(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.88%443.19亿 | 1.69%305.29亿 | 3.80%395.96亿 | 14.34%1,400.33亿 | 720.38%287.87亿 | 9.69%430.77亿 | -32.92%300.22亿 | 9.18%381.47亿 | 24.56%1,224.72亿 | 47.50%35.09亿 |
其他非现金项目 | 4.71%-16.58亿 | 1,264.75%14.21亿 | -46.14%33.47亿 | -28.58%63.77亿 | -80.27%20.25亿 | -124.01%-17.4亿 | 97.60%-1.22亿 | 277.29%62.14亿 | -4.53%89.29亿 | 74.35%102.64亿 |
营运资金变化 | 145.32%47.85亿 | 80.15%-42.44亿 | -22.77%-335.82亿 | -158.24%-452.47亿 | 36.64%140.47亿 | 15.07%-105.58亿 | -13,464.38%-213.83亿 | -76.13%-273.53亿 | -205.96%-175.21亿 | -59.08%102.8亿 |
-应收款项(增)减 | 38.50%-112.46亿 | -17.17%-86.4亿 | -33.89%32.93亿 | -45.07%33.27亿 | 79.87%240.06亿 | -1.69%-182.86亿 | -4,651.85%-73.74亿 | -52.70%49.81亿 | -71.93%60.57亿 | 264.64%133.46亿 |
-存货(增)减 | 1,008.61%73.39亿 | 64.91%-84.4亿 | 33.60%-156.9亿 | -132.29%-416.13亿 | 1,187.86%54.09亿 | 117.05%6.62亿 | -187.72%-240.53亿 | -129.90%-236.31亿 | -121.43%-179.14亿 | -37.87%4.2亿 |
-其他流动资产变化 | -29.85%39.03亿 | -23.05%38.09亿 | -3,668.60%-32.41亿 | 165.94%66.81亿 | 58.48%-37.47亿 | 171.40%55.64亿 | -2.10%49.5亿 | -105.28%-8,600万 | -377.47%-101.32亿 | -2,694.12%-90.25亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.88%499.66亿 | 126.55%368.35亿 | -25.02%166.45亿 | -19.19%1,176.4亿 | -13.95%418.62亿 | -9.70%373.21亿 | -50.83%162.59亿 | -1.45%221.98亿 | -12.12%1,455.76亿 | -5.90%486.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -25.44%-176.23亿 | 16.44%-131.92亿 | 12.16%-204.1亿 | 49.84%-281.28亿 | 284.77%249.44亿 | -17.06%-140.49亿 | -244.04%-157.88亿 | 10.59%-232.35亿 | 6.01%-560.79亿 | -319.62%-135亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 32.19%-46.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.83%-68.77亿 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 178.54%11.42亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -53.86%4.06亿 | -37.85%-10.78亿 | -12.54%14.99亿 | -31.00%15.27亿 | 16.67%-2.85亿 | 53.85%8.8亿 | -386.45%-7.82亿 | 0.23%17.14亿 | 42.96%22.13亿 | -195.00%-3.42亿 |
其他投资活动的净现金流 | 24.18%4.93亿 | -19.66%-4.87亿 | -221.04%-3.97亿 | 159.87%11.77亿 | 167.43%8.59亿 | 175.19%3.97亿 | -681.43%-4.07亿 | 240.17%3.28亿 | -179.60%-19.66亿 | -72.86%-12.74亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -611.36%-908.55亿 | 13.08%-147.57亿 | 8.89%-193.08亿 | 51.13%-300.87亿 | 194.83%208.55亿 | -15.72%-127.72亿 | -299.84%-169.77亿 | 12.75%-211.93亿 | 7.06%-615.67亿 | -551.07%-219.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 174.36%1,330.41亿 | -115.43%-317.55亿 | 320.09%1,194.6亿 | 33.30%-278.71亿 | -338.85%-900.6亿 | 1,354.91%484.92亿 | 71.44%-147.4亿 | 5.25%284.37亿 | -364.50%-417.86亿 | 34.42%-205.22亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 65.99%-48.94亿 | -164,700.00%-98.88亿 | -401,140.00%-401.24亿 | 25.02%-300.22亿 | -48,893.75%-156.14亿 | 28.29%-143.92亿 | 99.94%-600万 | 99.90%-1,000万 | -571,914.29%-400.41亿 | 1,700.00%3,200万 |
现金股利支付 | -15.59%-191.63亿 | -16.02%-4.78亿 | -28.17%-186.97亿 | -15.98%-316.3亿 | -1.96%-5,200万 | -27.63%-165.78亿 | 7.83%-4.12亿 | -5.82%-145.88亿 | -55.61%-272.73亿 | -18.60%-5,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,355.56%-1.13亿 | -59.48%-18.85亿 | -100.00%-200万 | -100,225.00%-80.26亿 | -6,072.97%-68.52亿 | 105.84%900万 | -1,053.23%-11.82亿 | -100.75%-100万 | 99.96%-800万 | 82.35%-1.11亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 609.27%1,060.22亿 | -132.40%-480.65亿 | 489.22%571.84亿 | 9.75%-1,110.61亿 | -397.52%-1,150.32亿 | 145.71%149.48亿 | 69.36%-206.82亿 | 3,353.74%97.05亿 | -103.78%-1,230.55亿 | 33.37%-231.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.81%1,655.84亿 | 13.35%1,920.43亿 | -12.33%1,327.77亿 | -16.60%1,514.54亿 | 29.88%1,832.11亿 | 5.65%1,480.94亿 | -6.14%1,694.32亿 | -16.60%1,514.54亿 | 28.16%1,816.09亿 | -16.00%1,410.63亿 |
当期现金流变化 | 64.91%651.33亿 | -21.43%-259.87亿 | 409.07%545.21亿 | 39.79%-235.08亿 | -1,579.92%-523.15亿 | 1,739.56%394.97亿 | 44.68%-214亿 | 821.21%107.1亿 | -200.08%-390.46亿 | -74.05%35.35亿 |
利率变动影响 | 101.00%4,400万 | -859.68%-4.71亿 | -34.73%47.44亿 | -45.66%48.31亿 | -72.54%18.83亿 | -233.07%-43.82亿 | 103.76%6,200万 | 1,768.38%72.68亿 | 128.50%88.91亿 | 124.60%68.57亿 |
期末现金流 | 25.95%2,307.61亿 | 11.81%1,655.84亿 | 13.35%1,920.43亿 | -12.33%1,327.77亿 | -12.33%1,327.77亿 | 29.88%1,832.11亿 | 5.65%1,480.94亿 | -6.14%1,694.32亿 | -16.60%1,514.54亿 | -16.60%1,514.54亿 |
自由现金流 | 38.46%319.81亿 | 5,385.55%235.33亿 | -251.18%-41.65亿 | -31.24%445.94亿 | -20.75%222.53亿 | -15.80%230.98亿 | -96.68%4.29亿 | 66.94%-11.86亿 | -18.53%648.57亿 | -12.05%280.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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