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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 13.03%102.22亿 | 17.76%100.62亿 | 17.76%100.62亿 | 9.01%97.8亿 | 11.65%95.18亿 | 6.77%90.44亿 | 3.94%85.45亿 | 3.94%85.45亿 | 13.23%89.71亿 | 6.71%85.25亿 |
| -股权投资 | 15.51%65.58亿 | 2,991.80%64.46亿 | 2,991.80%64.46亿 | 9.39%62.29亿 | 11.74%60.47亿 | 3.72%56.77亿 | -96.06%2.09亿 | -96.06%2.09亿 | 14.54%56.94亿 | 6.99%54.12亿 |
| -净贷款 | -10.63%3.1亿 | -5.20%3.25亿 | -5.20%3.25亿 | -0.24%3.28亿 | -0.12%3.3亿 | 4.15%3.46亿 | 4.20%3.43亿 | 4.20%3.43亿 | 2.17%3.29亿 | 9.08%3.3亿 |
| -短期投资 | 12.16%27.53亿 | -63.55%27.18亿 | -63.55%27.18亿 | 7.32%26.26亿 | 11.93%25.49亿 | 12.73%24.55亿 | 254.04%74.57亿 | 254.04%74.57亿 | 16.16%24.47亿 | 8.47%22.77亿 |
| -其他投资资产 | 6.35%6.02亿 | 6.74%5.73亿 | 6.74%5.73亿 | 18.96%5.97亿 | 17.04%5.92亿 | 16.19%5.66亿 | 7.58%5.37亿 | 7.58%5.37亿 | -4.13%5.02亿 | -4.33%5.06亿 |
| 现金和现金等价物 | -4.67%15.92亿 | 1.46%18.34亿 | 1.46%18.34亿 | -5.56%17.13亿 | -13.22%14.87亿 | 30.24%16.7亿 | 11.08%18.08亿 | 11.08%18.08亿 | 27.23%18.13亿 | 22.22%17.13亿 |
| 应收款项 | -6.92%85.67亿 | -12.17%84.61亿 | -12.17%84.61亿 | -4.72%89.7亿 | 8.40%92.6亿 | 7.13%92.04亿 | 8.06%96.34亿 | 8.06%96.34亿 | 3.52%94.14亿 | -4.86%85.43亿 |
| -应收账款 | -6.92%85.67亿 | -12.14%83.94亿 | -12.14%83.94亿 | -4.72%89.7亿 | 8.40%92.6亿 | 7.13%92.04亿 | 8.01%95.54亿 | 8.01%95.54亿 | 3.52%94.14亿 | -4.86%85.43亿 |
| -其他应收款 | ---- | -11.18%7,710万 | -11.18%7,710万 | ---- | ---- | ---- | 10.15%8,680万 | 10.15%8,680万 | ---- | ---- |
| -应收款调整额度 | ---- | -44.44%-1,040万 | -44.44%-1,040万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-720万 | 20.00%-720万 | ---- | ---- |
| 应计投资收入 | -14.67%1.19亿 | 3.75%1.35亿 | 3.75%1.35亿 | 0.33%1.21亿 | 3.25%1.24亿 | 44.00%1.39亿 | 34.54%1.31亿 | 34.54%1.31亿 | 28.66%1.2亿 | 32.19%1.2亿 |
| 递延保单获取成本 | 2.43%102.01亿 | 1.95%101.88亿 | 1.95%101.88亿 | 0.47%101.31亿 | 0.97%101.39亿 | -0.19%99.6亿 | 0.26%99.93亿 | 0.26%99.93亿 | 1.82%100.84亿 | 2.27%100.41亿 |
| 固定资产净额 | 7.96%8.49亿 | 9.55%8.42亿 | 9.55%8.42亿 | 11.98%8.31亿 | 10.77%8.12亿 | 11.36%7.86亿 | 12.03%7.68亿 | 12.03%7.68亿 | 11.71%7.42亿 | 13.99%7.33亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.46%31.66亿 | 0.53%31.68亿 | 0.53%31.68亿 | -0.02%31.82亿 | -0.86%31.67亿 | -1.17%31.8亿 | -3.32%31.52亿 | -3.32%31.52亿 | -4.13%31.83亿 | -5.52%31.94亿 |
| -商誉 | 1.29%26.55亿 | 1.16%26.46亿 | 1.16%26.46亿 | 0.93%26.5亿 | 0.47%26.31亿 | 0.47%26.21亿 | 0.28%26.16亿 | 0.28%26.16亿 | 0.77%26.25亿 | 0.46%26.18亿 |
| -其他无形资产 | -8.63%5.11亿 | -2.54%5.22亿 | -2.54%5.22亿 | -4.48%5.33亿 | -6.95%5.36亿 | -8.20%5.59亿 | -17.73%5.36亿 | -17.73%5.36亿 | -21.97%5.58亿 | -25.67%5.76亿 |
| 停止经营资产 | --0 | --5.12亿 | --5.12亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 4.69%10.53亿 | 9.65%10.87亿 | 9.65%10.87亿 | 5.07%10.55亿 | 12.87%10.21亿 | 14.02%10.06亿 | 15.01%9.92亿 | 15.01%9.92亿 | 27.87%10.04亿 | 12.71%9.05亿 |
