101.68亿 | -42.53%52.65亿 | -42.53%52.65亿 | -34.28%63.75亿 |
| 自由现金流 | 6.34%-13.29亿 | -91.98%-39.51亿 | 101.42%86.53亿 | 82.86%-14.62亿 | 4.64%-14.19亿 | 82.90%-20.58亿 | -25.65%42.96亿 | -1,318.86%-85.32亿 | -78.41%-7.85亿 | -35.40%-14.88亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
