Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -34.50%3.74亿 | -34.50%3.74亿 | -22.41%4.5亿 | 0.28%5.5亿 | 10.73%5.87亿 | 12.88%5.71亿 | 12.88%5.71亿 | 25.68%5.79亿 | 21.08%5.48亿 | 19.22%5.3亿 |
| -现金和现金等价物 | 17.76%1.45亿 | 17.76%1.45亿 | 56.16%1.88亿 | 19.62%1.74亿 | 37.32%1.84亿 | -26.17%1.24亿 | -26.17%1.24亿 | -15.62%1.2亿 | 9.56%1.45亿 | -18.55%1.34亿 |
| -短期投资 | -48.91%2.29亿 | -48.91%2.29亿 | -42.95%2.62亿 | -6.68%3.76亿 | 1.73%4.03亿 | 32.16%4.48亿 | 32.16%4.48亿 | 44.13%4.59亿 | 25.84%4.03亿 | 41.40%3.96亿 |
| 应收款项 | -17.07%1.68亿 | -17.07%1.68亿 | -19.56%1.48亿 | -26.18%1.39亿 | -20.90%1.65亿 | -6.80%2.03亿 | -6.80%2.03亿 | -4.57%1.84亿 | 18.14%1.88亿 | 9.99%2.09亿 |
| -应收账款 | -17.07%1.68亿 | -17.07%1.68亿 | -19.56%1.48亿 | -26.18%1.39亿 | -20.90%1.65亿 | -6.80%2.03亿 | -6.80%2.03亿 | -4.57%1.84亿 | 18.14%1.88亿 | 9.99%2.09亿 |
| 存货 | 16.58%3.29亿 | 16.58%3.29亿 | 11.48%3.24亿 | 9.78%3.11亿 | -5.23%2.96亿 | -7.91%2.82亿 | -7.91%2.82亿 | -6.81%2.91亿 | -5.59%2.83亿 | 19.12%3.12亿 |
| 预付费用 | -27.45%465.8万 | -27.45%465.8万 | -56.39%468.7万 | 34.04%550.5万 | --661.5万 | --642万 | --642万 | --1,074.8万 | --410.7万 | ---- |
| 其他流动资产 | 10.47%6,680.2万 | 10.47%6,680.2万 | 0.63%5,780.4万 | 8.73%5,951.9万 | 9.02%5,946.3万 | 22.42%6,047.1万 | 22.42%6,047.1万 | 16.09%5,744.1万 | 43.06%5,474.1万 | 43.19%5,454.4万 |
| 流动资产合计 | -16.06%9.43亿 | -16.06%9.43亿 | -12.30%9.84亿 | -1.28%10.64亿 | 0.77%11.14亿 | 4.04%11.24亿 | 4.04%11.24亿 | 10.55%11.22亿 | 13.49%10.78亿 | 18.30%11.05亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.48%9,922.7万 | 0.48%9,922.7万 | 1.40%1.02亿 | 3.41%1.01亿 | 1.95%1.01亿 | -2.53%9,875.1万 | -2.53%9,875.1万 | 5.55%1.01亿 | 5.26%9,732.4万 | 42.81%9,889.9万 |
| -固定资产 | 5.10%1.36亿 | 5.10%1.36亿 | 1.40%1.02亿 | 3.41%1.01亿 | 1.95%1.01亿 | 1.65%1.3亿 | 1.65%1.3亿 | 5.55%1.01亿 | 5.26%9,732.4万 | 42.81%9,889.9万 |
| -累计折旧 | -19.74%-3,725万 | -19.74%-3,725万 | ---- | ---- | ---- | -17.69%-3,110.9万 | -17.69%-3,110.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --1.82亿 | --1.82亿 | --1.43亿 | --3,111.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 17.02%7,989.5万 | 17.02%7,989.5万 | 18.82%7,003.3万 | 30.65%7,243.2万 | 27.16%6,933.4万 | 27.79%6,827.7万 | 27.79%6,827.7万 | 32.97%5,893.8万 | 42.36%5,544.1万 | 53.90%5,452.5万 |
