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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8.43%8.2亿 | 8.43%8.2亿 | 49.83%8.47亿 | 52.11%7.62亿 | 44.86%6.82亿 | 72.26%7.56亿 | 72.26%7.56亿 | 63.43%5.65亿 | 33.45%5.01亿 | 16.79%4.71亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.40%1.78亿 | -44.40%1.78亿 | 66.29%2.58亿 | 43.19%2.54亿 | 6.33%2.18亿 | 69.40%3.2亿 | 69.40%3.2亿 | 58.00%1.55亿 | 64.10%1.77亿 | -29.62%2.05亿 |
| -短期投资 | 47.11%6.42亿 | 47.11%6.42亿 | 43.60%5.89亿 | 56.99%5.08亿 | 74.54%4.64亿 | 74.42%4.36亿 | 74.42%4.36亿 | 65.58%4.1亿 | 21.08%3.24亿 | 137.35%2.66亿 |
| 应收款项 | 41.58%1.48亿 | 41.58%1.48亿 | 26.34%1.39亿 | 8.42%1.2亿 | 13.62%1.14亿 | 2.29%1.05亿 | 2.29%1.05亿 | 16.75%1.1亿 | 31.18%1.1亿 | 42.46%1亿 |
| -应收账款 | 23.01%1.21亿 | 23.01%1.21亿 | 17.96%1.16亿 | 3.67%1.08亿 | 11.66%1.06亿 | 0.48%9,873.9万 | 0.48%9,873.9万 | 5.83%9,820.9万 | 26.69%1.04亿 | 43.67%9,470.1万 |
| -应收利息 | 349.53%2,677.4万 | 349.53%2,677.4万 | 94.08%2,358.8万 | 81.94%1,218.1万 | 48.21%797.1万 | 45.87%595.6万 | 45.87%595.6万 | 602.54%1,215.4万 | 190.58%669.5万 | 24.06%537.8万 |
| 存货 | 57.96%3,467万 | 57.96%3,467万 | -52.33%2,909.7万 | -63.48%2,612.4万 | -62.95%2,294.8万 | -38.72%2,194.9万 | -38.72%2,194.9万 | 193.92%6,104.1万 | 677.53%7,152.5万 | 916.18%6,193.6万 |
| 预付费用 | 6.91%5,952.6万 | 6.91%5,952.6万 | 18.08%6,086.8万 | 14.53%5,274.7万 | 23.25%5,270.3万 | 42.44%5,568.1万 | 42.44%5,568.1万 | 35.84%5,155万 | 92.74%4,605.6万 | 80.95%4,276.1万 |
| 流动资产合计 | 13.19%10.62亿 | 13.19%10.62亿 | 36.55%10.76亿 | 31.78%9.61亿 | 28.97%8.71亿 | 52.29%9.38亿 | 52.29%9.38亿 | 57.92%7.88亿 | 47.96%7.29亿 | 34.29%6.75亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 8.03%5,486.5万 | 8.03%5,486.5万 | 10.65%5,338.1万 | -3.53%5,453.8万 | -7.74%5,411.2万 | -10.06%5,078.6万 | -10.06%5,078.6万 | -13.30%4,824.1万 | -1.81%5,653.4万 | -1.83%5,865万 |
| -固定资产 | 5.48%6,434.9万 | 5.48%6,434.9万 | 10.65%5,338.1万 | -3.53%5,453.8万 | -7.74%5,411.2万 | -7.60%6,100.3万 | -7.60%6,100.3万 | -13.30%4,824.1万 | -1.81%5,653.4万 | -1.83%5,865万 |
| -累计折旧 | 7.17%-948.4万 | 7.17%-948.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.92%-1,021.7万 | -6.92%-1,021.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -9.09%1.09亿 | -9.09%1.09亿 | 5.78%1.12亿 | 6.01%1.14亿 | 6.22%1.17亿 | 82.90%1.2亿 | 82.90%1.2亿 | 57.83%1.06亿 | 58.11%1.08亿 | 58.38%1.1亿 |
| 非流动递延资产 | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 12.14%8,844.5万 | 12.14%8,844.5万 | 156.56%8,935.3万 | 362.37%9,612.6万 | 723.98%9,025万 | 625.31%7,887万 | 625.31%7,887万 | 220.32%3,482.8万 | -14.61%2,079万 | -52.64%1,095.3万 |
| 非流动资产合计 | 101.29%5.02亿 | 101.29%5.02亿 | 34.87%2.54亿 | 43.10%2.65亿 | 45.39%2.61亿 | 87.79%2.49亿 | 87.79%2.49亿 | 41.40%1.89亿 | 23.34%1.85亿 | 17.94%1.8亿 |
| 总资产 | 31.69%15.64亿 | 31.69%15.64亿 | 36.23%13.31亿 | 34.07%12.26亿 | 32.42%11.32亿 | 58.59%11.88亿 | 58.59%11.88亿 | 54.44%9.77亿 | 42.21%9.14亿 | 30.49%8.55亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -60.27%1,120.7万 | -60.27%1,120.7万 | 13.97%2,174.7万 | 1.08%2,009.7万 | 40.40%2,714.3万 | 47.63%2,820.8万 | 47.63%2,820.8万 | -8.10%1,908.1万 | 5.69%1,988.2万 | 10.96%1,933.2万 |
| -应付账款 | -32.66%1,090.3万 | -32.66%1,090.3万 | 13.97%2,174.7万 | 1.08%2,009.7万 | -6.40%1,809.5万 | -7.70%1,619.2万 | -7.70%1,619.2万 | 55.00%1,908.1万 | 5.69%1,988.2万 | 10.96%1,933.2万 |
| -应付税费 | -97.47%30.4万 | -97.47%30.4万 | ---- | ---- | --904.8万 | 668.29%1,201.6万 | 668.29%1,201.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -34.81%2.09亿 | -34.81%2.09亿 | 2.28%2.85亿 | -4.26%2.69亿 | -13.10%2.39亿 | 74.92%3.2亿 | 74.92%3.2亿 | 91.48%2.79亿 | 109.01%2.81亿 | 55.65%2.75亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 16.82%1,163.3万 | 16.82%1,163.3万 | 31.67%1,178.3万 | 11.68%1,169.3万 | 8.79%1,137.2万 | 5.88%995.8万 | 5.88%995.8万 | -0.91%894.9万 | 15.59%1,047万 | 13.95%1,045.3万 |
| -短期租赁负债 | 16.82%1,163.3万 | 16.82%1,163.3万 | 31.67%1,178.3万 | 11.68%1,169.3万 | 8.79%1,137.2万 | 5.88%995.8万 | 5.88%995.8万 | -0.91%894.9万 | 15.59%1,047万 | 13.95%1,045.3万 |
| 流动负债总额 | -29.82%2.77亿 | -29.82%2.77亿 | 3.67%3.57亿 | -2.32%3.3亿 | -8.49%3.03亿 | 55.31%3.95亿 | 55.31%3.95亿 | 64.09%3.44亿 | 79.76%3.38亿 | 47.39%3.31亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.53%4,055.4万 | -3.53%4,055.4万 | 6.44%4,302.6万 | -5.48%4,460.1万 | -9.26%4,463.4万 | -12.06%4,203.7万 | -12.06%4,203.7万 | -15.97%4,042.1万 | -5.21%4,718.6万 | -4.38%4,918.9万 |
| -长期租赁负债 | -3.53%4,055.4万 | -3.53%4,055.4万 | 6.44%4,302.6万 | -5.48%4,460.1万 | -9.26%4,463.4万 | -12.06%4,203.7万 | -12.06%4,203.7万 | -15.97%4,042.1万 | -5.21%4,718.6万 | -4.38%4,918.9万 |
| 其他非流动负债 | 5.99%1,913.7万 | 5.99%1,913.7万 | -9.35%1,388.9万 | 130.93%2,854.8万 | 77.09%1,996.3万 | 19.21%1,805.6万 | 19.21%1,805.6万 | 21.03%1,532.2万 | 33.56%1,236.2万 | 112.50%1,127.3万 |
| 非流动负债总额 | -0.67%5,969.1万 | -0.67%5,969.1万 | 2.10%5,691.5万 | 22.84%7,314.9万 | 6.84%6,459.7万 | -4.53%6,009.3万 | -4.53%6,009.3万 | -8.26%5,574.3万 | 0.87%5,954.8万 | 6.55%6,046.2万 |
| 总负债 | -25.97%3.37亿 | -25.97%3.37亿 | 3.46%4.13亿 | 1.45%4.03亿 | -6.12%3.67亿 | 43.43%4.55亿 | 43.43%4.55亿 | 47.83%4亿 | 60.91%3.97亿 | 39.14%3.91亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 17.74%-18.13亿 | 17.74%-18.13亿 | 11.12%-20.87亿 | 9.33%-21.59亿 | 9.48%-21.85亿 | 9.32%-22.04亿 | 9.32%-22.04亿 | 5.19%-23.48亿 | 1.27%-23.81亿 | -0.07%-24.14亿 |
| 资本公积 | 3.49%30.39亿 | 3.49%30.39亿 | 2.69%30.03亿 | 2.86%29.81亿 | 2.49%29.5亿 | 2.60%29.37亿 | 2.60%29.37亿 | 3.01%29.24亿 | 3.21%28.98亿 | 3.28%28.79亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 394.86%144.5万 | 394.86%144.5万 | 15.27%98.9万 | 219.76%40.6万 | 290.83%43.7万 | 1,116.67%29.2万 | 1,116.67%29.2万 | 368.97%85.8万 | 36.64%-33.9万 | -4.09%-22.9万 |
| 股东权益总额 | 67.49%12.27亿 | 67.49%12.27亿 | 58.92%9.17亿 | 59.16%8.22亿 | 64.91%7.65亿 | 69.72%7.33亿 | 69.72%7.33亿 | 59.37%5.77亿 | 30.55%5.17亿 | 23.99%4.64亿 |
| 总权益 | 67.49%12.27亿 | 67.49%12.27亿 | 58.92%9.17亿 | 59.16%8.22亿 | 64.91%7.65亿 | 69.72%7.33亿 | 69.72%7.33亿 | 59.37%5.77亿 | 30.55%5.17亿 | 23.99%4.64亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |