(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 86.19%410.54亿 | 12.39%349.86亿 | -61.73%189.81亿 | -128.78%-619.06亿 | -661.68%-1,646.8亿 | -66.90%220.49亿 | -38.71%311.29亿 | -27.50%495.96亿 | 42.55%2,151.21亿 | -10.34%293.19亿 |
其他非现金项目 | -5,452.33%-191亿 | -40.82%59.52亿 | 152.10%120.72亿 | 48.07%-109.92亿 | 8,410.34%24.68亿 | 30.78%-3.44亿 | 484.15%100.57亿 | -28.18%-231.73亿 | -264.03%-211.65亿 | -99.59%2,900万 |
营运资金变化 | 64.48%-101.07亿 | 189.05%236.84亿 | 36.85%-409.11亿 | 0.79%-811.07亿 | 284.09%387.28亿 | 32.71%-284.57亿 | -87.58%-265.95亿 | -83.17%-647.83亿 | -371.26%-817.56亿 | -63.92%100.83亿 |
-应收款项(增)减 | 57.15%-52.67亿 | -27,364.35%-315.84亿 | 1,509.23%179.59亿 | 118.31%84.05亿 | 48.37%196.95亿 | 65.31%-122.91亿 | 99.55%-1.15亿 | -40.19%11.16亿 | -980.53%-459.11亿 | 788.13%132.74亿 |
-存货(增)减 | 85.54%-23.38亿 | 93.42%-23.78亿 | 97.65%-12.13亿 | -14.74%-840.53亿 | 224.58%199.32亿 | 9.46%-161.68亿 | -19.61%-361.19亿 | -461.75%-516.98亿 | -1,298.97%-732.57亿 | -392.02%-160亿 |
-其他流动资产变化 | 87.57%-1.68亿 | 69.48%67.2亿 | -58.11%16.03亿 | -23.76%80.4亿 | -40.32%16亿 | 40.65%-13.52亿 | -36.05%39.65亿 | -2.94%38.27亿 | 28.77%105.46亿 | 37.98%26.81亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 654.91%370.21亿 | 184.82%1,037.53亿 | 175.19%301.58亿 | -50.45%908.04亿 | 26.91%895.82亿 | -86.38%49.04亿 | -21.64%364.28亿 | -232.82%-401.1亿 | -27.75%1,832.71亿 | -9.88%705.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 20.44%-259.2亿 | 14.87%-371.31亿 | -42.63%-442.46亿 | -2.27%-1,441.77亿 | 24.36%-369.61亿 | -16.48%-325.79亿 | -21.71%-436.15亿 | -9.58%-310.22亿 | -6.24%-1,409.76亿 | -3.73%-488.62亿 |
无形资产交易净现金流 | 6.92%-73.48亿 | -25.62%-31.58亿 | -59.14%-83.93亿 | 26.47%-201.85亿 | 53.67%-45.03亿 | -202.34%-78.94亿 | 79.52%-25.14亿 | -85.18%-52.74亿 | -62.01%-274.52亿 | -26.04%-97.19亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 6,003.23%73.2亿 | --0 | 3.08%-784.2亿 | 82.66%-3.5亿 | 39.51%-357.09亿 | -296.83%-1.24亿 | -111.98%-422.37亿 | -261.59%-809.12亿 | -966.09%-20.18亿 |
投资产品交易的净现金流 | 382.95%60.9亿 | 501.74%34.6亿 | -258.90%-18.21亿 | 8.71%343.41亿 | 123.66%313.59亿 | -85.35%12.61亿 | 391.88%5.75亿 | -87.48%11.46亿 | 207.47%315.89亿 | 501.24%140.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | -25,400.00%-2.55亿 | 4,418.18%4.75亿 | 374.19%2.55亿 | -1,280.77%-6.14亿 | -267.43%-5.09亿 | 99.43%-100万 | -283.33%-1,100万 | -10.71%-9,300万 | 117.57%5,200万 | 224.08%3.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 59.64%-291.36亿 | 33.87%-324.75亿 | 32.93%-550.85亿 | 3.36%-2,135.84亿 | 77.76%-101.68亿 | 13.78%-721.83亿 | 5.27%-491.06亿 | -106.65%-821.27亿 | -40.11%-2,210.19亿 | 13.87%-457.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -28.10%1,106.18亿 | -268.95%-1,052.02亿 | -42.72%918.33亿 | 75.16%1,654.09亿 | -204.66%-1,202.55亿 | 10.07%1,538.58亿 | 33.14%-285.14亿 | 336.04%1,603.2亿 | 1,096.88%944.34亿 | -180.50%-394.72亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.86%-200万 | -41.95%1.19亿 | -100.00%-200万 | -320.56%-12.07亿 | 0.00%-300万 | -614.72%-14.08亿 | 341.18%2.05亿 | 50.00%-100万 | -586.44%-2.87亿 | 25.00%-300万 |
现金股利支付 | 0.00%-249.81亿 | --0 | -5.88%-249.81亿 | -2.94%-485.75亿 | --0 | -5.89%-249.82亿 | --0 | 0.00%-235.93亿 | -3.03%-471.87亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -125.43%-8,800万 | -197.26%-2.13亿 | -93.45%4,600万 | 887.42%11.89亿 | 27.78%-7,800万 | 100.89%3.46亿 | -99.43%2.19亿 | 167.94%7.02亿 | 99.73%-1.51亿 | 99.79%-1.08亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -34.39%830.37亿 | -266.37%-1,078.3亿 | -52.30%647.52亿 | 164.12%1,117.8亿 | -204.60%-1,210.79亿 | 67.07%1,265.54亿 | -457.85%-294.32亿 | 1,070.55%1,357.37亿 | 144.14%423.21亿 | 39.43%-397.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.17%2,755.6亿 | 10.04%3,045.18亿 | 2.04%2,479.03亿 | 12.35%2,429.48亿 | 17.42%2,868.78亿 | 15.50%2,413.57亿 | 25.96%2,767.39亿 | 12.35%2,429.48亿 | 5.60%2,162.35亿 | -1.12%2,443.08亿 |
当期现金流变化 | 53.39%909.22亿 | 13.20%-365.52亿 | 195.00%398.25亿 | -340.54%-110亿 | -179.93%-416.65亿 | 111.48%592.75亿 | -296.40%-421.1亿 | 558.22%135亿 | 8,066.07%45.73亿 | 63.14%-148.84亿 |
利率变动影响 | 24.24%-104.2亿 | 12.89%75.95亿 | -16.39%167.89亿 | -25.12%157.44亿 | -80.11%26.9亿 | -287.90%-137.54亿 | 5,275.38%67.28亿 | 6,315.34%200.8亿 | 118.15%210.27亿 | 41.81%135.24亿 |
期末现金流 | 23.27%3,536.24亿 | 14.17%2,755.6亿 | 10.04%3,045.18亿 | 2.04%2,479.03亿 | 2.04%2,479.03亿 | 17.42%2,868.78亿 | 15.50%2,413.57亿 | 25.96%2,767.39亿 | 12.35%2,429.48亿 | 12.35%2,429.48亿 |
自由现金流 | 109.53%33.77亿 | 692.45%642.93亿 | 69.80%-238.41亿 | -699.82%-813.54亿 | 271.21%438.73亿 | -806.10%-354.25亿 | -544.04%-108.52亿 | -4,871.66%-789.5亿 | -86.88%135.63亿 | -49.20%118.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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