(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -8.56%5.13亿 | -16.56%18.74亿 | -29.02%4.5亿 | -33.11%3.94亿 | -22.39%4.68亿 | 2.75%5.61亿 | 13.36%25.46亿 | 27.44%8.08亿 | 12.84%5.89亿 | 11.67%6.03亿 |
递延税费 | 4.90%1.5亿 | -22.84%4.56亿 | -26.57%1.05亿 | -43.20%9,600万 | -32.74%1.13亿 | 1.42%1.43亿 | 20.81%7.14亿 | 65.03%2.36亿 | 17.36%1.69亿 | 4.35%1.68亿 |
其他非现金项目 | 50.42%1.79亿 | 65.76%7.31亿 | 304.44%3.64亿 | -17.39%1.14亿 | 0.76%1.33亿 | -9.16%1.19亿 | -22.90%3.4亿 | -167.78%-6,100万 | 30.19%1.38亿 | 7.32%1.32亿 |
营运资金变化 | 28.63%-4.86亿 | -768.42%-2.54亿 | 2.76%5.22亿 | 92.98%-5,200万 | 35.82%-4,300万 | 3.54%-6.81亿 | -2,176.32%-7.89亿 | 43.11%7.27亿 | -8,133.33%-7.41亿 | 34.95%-6,700万 |
-应收款项(增)减 | -65.98%8,200万 | -376.74%-2.05亿 | -17.37%-3.04亿 | 47.22%-3,800万 | 53.36%-1.04亿 | 864.00%2.41亿 | -583.72%-2.94亿 | 91.12%-2,300万 | -376.92%-7,200万 | -393.42%-2.23亿 |
-存货(增)减 | 96.93%-700万 | 68.90%-8,800万 | 1,071.43%1.36亿 | 114.12%2,400万 | 90.83%-2,000万 | 24.75%-2.28亿 | -163.96%-7.47亿 | -300.00%-5,600万 | -63.46%-1.7亿 | -445.00%-2.18亿 |
-其他流动资产变化 | -288.00%-9,700万 | 5.56%-2.04亿 | 96.44%-1,200万 | 51.67%-8,700万 | -26.98%-8,000万 | 34.21%-2,500万 | -53.24%-3.31亿 | 85.16%-5,000万 | -427.27%-1.8亿 | -303.23%-6,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.02%11.94亿 | 18.25%64.66亿 | 41.41%22.3亿 | 28.50%14.43亿 | 22.55%18.53亿 | 3.41%9.4亿 | 11.74%61.1亿 | 62.71%25.66亿 | -22.98%11.23亿 | 13.77%15.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | 1,100.00%2,000万 | 69.29%-1.64亿 | -1,625.00%-1.38亿 | -50.00%-300万 | -33.33%-2,000万 | ---200万 | 98.50%-800万 | 225.00%1,000万 | 98.45%-200万 | -7.14%-1,500万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 184.09%1.25亿 | --1.25亿 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 20.95%-3.66亿 | -7.50%-23.52亿 | -14.66%-8.84亿 | 8.72%-4.92亿 | -9.36%-5.14亿 | 2.32%-4.63亿 | 4.02%-21亿 | 20.10%-6.16亿 | 2.36%-5.39亿 | -5.86%-4.7亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.89%-3.05亿 | 16.14%-22.09亿 | -10.44%-8.46亿 | 14.10%-4.51亿 | -7.67%-4.77亿 | 7.05%-4.35亿 | 23.54%-20.14亿 | 24.54%-5.78亿 | 8.06%-5.25亿 | -10.20%-4.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 246.91%28.1亿 | -40.12%3.06亿 | 24.51%-17.89亿 | 16.73%9.56亿 | 220.22%3.27亿 | -13.74%8.1亿 | -149.90%-2.55亿 | 26.54%-17.41亿 | -51.45%8.19亿 | 17.82%-2.72亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -4.39%-2.14亿 | -0.50%-9.99亿 | 24.75%-2.25亿 | -13.30%-2.13亿 | -39.22%-3.55亿 | 23.51%-2.05亿 | -0.30%-9.97亿 | 4.35%-2.86亿 | 9.18%-1.88亿 | -44.89%-2.55亿 |
现金股利支付 | ---- | -21.96%-10.44亿 | --0 | -2.84%-4.7亿 | -9.96%-5.74亿 | ---- | -14.37%-9.79亿 | --0 | -3.39%-4.57亿 | -26.09%-5.22亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -500.00%-800万 | 50.00%-300万 | 900.00%800万 | -33.33%-800万 | 37.50%-500万 | 115.38%200万 | -366.67%-2,800万 | 0.00%-100万 | -500.00%-600万 | -900.00%-800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,574.40%20.93亿 | -23.89%-37.81亿 | 18.66%-25.45亿 | 25.25%-2.22亿 | 26.31%-11.4亿 | -36.55%1.25亿 | -37.22%-41.88亿 | 18.79%-25.41亿 | -146.19%-2.97亿 | -11.94%-15.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.79%34.75亿 | 4.95%30.54亿 | -8.29%47.55亿 | 13.80%38.84亿 | -1.67%36.56亿 | 2.90%30.54亿 | 1.99%29.68亿 | -25.09%38.84亿 | -4.26%34.13亿 | -7.92%37.18亿 |
当期现金流变化 | 373.33%29.82亿 | 318.35%4.76亿 | 49.91%-11.61亿 | 155.81%7.7亿 | 149.37%2.36亿 | -1.25%6.3亿 | 57.80%-9,200万 | 76.14%-5.53亿 | -80.33%3.01亿 | -5.05%-4.78亿 |
利率变动影响 | 288.89%5,100万 | -119.57%-5,400万 | -216.83%-1.18亿 | -40.94%1.01亿 | -105.20%-900万 | -123.89%-2,700万 | -35.51%1.78亿 | -375.25%-2.78亿 | 92.13%1.71亿 | 1,061.11%1.73亿 |
期末现金流 | 78.01%65.08亿 | 17.08%34.75亿 | 17.08%34.75亿 | 22.43%47.55亿 | 13.80%38.84亿 | -1.67%36.56亿 | 2.90%30.54亿 | 2.90%30.54亿 | -25.09%38.84亿 | -4.26%34.13亿 |
自由现金流 | 27.02%11.94亿 | 18.25%64.66亿 | 41.41%22.3亿 | 28.50%14.43亿 | 22.55%18.53亿 | 3.41%9.4亿 | 11.74%61.1亿 | 62.71%25.66亿 | -22.98%11.23亿 | 13.77%15.12亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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