| 总资产 | 2.23%357.69亿 | 3.62%362.9亿 | 3.62%362.9亿 | 1.27%357.82亿 | 5.19%355.26亿 | 5.31%349.88亿 | 4.12%350.21亿 | 4.12%350.21亿 | 6.39%353.32亿 | 2.02%337.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 1.54%209.57亿 | 0.91%209.37亿 | 0.91%209.37亿 | 1.03%211.19亿 | 1.21%210.09亿 | 0.42%206.4亿 | 0.73%207.48亿 | 0.73%207.48亿 | 1.32%209.04亿 | 1.48%207.57亿 |
| 应付款项 | -12.08%27.75亿 | -21.07%27.42亿 | -21.07%27.42亿 | -31.34%28.06亿 | -4.77%29.48亿 | 8.66%31.56亿 | 17.27%34.74亿 | 17.27%34.74亿 | 34.76%40.87亿 | -1.08%30.96亿 |
| -应付账款 | -15.62%21.69亿 | -27.90%21.01亿 | -27.90%21.01亿 | -37.88%22.12亿 | -9.03%23.51亿 | 6.85%25.7亿 | 20.46%29.14亿 | 20.46%29.14亿 | 46.49%35.61亿 | 3.25%25.84亿 |
| -其他应收款 | 3.47%6.06亿 | 14.47%6.41亿 | 14.47%6.41亿 | 12.92%5.94亿 | 16.73%5.97亿 | 17.37%5.86亿 | 3.10%5.6亿 | 3.10%5.6亿 | -12.59%5.26亿 | -18.35%5.12亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.75亿 | --1.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.75亿 | --1.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 15.62%22.08亿 | 5.94%22.07亿 | 5.94%22.07亿 | 5.95%22.06亿 | -8.26%19.1亿 | -8.26%19.09亿 | 0.13%20.83亿 | 0.13%20.83亿 | 0.12%20.83亿 | 0.12%20.82亿 |
| -长期借款 | 15.62%22.08亿 | 5.94%22.07亿 | 5.94%22.07亿 | 5.95%22.06亿 | -8.26%19.1亿 | -8.26%19.09亿 | 0.13%20.83亿 | 0.13%20.83亿 | 0.12%20.83亿 | 0.12%20.82亿 |
| 客户存款 | 4.36%2.87亿 | -4.07%2.66亿 | -4.07%2.66亿 | 8.38%2.79亿 | -16.74%2.68亿 | -11.77%2.75亿 | -29.28%2.78亿 | -29.28%2.78亿 | -36.03%2.58亿 | -14.41%3.22亿 |
| 其他负债 | 2.01%36.73亿 | 28.06%42.66亿 | 28.06%42.66亿 | 31.56%36.12亿 | 47.99%37.18亿 | 46.62%36亿 | 19.27%33.31亿 | 19.27%33.31亿 | 6.77%27.46亿 | -0.66%25.12亿 |
| 总负债 | 0.49%298.99亿 | 1.69%304.18亿 | 1.69%304.18亿 | -0.18%300.24亿 | 4.38%300.27亿 | 5.12%297.54亿 | 3.78%299.14亿 | 3.78%299.14亿 | 4.73%300.77亿 | 0.52%287.69亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 |
| -普通股股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 |
| 资本公积 | -0.15%16.71亿 | 1.48%17.12亿 | 1.48%17.12亿 | 1.08%17.02亿 | 0.89%16.85亿 | 0.89%16.74亿 | 1.10%16.87亿 | 1.10%16.87亿 | 0.61%16.83亿 | 0.96%16.7亿 |
| 留存收益 | 11.69%49.49亿 | 10.23%48.26亿 | 10.23%48.26亿 | 9.37%47.26亿 | 6.06%45.71亿 | 5.65%44.31亿 | 8.69%43.78亿 | 8.69%43.78亿 | 8.29%43.22亿 | 11.15%43.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.97%-6.29亿 | 34.91%-5.44亿 | 34.91%-5.44亿 | 12.79%-5.47亿 | 25.58%-6.35亿 | 7.73%-7.49亿 | -9.29%-8.36亿 | -9.29%-8.36亿 | 40.32%-6.27亿 | 7.59%-8.53亿 |
| 减:库存股 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 |
| 股东权益总额 | 12.14%58.69亿 | 14.98%58.72亿 | 14.98%58.72亿 | 9.58%57.59亿 | 9.88%54.99亿 | 6.39%52.34亿 | 6.18%51.07亿 | 6.18%51.07亿 | 17.03%52.55亿 | 11.55%50.04亿 |
| 总权益 | 12.14%58.69亿 | 14.98%58.72亿 | 14.98%58.72亿 | 9.58%57.59亿 | 9.88%54.99亿 | 6.39%52.34亿 | 6.18%51.07亿 | 6.18%51.07亿 | 17.03%52.55亿 | 11.55%50.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |