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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (Q3)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.54%-69.6万 | 58.38%-229.48万 | 44.12万 | -80.5万 | -6.73%-551.37万 | -659.48%-516.62万 | -192.27%-157.82万 | -1.93%-174.4万 | 231.41%92.34万 | 171.04万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -205.03%-48.5万 | 96.19%-33.08万 | --210.72万 | ---15.9万 | -30.81%-868.34万 | -301.48%-663.82万 | -146.26%-358.72万 | 21.88%-135.3万 | 113.45%329.48万 | --775.48万 |
| 非现金项目调整总额 | 148.81%18.4万 | -151.92%-266.19万 | ---340.79万 | ---37.7万 | 45.73%512.72万 | 152.69%351.84万 | 137.56%343.34万 | -87.79%12.6万 | -129.86%-667.81万 | ---914.11万 |
| -折旧与摊销 | -77.27%1.5万 | -29.72%41.06万 | --8.46万 | --6.6万 | -15.49%58.42万 | -69.44%69.13万 | -8.72%19.83万 | -81.49%12.9万 | 1.50%226.23万 | --21.73万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -275.03%-414.95万 | ---420.25万 | --5.5万 | -31.20%237.08万 | 3,578.78%344.6万 | ---- | ---- | -99.49%9.37万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | 108.91%53.9万 | ---- | ---- | 1,811.96%25.8万 | 35.33%1.35万 | -90.45%6,494 | 90.91%-1,000 | -94.51%9,971 | --6.8万 |
| -联营企业份额 | -372.73%-3万 | -44.82%55.15万 | --40.35万 | --1.1万 | 338.29%99.95万 | -138.50%-41.94万 | -97.17%2.26万 | -106.19%-1.3万 | -19.84%108.95万 | --79.75万 |
| -处置利润 | ---4.2万 | -140.21%-47.25万 | ---46.05万 | --0 | 605.75%117.51万 | 97.79%-23.23万 | 97.79%-23.23万 | --0 | -7,697.43%-1,052.62万 | ---1,052.42万 |
| -汇兑损益净额 | 156.34%28.9万 | --98.27万 | --75.67万 | ---51.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -1,300.00%-4.8万 | 788.07%1.53万 | --1.03万 | --4,000 | -111.52%-2,229 | -95.07%1.93万 | -103.70%-7,652 | -91.91%1.1万 | 73.32%39.27万 | --20.67万 |
| 营运资本变动 | -46.84%-39.5万 | 135.65%69.79万 | --174.19万 | ---26.9万 | 4.34%-195.75万 | -147.52%-204.63万 | -146.00%-142.43万 | 48.86%-51.7万 | 200.65%430.67万 | --309.67万 |
| -应收款(增)减 | 205.88%12.6万 | -10.24%44.81万 | --41.41万 | ---11.9万 | -35.30%49.93万 | -57.15%77.18万 | -87.05%18.28万 | -105.79%-5.7万 | 7.06%180.09万 | --141.09万 |
| -存货(增)减 | 94.11%-19.1万 | -415.80%-211.84万 | --214.16万 | ---324.2万 | 56.70%-41.07万 | -228.71%-94.86万 | -7,370.65%-29.06万 | -1,165.22%-24.5万 | 382.83%73.7万 | --3,997 |
| -应付款(减)增 | -111.18%-35.3万 | 194.94%205.04万 | ---123.96万 | --315.7万 | 0.70%-215.96万 | -199.34%-217.48万 | -108.27%-19.38万 | 57.28%-95.3万 | 1,844.94%218.92万 | --234.22万 |
| -其他流动资产变动 | 135.38%2.3万 | 179.77%31.78万 | --42.58万 | ---6.5万 | -62.80%11.36万 | 172.62%30.53万 | -69.99%-112.27万 | 246.48%73.8万 | -313.38%-42.04万 | ---66.04万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -59.47%1.75万 | 1.45万 | 0 | 174.45%4.33万 | -88.38%1.58万 | -93.62%7,764 | -25.00%6,000 | 1,287.60%13.57万 | 12.17万 |
