(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,594.41%1.33亿 | 155.52%2,868.7万 | -186.84%-793.7万 | 4.91%5,484.52万 | 164.35%4,337.32万 | -196.96%-889.5万 | -15.69%1,122.7万 | -30.69%914万 | 19.15%5,227.86万 | 38.96%1,640.76万 |
扣除非现金调整前净利润 | 402.63%821.3万 | 211.37%326.2万 | -52.20%271.2万 | -82.41%534.92万 | -86.40%97.02万 | -78.34%163.4万 | -142.04%-292.9万 | -35.23%567.4万 | 45.04%3,040.62万 | 5.33%713.52万 |
非现金项目调整总额 | 23.46%1,157.8万 | -38.85%836.3万 | -3.51%875.2万 | 35.90%4,248.56万 | 20.23%1,018.16万 | 10.26%937.8万 | 84.54%1,367.6万 | 35.70%907万 | 37.10%3,126.23万 | 33.87%846.83万 |
-折旧与摊销 | 11.89%585.5万 | 1.37%526.5万 | 8.09%535.7万 | 13.05%2,081.25万 | 9.07%542.95万 | 13.88%523.3万 | 17.25%519.4万 | 12.46%495.6万 | 16.24%1,841.02万 | 16.63%497.82万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 888.24%16.8万 | -100.10%-5,000 | --14万 | 12,940.96%570.11万 | 971.44%47.91万 | 1,800.00%1.7万 | 520,600.00%520.5万 | --0 | -67.61%4.37万 | 2,176.83%4.47万 |
-联营企业份额 | -74.32%1.9万 | 100.15%1,000 | -184.96%-22.6万 | -185.98%-29.67万 | -85.73%3.03万 | 48.00%7.4万 | -1,767.50%-66.7万 | 518.60%26.6万 | -16.03%34.51万 | -21.15%21.21万 |
-处置利润 | 42.03%-4万 | -5,571.43%-79.4万 | -494.59%-29.2万 | -159.16%-36.84万 | -161.15%-35.94万 | -109.89%-6.9万 | 94.98%-1.4万 | 119.27%7.4万 | 147.92%62.27万 | 246.77%58.77万 |
-汇兑损益净额 | -127.10%-4.2万 | 180.25%22.7万 | -306.82%-17.9万 | 1,491.78%75.98万 | 2,506.71%56.78万 | 367.24%15.5万 | 107.69%8.1万 | -266.67%-4.4万 | -216.39%-5.46万 | -124.86%-2.36万 |
-以股票支付的报酬 | 10.98%321.3万 | -15.26%233.2万 | 36.29%282.8万 | 78.81%1,058.67万 | 74.73%286.47万 | 85.22%289.5万 | 71.57%275.2万 | 86.27%207.5万 | 80.92%592.05万 | 92.35%163.95万 |
-递延所得税 | 109.41%271.6万 | 42.15%158.5万 | -12.30%145.4万 | 0.01%541.42万 | 49.42%134.42万 | -15.89%129.7万 | -22.08%111.5万 | 7.59%165.8万 | 22.39%541.36万 | -23.85%89.96万 |
-其他非现金项目 | -38.84%-31.1万 | -2,580.00%-24.8万 | -488.24%-33万 | -122.04%-12.37万 | -234.31%-17.47万 | -293.10%-22.4万 | -93.20%1万 | 440.00%8.5万 | 2,363.53%56.1万 | 123.38%13万 |
营运资本变动 | 668.33%1.13亿 | 3,454.58%1,706.2万 | -246.20%-1,940.1万 | 174.66%701.04万 | 3,901.99%3,222.14万 | -189.56%-1,990.7万 | 145.11%48万 | -148.40%-560.4万 | -8,741.03%-938.99万 | 162.30%80.51万 |
-应收款(增)减 | 67.80%-369.4万 | -1,157.92%-955.3万 | -248.87%-496.1万 | 44.42%-547.85万 | -30.41%320.05万 | 10.22%-1,147.2万 | 186.83%90.3万 | -122.88%-142.2万 | 7.98%-985.69万 | -89.03%459.91万 |
-预付费用(增)减 | 2,063.74%1.16亿 | 581.28%2,863.4万 | -15,458.44%-1,198万 | 5,444.76%2,700.85万 | 29,891.05%3,227.15万 | -745.78%-589.6万 | 721.75%420.3万 | 87.85%-7.7万 | -2,251.51%-50.53万 | ---10.83万 |
-应付款(减)增 | 410.27%226.5万 | 97.91%-7.2万 | 89.66%-32.1万 | -328.42%-893.76万 | 21.36%-166.66万 | -111.47%-73万 | -627.15%-343.7万 | -215.55%-310.5万 | -63.76%391.28万 | 95.10%-211.92万 |
-其他流动资产变动 | 32.78%-121.6万 | -63.75%-194.7万 | -113.90%-213.9万 | -89.84%-558.2万 | -1.12%-158.4万 | -31.66%-180.9万 | ---118.9万 | ---100万 | ---294.04万 | ---156.64万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -227.94%-22.3万 | -89.63%-25.6万 | 25.20%-9.5万 | 19.26%-45.3万 | -21.73%-12.3万 | 53.10%-6.8万 | 8.16%-13.5万 | 24.85%-12.7万 | 30.91%-56.1万 | 59.11%-10.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 18.37%-203.5万 | 32.42%-209.1万 | 15.91%-53.4万 | -34.89%-699.31万 | -9.46%-77.11万 | -22.21%-249.3万 | -70.09%-309.4万 | -2.25%-63.5万 | -121.68%-518.44万 | 26.29%-70.44万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
