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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
文教堂集团控股 (9978)
- 51
- +1+2.00%
延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
22.36亿总市值-14.29市盈率(静)
51最高价50最低价18.30万股成交量50今开50昨收922.49万成交额7552周最高0.54%换手率4384.98万总股本4052周最低-3.57每股收益TTM17.36亿流通值4100历史最高亏损市盈率(静)3402.98万流通股32历史最低-3.57每股收益(静)2.00%振幅--股息TTM1.93市净率100股每手--股息率TTM
文教堂集团控股 (9978) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -88.28%1亿 | 649.38%8.57亿 | -60.99%1.14亿 | -29.97%2.93亿 | -52.06%4.19亿 | 190.91%8.73亿 | 159.33%3亿 | -115.13%-5.06亿 | 436.90%33.44亿 | -1.07%-9.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -351.19%-1.42亿 | -49.09%5,637.5万 | 25.87%1.11亿 | -76.88%8,797.9万 | 25.11%3.8亿 | 107.39%3.04亿 | -627.06%-41.14亿 | -713.82%-5.66亿 | 132.38%9,218.4万 | 47.35%-2.85亿 |
| 非现金项目调整总额 | 46.70%2.02亿 | -13.48%1.37亿 | -47.47%1.59亿 | 658.85%3.03亿 | -86.88%3,986.9万 | 140.07%3.04亿 | -262.71%-7.58亿 | -8.08%4.66亿 | 3.87%5.07亿 | -39.67%4.88亿 |
| -折旧与摊销 | -6.86%7,039.9万 | -5.73%7,558.4万 | -5.46%8,018万 | 5.63%8,481.3万 | -12.80%8,029.4万 | -33.52%9,208.1万 | -39.96%1.39亿 | -17.03%2.31亿 | -8.85%2.78亿 | -26.34%3.05亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,578.9万 | --0 | -90.13%187.5万 | 151.94%1,898.9万 | -73.67%753.7万 | -96.31%2,862.4万 | 1,174.74%7.75亿 | 364.74%6,081.1万 | -73.06%1,308.5万 | -15.05%4,856.9万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,578.75%1.46亿 |
| -处置利润 | 364.91%276.3万 | 21.04%-104.3万 | -150.32%-132.1万 | -72.15%262.5万 | 171.25%942.6万 | 99.34%-1,323万 | -4,246.89%-20.15亿 | 414.82%4,859.9万 | -43.86%944万 | -82.56%1,681.4万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.1万 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.15%-3,586万 |
| -其他非现金项目 | 15.57%7,275.8万 | -19.47%6,295.7万 | -60.14%7,818.1万 | 441.74%1.96亿 | -129.23%-5,738.8万 | -42.84%1.96亿 | 172.95%3.44亿 | -38.95%1.26亿 | 2,555.77%2.06亿 | -96.61%776.2万 |
| 营运资本变动 | -93.92%4,031.6万 | 526.97%6.63亿 | -59.48%-1.55亿 | -5,611.32%-9,737.8万 | -100.64%-170.5万 | -94.87%2.65亿 | 1,373.76%51.72亿 | -114.79%-4.06亿 | 329.55%27.45亿 | 4.35%-11.96亿 |
| -应收款（增）减 | 107.74%400.2万 | -68.82%-5,172.5万 | 8.92%-3,063.9万 | -108.63%-3,363.8万 | 29.31%3.9亿 | 20,350.97%3.02亿 | -100.81%-148.9万 | 179.00%1.84亿 | -265.29%-2.33亿 | 180.65%1.41亿 |
| -存货（增）减 | -94.85%2,353.7万 | 1,222.47%4.57亿 | -126.86%-4,074.4万 | 93.27%1.52亿 | -93.26%7,847.4万 | -80.27%11.65亿 | 113.67%59.03亿 | 435.60%27.63亿 | -46.47%-8.23亿 | -8.92%-5.62亿 |
| -应付款（减）增 | -64.18%8,030.8万 | 647.35%2.24亿 | 117.47%3,000.3万 | -247.33%-1.72亿 | 95.73%-4,945.8万 | 9.63%-11.6亿 | 59.82%-12.83亿 | -183.31%-31.93亿 | 633.22%38.33亿 | -66.51%-7.19亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.49%-1,930.5万 | 61.75%-1,812.8万 | -142.45%-4,739.2万 | -1.74%-1,954.7万 | 81.27%-1,921.3万 | -119.69%-1.03亿 | 50,199.81%5.21亿 | -7.22%-104万 | ---97万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -256.34%-8,062.3万 | 198.58%5,156.9万 | -4,456.79%-5,231.2万 | 99.68%-114.8万 | -541.99%-3.62亿 | 661.78%8,194.7万 | 89.91%-1,458.7万 | -531.86%-1.45亿 | ---2,288.9万 | ---- |
| -其他流动负债变动 | 15,826.70%3,239.7万 | 98.55%-20.6万 | 38.00%-1,421.5万 | 41.52%-2,292.9万 | -90.62%-3,921.1万 | -143.13%-2,057万 | 440.89%4,769.7万 | -88.67%-1,399.2万 | 86.80%-741.6万 | 56.02%-5,616.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.09%-6,218.3万 | -1.83%-4,603.2万 | -12.10%-4,520.6万 | 24.81%-4,032.8万 | 28.28%-5,363.6万 | 59.39%-7,478.4万 | -47.67%-1.84亿 | -8.04%-1.25亿 | 18.21%-1.15亿 | 7.38%-1.41亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 108.33%145万 | 34.62%69.6万 | 22.51%51.7万 | -50.24%42.2万 | -92.20%84.8万 | -8.10%1,086.5万 | -13.25%1,182.3万 | -5.51%1,362.9万 | -7.83%1,442.4万 | -9.77%1,565万 |