| 已支付退税 | 0 | -387.89%-171.03万 | -164.73万 | |||||||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 13.54%-69.6万 | 58.37%-227.72万 | --45.58万 | ---80.5万 | -6.21%-547.04万 | -690.93%-515.04万 | -949.70%-157.04万 | 0.74%-173.8万 | 37.59%-65.12万 | --18.48万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 91.56%-4,090 | ---90 | ---2,000 | 78.50%-4.85万 | 98.58%-22.55万 | -100.22%-8,486 | 99.51%-9.5万 | -36,155.93%-1,588.73万 | --381.07万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 469.42%2.57万 | ---5,340 | --0 | 88.62%-6,946 | -89.16%-6.1万 | -1,878.58%-1.3万 | -108.70%-4.8万 | -1.54%-3.23万 | --733 |
| 业务交易净额 | ---- | ---175.24万 | ---175.24万 | ---- | --0 | -84.90%106.15万 | ---- | ---- | --702.79万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 212.53%12.59万 | ---60 | --0 | -113.14%-11.19万 | -20.93%85.15万 | 31.05%108.75万 | 163.64%7,000 | 125.19%107.69万 | --82.99万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 86.96%-3,000 | 82.33%-16.6万 | ---2万 | ---2.3万 | 41.65%-93.92万 | -11.16%-160.95万 | -399.64%-122.85万 | 239.27%57.1万 | 45.82%-144.79万 | ---24.59万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -92.96%2.4万 | 229.37%139.41万 | --30.11万 | --34.1万 | -30.04%42.33万 | -78.02%60.5万 | -50.79%56.6万 | -99.14%7,000 | 168.52%275.23万 | --115.03万 |
| 投资活动现金净额 | -93.99%1.9万 | 44.85%-37.68万 | ---147.68万 | --31.6万 | -209.85%-68.33万 | 109.55%62.2万 | -89.32%132.4万 | 103.05%58.3万 | -467.47%-651.04万 | --1,239.16万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -22.16%44.6万 | 103.28%220.48万 | --68.18万 | --57.3万 | 7,733.78%108.46万 | -100.12%-1.42万 | 92.55%-17.72万 | -102.00%-28.3万 | 2,425.21%1,214.65万 | ---237.95万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.49万 | --132 | ---- | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 111.11%6,000 | 42.30%-16.25万 | ---4.15万 | ---5.4万 | 19.84%-28.16万 | 69.37%-35.13万 | 104.46%2.17万 | 53.22%-10.9万 | 26.54%-114.7万 | ---48.7万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 48.28%-1.5万 | 5.32%-10.7万 | ---2.4万 | ---2.9万 | -35.04%-11.3万 | 83.34%-8.37万 | 90.82%-3.07万 | 65.63%-2.2万 | -51.70%-50.23万 | ---33.43万 |
| 其他筹资费用净额 | 106.40%8,000 | -79.89%1.39万 | --13.69万 | ---12.5万 | 17.34%6.93万 | -98.25%5.91万 | 101.81%1.91万 | -103.50%-15.4万 | 1,429.60%337.72万 | ---105.38万 |
| 融资活动现金净额 | 21.92%44.5万 | 156.72%194.92万 | --75.32万 | --36.5万 | 221.48%75.93万 | -104.50%-62.5万 | 96.07%-16.7万 | -104.41%-80.3万 | 477.03%1,387.44万 | ---425.46万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -30.67%33.9万 | -87.08%80.2万 | --36.5万 | --48.9万 | -45.27%620.92万 | 161.22%1,134.46万 | 135.22%652.5万 | 56.57%840.6万 | 3.10%434.29万 | --277.4万 |
| 现金变动 | -87.10%-23.2万 | 86.93%-70.48万 | ---26.78万 | ---12.4万 | -4.68%-539.44万 | -176.77%-515.34万 | -104.97%-41.34万 | 25.58%-195.8万 | 3,040.38%671.28万 | --832.18万 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | -171.27%-1.28万 | -93.76%1.8万 | -60.62%9.8万 | 113.89%7.7万 | 447.21%28.89万 | --24.89万 |
| 期末现金 | -70.68%10.7万 | -87.89%9.71万 | --9.71万 | --36.5万 | -87.08%80.2万 | -45.27%620.92万 | -45.27%620.92万 | 135.22%652.5万 | 161.22%1,134.46万 | --1,134.46万 |
| 自由现金流 | 13.75%-69.6万 | 58.23%-230.8万 | --45.6万 | ---80.7万 | -1.64%-552.58万 | 73.13%-543.69万 | -574.15%-159.19万 | 91.14%-188.1万 | -1,695.70%-2,023.33万 | --33.57万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |