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ADILW ADial Pharmaceuticals LLC

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收盘价 07/28 09:30 (美东)
0总市值0.00市盈率TTM

ADial Pharmaceuticals LLC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
7.93%-229.88万
6.39%-1,118.6万
26.22%-175.09万
3.56%-340.4万
-10.33%-353.44万
12.19%-249.68万
-56.55%-1,194.94万
9.22%-237.3万
-59.82%-352.96万
-225.15%-320.33万
持续经营净收入
0.07%-290.58万
34.45%-1,273.14万
50.84%-286.67万
27.99%-310.94万
13.36%-384.75万
39.84%-290.78万
-78.31%-1,942.33万
-68.07%-583.08万
-29.44%-431.78万
-145.21%-444.09万
持续经营损益
----
----
----
----
----
----
---2.21万
--0
--0
---2.91万
折旧和摊销
7.68%1.58万
9.79%6.05万
-5.15%1.55万
24.28%1.53万
7.24%1.5万
18.01%1.47万
9,670.57%5.51万
11,524.11%1.64万
8,609.22%1.23万
9,807.80%1.4万
递延税费
----
99.47%-502
----
----
----
----
---9.41万
----
----
----
其他非现金项目
109.59%1.4万
-285.29%-52.2万
-501.70%-32.5万
-127.32%-7.5万
-64.43%2.4万
-2,226.69%-14.6万
--28.17万
---5.4万
--27.45万
--6.75万
营运资金变化
126.65%11.76万
-193.35%-136.71万
-40.25%69.16万
-15.18%-79.19万
-341.43%-82.56万
-167.62%-44.12万
17.63%146.45万
138.72%115.76万
-253.07%-68.75万
-20.54%34.19万
-预付费用（增）减
2.01%12.61万
-212.95%-37.87万
-40.26%24.25万
44.12%-23.76万
-428.72%-50.72万
-38.30%12.36万
107.37%33.53万
459.74%40.59万
-1,217.24%-42.52万
11.57%15.43万
-应付款项及应计费用（减）增
100.92%5,099
-180.48%-93.88万
-39.43%46.2万
-110.68%-54.17万
-254.37%-30.61万
-219.56%-55.3万
7.68%116.65万
84.97%76.28万
-162.54%-25.71万
-32.11%19.83万
-其他流动负债变化
-14.96%-1.36万
-32.80%-4.96万
-15.90%-1.29万
-141.21%-1.26万
-15.89%-1.23万
-13.71%-1.18万
---3.73万
---1.11万
---5,219
---1.06万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
7.93%-229.88万
6.39%-1,118.6万
26.22%-175.09万
3.56%-340.4万
-10.33%-353.44万
12.19%-249.68万
-56.55%-1,194.94万
9.22%-237.3万
-59.82%-352.96万
-225.15%-320.33万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
0
0
90.28%-3.4万
0
0
-3.37万
固定资产交易的净现金流
----
--0
--0
--0
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---6.46万
--0
--0
---3.37万
业务交易的净现金流
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--0
--0
--0
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--3.06万
--0
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
--0
--0
--0
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----
90.28%-3.4万
--0
--0
---3.37万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-93.32%60.96万
-33.12%912.56万
0
0
-99.93%1,865
123.59%912.37万
143.34%1,364.45万
125.5万
478.94%550万
-39.68%280.9万
普通股发行/偿还的净现金流
-93.32%60.96万
-22.35%912.37万
--0
--0
--0
245.46%912.37万
127.84%1,175万
--80万
1,000.00%550万
-39.68%280.9万
职工行使股票期权收到的现金
----
-99.90%1,865
--0
--0
----
----
320.99%189.45万
--45.5万
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-93.32%60.96万
-33.12%912.56万
--0
--0
-99.93%1,865
123.59%912.37万
143.34%1,364.45万
--125.5万
478.94%550万
-39.68%280.9万
现金净流量
期初现金流
-33.99%400.18万
37.74%606.22万
-19.88%575.27万
75.76%915.66万
125.07%1,268.92万
37.74%606.22万
-35.06%440.11万
-2.51%718.02万
-39.59%520.98万
13.86%563.79万
当期现金流变化
-125.49%-168.92万
-224.04%-206.04万
-56.60%-175.09万
-272.76%-340.4万
-725.24%-353.25万
435.82%662.7万
169.91%166.11万
62.28%-111.8万
256.56%197.04万
-111.66%-42.81万
期末现金流
-81.78%231.26万
-33.99%400.18万
-33.99%400.18万
-19.88%575.27万
75.76%915.66万
125.07%1,268.92万