| 其他非流动资产 | -2.60%5,663.1万 | -2.60%5,663.1万 | -6.78%5,274.6万 | -4.34%5,482.3万 | 18.38%5,652.2万 | 23.11%5,814.5万 | 23.11%5,814.5万 | 20.13%5,658.1万 | 42.76%5,731.3万 | 17.30%4,774.6万 |
| 非流动资产合计 | 85.70%4.18亿 | 85.70%4.18亿 | 70.30%3.68亿 | 23.29%2.59亿 | 12.68%2.27亿 | 11.49%2.25亿 | 11.49%2.25亿 | 15.74%2.16亿 | 22.46%2.1亿 | 38.37%2.01亿 |
| 总资产 | 0.93%13.61亿 | 0.93%13.61亿 | 1.03%13.52亿 | 2.72%13.23亿 | 2.60%13.41亿 | 5.21%13.49亿 | 5.21%13.49亿 | 11.35%13.38亿 | 14.86%12.88亿 | 21.00%13.07亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 14.41%5,369.2万 | 14.41%5,369.2万 | -2.93%5,246.6万 | -18.94%3,711.1万 | -41.55%3,898.5万 | -22.52%4,692.8万 | -22.52%4,692.8万 | -10.88%5,404.7万 | -31.77%4,578.2万 | -9.44%6,670.3万 |
| -应付账款 | -9.84%4,230.9万 | -9.84%4,230.9万 | -2.93%5,246.6万 | -18.94%3,711.1万 | -2.18%3,898.5万 | -13.74%4,692.8万 | -13.74%4,692.8万 | -10.01%5,404.7万 | -24.33%4,578.2万 | -34.10%3,985.3万 |
| -应付税费 | --1,138.3万 | --1,138.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 103.67%2,685万 |
| 现行拨备 | -26.92%951.6万 | -26.92%951.6万 | -36.36%925.8万 | -24.82%1,090.3万 | -17.23%1,188.2万 | -7.63%1,302.2万 | -7.63%1,302.2万 | 26.89%1,454.7万 | 33.45%1,450.2万 | 49.55%1,435.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 17.10%157.5万 | 17.10%157.5万 | 7.58%150.5万 | -1.03%143.7万 | -8.85%137万 | -10.99%134.5万 | -10.99%134.5万 | -2.71%139.9万 | 6.22%145.2万 | 15.88%150.3万 |
| -短期租赁负债 | 17.10%157.5万 | 17.10%157.5万 | 7.58%150.5万 | -1.03%143.7万 | -8.85%137万 | -10.99%134.5万 | -10.99%134.5万 | -2.71%139.9万 | 6.22%145.2万 | 15.88%150.3万 |
| 递延负债 | -30.82%6,549.4万 | -30.82%6,549.4万 | -41.24%8,148.6万 | -39.47%8,982.7万 | -32.94%1.1亿 | -42.51%9,467.3万 | -42.51%9,467.3万 | -6.48%1.39亿 | 6.84%1.48亿 | 4.99%1.65亿 |
| 其他流动负债 | 27.41%3,315万 | 27.41%3,315万 | 45.80%2,991.7万 | 17.87%2,119.8万 | 77.45%2,288.1万 | 102.73%2,601.8万 | 102.73%2,601.8万 | 60.32%2,051.9万 | 38.15%1,798.4万 | 4.54%1,289.4万 |
| 流动负债总额 | -4.75%1.98亿 | -4.75%1.98亿 | -21.12%1.99亿 | -27.47%1.77亿 | -27.55%2亿 | -27.22%2.08亿 | -27.22%2.08亿 | -3.41%2.52亿 | -1.72%2.44亿 | 3.22%2.77亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.72%4,075.4万 | -3.72%4,075.4万 | -3.53%4,116.6万 | -3.34%4,156.7万 | -3.16%4,195.8万 | -3.08%4,232.9万 | -3.08%4,232.9万 | -3.17%4,267.1万 | -3.26%4,300.4万 | -3.35%4,332.8万 |
| -长期租赁负债 | -3.72%4,075.4万 | -3.72%4,075.4万 | -3.53%4,116.6万 | -3.34%4,156.7万 | -3.16%4,195.8万 | -3.08%4,232.9万 | -3.08%4,232.9万 | -3.17%4,267.1万 | -3.26%4,300.4万 | -3.35%4,332.8万 |
| 递延负债 | -0.13%4,344.5万 | -0.13%4,344.5万 | 87.16%4,743.4万 | 55.79%3,991.5万 | -33.97%2,886.8万 | -5.86%4,350.1万 | -5.86%4,350.1万 | -52.83%2,534.4万 | -41.30%2,562.1万 | -2.52%4,371.8万 |
| 其他非流动负债 | 5.10%4,481.5万 | 5.10%4,481.5万 | 4.63%4,420.7万 | 4.58%4,251.4万 | 2.23%4,218.4万 | 1.34%4,263.9万 | 1.34%4,263.9万 | 1.21%4,225.2万 | -1.13%4,065.3万 | 102.43%4,126.2万 |
| 非流动负债总额 | 0.42%1.29亿 | 0.42%1.29亿 | 20.44%1.33亿 | 13.47%1.24亿 | -11.92%1.13亿 | -2.64%1.28亿 | -2.64%1.28亿 | -20.98%1.1亿 | -15.43%1.09亿 | 16.58%1.28亿 |
| 总负债 | -2.77%3.27亿 | -2.77%3.27亿 | -8.48%3.32亿 | -14.81%3.01亿 | -22.60%3.13亿 | -19.44%3.36亿 | -19.44%3.36亿 | -9.53%3.63亿 | -6.41%3.53亿 | 7.11%4.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.13%3.1万 | -3.13%3.1万 | -6.06%3.1万 | -6.06%3.1万 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
| -普通股股本 | -3.13%3.1万 | -3.13%3.1万 | -6.06%3.1万 | -6.06%3.1万 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
| 留存收益 | 7.06%5.04亿 | 7.06%5.04亿 | 13.03%4.89亿 | 22.80%4.87亿 | 35.55%4.86亿 | 47.20%4.7亿 | 47.20%4.7亿 | 65.35%4.32亿 | 91.82%3.97亿 | 129.66%3.58亿 |
| 资本公积 | -2.80%5.33亿 | -2.80%5.33亿 | -2.27%5.33亿 | -1.29%5.36亿 | 0.01%5.47亿 | 0.27%5.49亿 | 0.27%5.49亿 | 0.33%5.45亿 | 0.47%5.43亿 | -0.13%5.47亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 64.56%-220.2万 | 64.56%-220.2万 | 27.46%-160.9万 | 89.31%-47.9万 | -53.61%-548.7万 | -236.62%-621.4万 | -236.62%-621.4万 | 46.68%-221.8万 | -52.95%-448万 | -86.24%-357.2万 |
| 股东权益总额 | 2.16%10.35亿 | 2.16%10.35亿 | 4.57%10.2亿 | 9.35%10.22亿 | 13.92%10.27亿 | 17.10%10.13亿 | 17.10%10.13亿 | 21.80%9.76亿 | 25.66%9.35亿 | 28.49%9.02亿 |
| 总权益 | 2.16%10.35亿 | 2.16%10.35亿 | 4.57%10.2亿 | 9.35%10.22亿 | 13.92%10.27亿 | 17.10%10.13亿 | 17.10%10.13亿 | 21.80%9.76亿 | 25.66%9.35亿 | 28.49%9.02亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |