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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
太洋物产 (9941)
- 672
- +35+5.49%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
13.00亿总市值9.13市盈率(静)
699最高价644最低价3.20万股成交量644今开637昨收2149.50万成交额105852周最高2.14%换手率193.40万总股本60352周最低73.58每股收益TTM10.04亿流通值4430历史最高9.13市盈率(静)149.40万流通股293历史最低73.58每股收益(静)8.63%振幅--股息TTM1.31市净率100股每手--股息率TTM
太洋物产 (9941) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -437.07%-4.34亿 | -81.04%1.29亿 | 143.06%6.79亿 | -323.32%-15.78亿 | 248.78%7.06亿 | -166.16%-4.75亿 | -54.40%7.18亿 | 720.75%15.74亿 | -190.01%-2.54亿 | -88.37%2.82亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -14.13%1.74亿 | 53.62%2.02亿 | -13.77%1.32亿 | 5.45%1.53亿 | 137.30%1.45亿 | -894.32%-3.88亿 | -338.39%-3,906.2万 | -95.14%1,638.6万 | 166.65%3.37亿 | -785.22%-5.06亿 |
| 非现金项目调整总额 | 377.86%1.48亿 | 118.73%3,102.7万 | -374.85%-1.66亿 | -76.17%6,025.5万 | 271.06%2.53亿 | -168.54%-1.48亿 | -35.25%2.16亿 | 269.48%3.33亿 | 162.10%9,016万 | -338.43%-1.45亿 |
| -折旧与摊销 | 0.82%800.1万 | 5.21%793.6万 | -8.77%754.3万 | -39.46%826.8万 | 7.07%1,365.6万 | -18.52%1,275.4万 | 10.75%1,565.3万 | -4.39%1,413.4万 | -15.56%1,478.3万 | -28.86%1,750.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,339.6万 | ---- | --599万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.79%1,504.6万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | 104.07%37.2万 | 15.48%-912.9万 | -2,441.41%-1,080.1万 | ---42.5万 | --0 | --0 | -5,822.20%-2,428.1万 |
| -汇兑损益净额 | -117.33%-10.5万 | 129.74%60.6万 | ---203.8万 | --0 | -162.33%-36.9万 | 220.00%59.2万 | 140.31%18.5万 | 61.04%-45.9万 | -112.17%-117.8万 | 1,015.09%967.9万 |
| -其他非现金项目 | 524.28%1.4亿 | 113.14%2,248.5万 | -706.38%-1.71亿 | -88.65%2,821.9万 | 259.06%2.49亿 | -178.08%-1.56亿 | -37.31%2亿 | 317.28%3.19亿 | 146.93%7,655.5万 | -171.25%-1.63亿 |
| 营运资本变动 | -623.33%-7.56亿 | -114.66%-1.05亿 | 139.83%7.13亿 | -680.08%-17.91亿 | 403.01%3.09亿 | -88.66%6,137.4万 | -55.81%5.41亿 | 279.85%12.25亿 | -173.00%-6.81亿 | -59.21%9.33亿 |
| -应收款（增）减 | -21.52%-9.09亿 | -357.30%-7.48亿 | 120.58%2.91亿 | -87.94%-14.13亿 | -382.98%-7.52亿 | -81.80%2.66亿 | 181.69%14.6亿 | 140.85%5.18亿 | -219.01%-12.69亿 | -29.08%10.66亿 |
| -存货（增）减 | 211.92%6.1亿 | -144.45%-5.45亿 | 252.37%12.25亿 | -174.70%-8.04亿 | 68.94%10.77亿 | 209.78%6.37亿 | -57.81%2.06亿 | 496.21%4.88亿 | -154.22%-1.23亿 | -61.21%2.27亿 |
| -预付费用（增）减 | -124.48%-1.62亿 | 229.66%6.61亿 | -4,243.44%-5.1亿 | 30.67%-1,173.4万 | 90.43%-1,692.5万 | -7,022.03%-1.77亿 | --255.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -155.15%-2.88亿 | 281.53%5.23亿 | -162.52%-2.88亿 | 7,550.98%4.61亿 | 99.05%-618.1万 | 40.83%-6.53亿 | -283.01%-11.04亿 | -14.77%6.03亿 | 277.79%7.08亿 | -171.17%-3.98亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.22%-2.08亿 | 155.06%9,013.5万 | -50.76%-1.64亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -240.51%-670.8万 | 190.54%477.4万 | 76.34%-527.3万 | -414.12%-2,228.7万 | 162.62%709.5万 | 50.93%-1,133万 | -297.71%-2,308.8万 | 116.02%1,167.8万 | ---7,289.4万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,246.76%-1.88亿 | -106.93%-1,396万 | 179.63%2.01亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -25.81%-8,275.7万 | -29.82%-6,577.7万 | 4.53%-5,066.9万 | 9.60%-5,307.3万 | 12.79%-5,871万 | 25.95%-6,732.2万 | -9.94%-9,091.5万 | -16.95%-8,269.4万 | 26.25%-7,071万 | 7.33%-9,587.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 152.33%21.7万 | 230.77%8.6万 | -55.93%2.6万 | -65.70%5.9万 | 34.38%17.2万 | 2.40%12.8万 | -65.75%12.5万 | -70.52%36.5万 | -87.42%123.8万 | 118.03%984.4万 |
| 已支付退税 | -270.54%-4,332万 | 55.04%-1,169.1万 | 43.79%-2,600.3万 | -19,216.12%-4,626.1万 | 104.78%24.2万 | -153.95%-506.8万 | 118.15%939.4万 | -1,652.51%-5,176.9万 | 20.78%-295.4万 | -130.96%-372.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -1,188.56%-5.6亿 | -91.46%5,145.6万 | 135.94%6.03亿 | -358.72%-16.77亿 | 218.47%6.48亿 | -185.97%-5.47亿 | -55.80%6.36亿 | 541.70%14.4亿 | -269.85%-3.26亿 | -91.78%1.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -47.80%-315.1万 | -218.68%-213.2万 | -122.55%-66.9万 | -69.53%296.7万 | 167.90%973.8万 | -288.83%-1,434.2万 | 272.03%759.5万 | -512.34%-441.5万 | -314.37%-72.1万 | 98.24%-17.4万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | ---1,479.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.73%-492万 | 4.64%-777.6万 | ---815.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---7,021万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | -83.16%604.6万 | 1,738.20%3,590万 | -83.70%195.3万 | -43.55%1,198.5万 | 239.37%2,123.1万 | 35.35%625.6万 | -93.72%462.2万 | -25.93%7,365.1万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.88%185万 | --800万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 25.36%-246.7万 | 49.79%-330.5万 | 85.26%-658.2万 | -694.43%-4,463.9万 | 70.86%-561.9万 | 9.98%-1,928.5万 | -255.73%-2,142.2万 | 26.75%-602.2万 | -0.87%-822.1万 | 25.94%-815万 |
| 投资活动现金净额 | 72.23%-561.8万 | 71.67%-2,023.3万 | -1,137.27%-7,141.5万 | -195.06%-577.2万 | 128.06%607.2万 | -392.30%-2,164.2万 | 202.11%740.4万 | -77.03%-725.1万 | -107.16%-409.6万 | -27.22%5,717.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 238.19%4.93亿 | -97.85%-3.57亿 | 11.07%-1.8亿 | 47.04%-2.03亿 | 52.54%-3.83亿 | 17.73%-8.07亿 | -131.06%-9.81亿 | -132.05%-4.24亿 | 49.77%-1.83亿 | -18.67%-3.64亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -23,865.71%-838.8万 | ---3.5万 | --0 | 125.56%3.16亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | 843,400.00%843.5万 | --1,000 | ---- | ---- | -11,700.00%-11.6万 | 0.00%1,000 | 101.85%1,000 |
| 融资活动现金净额 | 235.82%4.85亿 | -97.87%-3.57亿 | -248.83%-1.8亿 | 149.86%1.21亿 | 69.88%-2.43亿 | 17.73%-8.07亿 | -131.00%-9.81亿 | -132.11%-4.25亿 | 15.21%-1.83亿 | 29.71%-2.16亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -48.47%3.47亿 | 110.28%6.73亿 | -82.99%3.2亿 | 27.99%18.82亿 | -48.35%14.7亿 | -10.59%28.46亿 | 46.37%31.84亿 | -19.05%21.75亿 | 0.89%26.87亿 | 377.15%26.63亿 |
| 现金变动 | 75.13%-8,100万 | -192.79%-3.26亿 | 122.48%3.51亿 | -479.77%-15.62亿 | 129.89%4.11亿 | -308.19%-13.76亿 | -133.43%-3.37亿 | 296.50%10.08亿 | -1,637.59%-5.13亿 | -98.42%3,336.5万 |
| 汇率变动影响 | 117.33%10.5万 | -129.74%-60.6万 | --203.8万 | --0 | 162.33%36.9万 | -220.00%-59.2万 | -140.31%-18.5万 | -61.04%45.9万 | 112.17%117.8万 | -1,015.09%-967.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | -23.32%2.66亿 | -48.47%3.47亿 | 110.28%6.73亿 | -82.99%3.2亿 | 27.99%18.82亿 | -48.35%14.7亿 | -10.59%28.46亿 | 46.37%31.84亿 | -19.05%21.75亿 | 0.89%26.87亿 |
| 自由现金流 | -1,731.37%-5.63亿 | -94.27%3,452.8万 | 135.90%6.02亿 | -365.42%-16.77亿 | 212.54%6.32亿 | -189.26%-5.61亿 | -56.01%6.29亿 | 527.52%14.3亿 | -282.18%-3.34亿 | -92.09%1.84亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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