37.74%606.22万
37.74%606.22万
-2.51%718.02万
-39.59%520.98万
自由现金流
7.93%-229.88万
6.89%-1,118.6万
26.22%-175.09万
3.56%-340.4万
-9.19%-353.44万
13.14%-249.68万
-57.39%-1,201.4万
9.22%-237.3万
-59.82%-352.96万
-228.58%-323.71万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 7.93%-229.88万6.39%-1,118.6万26.22%-175.09万3.56%-340.4万-10.33%-353.44万12.19%-249.68万-56.55%-1,194.94万9.22%-237.3万-59.82%-352.96万-225.15%-320.33万
持续经营净收入 0.07%-290.58万34.45%-1,273.14万50.84%-286.67万27.99%-310.94万13.36%-384.75万39.84%-290.78万-78.31%-1,942.33万-68.07%-583.08万-29.44%-431.78万-145.21%-444.09万
持续经营损益 ---------------------------2.21万--0--0---2.91万
折旧和摊销 7.68%1.58万9.79%6.05万-5.15%1.55万24.28%1.53万7.24%1.5万18.01%1.47万9,670.57%5.51万11,524.11%1.64万8,609.22%1.23万9,807.80%1.4万
递延税费 ----99.47%-502-------------------9.41万------------
其他非现金项目 109.59%1.4万-285.29%-52.2万-501.70%-32.5万-127.32%-7.5万-64.43%2.4万-2,226.69%-14.6万--28.17万---5.4万--27.45万--6.75万
营运资金变化 126.65%11.76万-193.35%-136.71万-40.25%69.16万-15.18%-79.19万-341.43%-82.56万-167.62%-44.12万17.63%146.45万138.72%115.76万-253.07%-68.75万-20.54%34.19万
-预付费用（增）减 2.01%12.61万-212.95%-37.87万-40.26%24.25万44.12%-23.76万-428.72%-50.72万-38.30%12.36万107.37%33.53万459.74%40.59万-1,217.24%-42.52万11.57%15.43万
-应付款项及应计费用（减）增 100.92%5,099-180.48%-93.88万-39.43%46.2万-110.68%-54.17万-254.37%-30.61万-219.56%-55.3万7.68%116.65万84.97%76.28万-162.54%-25.71万-32.11%19.83万
-其他流动负债变化 -14.96%-1.36万-32.80%-4.96万-15.90%-1.29万-141.21%-1.26万-15.89%-1.23万-13.71%-1.18万---3.73万---1.11万---5,219---1.06万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 7.93%-229.88万6.39%-1,118.6万26.22%-175.09万3.56%-340.4万-10.33%-353.44万12.19%-249.68万-56.55%-1,194.94万9.22%-237.3万-59.82%-352.96万-225.15%-320.33万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 00090.28%-3.4万00-3.37万
固定资产交易的净现金流 ------0--0--0-----------6.46万--0--0---3.37万
业务交易的净现金流 ------0--0--0----------3.06万--0--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ------0--0--0--------90.28%-3.4万--0--0---3.37万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -93.32%60.96万-33.12%912.56万00-99.93%1,865123.59%912.37万143.34%1,364.45万125.5万478.94%550万-39.68%280.9万
普通股发行/偿还的净现金流 -93.32%60.96万-22.35%912.37万--0--0--0245.46%912.37万127.84%1,175万--80万1,000.00%550万-39.68%280.9万
职工行使股票期权收到的现金 -----99.90%1,865--0--0--------320.99%189.45万--45.5万--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -93.32%60.96万-33.12%912.56万--0--0-99.93%1,865123.59%912.37万143.34%1,364.45万--125.5万478.94%550万-39.68%280.9万
现金净流量
期初现金流 -33.99%400.18万37.74%606.22万-19.88%575.27万75.76%915.66万125.07%1,268.92万37.74%606.22万-35.06%440.11万-2.51%718.02万-39.59%520.98万13.86%563.79万
当期现金流变化 -125.49%-168.92万-224.04%-206.04万-56.60%-175.09万-272.76%-340.4万-725.24%-353.25万435.82%662.7万169.91%166.11万62.28%-111.8万256.56%197.04万-111.66%-42.81万
期末现金流 -81.78%231.26万-33.99%400.18万-33.99%400.18万-19.88%575.27万75.76%915.66万125.07%1,268.92万37.74%606.22万37.74%606.22万-2.51%718.02万-39.59%520.98万
自由现金流 7.93%-229.88万6.89%-1,118.6万26.22%-175.09万3.56%-340.4万-9.19%-353.44万13.14%-249.68万-57.39%-1,201.4万9.22%-237.3万-59.82%-352.96万-228.58%-323.71万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 --带解释段的无保留意见--------无保留意见------

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