经营活动现金净额 | 1,240.63%1.31亿 | 229.33%2,634万 | -202.24%-856.6万 | 1.86%4,739.91万 | 172.26%4,247.91万 | -263.91%-1,145.6万 | -29.53%799.8万 | -33.47%837.8万 | 11.96%4,653.31万 | 45.23%1,560.21万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -144.60%-142.6万 | -537.50%-311.1万 | 58.26%-29.8万 | 54.02%-270.16万 | 59.98%-91.66万 | 74.97%-58.3万 | 27.16%-48.8万 | -21.84%-71.4万 | -130.82%-587.56万 | -57.59%-229.06万 |
无形资产交易净额 | -35.68%-268.1万 | 26.19%-169.4万 | -6.82%-672.1万 | 10.10%-1,230.41万 | -20.47%-174.11万 | 61.00%-197.6万 | 5.20%-229.5万 | -32.38%-629.2万 | -41.42%-1,368.62万 | 14.88%-144.52万 |
业务交易净额 | --0 | --195万 | --0 | 5,448.83%4,944.31万 | 100.02%74 | 3.19%-9.1万 | --0 | 13,309.07%4,953.4万 | 18.84%-92.44万 | -5,059,777.78%-45.54万 |
投资产品交易净额 | -399.12%-2,897.9万 | 74.56%-239万 | -116.56%-1,788.8万 | -23,878.75%-5,108.94万 | -1,258.98%-2,762.84万 | -761.42%-580.6万 | -561.90%-939.5万 | -134.06%-826万 | -92.39%21.49万 | -18.80%238.39万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -5.26%1.8万 | --0 | -5.26%1.8万 | -0.87%4万 | -25.25%1,039 | 0.00%1.9万 | 0.00%1,000 | 0.00%1.9万 | -1.44%4.04万 | 41.55%1,390 |
其他投资变动净额 | -14,400.00%-14.3万 | ---5.1万 | ---- | 90.26%-693 | ---1,693 | --1,000 | ---- | ---- | ---7,117 | ---- |
投资活动现金净额 | -293.68%-3,321.1万 | 56.51%-529.6万 | -172.59%-2,488.9万 | 17.91%-1,661.26万 | -1,570.46%-3,028.66万 | -3.57%-843.6万 | -1,053.13%-1,217.7万 | 471.72%3,428.7万 | -92.77%-2,023.81万 | -745.02%-181.31万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --69.3万 | --270.3万 | --3.2万 | --1,221.03万 | --1,221.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | -40.15%-56.2万 | 87.82%-24万 | -99.98%1.6万 | 16,709.03%1.01亿 | 279.61%5.47万 | -267.08%-40.1万 | -3,040.30%-197万 | 36,831.07%1.03亿 | 87.21%60.14万 | -94.57%1.44万 |
租赁融资增减 | -13.03%-247.2万 | 4.64%-197.3万 | -7.22%-197.6万 | -14.00%-832.4万 | -12.90%-222.5万 | -18.34%-218.7万 | -14.82%-206.9万 | -9.64%-184.3万 | -4.19%-730.17万 | -8.50%-197.07万 |
已支付现金股息 | -0.90%-325.1万 | -0.78%-708.7万 | ---- | -15.50%-1,406.21万 | -5.77%-380.81万 | -5.81%-322.2万 | -27.16%-703.2万 | ---- | -40.19%-1,217.53万 | -65.56%-360.03万 |
融资活动现金净额 | 3.75%-559.2万 | 40.41%-659.7万 | -101.90%-192.8万 | 581.65%9,091.48万 | 212.15%623.18万 | -24.87%-581万 | -52.39%-1,107.1万 | 7,349.39%1.02亿 | 1.57%-1,887.56万 | 7.87%-555.66万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.18%1.34亿 | -37.43%1.17亿 | 242.72%1.51亿 | 21.01%4,409.79万 | 276.44%1.36亿 | 299.12%1.66亿 | 383.55%1.86亿 | 21.01%4,409.7万 | 46.88%3,644.11万 | 10.72%3,600万 |
现金变动 | 457.43%9,186.7万 | 194.73%1,444.7万 | -124.53%-3,538.3万 | 1,540.31%1.22亿 | 123.80%1,842.43万 | -342.45%-2,570.2万 | -603.47%-1,525万 | 7,232.44%1.44亿 | -37.57%741.94万 | 83.05%823.24万 |
汇率变动影响 | 69.58%-145万 | 157.24%301万 | 151.56%94.4万 | -6,278.55%-1,466.92万 | -1,989.61%-281.22万 | -2,257.01%-476.7万 | -58,333.33%-525.9万 | -1,244.38%-183.1万 | 193.16%23.74万 | 76.38%-13.46万 |
期末现金 | 65.71%2.25亿 | -19.18%1.34亿 | -37.43%1.17亿 | 242.71%1.51亿 | 242.71%1.51亿 | 276.44%1.36亿 | 299.12%1.66亿 | 383.55%1.86亿 | 21.01%4,409.79万 | 21.01%4,409.79万 |
自由现金流 | 1,003.05%1.27亿 | 312.14%2,149.3万 | -1,235.93%-1,558.5万 | 20.11%3,239.33万 | 235.60%3,982.13万 | -3,343.49%-1,401.5万 | -36.86%521.5万 | -81.08%137.2万 | -8.07%2,697.05万 | 56.29%1,186.55万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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