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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -92.51%8.38万 | -92.51%8.38万 | --9.41万 | -63.40%14.51万 | 26.55%111.89万 | 26.55%111.89万 | -76.40%39.66万 | -64.71%88.42万 | -64.71%88.42万 | -71.03%168.04万 |
| -现金和现金等价物 | -92.51%8.38万 | -92.51%8.38万 | --9.41万 | -63.40%14.51万 | 26.55%111.89万 | 26.55%111.89万 | -74.23%39.66万 | -64.71%88.42万 | -64.71%88.42万 | -73.47%153.88万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.15万 |
| 应收款项 | --2.34万 | --2.34万 | ---- | 32.90%49.28万 | --0 | --0 | 3,493.38%37.08万 | --0 | --0 | -98.76%1.03万 |
| -应收账款 | --2.34万 | --2.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 32.90%49.28万 | ---- | ---- | 3,493.38%37.08万 | -67.53%77.43万 | -67.53%77.43万 | -94.46%1.03万 |
| 预付费用 | 42.02%79.35万 | 42.02%79.35万 | --49.44万 | --5万 | -27.85%55.87万 | -27.85%55.87万 | ---- | --77.43万 | --77.43万 | 866.60%333.48万 |
| 流动资产合计 | -46.31%90.07万 | -46.31%90.07万 | --58.85万 | -10.35%68.79万 | 1.15%167.76万 | 1.15%167.76万 | -84.73%76.74万 | -66.08%165.85万 | -66.08%165.85万 | -28.01%502.55万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.60%853.02万 | -9.60%853.02万 | --996.14万 | 9.67%1,084.46万 | -0.31%943.59万 | -0.31%943.59万 | -12.17%988.84万 | -24.60%946.56万 | -24.60%946.56万 | -62.39%1,125.91万 |
| -固定资产 | 20.94%1,516.76万 | 20.94%1,516.76万 | --996.14万 | 33.74%1,557.05万 | 32.50%1,254.19万 | 32.50%1,254.19万 | 3.40%1,164.22万 | -24.60%946.56万 | -24.60%946.56万 | -62.39%1,125.91万 |
| -累计折旧 | -113.69%-663.74万 | -113.69%-663.74万 | ---- | -169.48%-472.59万 | 72.36%-310.6万 | 72.36%-310.6万 | ---175.37万 | ---1,123.84万 | ---1,123.84万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 475.53%148.35万 | 475.53%148.35万 | --248.56万 | 27.03%196.41万 | -78.42%25.78万 | -78.42%25.78万 | -67.22%154.62万 | -83.15%119.42万 | -83.15%119.42万 | -44.11%471.7万 |
| -其他无形资产 | 475.53%148.35万 | 475.53%148.35万 | --248.56万 | 27.03%196.41万 | -78.42%25.78万 | -78.42%25.78万 | -67.22%154.62万 | -83.15%119.42万 | -83.15%119.42万 | -44.11%471.7万 |
| 非流动资产合计 | 3.30%1,001.37万 | 3.30%1,001.37万 | --1,244.7万 | 12.02%1,280.87万 | -9.06%969.37万 | -9.06%969.37万 | -28.43%1,143.46万 | -45.73%1,065.97万 | -45.73%1,065.97万 | -58.37%1,597.61万 |
| 总资产 | -4.02%1,091.44万 | -4.02%1,091.44万 | --1,303.55万 | 10.61%1,349.66万 | -7.69%1,137.13万 | -7.69%1,137.13万 | -41.90%1,220.2万 | -49.79%1,231.83万 | -49.79%1,231.83万 | -53.69%2,100.15万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 61.41%84.75万 | 61.41%84.75万 | --105.72万 | ---- | -2.53%52.51万 | -2.53%52.51万 | ---- | --53.87万 | --53.87万 | ---- |
| -应付账款 | --31.47万 | --31.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应付税费 | ---- | ---- | --2.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 1.47%53.28万 | 1.47%53.28万 | --102.76万 | ---- | -2.53%52.51万 | -2.53%52.51万 | ---- | --53.87万 | --53.87万 | ---- |
| 应计费用 | -11.65%41.11万 | -11.65%41.11万 | ---- | ---- | -0.35%46.53万 | -0.35%46.53万 | ---- | --46.69万 | --46.69万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | --150万 | --150万 | --225万 | --262.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --150万 | --150万 | --225万 | --262.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 178.55%275.86万 | 178.55%275.86万 | --330.72万 | 276.91%347.02万 | -1.52%99.03万 | -1.52%99.03万 | 70.07%92.07万 | 63.93%100.56万 | 63.93%100.56万 | 349.17%54.14万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --37.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --37.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --37.5万 | --37.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 216.41%313.36万 | 216.41%313.36万 | --330.72万 | 276.91%347.02万 | -1.52%99.03万 | -1.52%99.03万 | 70.07%92.07万 | 63.93%100.56万 | 63.93%100.56万 | 349.17%54.14万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | --4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 | 0.00%4.06万 |
| -普通股股本 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | --3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 | 0.00%3.56万 |
| -优先股股本 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | --5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 | 0.00%5,050 |
| 留存收益 | -3.64%-8,167.29万 | -3.64%-8,167.29万 | ---7,946.02万 | -1.61%-7,915.82万 | -1.17%-7,880.34万 | -1.17%-7,880.34万 | -13.22%-7,790.77万 | -19.27%-7,789.37万 | -19.27%-7,789.37万 | -53.90%-6,881.16万 |
| 资本公积 | 0.30%8,955.69万 | 0.30%8,955.69万 | --8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 | 0.00%8,929.02万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.77%-14.39万 | 1.77%-14.39万 | ---14.23万 | -3.11%-14.62万 | -17.72%-14.65万 | -17.72%-14.65万 | -140.05%-14.18万 | -19.22%-12.44万 | -19.22%-12.44万 | -109.62%-5.91万 |
| 股东权益总额 | -25.05%778.08万 | -25.05%778.08万 | --972.83万 | -11.12%1,002.64万 | -8.24%1,038.1万 | -8.24%1,038.1万 | -44.86%1,128.13万 | -52.70%1,131.27万 | -52.70%1,131.27万 | -54.77%2,046.02万 |
| 总权益 | -25.05%778.08万 | -25.05%778.08万 | --972.83万 | -11.12%1,002.64万 | -8.24%1,038.1万 | -8.24%1,038.1万 | -44.86%1,128.13万 | -52.70%1,131.27万 | -52.70%1,131.27万 | -54.77%2,046.02万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |