A52 安益
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AnnaIK（Catalist: A52）希望继续提高其资本回报率
Annaik Limited 2024 年股东周年大会
4月19日嘉实安益混合C净值1.3147元，增长0.11%
金融界2024年4月19日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3147元，增长0.11%。该基金近1个月收益率0.79%，同类排名545|1949；近6个月收益率2.15%，同类排名506|1919。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2024年3月31日，嘉实安益混合C规模23.99亿元。
4月18日嘉实安益混合C净值1.3133元，增长0.05%
金融界2024年4月18日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3133元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.68%，同类排名372|1255；近6个月收益率1.89%，同类排名300|1232。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月17日嘉实安益混合C净值1.3126元，增长0.28%
金融界2024年4月17日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3126元，增长0.28%。该基金近1个月收益率0.72%，同类排名671|2132；近6个月收益率1.78%，同类排名464|2098。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月15日嘉实安益混合C净值1.3109元，增长0.12%
金融界2024年4月15日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3109元，增长0.12%。该基金近1个月收益率0.59%，同类排名294|890；近6个月收益率1.64%，同类排名185|870。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月12日嘉实安益混合C净值1.3093元，增长0.05%
金融界2024年4月12日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3093元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.51%，同类排名279|1005；近6个月收益率1.50%，同类排名157|982。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月11日嘉实安益混合C净值1.3087元，增长0.07%
金融界2024年4月11日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3087元，增长0.07%。该基金近1个月收益率0.31%，同类排名427|1337；近6个月收益率1.50%，同类排名232|1310。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.076
证券之星消息，4月10日，泰康安益纯债A最新单位净值为1.076元，累计净值为1.2991元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨2.78%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：泰康安益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.0%，现金占净值比0
4月10日嘉实安益混合C净值1.3078元，增长0.02%
金融界2024年4月10日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3078元，增长0.02%。该基金近1个月收益率0.22%，同类排名956|2298；近6个月收益率1.40%，同类排名388|2258。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月9日嘉实安益混合C净值1.3075元，增长0.05%
金融界2024年4月9日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3075元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.20%，同类排名479|865；近6个月收益率1.33%，同类排名147|844。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月3日嘉实安益混合C净值1.3073元，增长0.04%
金融界2024年4月3日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3073元，增长0.04%。该基金近1个月收益率0.37%，同类排名1276|1967；近6个月收益率1.39%，同类排名355|1935。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月2日嘉实安益混合C净值1.3068元，增长0.02%
金融界2024年4月2日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3068元，增长0.02%。该基金近1个月收益率0.33%，同类排名1398|1960；近6个月收益率1.35%，同类排名351|1931。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
4月1日嘉实安益混合C净值1.3065元，增长0.05%
金融界2024年4月1日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3065元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.31%，同类排名1586|2322；近6个月收益率1.33%，同类排名363|2282。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月29日嘉实安益混合C净值1.3058元，增长0.12%
金融界2024年3月29日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3058元，增长0.12%。该基金近1个月收益率0.27%，同类排名1346|2000；近6个月收益率1.27%，同类排名326|1966。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月28日嘉实安益混合C净值1.3042元，增长0.10%
金融界2024年3月28日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3042元，增长0.10%。该基金近1个月收益率0.32%，同类排名1387|1666；近6个月收益率1.15%，同类排名217|1636。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
Kim Keang Ng 又购买了 Annaik 44% 的股份
3月21日嘉实安益混合C净值1.3062元，增长0.05%
金融界2024年3月21日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3062元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.44%，同类排名1010|1138；近6个月收益率1.34%，同类排名251|1115。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月20日嘉实安益混合C净值1.3055元，增长0.08%
金融界2024年3月20日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3055元，增长0.08%。该基金近1个月收益率0.42%，同类排名1597|1742；近6个月收益率1.29%，同类排名362|1712。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
3月18日嘉实安益混合C净值1.3044元，增长0.09%
金融界2024年3月18日消息，嘉实安益混合C(003187) 最新净值1.3044元，增长0.09%。该基金近1个月收益率0.63%，同类排名2212|2327；近6个月收益率1.16%，同类排名388|2281。嘉实安益混合C基金成立于2016年8月25日，截至2023年12月31日，嘉实安益混合C规模21.52亿元。
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