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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.67%5.34亿 | -14.67%5.34亿 | -22.93%4.96亿 | -17.49%5.53亿 | -13.29%6.05亿 | -17.75%6.26亿 | -17.75%6.26亿 | -18.16%6.43亿 | -15.75%6.7亿 | -12.36%6.98亿 |
| -现金和现金等价物 | -17.79%1.29亿 | -17.79%1.29亿 | -34.33%8,315.9万 | -37.67%9,243.7万 | 28.89%1.59亿 | 17.26%1.56亿 | 17.26%1.56亿 | -26.55%1.27亿 | -17.49%1.48亿 | -35.98%1.24亿 |
| -短期投资 | -13.63%4.05亿 | -13.63%4.05亿 | -20.13%4.13亿 | -11.76%4.61亿 | -22.36%4.46亿 | -25.18%4.69亿 | -25.18%4.69亿 | -15.80%5.16亿 | -15.25%5.22亿 | -4.81%5.74亿 |
| 应收款项 | 66.50%1.53亿 | 66.50%1.53亿 | 152.01%1.59亿 | 126.53%1.53亿 | 84.10%1.27亿 | 43.10%9,213万 | 43.10%9,213万 | -16.22%6,323.6万 | -21.49%6,770.3万 | -30.93%6,877.5万 |
| -应收账款 | 73.41%5,829.3万 | 73.41%5,829.3万 | 32.14%4,145.6万 | 30.90%4,731万 | 16.23%4,000.5万 | 9.89%3,361.6万 | 9.89%3,361.6万 | -16.22%3,137.3万 | -20.87%3,614.3万 | 72.07%3,441.9万 |
| -应收贷款 | 23.24%3,941.2万 | 23.24%3,941.2万 | --7,124.8万 | --7,000.5万 | --6,360.9万 | --3,198万 | --3,198万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 109.90%5,569.5万 | 109.90%5,569.5万 | 46.43%4,665.6万 | 14.23%3,605.2万 | -33.05%2,300万 | -21.48%2,653.4万 | -21.48%2,653.4万 | -16.23%3,186.3万 | -22.18%3,156万 | -56.82%3,435.6万 |
| 存货 | --633.6万 | --633.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.00%73.8万 |
| 受限制现金 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| 其他流动资产 | 12.10%967万 | 12.10%967万 | 31.28%1,510.8万 | 25.96%1,070万 | -62.18%809.8万 | -60.82%862.6万 | -60.82%862.6万 | --1,150.8万 | --849.5万 | --2,141.2万 |
| 流动资产合计 | -3.08%7.28亿 | -3.08%7.28亿 | -6.43%6.95亿 | -3.81%7.42亿 | -6.02%7.65亿 | -13.83%7.51亿 | -13.83%7.51亿 | -19.21%7.43亿 | -17.10%7.72亿 | -13.47%8.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 25.72%4.28亿 | 25.72%4.28亿 | 29.01%4.27亿 | 32.97%4.24亿 | 13.40%3.47亿 | 18.33%3.4亿 | 18.33%3.4亿 | 19.50%3.31亿 | 22.82%3.19亿 | 31.26%3.06亿 |
| -固定资产 | 27.74%4.86亿 | 27.74%4.86亿 | 29.73%4.8亿 | 33.11%4.73亿 | 15.18%3.91亿 | 19.43%3.8亿 | 19.43%3.8亿 | 21.61%3.7亿 | 25.06%3.55亿 | 33.40%3.4亿 |
| -累计折旧 | -45.06%-5,761.4万 | -45.06%-5,761.4万 | -35.92%-5,262.7万 | -34.35%-4,851.4万 | -31.43%-4,397.9万 | -29.76%-3,971.8万 | -29.76%-3,971.8万 | -43.24%-3,871.8万 | -49.17%-3,610.9万 | -56.85%-3,346.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.15%8,618.7万 | -4.15%8,618.7万 | -13.21%8,712.7万 | -34.02%8,806.8万 | -46.56%8,899.8万 | -46.55%8,991.9万 | -46.55%8,991.9万 | -41.60%1亿 | -23.54%1.33亿 | -5.72%1.67亿 |
