AnnaIK(Catalist: A52)希望继续提高其资本回报率
Annaik Limited 2024 年股东周年大会
4月19日嘉实安益混合C净值1.3147元,增长0.11%
金融界2024年4月19日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3147元,增长0.11%。该基金近1个月收益率0.79%,同类排名545|1949;近6个月收益率2.15%,同类排名506|1919。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2024年3月31日,嘉实安益混合C规模23.99亿元。
4月18日嘉实安益混合C净值1.3133元,增长0.05%
金融界2024年4月18日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3133元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.68%,同类排名372|1255;近6个月收益率1.89%,同类排名300|1232。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月17日嘉实安益混合C净值1.3126元,增长0.28%
金融界2024年4月17日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3126元,增长0.28%。该基金近1个月收益率0.72%,同类排名671|2132;近6个月收益率1.78%,同类排名464|2098。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月15日嘉实安益混合C净值1.3109元,增长0.12%
金融界2024年4月15日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3109元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名294|890;近6个月收益率1.64%,同类排名185|870。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月12日嘉实安益混合C净值1.3093元,增长0.05%
金融界2024年4月12日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3093元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名279|1005;近6个月收益率1.50%,同类排名157|982。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月11日嘉实安益混合C净值1.3087元,增长0.07%
金融界2024年4月11日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3087元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名427|1337;近6个月收益率1.50%,同类排名232|1310。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月10日基金净值:泰康安益纯债A最新净值1.076
证券之星消息,4月10日,泰康安益纯债A最新单位净值为1.076元,累计净值为1.2991元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:泰康安益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.0%,现金占净值比0
4月10日嘉实安益混合C净值1.3078元,增长0.02%
金融界2024年4月10日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3078元,增长0.02%。该基金近1个月收益率0.22%,同类排名956|2298;近6个月收益率1.40%,同类排名388|2258。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月9日嘉实安益混合C净值1.3075元,增长0.05%
金融界2024年4月9日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3075元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名479|865;近6个月收益率1.33%,同类排名147|844。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月3日嘉实安益混合C净值1.3073元,增长0.04%
金融界2024年4月3日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3073元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.37%,同类排名1276|1967;近6个月收益率1.39%,同类排名355|1935。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月2日嘉实安益混合C净值1.3068元,增长0.02%
金融界2024年4月2日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3068元,增长0.02%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名1398|1960;近6个月收益率1.35%,同类排名351|1931。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月1日嘉实安益混合C净值1.3065元,增长0.05%
金融界2024年4月1日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3065元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名1586|2322;近6个月收益率1.33%,同类排名363|2282。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月29日嘉实安益混合C净值1.3058元,增长0.12%
金融界2024年3月29日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3058元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名1346|2000;近6个月收益率1.27%,同类排名326|1966。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月28日嘉实安益混合C净值1.3042元,增长0.10%
金融界2024年3月28日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3042元,增长0.10%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名1387|1666;近6个月收益率1.15%,同类排名217|1636。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
Kim Keang Ng 又购买了 Annaik 44% 的股份
3月21日嘉实安益混合C净值1.3062元,增长0.05%
金融界2024年3月21日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3062元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名1010|1138;近6个月收益率1.34%,同类排名251|1115。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月20日嘉实安益混合C净值1.3055元,增长0.08%
金融界2024年3月20日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3055元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.42%,同类排名1597|1742;近6个月收益率1.29%,同类排名362|1712。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月18日嘉实安益混合C净值1.3044元,增长0.09%
金融界2024年3月18日消息,嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3044元,增长0.09%。该基金近1个月收益率0.63%,同类排名2212|2327;近6个月收益率1.16%,同类排名388|2281。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉实安益混合C规模21.52亿元。
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