Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -6.99%7,850万 | 22.53%7,560万 | 62.27%8,000万 | 12.47%9,650万 | 12.47%9,650万 | 21.97%8,440万 | -5.22%6,170万 | -29.87%4,930万 | 25.44%8,580万 | 25.44%8,580万 |
| -现金和现金等价物 | -6.99%7,850万 | 22.53%7,560万 | 62.27%8,000万 | 12.47%9,650万 | 12.47%9,650万 | 21.97%8,440万 | -5.22%6,170万 | -29.87%4,930万 | 25.44%8,580万 | 25.44%8,580万 |
| 应收款项 | 22.05%5.69亿 | 17.83%5.55亿 | 11.20%5.1亿 | 20.64%4.95亿 | 20.64%4.95亿 | 35.56%4.66亿 | 36.13%4.71亿 | 20.77%4.59亿 | 25.05%4.1亿 | 25.05%4.1亿 |
| -应收账款 | 41.01%3.89亿 | 24.50%3.62亿 | 19.38%3.32亿 | 23.75%3.1亿 | 23.75%3.1亿 | 25.45%2.76亿 | 44.35%2.91亿 | 24.49%2.78亿 | 29.93%2.51亿 | 29.93%2.51亿 |
| -其他应收款 | -5.53%1.79亿 | 7.02%1.92亿 | -1.38%1.78亿 | 15.76%1.85亿 | 15.76%1.85亿 | 53.56%1.9亿 | 24.64%1.8亿 | 15.46%1.81亿 | 18.09%1.6亿 | 18.09%1.6亿 |
| 存货 | 23.53%9.58亿 | 15.29%9.11亿 | 15.14%8.62亿 | 10.38%8.09亿 | 10.38%8.09亿 | 15.52%7.76亿 | 22.31%7.9亿 | 21.82%7.48亿 | 27.70%7.33亿 | 27.70%7.33亿 |
| 受限制现金 | 30.91%2,160万 | -0.96%2,060万 | -15.94%1,160万 | 23.30%1,270万 | 23.30%1,270万 | 14.58%1,650万 | 100.00%2,080万 | -30.65%1,380万 | -23.13%1,030万 | -23.13%1,030万 |
| 其他流动资产 | 30.63%1.37亿 | -12.32%1.29亿 | -29.91%1.04亿 | -35.12%9,090万 | -35.12%9,090万 | -20.12%1.05亿 | 27.08%1.47亿 | 34.00%1.48亿 | 39.68%1.4亿 | 39.68%1.4亿 |
| 流动资产合计 | 14.91%17.64亿 | 12.84%16.9亿 | 9.81%15.67亿 | 8.71%15.11亿 | 8.71%15.11亿 | 23.70%15.35亿 | 25.42%14.98亿 | 18.20%14.27亿 | 26.57%13.9亿 | 26.57%13.9亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 53.18%3.56亿 | 25.01%3.22亿 | -0.78%2.53亿 | -6.15%2.52亿 | -6.15%2.52亿 | 3.94%2.32亿 | 15.47%2.58亿 | 28.54%2.55亿 | 41.36%2.68亿 | 41.36%2.68亿 |
| -固定资产 | 25.29%6.31亿 | 5.46%5.77亿 | -0.52%5.38亿 | -3.25%5.31亿 | -3.25%5.31亿 | 0.32%5.03亿 | 9.53%5.47亿 | 14.80%5.41亿 | 19.56%5.48亿 | 19.56%5.48亿 |
| -累计折旧 | -1.37%-2.75亿 | 11.90%-2.55亿 | 0.28%-2.85亿 | 0.46%-2.79亿 | 0.46%-2.79亿 | 2.59%-2.71亿 | -4.73%-2.9亿 | -4.80%-2.86亿 | -4.17%-2.8亿 | -4.17%-2.8亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 11.82%8.41亿 | 10.02%8.48亿 | -1.90%7.69亿 | -5.04%7.5亿 | -5.04%7.5亿 | 213.59%7.52亿 | 224.42%7.71亿 | 226.63%7.84亿 | 229.94%7.9亿 | 229.94%7.9亿 |