| 已支付退税 | 3.60%-1,354.3万 | 4.78%-1,404.9万 | 2.55%-1,475.4万 | 6.62%-1,514万 | -38.45%-1,621.3万 | 57.18%-1,171万 | 53.95%-2,734.9万 | -28.50%-5,938.5万 | -57.91%-4,621.4万 | -76.78%-2,926.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 5,125,000.00%5,124.9万 |
| 经营活动现金净额 | -96.72%2,614.4万 | 1,352.46%7.98亿 | -76.94%5,491.1万 | -31.90%2.38亿 | -56.17%3.5亿 | 693.66%7.98亿 | 114.86%1.01亿 | -121.16%-6.76亿 | 391.66%31.97亿 | 3.31%-10.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -336.76%-8,730.3万 | 61.60%-1,998.9万 | 77.52%-5,205.4万 | -115.88%-2.32亿 | -138.04%-1.07亿 | -101.26%-4,505.4万 | 2,823.95%35.68亿 | 1.21%-1.31亿 | 53.56%-1.33亿 | -29.92%-2.86亿 |
| 无形资产交易净额 | 85.83%-45万 | 80.92%-317.6万 | -61.37%-1,665万 | -138.29%-1,031.8万 | 34.86%-433万 | 52.22%-664.7万 | -383.22%-1,391.2万 | 89.41%-287.9万 | 39.95%-2,718.6万 | -521.17%-4,527.1万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --2,311.4万 | ---- | 103.70%1.8亿 | 90.69%8,819.8万 | 798.47%4,625.3万 | -107.70%-662.2万 | 7,969.90%8,601.8万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.81%3,030万 | -0.47%3,686.6万 | -16.22%3,704万 | -60.76%4,421万 | 165.50%1.13亿 |
| 其他投资变动净额 | -95.75%228.5万 | 15.72%5,376.9万 | 15.31%4,646.6万 | -50.04%4,029.5万 | -54.79%8,065.2万 | -35.86%1.78亿 | -17.72%2.78亿 | 199.86%3.38亿 | -63.41%1.13亿 | -43.21%3.08亿 |
| 投资活动现金净额 | -379.27%-8,546.8万 | 237.62%3,060.4万 | 87.54%-2,223.8万 | -476.99%-1.78亿 | -109.19%-3,092.4万 | -91.49%3.37亿 | 1,276.63%39.57亿 | 3,141.66%2.87亿 | -105.37%-945.1万 | -17.73%1.76亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -112.49%-3.69亿 | 40.36%-1.74亿 | 39.65%-2.91亿 | -36.66%-4.82亿 | 27.15%-3.53亿 | 87.30%-4.85亿 | -7,570.60%-38.14亿 | 98.11%-4,972.7万 | -535.21%-26.29亿 | 26.95%6.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-2,000 | -100.00%-6,000 | --4.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.98%-63.4万 | 80.95%-790.6万 | 24.19%-4,150.3万 | 19.77%-5,474.7万 | 12.75%-6,823.9万 | 12.52%-7,820.7万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 10.23%-8,400.4万 | 10.11%-9,357.5万 |
| 融资活动现金净额 | -112.49%-3.69亿 | 40.36%-1.74亿 | 39.65%-2.91亿 | -36.42%-4.82亿 | -1,107.89%-3.54亿 | 99.24%-2,927.8万 | -3,590.74%-38.56亿 | 96.24%-1.04亿 | -743.32%-27.82亿 | 53.10%4.32亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 75.13%15.26亿 | -22.88%8.71亿 | -27.23%11.3亿 | -2.20%15.52亿 | 229.07%15.87亿 | 72.03%4.82亿 | -63.84%2.8亿 | 109.76%7.76亿 | -56.88%3.7亿 | -42.64%8.57亿 |
| 现金变动 | -165.44%-4.28亿 | 353.22%6.55亿 | 38.86%-2.58亿 | -1,109.94%-4.23亿 | -103.16%-3,494万 | 447.08%11.05亿 | 140.93%2.02亿 | -221.54%-4.93亿 | 183.23%4.06亿 | 23.47%-4.88亿 |
| 汇率变动影响 | 80.00%-1,000 | -400.00%-5,000 | 92.86%-1,000 | -600.00%-1.4万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.88%-2,000 | -889.47%-169.2万 | ---17.1万 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 |
| 期末现金 | -28.07%10.97亿 | 75.13%15.26亿 | -22.88%8.71亿 | -27.23%11.3亿 | -2.20%15.52亿 | 229.07%15.87亿 | 72.03%4.82亿 | -63.84%2.8亿 | 109.76%7.76亿 | -56.88%3.7亿 |
| 自由现金流 | -107.97%-6,160.9万 | 4,937.02%7.73亿 | -327.80%-1,597.4万 | -101.57%-373.4万 | -62.52%2.37亿 | 464.89%6.33亿 | 78.57%-1.74亿 | -126.68%-8.1亿 | 320.72%30.37亿 | -3.47%-13.76亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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