(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.63%-1.41亿 | -818.71%-1,467.6万 | 6.23%-4,515.9万 | -6.09%-4,376.2万 | 31.47%-3,728.3万 | -1,421.36%-1.42亿 | -98.48%204.2万 | -6.55%-4,815.9万 | -31.13%-4,125.1万 | -16.89%-5,440.1万 |
持续经营净收入 | 31.18%-1.14亿 | -63.82%-4,791.7万 | -10.09%-4,560.1万 | 51.96%-2,138.9万 | 102.06%103.6万 | -4.66%-1.65亿 | 24.73%-2,925万 | 2.31%-4,142.1万 | -13.96%-4,452万 | -33.11%-5,026.5万 |
持续经营损益 | 108.12%19.8万 | -911.11%-51.1万 | 113.87%33.2万 | -236.76%-18.6万 | 330.74%56.3万 | -551.48%-243.8万 | -91.63%6.3万 | -4,531.48%-239.3万 | 108.97%13.6万 | -119.54%-24.4万 |
折旧和摊销 | 61.98%984万 | 99.79%287.1万 | 93.96%289.2万 | 43.81%223.2万 | 15.67%184.5万 | -7.49%607.5万 | -35.68%143.7万 | 2.54%149.1万 | 7.55%155.2万 | 11.07%159.5万 |
其他非现金项目 | -2,781.62%-2,188.2万 | -268.63%-8.6万 | -268.89%-30.4万 | -6,024.93%-2,162.6万 | -39.09%13.4万 | -30.43%81.6万 | 104.78%5.1万 | -78.52%18万 | 257.84%36.5万 | -83.06%22万 |
营运资金变化 | -1,529.78%-2,495.2万 | 11.17%2,827.7万 | 54.01%-469.5万 | -31.77%-588.5万 | -246.97%-4,264.9万 | -101.14%-153.1万 | -84.57%2,543.5万 | 10.25%-1,020.8万 | -698.66%-446.6万 | 37.27%-1,229.2万 |
-应收款项(增)减 | 86.84%-129.1万 | -102.92%-58.2万 | 61.05%-268万 | 85.90%-171.2万 | 134.23%368.3万 | 49.31%-981.3万 | 60.35%1,996.5万 | 33.54%-688万 | -17.83%-1,213.9万 | 3.55%-1,075.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -306.15%-908.7万 | 88.00%-129.5万 | -56.17%100.9万 | -173.92%-882.2万 | -97.82%2.1万 | 4.78%440.8万 | -350.05%-1,079.2万 | 398.19%230.2万 | 28.82%1,193.4万 | 111.21%96.4万 |
-其他营运资本变化 | -476.20%-1,457.4万 | 85.43%3,015.4万 | 46.29%-302.4万 | 209.11%464.9万 | -1,756.35%-4,635.3万 | -97.41%387.4万 | -89.02%1,626.2万 | -2,152.00%-563万 | -338.85%-426.1万 | -1,641.36%-249.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.63%-1.41亿 | -818.71%-1,467.6万 | 6.23%-4,515.9万 | -6.09%-4,376.2万 | 31.47%-3,728.3万 | -1,421.36%-1.42亿 | -98.48%204.2万 | -6.55%-4,815.9万 | -31.13%-4,125.1万 | -16.89%-5,440.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 98.05%1.77亿 | 225.49%6,819.7万 | 98.63%5,730.6万 | -93.89%269.4万 | 1,112.38%4,834.1万 | 17.59%8,913.7万 | 173.54%2,095.2万 | -17.22%2,885.1万 | -7.49%4,410.9万 | -121.94%-477.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 84.13%-468.1万 | 75.78%-82.7万 | 97.11%-28.9万 | 86.43%-121.6万 | 66.98%-234.9万 | -244.02%-2,949.6万 | 14.97%-341.5万 | -512.42%-1,000.7万 | -405.64%-896万 | -517.53%-711.4万 |
无形资产交易净现金流 | 18.44%-19.9万 | --0 | --0 | ---2.6万 | ---17.3万 | -17.87%-24.4万 | 50.00%-1.3万 | -507.89%-23.1万 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | --4,526.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 13.59%1.35亿 | 182.25%6,881.3万 | 46.38%5,721.9万 | -178.89%-4,186.5万 | 2,074.56%5,086.3万 | 40.55%1.19亿 | 199.72%2,438万 | 7.03%3,908.9万 | 7.30%5,306.9万 | -89.85%233.9万 |
其他投资活动的净现金流 | --112.4万 | --21.1万 | --37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 98.05%1.77亿 | 225.49%6,819.7万 | 98.63%5,730.6万 | -93.89%269.4万 | 1,112.38%4,834.1万 | 17.59%8,913.7万 | 173.54%2,095.2万 | -17.22%2,885.1万 | -7.49%4,410.9万 | -121.94%-477.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -93.16%88万 | -94.73%7.4万 | -58.95%59.6万 | -99.86%1.4万 | 460.00%19.6万 | 291.33%1,286.7万 | 2,598.08%140.3万 | 944.60%145.2万 | 289.27%997.7万 | -93.45%3.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -95.13%62.4万 | -99.93%1,000 | -69.92%43.5万 | --0 | --18.8万 | 406.80%1,281.7万 | --139.5万 | 14,360.00%144.6万 | --997.6万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 412.00%25.6万 | 812.50%7.3万 | 2,583.33%16.1万 | 1,300.00%1.4万 | -77.14%8,000 | -93.41%5万 | -84.62%8,000 | -95.35%6,000 | -97.73%1,000 | -93.45%3.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -93.16%88万 | -94.73%7.4万 | -58.95%59.6万 | -99.86%1.4万 | 460.00%19.6万 | 291.33%1,286.7万 | 2,598.08%140.3万 | 944.60%145.2万 | 289.27%997.7万 | -93.45%3.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.73%1.1亿 | 15.31%9,307.2万 | -19.42%8,020万 | 33.08%1.21亿 | -27.73%1.1亿 | 146.68%1.52亿 | 80.83%8,071.3万 | 80.67%9,952.4万 | 146.40%9,125.5万 | 146.68%1.52亿 |
当期现金流变化 | 191.88%3,653.8万 | 119.68%5,359.5万 | 171.37%1,274.3万 | -419.86%-4,105.4万 | 119.03%1,125.4万 | -144.27%-3,976.5万 | -76.87%2,439.7万 | -74.89%-1,785.6万 | -31.66%1,283.5万 | -143.94%-5,914.1万 |
利率变动影响 | 138.15%87.7万 | -92.21%35万 | 113.51%12.9万 | 95.84%-19万 | 146.30%58.8万 | -729.86%-229.9万 | 191.31%449.2万 | -297.92%-95.5万 | -522.92%-456.6万 | -522.55%-127万 |
期末现金流 | 34.14%1.47亿 | 34.14%1.47亿 | 15.31%9,307.2万 | -19.42%8,020万 | 33.08%1.21亿 | -27.73%1.1亿 | -27.73%1.1亿 | 80.83%8,071.3万 | 80.67%9,952.4万 | 146.40%9,125.5万 |
自由现金流 | 15.01%-1.46亿 | -1,018.54%-1,550.3万 | 22.17%-4,544.8万 | 10.37%-4,500.4万 | 35.29%-3,980.5万 | -8,904.36%-1.72亿 | -101.07%-138.6万 | -24.59%-5,839.7万 | -51.05%-5,021.1万 | -28.63%-6,151.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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