| -商誉 | 4.52%5.52亿 | 1.66%5.52亿 | -1.72%5.43亿 | -4.33%5.31亿 | -4.33%5.31亿 | 194.54%5.28亿 | 208.64%5.43亿 | 211.50%5.53亿 | 215.59%5.55亿 | 215.59%5.55亿 |
| -其他无形资产 | 29.07%2.89亿 | 30.00%2.96亿 | -2.33%2.26亿 | -6.71%2.2亿 | -6.71%2.2亿 | 270.20%2.24亿 | 269.59%2.27亿 | 269.49%2.31亿 | 269.54%2.35亿 | 269.54%2.35亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | -6.77%4,680万 | -6.77%4,680万 | ---- | ---- | ---- | 79.29%5,020万 | 79.29%5,020万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | 15.45%2,840万 | 15.45%2,840万 | ---- | ---- | ---- | -10.55%2,460万 | -10.55%2,460万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | 23.81%2,340万 | 23.81%2,340万 | ---- | ---- | ---- | 24.34%1,890万 | 24.34%1,890万 |
| 确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.76%150万 | -82.76%150万 |
| 其他非流动资产 | 9.41%3.72亿 | 18.34%3.83亿 | 7.34%3.41亿 | 2.19%2.33亿 | 2.19%2.33亿 | 6.99%3.4亿 | 4.06%3.23亿 | 2.82%3.18亿 | 0.75%2.28亿 | 0.75%2.28亿 |
| 非流动资产合计 | 18.46%15.69亿 | 14.87%15.52亿 | 0.47%13.63亿 | -3.36%13.34亿 | -3.36%13.34亿 | 69.54%13.24亿 | 75.22%13.51亿 | 81.53%13.56亿 | 87.76%13.8亿 | 87.76%13.8亿 |
| 总资产 | 16.56%33.33亿 | 13.80%32.43亿 | 5.26%29.3亿 | 2.69%28.45亿 | 2.69%28.45亿 | 41.41%28.59亿 | 44.96%28.49亿 | 42.41%27.83亿 | 51.11%27.7亿 | 51.11%27.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.17%3.24亿 | 17.14%3.42亿 | 21.75%3.14亿 | 27.35%3.03亿 | 27.35%3.03亿 | 21.10%2.79亿 | 39.15%2.92亿 | 15.89%2.58亿 | 50.16%2.38亿 | 50.16%2.38亿 |
| -应付账款 | 16.17%3.24亿 | 17.14%3.42亿 | 21.75%3.14亿 | 27.35%3.03亿 | 27.35%3.03亿 | 21.10%2.79亿 | 39.15%2.92亿 | 15.89%2.58亿 | 50.16%2.38亿 | 50.16%2.38亿 |
| 应计费用 | 38.99%3.29亿 | -2.47%2.52亿 | 12.05%2.25亿 | 12.08%2.46亿 | 12.08%2.46亿 | 26.31%2.37亿 | 62.77%2.59亿 | 26.37%2.01亿 | 22.10%2.19亿 | 22.10%2.19亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | -39.58%580万 | -39.58%580万 | 181.90%2,960万 | -32.46%770万 | -30.65%860万 | -28.36%960万 | -28.36%960万 |
| 流动负债总额 | 19.77%6.53亿 | 6.43%5.94亿 | 15.34%5.39亿 | 18.80%5.55亿 | 18.80%5.55亿 | 27.32%5.45亿 | 46.88%5.58亿 | 18.65%4.67亿 | 32.83%4.67亿 | 32.83%4.67亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -10.11%9.8亿 | -1.92%10.44亿 | 3.78%11亿 | -1.70%10.48亿 | -1.70%10.48亿 | 213.46%10.9亿 | 205.77%10.65亿 | 197.47%10.6亿 | 235.23%10.66亿 | 235.23%10.66亿 |
| -长期借款 | -13.11%8.88亿 | -3.45%9.53亿 | 4.19%10.22亿 | -1.77%9.68亿 | -1.77%9.68亿 | 272.15%10.22亿 | 258.80%9.87亿 | 221.85%9.81亿 | 265.37%9.85亿 | 265.37%9.85亿 |
| -长期租赁负债 | 35.21%9,140万 | 17.44%9,160万 | -1.27%7,790万 | -0.87%7,960万 | -0.87%7,960万 | -7.40%6,760万 | 6.56%7,800万 | 53.20%7,890万 | 66.60%8,030万 | 66.60%8,030万 |
| 递延负债 | -28.85%1,800万 | -9.79%2,120万 | -10.42%2,150万 | -23.01%1,840万 | -23.01%1,840万 | -31.62%2,530万 | -40.95%2,350万 | -39.55%2,400万 | -28.87%2,390万 | -28.87%2,390万 |
| 其他非流动负债 | 138.51%3,840万 | 1.89%2,160万 | -8.52%2,040万 | -48.10%1,230万 | -48.10%1,230万 | -60.64%1,610万 | -49.52%2,120万 | -48.14%2,230万 | -23.55%2,370万 | -23.55%2,370万 |
| 非流动负债总额 | -8.42%10.36亿 | -2.01%10.87亿 | 3.23%11.42亿 | -3.14%10.78亿 | -3.14%10.78亿 | 165.81%11.31亿 | 158.00%11.09亿 | 151.98%11.06亿 | 191.06%11.13亿 | 191.06%11.13亿 |
| 总负债 | 0.75%16.89亿 | 0.82%16.81亿 | 6.82%16.8亿 | 3.34%16.33亿 | 3.34%16.33亿 | 96.36%16.77亿 | 105.86%16.68亿 | 88.96%15.73亿 | 115.29%15.8亿 | 115.29%15.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7.73%4,880万 | 7.73%4,880万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 |
| -普通股股本 | 7.73%4,880万 | 7.73%4,880万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 | 0.00%4,530万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 18.28%11.06亿 | 9.97%10.38亿 | 2.96%10.04亿 | 1.31%9.69亿 | 1.31%9.69亿 | -1.31%9.35亿 | 1.12%9.44亿 | 7.13%9.75亿 | 5.08%9.57亿 | 5.08%9.57亿 |
| 资本公积 | 56.59%7.85亿 | 57.05%7.78亿 | 2.67%5.04亿 | 2.29%5.05亿 | 2.29%5.05亿 | 2.39%5.01亿 | 2.02%4.96亿 | 1.78%4.9亿 | 1.94%4.94亿 | 1.94%4.94亿 |
| 减:库存股 | 1.60%2.92亿 | 1.67%2.98亿 | 1.71%2.98亿 | 1.75%3.03亿 | 1.75%3.03亿 | -6.12%2.87亿 | -2.63%2.93亿 | -4.56%2.93亿 | -6.39%2.98亿 | -6.39%2.98亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 61.16%-470万 | 39.62%-640万 | 28.77%-520万 | 36.36%-560万 | 36.36%-560万 | -39.08%-1,210万 | -24.71%-1,060万 | 9.88%-730万 | 62.55%-880万 | 62.55%-880万 |
| 股东权益总额 | 38.96%16.43亿 | 32.13%15.61亿 | 3.23%12.49亿 | 1.83%12.12亿 | 1.83%12.12亿 | 1.25%11.83亿 | 2.26%11.82亿 | 7.87%12.1亿 | 8.25%11.9亿 | 8.25%11.9亿 |
| 总权益 | 38.96%16.43亿 | 32.13%15.61亿 | 3.23%12.49亿 | 1.83%12.12亿 | 1.83%12.12亿 | 1.25%11.83亿 | 2.26%11.82亿 | 7.87%12.1亿 | 8.25%11.9亿 | 8.25%11.9亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |