(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 39.45%-3,443.4万 | -5,686.9万 |
持续经营净收入 | -2.61%-4,394.5万 | ---4,282.8万 |
持续经营损益 | -103.61%-7,000 | --19.4万 |
折旧和摊销 | 23.88%1,031.7万 | --832.8万 |
其他非现金项目 | 87.44%1,127.1万 | --601.3万 |
营运资金变化 | 30.64%-1,466.2万 | ---2,114万 |
-应收款项(增)减 | -77.84%-1,424.3万 | ---800.9万 |
-存货(增)减 | 341.76%236.2万 | ---97.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -193.12%-426.6万 | --458.1万 |
-其他流动资产变化 | 107.97%134.3万 | ---1,685.5万 |
-其他营运资本变化 | 18.33%14.2万 | --12万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 39.45%-3,443.4万 | ---5,686.9万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -12.05%-1,525.9万 | -1,361.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -21.78%-1,565.3万 | ---1,285.4万 |
无形资产交易净现金流 | 32.21%-278.7万 | ---411.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -4.96%318.1万 | --334.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -12.05%-1,525.9万 | ---1,361.8万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -59.50%3,668.1万 | 9,056.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -56.77%3,668.1万 | --8,485.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --608.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---38.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -59.50%3,668.1万 | --9,056.1万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 1,656.98%2,127.7万 | --121.1万 |
当期现金流变化 | -164.82%-1,301.2万 | --2,007.4万 |
利率变动影响 | 212.50%9,000 | ---8,000 |
期末现金流 | -61.11%827.4万 | --2,127.7万 |
自由现金流 | 27.53%-5,422.7万 | ---7,482.9万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 |
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