Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Block
XYZ
5
Microsoft
MSFT
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -101.47%-7,128.4万 | 33.88%-3,333.8万 | 4.24%-3,327.9万 | -58.63%-1.54亿 | -3,351.5万 | -3,538.2万 | -5,042.2万 | -3,475.4万 | -80.09%-9,713万 | -19.72%-5,393.3万 |
| 持续经营净收入 | -177.69%-1.53亿 | -24.87%-4,841.4万 | -22.17%-5,237万 | -19.29%-1.76亿 | ---3,937.8万 | ---5,522.6万 | ---3,877.1万 | ---4,286.7万 | -143.23%-1.48亿 | -43.08%-6,074万 |
| 持续经营损益 | 23,169.85%6,329.4万 | -209.12%-197.5万 | 410.28%111.7万 | 236.10%147.4万 | ---24.8万 | --27.2万 | --181万 | ---36万 | 89.96%-108.3万 | -366.75%-1,078.2万 |
| 折旧和摊销 | 11.02%27.2万 | -31.23%25.1万 | 29.38%27.3万 | 55.59%110万 | --27.9万 | --24.5万 | --36.5万 | --21.1万 | 45.77%70.7万 | 60.60%48.5万 |
| 其他非现金项目 | 93.95%910.8万 | 259.05%401.6万 | 383.03%400.2万 | -109.52%-205.1万 | ---280.8万 | --469.6万 | ---252.5万 | ---141.4万 | 224.66%2,154.1万 | 987.03%663.5万 |
| 营运资金变化 | -120.18%-207.5万 | 138.02%645万 | 129.81%901.1万 | -93.31%142.3万 | --418.4万 | --1,028.4万 | ---1,696.6万 | --392.1万 | 1,162.24%2,126.6万 | -199.70%-200.2万 |
| -应收款项(增)减 | -72.61%-458.8万 | -5.36%444.8万 | -219.20%-216.1万 | 132.26%459.1万 | --322.6万 | ---265.8万 | --470万 | ---67.7万 | -4,661.22%-1,423.1万 | 115.78%31.2万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -277.46%-2,325.6万 | 105.83%127.8万 | 141.10%1,114.6万 | -113.86%-493.1万 | ---74.4万 | --1,310.5万 | ---2,191.5万 | --462.3万 | 1,654.98%3,557.8万 | -269.48%-228.8万 |
| -其他营运资本变化 | 15,909.20%2,576.9万 | 190.76%72.4万 | 204.00%2.6万 | 2,276.54%176.3万 | --170.2万 | ---16.3万 | --24.9万 | ---2.5万 | -211.54%-8.1万 | 36.59%-2.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -101.46%-7,128.3万 | 33.88%-3,334万 | 4.25%-3,327.8万 | -58.62%-1.54亿 | ---3,351.4万 | ---3,538.3万 | ---5,042.1万 | ---3,475.4万 | -80.08%-9,713万 | -19.73%-5,393.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 87.54%328万 | -98.38%18.7万 | -43.05%108.2万 | 294.73%1,576.3万 | 55.6万 | 174.9万 | 1,155.8万 | 190万 | 32.69%-809.5万 | -92.97%-1,202.6万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 102.57%8,000 | 91.52%-1.9万 | -266.67%-4.4万 | -141.51%-64万 | ---9.3万 | ---31.1万 | ---22.4万 | ---1.2万 | 7.99%-26.5万 | -512.77%-28.8万 |
| 无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---3.5万 |
| 业务交易的净现金流 | --4万 | --2.2万 | --1.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.87%-291.3万 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 98.89%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.2万 | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | -1,278.95%-22.4万 | -100.18%-1.6万 | 12,900.00%13万 | 180.42%822.7万 | ---61万 | --1.9万 | --881.7万 | --1,000 | -16.13%-1,023万 | -120.23%-880.9万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 87.64%328万 | -98.38%18.7万 | -43.08%108.2万 | 294.71%1,576.2万 | --55.6万 | --174.8万 | --1,155.7万 | --190.1万 | 32.69%-809.5万 | -92.97%-1,202.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 9,695.48%6.03亿 | -145.84%-876.6万 | -136.97%-783.8万 | -91.59%2,820.7万 | -582.6万 | -628.9万 | 1,912.3万 | 2,119.9万 | 940.88%3.35亿 | -61.04%3,221.2万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -96.81%-573.5万 | -133.97%-691.3万 | -127.46%-612.3万 | 145.99%3,748.6万 | ---224.2万 | ---291.4万 | --2,034.8万 | --2,229.4万 | 256.93%1,523.9万 | -150.77%-971.1万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -99.88%43.4万 | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | 662.04%3.53亿 | -33.45%4,637.4万 |
| 现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 100.07%1,000 | -92.55%4.9万 | 1,191.30%25.1万 | 92.81%-201.7万 | ---112万 | ---153.2万 | --65.8万 | ---2.3万 | -6,320.37%-2,805.7万 | 89.65%-43.7万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 9,695.50%6.03亿 | -145.85%-876.7万 | -136.97%-783.7万 | -91.59%2,820.7万 | ---582.6万 | ---628.9万 | --1,912.1万 | --2,120.1万 | 940.92%3.35亿 | -61.04%3,221.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -72.59%6,094.6万 | -57.13%1.04亿 | -42.76%1.44亿 | 834.85%2.52亿 | --1.8亿 | --2.22亿 | --2.42亿 | --2.52亿 | -55.60%2,695万 | 107.16%6,070.1万 |
| 当期现金流变化 | 1,442.30%5.36亿 | -109.99%-4,145.7万 | -243.54%-4,003.3万 | -147.86%-1.1亿 | ---3,878.3万 | ---3,992.5万 | ---1,974.2万 | ---1,165.3万 | 781.65%2.3亿 | -207.49%-3,375.1万 |
| 利率变动影响 | -268.62%-715.5万 | -360.09%-117.3万 | -146.40%-61.2万 | 146.96%238.2万 | --255.3万 | ---194.1万 | --45.1万 | --131.9万 | ---507.2万 | --0 |
| 期末现金流 | 226.79%5.9亿 | -72.59%6,094.6万 | -57.13%1.04亿 | -42.76%1.44亿 | --1.44亿 | --1.8亿 | --2.22亿 | --2.42亿 | 834.85%2.52亿 | -55.60%2,695万 |
| 自由现金流 | -99.68%-7,127.5万 | 34.14%-3,335.9万 | 4.15%-3,332.2万 | -58.85%-1.55亿 | ---3,360.7万 | ---3,569.4万 | ---5,064.8万 | ---3,476.6万 | -79.50%-9,739.5万 | -20.32%-5,425.9万 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |