(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 146.21%27.61万 | -67.04%190.67万 | 35.77%270.79万 | -97.58%2.95万 | -108.33%-23.32万 | -160.93%-59.75万 | 2,358.74%578.39万 | -5.55%199.45万 | 121.82万 | 447.49%280.03万 |
持续经营净收入 | -60.86%10.11万 | -46.62%87.11万 | -150.35%-55.64万 | 1,137.16%102.3万 | 87.28%14.62万 | -29.39%25.83万 | 380.04%163.17万 | 1,589.04%110.52万 | 39.09%8.27万 | 117.75%7.81万 |
持续经营损益 | ---- | 123.24%3.34万 | 184.84%21.56万 | -1,069.93%-19.76万 | --0 | 24.42%1.53万 | -12.61%-14.36万 | ---25.41万 | --2.04万 | --7.78万 |
折旧和摊销 | 36.53%25.69万 | -8.77%83.6万 | 33.04%25.36万 | -9.99%18.69万 | -20.24%20.73万 | -27.12%18.81万 | -30.05%91.63万 | -69.89%19.06万 | 408.62%20.77万 | -12.93%25.99万 |
递延税费 | -51.22%4.96万 | -98.95%6,207 | -200.34%-52.84万 | 1,137.85%42.83万 | 103.59%4,530 | -33.88%10.17万 | 253.15%58.88万 | 393.02%52.66万 | --3.46万 | 20.38%-12.63万 |
其他非现金项目 | -97.47%749 | -43.20%9.85万 | -101.95%-398 | 334.10%8.86万 | ---1.94万 | --2.97万 | -61.84%17.34万 | --2.04万 | --2.04万 | ---- |
营运资金变化 | 88.90%-13.22万 | -97.65%6.16万 | 719.02%332.39万 | -275.95%-149.98万 | -124.04%-57.18万 | -16.83%-119.07万 | 382.71%261.73万 | -71.13%40.58万 | 1,533.82%85.24万 | 534.98%237.82万 |
-应收款项(增)减 | 167.96%20.23万 | 142.74%16.84万 | 750.62%205.3万 | -3,187.70%-177.68万 | -54.12%18.98万 | 70.08%-29.77万 | -120.49%-39.39万 | 16.78%24.14万 | ---5.4万 | 183.43%41.37万 |
-存货(增)减 | 62.59%-45.77万 | -118.46%-52.62万 | -15.26%116.41万 | 2,036.37%253.87万 | -242.10%-300.56万 | -61.55%-122.34万 | 376.32%285.06万 | -13.12%137.38万 | 299.89%11.88万 | 446.52%211.52万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -99.28%4,023 | 2,801.66%72.73万 | 137.81%53.91万 | -296.58%-155.06万 | 949.31%118.01万 | -25.44%55.86万 | -111.22%-2.69万 | -213.83%-142.6万 | --78.88万 | -122.69%-13.9万 |
-其他流动资产变化 | 61.48%11.91万 | -594.37%-79.46万 | 33.60%-5.67万 | -53.85%-1,797 | -6,814.35%-80.99万 | 554.99%7.38万 | -356.76%-11.44万 | -218.36%-8.53万 | ---1,168 | 77.88%-1.17万 |
-其他流动负债变化 | ---- | --78.87万 | ---2.02万 | ---1.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | ---- | -200.00%-30.2万 | ---35.55万 | ---68.96万 | --104.51万 | ---30.2万 | --30.2万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 146.21%27.61万 | -67.04%190.67万 | 35.77%270.79万 | -97.58%2.95万 | -108.33%-23.32万 | -160.93%-59.75万 | 2,358.74%578.39万 | -5.55%199.45万 | --121.82万 | 447.49%280.03万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -13.97%-15.43万 | -58.15%-195.77万 | -160.01%-167.62万 | -332.14%-8.82万 | 93.35%-5.8万 | -145.38%-13.54万 | -64.21%-123.79万 | 18.01%-64.47万 | -2.04万 | -1,318.76%-87.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -13.97%-15.43万 | -58.15%-195.77万 | -160.01%-167.62万 | -332.14%-8.82万 | 93.35%-5.8万 | -145.38%-13.54万 | -64.21%-123.79万 | 18.01%-64.47万 | ---2.04万 | -1,318.76%-87.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -13.97%-15.43万 | -58.15%-195.77万 | -160.01%-167.62万 | -332.17%-8.82万 | 93.35%-5.8万 | -145.38%-13.54万 | -64.21%-123.79万 | 18.01%-64.47万 | ---2.04万 | -1,318.76%-87.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -159.10%-21.44万 | 102.21%8.77万 | 71.98%-35.82万 | 116.24%11.77万 | 98.10%-3.46万 | 359.93%36.27万 | -403.72%-395.83万 | -13.31%-127.84万 | -72.45万 | -339.52%-181.59万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -114.53%-3.74万 | 100.07%2,654 | 72.07%-33.82万 | 123.47%13.25万 | 96.93%-4.88万 | 187.24%25.72万 | -376.69%-366.13万 | -7.57%-121.09万 | ---56.45万 | -309.88%-159.11万 |
其他融资活动的净现金流额 | -267.70%-17.7万 | 128.62%8.5万 | 70.37%-2万 | 90.76%-1.48万 | 106.34%1.43万 | -32.02%10.55万 | -1,385.00%-29.7万 | -2,600.00%-6.75万 | ---16万 | ---22.47万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -159.10%-21.44万 | 102.21%8.77万 | 71.98%-35.82万 | 116.24%11.77万 | 98.10%-3.46万 | 359.93%36.27万 | -403.72%-395.83万 | -13.31%-127.84万 | ---72.45万 | -339.52%-181.59万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.68%103.22万 | 144.09%99.56万 | -61.19%35.87万 | -33.53%29.98万 | 85.28%62.55万 | 144.09%99.56万 | 256.22%40.79万 | 338.53%92.42万 | 113.98%45.09万 | 80.54%33.76万 |
当期现金流变化 | 75.00%-9.25万 | -93.77%3.66万 | 842.67%67.35万 | -87.55%5.89万 | -387.39%-32.57万 | -426.63%-37.01万 | 100.33%58.77万 | -63.76%7.14万 | --47.32万 | 377.40%11.33万 |
期末现金流 | 50.23%93.97万 | 3.68%103.22万 | 3.68%103.22万 | -61.19%35.87万 | -33.53%29.98万 | 85.28%62.55万 | 144.09%99.56万 | 144.09%99.56万 | 338.53%92.42万 | 113.98%45.09万 |
自由现金流 | 116.63%12.18万 | -101.12%-5.11万 | 3.10%139.17万 | -123.08%-27.65万 | -119.40%-43.34万 | -211.21%-73.29万 | 550.15%454.61万 | -9.58%134.98万 | --119.78万 | 347.70%223.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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