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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市场个股详情
阿利科 (ALCO)
- 39.230
- -0.010-0.03%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 39.230
- 0.0000.00%
盘后 16:04 (美东)
3.00亿总市值-2.03市盈率TTM
39.460最高价38.370最低价2.66万股成交量38.970今开39.240昨收104.22万成交额0.45%换手率亏损市盈率(静)765.66万总股本39.46052周最高2.92市净率2.31亿流通值26.85552周最低0.20股息TTM588.73万流通股50.170历史最高0.51%股息率TTM2.78%振幅8.573历史最低39.186平均价1股每手
阿利科 (ALCO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 165.99%2,012.6万 | 76.95%-271.5万 | 2,193.05%2,341.2万 | 206.91%702.6万 | 42.31%-759.7万 | -387.64%-3,049.7万 | -108.96%-1,177.7万 | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 |
| 持续经营净收入 | -2,421.13%-1.48亿 | 53.19%-850万 | -859.87%-1,832.4万 | -595.89%-1.11亿 | -121.80%-925.1万 | 283.29%635.5万 | -2,110.96%-1,815.9万 | -115.81%-190.9万 | -96.94%-1,601.3万 | 1,431.95%4,243.6万 |
| 持续经营损益 | 72.89%-2,021.8万 | -45.53%40.2万 | -808.29%-555.3万 | -2,335.12%-1,584.7万 | 101.02%78万 | -3,855.92%-7,456.9万 | 1,519.23%73.8万 | 171.14%78.4万 | 30.57%70.9万 | -5,928.26%-7,680万 |
| 折旧和摊销 | 1,076.81%1.77亿 | 58.11%583.9万 | 1,098.90%4,453.9万 | 3,123.72%1.22亿 | 0.53%382.4万 | -3.08%1,501万 | -2.87%369.3万 | -3.20%371.5万 | -2.54%379.8万 | -3.70%380.4万 |
| 递延税费 | -960.81%-3,841.8万 | -138.68%-154.9万 | -64,866.67%-779.6万 | -5,822.13%-2,689.4万 | ---217.9万 | 443.61%446.3万 | 511.45%400.5万 | -110.53%-1.2万 | --47万 | --0 |
| 其他非现金项目 | -78.52%1,038.9万 | -96.14%75.7万 | -1,007.14%-12.7万 | -86.20%245.2万 | -33.58%730.7万 | 2,655.95%4,836.7万 | 52,837.84%1,958.7万 | 7.69%1.4万 | 969.48%1,776.4万 | 24,904.55%1,100.2万 |
| 营运资金变化 | 143.90%1,354.1万 | 100.73%16万 | 700.11%1,047.8万 | 182.82%1,116万 | -233.28%-825.7万 | -23.24%-3,084.2万 | -95.05%-2,181.6万 | 79.79%-174.6万 | -413.01%-1,347.5万 | 165.18%619.5万 |
| -应收款项（增）减 | 268.54%137.7万 | -25.97%132万 | 71.96%835.9万 | 68.33%-47.1万 | -31.08%-783.1万 | -73.09%-81.7万 | -49.01%178.3万 | -24.24%486.1万 | 71.71%-148.7万 | -16.50%-597.4万 |
| -存货（增）减 | 160.82%1,596.9万 | 91.02%-122.5万 | 163.35%425.2万 | 292.08%1,103.1万 | 1,230.77%191.1万 | 0.59%-2,625.8万 | 0.10%-1,363.4万 | 56.49%-671.2万 | -244.48%-574.3万 | 87.16%-16.9万 |
| -预付费用（增）减 | -404.38%-48.7万 | -679.76%-48.7万 | -523.60%-37.7万 | -68.73%53万 | 91.04%-15.3万 | 154.42%16万 | 546.15%8.4万 | 129.97%8.9万 | 1,413.39%169.5万 | -1,300.00%-170.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 1.69%-331.2万 | 107.59%73.6万 | -3,358.70%-159.1万 | 96.72%-25.8万 | -115.45%-219.9万 | -239.21%-336.9万 | -937.11%-969.7万 | -106.82%-4.6万 | -242.79%-785.8万 | 604.32%1,423.2万 |
| -其他流动资产变化 | 5.63%-13.4万 | -50.00%-14.4万 | 180.00%11.6万 | -173.20%-7.1万 | -1,850.00%-3.5万 | -160.43%-14.2万 | -20.00%-9.6万 | -239.42%-14.5万 | -5.83%9.7万 | -98.15%2,000 |
| -其他流动负债变化 | 130.77%12.8万 | 84.38%-4万 | -235.75%-28.1万 | 322.91%39.9万 | 126.60%5万 | 16.63%-41.6万 | -700.00%-25.6万 | 284.82%20.7万 | -36.64%-17.9万 | 16.07%-18.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 165.99%2,012.6万 | 76.95%-271.5万 | 2,193.05%2,341.2万 | 206.91%702.6万 | 42.31%-759.7万 | -387.64%-3,049.7万 | -108.96%-1,177.7万 | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -64.59%2,414.4万 | 71.26%-54.9万 | 206.21%873万 | 337.61%1,898万 | -104.01%-301.7万 | 1,753.60%6,817.8万 | -219.75%-191万 | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -65.62%2,357.4万 | 63.76%-54.9万 | 206.21%873万 | 330.47%1,841万 | -104.01%-301.7万 | 1,638.20%6,857.3万 | -319.57%-151.5万 | 277.41%285.1万 | -162.33%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | 244.30%57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -195.87%-39.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -64.59%2,414.4万 | 71.26%-54.9万 | 206.21%873万 | 337.61%1,898万 | -104.01%-301.7万 | 1,753.60%6,817.8万 | -219.75%-191万 | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 76.88%-877.8万 | -108.53%-68.1万 | -545.90%-472.8万 | -2,037.91%-1,573.5万 | 127.80%1,236.6万 | -387.60%-3,797.5万 | 29.93%797.9万 | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 80.31%-725万 | -103.74%-29.9万 | -1,134.66%-434.6万 | -4,237.01%-1,535.3万 | 128.90%1,274.8万 | -308.06%-3,681.9万 | 22.56%799.2万 | 89.95%-35.2万 | -126.84%-35.4万 | -430.18%-4,410.5万 |
| 现金股利支付 | -0.26%-152.8万 | -0.26%-38.2万 | -0.53%-38.2万 | 0.00%-38.2万 | -0.26%-38.2万 | 69.11%-152.4万 | -0.26%-38.1万 | 0.00%-38万 | -0.53%-38.2万 | 89.96%-38.1万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.55%36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 76.88%-877.8万 | -108.53%-68.1万 | -545.90%-472.8万 | -2,037.91%-1,573.5万 | 127.80%1,236.6万 | -387.60%-3,797.5万 | 29.93%797.9万 | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.96%339.8万 | 370.40%4,283.5万 | 158.48%1,542.1万 | -75.78%515万 | -7.96%339.8万 | 326.82%369.2万 | 471.98%910.6万 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 | 326.82%369.2万 |
| 当期现金流变化 | 12,172.11%3,549.2万 | 30.89%-394.5万 | 773.06%2,741.4万 | 167.15%1,027.1万 | -90.03%175.2万 | -110.40%-29.4万 | -371.81%-570.8万 | 117.45%314万 | -12,541.32%-1,529.6万 | 3,047.99%1,757万 |
| 期末现金流 | 1,044.50%3,889万 | 1,044.50%3,889万 | 370.40%4,283.5万 | 158.48%1,542.1万 | -75.78%515万 | -7.96%339.8万 | -7.96%339.8万 | 471.98%910.6万 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 |
| 自由现金流 | 130.23%1,462.2万 | 68.75%-417万 | 773.86%2,284.4万 | 144.94%656.2万 | 37.69%-1,061.4万 | -111.12%-4,836.8万 | -43.59%-1,334.2万 | -272.43%-339万 | -583.61%-1,460.2万 | -26.67%-1,703.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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