| -商誉 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 |
| -其他无形资产 | -8.86%3,838.1万 | -8.86%3,838.1万 | -25.21%3,932.1万 | -53.00%4,026.2万 | -65.31%4,119.2万 | -65.03%4,211.3万 | -65.03%4,211.3万 | -57.63%5,257.7万 | -32.42%8,566.1万 | -7.85%1.19亿 |
| 投资和预付款 | -23.96%6,258万 | -23.96%6,258万 | 10.96%9,330.1万 | 18.81%9,037.4万 | 13.93%8,156.7万 | 24.81%8,229.7万 | 24.81%8,229.7万 | 33.71%8,408.4万 | 29.38%7,606.4万 | 24.33%7,159.2万 |
| 其他非流动资产 | -46.19%5,194.8万 | -46.19%5,194.8万 | -60.46%5,306.6万 | -48.94%5,745.4万 | -41.33%6,156.3万 | 2.43%9,653.8万 | 2.43%9,653.8万 | 66.33%1.34亿 | -0.82%1.13亿 | 16.79%1.05亿 |
| 非流动资产合计 | 3.21%6.29亿 | 3.21%6.29亿 | 1.68%6.61亿 | 2.96%6.6亿 | -10.77%5.79亿 | -1.12%6.09亿 | -1.12%6.09亿 | 9.66%6.5亿 | 5.69%6.41亿 | 16.49%6.49亿 |
| 总资产 | -0.26%13.57亿 | -0.26%13.57亿 | -2.64%13.56亿 | -0.74%14.02亿 | -8.13%13.44亿 | -8.57%13.61亿 | -8.57%13.61亿 | -7.89%13.93亿 | -8.11%14.12亿 | -2.32%14.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -40.55%2,522.8万 | -40.55%2,522.8万 | -42.24%3,177.4万 | -31.26%3,204.1万 | -46.93%4,157.5万 | -46.34%4,243.7万 | -46.34%4,243.7万 | -26.11%5,501.2万 | -50.43%4,661.2万 | 23.29%7,833.8万 |
| -应付账款 | -26.56%2,522.8万 | -26.56%2,522.8万 | -8.68%3,177.4万 | 20.52%3,204.1万 | 21.92%3,280.4万 | 20.09%3,435万 | 20.09%3,435万 | 99.60%3,479.5万 | 26.44%2,658.5万 | 53.15%2,690.7万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.95%877.1万 | -83.98%808.7万 | -83.98%808.7万 | -64.55%2,021.7万 | -65.45%2,002.7万 | 11.88%5,143.1万 |
| 应计费用 | 28.42%1,075.5万 | 28.42%1,075.5万 | 20.73%723.4万 | 13.95%496.5万 | 11.94%318.7万 | 8.67%837.5万 | 8.67%837.5万 | -5.65%599.2万 | 12.90%435.7万 | 58.87%284.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 25.84%581.5万 | 25.84%581.5万 | 0.80%516.6万 | -12.62%489.6万 | -16.16%463.7万 | -24.96%462.1万 | -24.96%462.1万 | -8.02%512.5万 | -5.88%560.3万 | -5.74%553.1万 |
| -短期租赁负债 | 25.84%581.5万 | 25.84%581.5万 | 0.80%516.6万 | -12.62%489.6万 | -16.16%463.7万 | -24.96%462.1万 | -24.96%462.1万 | -8.02%512.5万 | -5.88%560.3万 | -5.74%553.1万 |
| 递延负债 | 6.28%2,250.9万 | 6.28%2,250.9万 | 83.27%2,463万 | 81.93%2,512.1万 | 43.10%2,599.7万 | -18.76%2,117.9万 | -18.76%2,117.9万 | -43.68%1,343.9万 | -8.33%1,380.8万 | -1.22%1,816.7万 |
