(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | -381.9万 | -3,589.8万 |
持续经营净收入 | -432.80%-9,299.5万 | 55.00%-2,625.7万 | ---1,745.4万 | ---5,834.5万 |
持续经营损益 | 100.00%11万 | 134.69%80.5万 | --5.5万 | --34.3万 |
折旧和摊销 | 71.99%61.4万 | 120.69%178.1万 | --35.7万 | --80.7万 |
其他非现金项目 | 140.55%52.2万 | -14.92%123.2万 | --21.7万 | --144.8万 |
营运资金变化 | -232.13%-222.9万 | 2.97%-967.5万 | --168.7万 | ---997.1万 |
-应收款项(增)减 | -219.49%-842.2万 | 139.52%238.6万 | --704.8万 | ---603.7万 |
-存货(增)减 | -1,388.21%-590万 | 71.26%-556.4万 | --45.8万 | ---1,935.8万 |
-预付费用(增)减 | -548.66%-266.6万 | 45.95%-72万 | ---41.1万 | ---133.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 393.55%1,519.7万 | -124.51%-443.1万 | ---517.7万 | --1,807.6万 |
-其他流动负债变化 | -89.61%-43.8万 | -1.97%-134.6万 | ---23.1万 | ---132万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | ---381.9万 | ---3,589.8万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | 3,529.7万 | -9,059万 |
固定资产交易的净现金流 | -679.95%-342.4万 | 28.71%-276.1万 | ---43.9万 | ---387.3万 |
投资产品交易的净现金流 | -102.31%-82.7万 | 82.69%-1,501.1万 | --3,573.6万 | ---8,671.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | --3,529.7万 | ---9,059万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 2,101,764.52%6.52亿 | -100.33%-50.2万 | 3.1万 | 1.52亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --6.72亿 | 32.91%-21万 | --0 | ---31.3万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | --1.5亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 3,922.58%124.7万 | -47.28%111.5万 | --3.1万 | --211.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2,186.7万 | ---140.7万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 2,101,764.52%6.52亿 | -100.33%-50.2万 | --3.1万 | --1.52亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -40.73%4,509.8万 | 49.46%7,608.8万 | --7,608.8万 | --5,090.8万 |
当期现金流变化 | 1,966.01%6.51亿 | -223.07%-3,099万 | --3,150.9万 | --2,518万 |
期末现金流 | 546.93%6.96亿 | -40.73%4,509.8万 | --1.08亿 | --7,608.8万 |
自由现金流 | 105.35%22.8万 | 61.08%-1,547.7万 | ---425.8万 | ---3,977.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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