(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | -83.34%7,847.9万 | -78.59%8,139.5万 | 267.01%1,080.1万 | 632.13%4.71亿 | 3.8亿 | 294.3万 | 97.90%6,432.4万 | 3,250.3万 |
持续经营净收入 | -90.86%1,717.6万 | -122.69%-1,598.5万 | 53.23%5,368.3万 | 36.00%1.88亿 | --7,045.7万 | --3,503.5万 | 109.13%1.38亿 | --6,605.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---362.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 62.34%1.82亿 | 41.37%5,719.1万 | 75.99%5,158.3万 | 86.21%1.12亿 | --4,045.4万 | --2,931.1万 | 167.17%6,016.3万 | --2,251.9万 |
递延税费 | 41.32%1,286.6万 | -2.81%564.3万 | 178.80%152万 | -35.37%910.4万 | --580.6万 | ---192.9万 | 157.06%1,408.7万 | --548万 |
其他非现金项目 | 60.56%1.51亿 | -24.67%2,911.3万 | -42.30%4,363.7万 | 3,117.54%9,392万 | --3,864.8万 | --7,563.3万 | 2.57%291.9万 | --284.6万 |
营运资金变化 | -169.31%-7,123.1万 | -66.57%7,453.9万 | 13.20%-7,177.6万 | 176.03%1.03亿 | --2.23亿 | ---8,269.5万 | -116.74%-1.35亿 | ---6,236.9万 |
-应收款项(增)减 | -102.14%-198.2万 | -59.78%7,978.5万 | -84.62%-8,662.9万 | 253.41%9,261.4万 | --1.98亿 | ---4,692.2万 | -50.48%-6,037万 | ---4,011.8万 |
-存货(增)减 | 141.04%232.8万 | 446.48%1,086.2万 | -11.74%-55.2万 | -57.25%-567.2万 | ---313.5万 | ---49.4万 | 3.48%-360.7万 | ---373.7万 |
-预付费用(增)减 | 488.57%3,578.3万 | 434.06%3,392.4万 | 386.87%2,751.4万 | 66.52%-920.9万 | ---1,015.5万 | ---959.1万 | -70.00%-2,750.9万 | ---1,618.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -460.61%-9,031.6万 | -187.12%-3,298.8万 | 52.86%-1,210.9万 | 157.32%2,504.5万 | --3,786.4万 | ---2,568.8万 | -1,773.50%-4,369万 | ---233.2万 |
-其他营运资本变化 | ---1,704.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | -83.34%7,847.9万 | -78.59%8,139.5万 | 267.01%1,080.1万 | 632.13%4.71亿 | --3.8亿 | --294.3万 | 97.90%6,432.4万 | --3,250.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | 68.81%-4.12亿 | 89.21%-9,732.3万 | 27.56%-1.16亿 | -194.54%-13.21亿 | -9.02亿 | -1.6亿 | -281.11%-4.48亿 | -1.18亿 |
固定资产交易的净现金流 | -150.96%-2.4亿 | -769.77%-7,648.1万 | -92.79%-5,485.3万 | 22.65%-9,574.8万 | --1,141.9万 | ---2,845.2万 | -462.67%-1.24亿 | ---2,200.1万 |
业务交易的净现金流 | 95.68%-4,713.1万 | 98.77%-1,031.8万 | 89.76%-1,164.4万 | -280.95%-10.9亿 | ---8.36亿 | ---1.14亿 | -276.38%-2.86亿 | ---7,602.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 7.72%-1.25亿 | 86.42%-1,052.4万 | -182.69%-4,911.1万 | -250.66%-1.35亿 | ---7,749.2万 | ---1,737.3万 | -96.01%-3,849.3万 | ---1,963.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | 68.81%-4.12亿 | 89.21%-9,732.3万 | 27.56%-1.16亿 | -194.54%-13.21亿 | ---9.02亿 | ---1.6亿 | -281.11%-4.48亿 | ---1.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | -45.53%5.42亿 | -129.24%-2,333.3万 | -119.09%-1.37亿 | 129.60%9.95亿 | 7,980.3万 | 7.2亿 | 297.92%4.33亿 | 1.09亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -124.25%-2.24亿 | -157.06%-7,929.5万 | -118.87%-9,108.4万 | 11,161.02%9.24亿 | --1.39亿 | --4.83亿 | -64.16%-835.1万 | ---508.7万 |
现金股利支付 | ---3,194.7万 | 7,779.62%2,474.2万 | -2,699.04%-878.9万 | --0 | --31.4万 | ---31.4万 | ---6.3万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,023.27%7.98亿 | 152.49%3,122万 | -115.80%-3,752.9万 | -83.92%7,101.9万 | ---5,947.6万 | --2.37亿 | 287.54%4.42亿 | --1.14亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | -45.53%5.42亿 | -129.24%-2,333.3万 | -119.09%-1.37亿 | 129.60%9.95亿 | --7,980.3万 | --7.2亿 | 297.92%4.33亿 | --1.09亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 128.40%2.72亿 | -23.53%5.11亿 | 340.01%6.92亿 | 92.57%1.19亿 | --6.68亿 | --1.57亿 | 403.46%6,175.4万 | --1,226.6万 |
当期现金流变化 | 43.78%2.08亿 | 91.12%-3,926.1万 | -143.00%-2.42亿 | 194.79%1.45亿 | ---4.42亿 | --5.63亿 | 107.23%4,915.2万 | --2,371.9万 |
利率变动影响 | -826.90%-5,666.9万 | -206.40%-4,839.2万 | 217.09%6,129.9万 | -2.70%779.6万 | --4,548.1万 | ---5,235.4万 | -68.91%801.2万 | --2,576.9万 |
期末现金流 | 55.84%4.23亿 | 55.84%4.23亿 | -23.53%5.11亿 | 128.40%2.72亿 | --2.72亿 | --6.68亿 | 92.57%1.19亿 | --6,175.4万 |
自由现金流 | -143.13%-1.62亿 | -98.75%491.4万 | -72.69%-4,405.2万 | 730.90%3.75亿 | --3.92亿 | ---2,550.9万 | -666.26%-5,946.9万 | --1,050.2万 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据