| 流动负债总额 | -16.06%6,430.7万 | -16.06%6,430.7万 | -13.53%6,880.4万 | -4.77%6,702.3万 | -28.11%7,539.6万 | -35.63%7,661.2万 | -35.63%7,661.2万 | -27.82%7,956.8万 | -40.81%7,038万 | 17.07%1.05亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 126.20%1.37亿 | 126.20%1.37亿 | 106.80%1.37亿 | 106.44%1.37亿 | -7.15%6,321万 | -14.71%6,074.3万 | -14.71%6,074.3万 | -11.85%6,627.4万 | -14.89%6,645.1万 | -11.89%6,807.9万 |
| -长期租赁负债 | 126.20%1.37亿 | 126.20%1.37亿 | 106.80%1.37亿 | 106.44%1.37亿 | -7.15%6,321万 | -14.71%6,074.3万 | -14.71%6,074.3万 | -11.85%6,627.4万 | -14.89%6,645.1万 | -11.89%6,807.9万 |
| 递延负债 | 14.77%1.84亿 | 14.77%1.84亿 | 13.37%1.85亿 | 22.95%1.89亿 | 21.13%1.81亿 | 18.72%1.6亿 | 18.72%1.6亿 | 21.92%1.63亿 | 12.13%1.54亿 | 43.86%1.49亿 |
| 其他非流动负债 | -33.49%476.8万 | -33.49%476.8万 | -9.06%138.6万 | -75.43%156万 | -71.68%162.4万 | 21.39%716.9万 | 21.39%716.9万 | -69.83%152.4万 | 172.10%634.8万 | 93.62%573.5万 |
| 非流动负债总额 | 42.96%3.26亿 | 42.96%3.26亿 | 37.41%3.23亿 | 41.89%3.28亿 | 7.68%2.46亿 | 5.12%2.28亿 | 5.12%2.28亿 | 7.30%2.35亿 | 3.45%2.31亿 | 14.25%2.28亿 |
| 总负债 | 28.11%3.9亿 | 28.11%3.9亿 | 24.54%3.92亿 | 31.00%3.95亿 | -3.59%3.21亿 | -9.32%3.04亿 | -9.32%3.04亿 | -4.46%3.15亿 | -11.93%3.02亿 | 15.12%3.33亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.24%8.02亿 | 3.24%8.02亿 | 2.80%7.94亿 | 2.82%7.92亿 | 3.34%7.9亿 | 3.18%7.77亿 | 3.18%7.77亿 | 3.33%7.73亿 | 3.39%7.7亿 | 2.93%7.65亿 |
| -普通股股本 | 3.24%8.02亿 | 3.24%8.02亿 | 2.80%7.94亿 | 2.82%7.92亿 | 3.34%7.9亿 | 3.18%7.77亿 | 3.18%7.77亿 | 3.33%7.73亿 | 3.39%7.7亿 | 2.93%7.65亿 |
| 留存收益 | -125.21%-2,948.2万 | -125.21%-2,948.2万 | -113.59%-2,053.7万 | -81.91%3,658.2万 | -70.19%7,130.9万 | -58.21%1.17亿 | -58.21%1.17亿 | -53.77%1.51亿 | -43.12%2.02亿 | -38.05%2.39亿 |
| 资本公积 | 19.19%1.98亿 | 19.19%1.98亿 | 24.11%1.93亿 | 28.87%1.81亿 | 31.73%1.69亿 | 37.43%1.66亿 | 37.43%1.66亿 | 42.03%1.55亿 | 46.05%1.41亿 | 56.79%1.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 3.29%-423.4万 | 3.29%-423.4万 | -118.99%-269.8万 | -28.17%-265.7万 | -285.35%-699.8万 | -154.53%-437.8万 | -154.53%-437.8万 | 15.62%-123.2万 | -9.16%-207.3万 | 10.14%-181.6万 |
| 股东权益总额 | -8.44%9.67亿 | -8.44%9.67亿 | -10.58%9.64亿 | -9.35%10.07亿 | -9.46%10.23亿 | -8.35%10.56亿 | -8.35%10.56亿 | -8.85%10.78亿 | -7.02%11.11亿 | -6.50%11.3亿 |
| 总权益 | -8.44%9.67亿 | -8.44%9.67亿 | -10.58%9.64亿 | -9.35%10.07亿 | -9.46%10.23亿 | -8.35%10.56亿 | -8.35%10.56亿 | -8.85%10.78亿 | -7.02%11.11亿 | -6.50%11.3亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |